East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Feb 15, 2017

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-022

易事特集团股份有限公司 关于 2017 年度开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年2 月15 日召开了第四届 董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2017 年度开展远期结售汇业务的议案》。因 业务发展需要，公司拟在 2017 年度开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成不利影响。公司 在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高 公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订 远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议 订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

二、远期结售汇业务的品种

—— 公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 美 元。

三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额

本着审慎原则，公司拟在2017年度开展金额不超过5,000万美元的远期结售汇业务， 公司以上述额度为上限可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业 务情况、实际需要来确定业务期间、实际金额和合作银行。

该事项已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 四、远期结售汇的风险分析

公司开展的外币远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交 易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1 、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能

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偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2 、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控 制度不完善而造成风险。

3 、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会 造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4 、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过 程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交 割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1 、公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》对内部审核流程、决策程序、信 息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，并成立 了远期外汇领导小组。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报 告制度，形成高效的风险处理程序。

2 、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账 款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司将为出口货款购买信用保险，从而降低客 户拖欠、违约风险。

3 、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的 外币金额不得超过 5,000 万美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次开展远期结售汇业务主要是围绕公司业务进行，以降低汇 率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单 纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、 有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利 益的情形。因此，我们同意公司 2017 年度开展远期结售汇业务。

七、备查文件

• 1 、第四届董事会第三十九次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；

• 3、海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司开展远期结售汇业务的核

• 查意见。

特此公告。

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易事特集团股份有限公司董事会

2017 年2 月15 日

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