E-MART Inc. — Capital/Financing Update 2021

Nov 11, 2021

이마트/타인에대한채무보증결정/(2021.11.11)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-11

1. 정정관련 공시서류	타인에 대한 채무보증 결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-10-29
3. 정정사유	주식매매계약상 매매대금 조정에 따른 채무보증금액 등 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 채무(차입)금액(원)	3,440,430,000,000	3,559,141,691,326
4. 채부보증내역        - 채무보증금액(원)   - 자기자본대비(%)   - 채무보증기간 종료일	3,440,430,000,000 32.77 -	3,559,141,691,326 33.91 2021-11-15
5. 채무보증 총 잔액(원)	3,706,991,750,000	3,827,819,191,326
6. 이사회결의일(결정일)	2021-06-30	2021-11-11
7. 기타 투자판단과 관련한    중요사항	○당사, (주)에메랄드에스   피브이(이하 "채무자")는   EBAY KTA (UK) LTD. 및   eBAY INC.(이하 "채권자")   로부터 이베이코리아 유한   책임회사 지분취득에 관한   "SECURITIES PURCHASE   AGREEMENT"(이하 "주식   매매계약")를 2021년 6월   30일 체결하였습니다.   주식매매계약에 따라   채무자는 본건 거래를   위해 EBAY KTA (UK)   LTD.가 설립한 아폴로   코리아 유한회사의   지분을 취득할 예정이고,   아폴로코리아 유한회사는   이베이코리아 유한책임   회사의 100% 모회사가   될 예정입니다. ○상기「4.채무보증내역」   중「채무보증기간」  「종료일」은 주식매매   계약상 실제 최종거래   종결일자를 의미하며,   거래종결은 기업결합   승인, 인수대금납입 등이   완료되는 시점입니다. ○하기 [채무자별 채무보증   잔액] 중 「채무보증잔액   (원)」은 미국 달러를   정정공시일 현재 서울외국   환중개고시 매매기준율   (미화 1달러=1171.70원)을   적용하여 환산한 금액   입니다.	○당사, (주)에메랄드에스   피브이(이하 "채무자")는   EBAY KTA (UK) LTD. 및   eBAY INC.(이하 "채권자")   로부터 이베이코리아 유한   책임회사 지분취득에 관한   "SECURITIES PURCHASE   AGREEMENT"(이하 "주식   매매계약")를 2021년 6월   30일 체결하였습니다.   주식매매계약에 따라   채무자는 본건 거래를   위해 EBAY KTA (UK)   LTD.가 설립한 아폴로   코리아 유한회사의   지분을 취득할 예정이고,   아폴로코리아 유한회사는   이베이코리아 유한책임   회사의 100% 모회사   입니다. ○상기「3. 채무(차입)   금액」 및 「4. 채무보증   내역」 중 「채무보증   금액」은 주식매매계약   에서 정한 바에 따라   취득예정일자 기준 이베이   코리아 유한책임회사의   추정 순부채 및 순운전   자본 등을 반영하여   조정되었으며, 당사의   발행회사 지분 취득 이후   주식매매계약에서 정한   바에 따라 추가적인 매매   대금 조정절차에 의거   최종매매대금이 확정될   예정입니다. ○상기「4.채무보증내역」   중「채무보증기간」  「종료일」은 주식매매   계약상 실제 최종거래   종결일자로 2021년 11월   15일입니다.   ○상기「6. 이사회결의일   (결정일)」은 상기   「3. 채무(차입)금액」   및 「4. 채무보증내역」   중 「채무보증금액」과   관련된 사항에 대한   이사회 결의일입니다. ○하기 [채무자별 채무보증   잔액] 중 「채무보증잔액   (원)」은 미국 달러를   정정공시일 현재 서울외국   환중개고시 매매기준율   (미화 1달러=1181.00원)을   적용하여 환산한 금액   입니다.
[채무자별 채무보증 잔액]	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

채무자               관계       채무보증잔액(원)      채무보증기간       비고

GOOD FOOD HOLDINGS, LLC   계열회사      117,170,000,000     2021.01~2022.01       -

GOOD FOOD HOLDINGS, LLC   계열회사      140,604,000,000     2021.01~2024.01       -

PK RETAIL HOLDINGS, INC.  계열회사        8,787,750,000     2021.08~2022.08       -

(주)에메랄드에스피브이    계열회사    3,440,430,000,000   2021.06.30~거래종결시   -  

(주1) 정정 후

채무자               관계       채무보증잔액(원)      채무보증기간       비고

GOOD FOOD HOLDINGS, LLC   계열회사     118,100,000,000      2021.01~2022.01       -

GOOD FOOD HOLDINGS, LLC   계열회사     141,720,000,000      2021.01~2024.01       -

PK RETAIL HOLDINGS, INC.  계열회사       8,857,500,000      2021.08~2022.08       -

(주)에메랄드에스피브이    계열회사    3,559,141,691,326   2021.06.30~2021.11.15   -

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
- 회사와의 관계
2. 채권자
3. 채무(차입)금액(원)
4. 채무보증내역	채무보증금액(원)
자기자본(원)		10,496,578,899,630
자기자본대비(%)		33.91
대규모법인여부		해당
채무보증기간	시작일	2021-06-30
종료일	2021-11-15
5. 채무보증 총 잔액(원)
6. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석(명)
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○당사, (주)에메랄드에스피브이(이하 "채무자")는 EBAY KTA (UK) LTD. 및 eBAY INC.    (이하 "채권자")로부터 이베이코리아 유한책임회사 지분취득에 관한 "SECURITIES    PURCHASE AGREEMENT"(이하 "주식매매계약")를 2021년 6월 30일 체결하였습니다.    주식매매계약에 따라 채무자는 본건 거래를 위해 EBAY KTA (UK) LTD.가 설립한    아폴로코리아 유한회사의 지분을 취득할 예정이고, 아폴로코리아 유한회사는    이베이코리아 유한책임회사의 100% 모회사입니다. ○당사는 채권자에 대하여 채무자가 부담하는 지분 인수가액에 대한 지급보증    의무를 주식매매계약에 포함하였습니다.     ○상기「1.채무자」는 본인수를 위해 설립한 당사의 종속회사입니다.   ○상기「3. 채무(차입)금액」 및 「4. 채무보증내역」 중 「채무보증금액」은 주식    매매계약에서 정한 바에 따라 취득예정일자 기준 이베이코리아 유한책임회사의 추정    순부채 및 순운전자본 등을 반영하여 조정되었으며, 당사의 발행회사 지분 취득    이후 주식매매계약에서 정한 바에 따라 추가적인 매매대금 조정절차에 의거 최종    매매대금이 확정될 예정입니다. ○상기「4.채무보증내역」중「자기자본(원)」은 당사의 2020년말 연결재무제표    기준입니다. ○상기「4.채무보증내역」중「채무보증기간」「종료일」은 주식매매계약상 실제 최종    거래 종결일자로 2021년 11월 15일입니다.       ○상기「5. 채무보증 총 잔액」은 본건을 포함한 공시일 기준 당사의 채무보증 잔액    총액입니다. ○상기「6. 이사회결의일(결정일)」은 상기「3. 채무(차입)금액」 및 「4. 채무보증    내역」 중 「채무보증금액」과 관련된 사항에 대한 이사회 결의일입니다. ○하기 [채무자의 요약 재무상황] 중 당해연도는 (주)에메랄드에스피브이의 설립일인    2021년 6월 18일 기준입니다.   ○하기 [채무자별 채무보증 잔액] 중 「채무보증잔액(원)」은 미국 달러를 정정공시일    현재 서울외국환중개고시 매매기준율(미화 1달러=1181.00원)을 적용하여 환산한    금액입니다.
※ 관련공시

【채무자의 요약 재무상황】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	10	-	10	10	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고
GOOD FOOD HOLDINGS, LLC	계열회사	118,100,000,000	2021.01~2022.01	-
GOOD FOOD HOLDINGS, LLC	계열회사	141,720,000,000	2021.01~2024.01	-
PK RETAIL HOLDINGS, INC.	계열회사	8,857,500,000	2021.08~2022.08	-
(주)에메랄드에스피브이	계열회사	3,559,141,691,326	2021.06.30 ~ 2021.11.15	-

※ 관련 공시법규	자본시장법