East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Aug 25, 2014

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-064

广东易事特电源股份有限公司

关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范动作 指引》”）及《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定要求，现将广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年上 半年募集资金存放和使用管理情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、到账情况

广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委 员会《关于核准广东易事特电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批 复》（证监许可[2014]29号）核准，由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海 通证券”）承销，向社会公众公开发行人民币普通股（A）股2,239万股（其中公开发 行新股1,139万股，老股转让数量为1,100万股），每股发行价为人民币18.40元，募 集资金总额20,957.60万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为17,996.40万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）已于2014 年 1 月23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师 报字[2014]第310040号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2014年半年度募集资金使用情况及结余情况

报告期内，公司募集资金累计投入募投项目总额为8,224.05万元。

截止2014年6月30日，募集资金累计投入8,224.05万元（含置换前期预先投入部 分），尚未使用的金额为10,376.55万元。

二、募集资金管理和存放情况

1、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法 律法规，以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用 于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，以保证 募集资金专款专用。

公司分别与保荐机构海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司东莞大朗支 行、兴业银行股份有限公司东莞分行分别签署《募集资金三方监管协议》。截止报告 期末，三方监管协议履行情况良好。

2、募集资金专户存放情况

截止2014年6月30日，公司募集资金专项账户及其存储情况如下：

开户银行	银行账号	金额（元）	存储形式	备注
招商银行东 莞分行大朗 支行	75591167031083 8	6,234,539.79	活期	高频数字化可并联大 功率及模块化不间断 电源系统产业化项目
	定期存单	60,000,000	定期
兴业银行股 份有限公司 东莞分行	39500010010045 6905	17,530,967.43	活期	分布式发电电气设备 与系统集成制造项目
	定期存单	20,000,000	定期
合计	--	103,765,507.22		--

三、报告期内募集资金实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2014年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露募集资金信息及时、真实、准确、完整，在本报告期内，募集资金存

放、使用、管理不存在违规情形。

附件一： 募集资金使用情况对照表

广东易事特电源股份有限公司 董事会

2014年8月25日

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			17,996.40			本年度投入募集资金总额					369.18
报告期内变更用途的募集资金
			0
总额
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额					8,224.05
累计变更用途的募集资金总额
			0%
比例
						截至	项目		截止			项目
	是否				截至
			调整			期末	达到	本报	报告			可行
	已变	募集资		本报	期末						是否
承诺投资项目			后投			投资	预定	告期	期末			性是
	更项	金承诺		告期	累计						达到
和超募资金投			资总			进度	可使	实现	累计			否发
	目(含	投资总		投入	投入						预计
向			额			(3)＝	用状	的效	实现			生重
	部分	额		金额	金额						效益
			(1)			(2)/(	态日	益	的效			大变
	变更)				(2)
						1)	期		益			化
承诺投资项目
高频数字化可											否
							2015
并联大功率及
			12,0	5,385	5,385	44.88	年04			4,490
模块化不间断	否	12,000						727.48				否
			00	.68	.68	%	月30			.92
电源系统产业
							日
化项目
							2014				否
分布式发电电
			6,00	2,838	2,838	47.31	年12			1,496
气设备与系统	否	6,000						281.35				否
			0	.37	.37	%	月31			.6
集成制造项目
							日
承诺投资项目
	--	18,000	18,0	8,224	8,224	--	--	1,008.		5,98	--	--
合计			00	05	05			83		5
				.	.					.

	募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态，公司在2014 年6 月11 日召开
	第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议
	案》，由于“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项
	目”在主体厂房建设过程中，项目的研发团队根据国外最新的研究，结合公
未达到计划进	司项目的特点，对生产工艺进行了改进，改进后的生产工艺，对提高产出效
度或预计收益	率和降低制造成本有较大帮助。本着对项目负责的态度，按照改进后生产工
的情况和原因	艺进行部分设备的重新选型及技术改进。为保障募投项目的顺利实施，将募
（分具体项目）	投项目延期至2015 年4 月30 日。由于“分布式发电电气设备与系统集成制
	造项目”募集资金的到位时间推迟从而影响到募投项目进度，公司将募投项
	目延期至2014 年12 月31 日。具体内容详见2014 年6 月12 日披露在中国
	证监会指定的创业板信息披露网站上《广东易事特电源股份有限公司关于募
	投项目延期的公告》（公告编号：2014-036）
项目可行性发
生重大变化的	不适用
情况说明
超募资金的金	不适用
额、用途及使用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点	不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式	不适用
调整情况
	适用
	2014 年4 月20 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意以募集资金人民币 78,558,719.87 元置换预先已投入募投项目的自有资金。公司第三届监事会 第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金 的议案》同意公司使用募集资金人民币78,558,719.87 元置换已预先投入募 集资金投资项目的自有资金。独立董事对本次置换事项发表独立意见同意公 司使用募集资金人民币78,558,719.87 元置换已预先投入募集资金投资项目 的自有资金。立信会计师事务所对本次置换事项出具了《广东易事特电源股 份有限公司募集资金置换专项审核报告》 （信会师报字[2014]第310264 号）。 海通证券对本次置换事项出具了《关于广东易事特电源股份有限公司使用募 集资金置换先期投入自有资金的专项核查意见》，同意易事特本次以募集资 金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该项置换工作已经划转完 成。
募集资金投资
项目先期投入
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流	不适用
动资金情况

项目实施出现
募集资金结余	不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及	均存放于公司募集资金专户。
去向
募集资金使用
及披露中存在
	无
的问题或其他
情况