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Feb 26, 2021

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2021-008

广东德美精细化工集团股份有限公司

2021年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日(星期五) 召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《2021年度向关联方顺德农商行申请授信额 度的关联交易的议案》，该议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，关联 董事黄冠雄先生回避表决。

公司及下属的控股子公司拟向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称 “顺德农商行”）申请总额为35,000万元的授信，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。本次交易为关联交易，尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。本次关 联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部 门批准。

《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》（2021-005）刊登于2021年2月27日的 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的专项说明及 独立意见》刊登于2021年2月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、关联交易的概述

为确保公司生产经营、项目建设对资金的需求，公司及公司下属控股子公司拟向顺德农 商行申请总额为35,000万元的综合授信额度，主要如下：

1、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的流动资金贷款人民币5,000万元，期 限12个月。

2、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的流动资金贷款人民币30,000万元， 期限36个月。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于1952年在广东顺德成立，并于2009年12月23 日成功改制为农村商业银行。注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号。

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1

截止目前，顺德农商行的总股本为5,082,004,207股，法定代表人姚真勇，第一大股东 为佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司，持股比例为顺德农商行总股本的7.41%。

顺德农商行主要经营业务：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款； 办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；代理收付款项 及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨 询和见证业务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。 顺德农商行一年又一期的财务指标

单位：亿元

	2019 年12 月31 日（已审计）
财务指标		2020 年9 月30 日（未审计）
总资产	3,286.08	3,491.92
净资产	287.53	295.32
	2019 年（已审计）
		2020 年1-9 月（未审计）
营业收入	84.62	62.10
净利润	37.20	25.38

（二）与上市公司的关联关系

公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》第10.1.3条第（三）项规定，顺德农商行属于公司的关联法人。目前，公司持有顺 德农商行股份总额为50,823,949股，持股比例为顺德农商行总股本的1%。

（三）履约能力分析

顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务 及网络。

（四）经查询国家企业信用信息公示系统，截至目前，顺德农商行并非失信被执行人。 三、关联交易的基本情况

为确保公司生产经营和项目建设对资金的需求，公司及公司下属控股子公司拟向顺德农 商行申请总额为35,000万元的授信，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 1、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的流动资金贷款人民币5,000万元，期 限12个月；

• 2、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式的流动资金贷款人民币30,000万元，

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2

期限36个月；

3、由公司全资子公司佛山市顺德区德美投资有限公司（以下简称“德美投资”）对上 述35,000 万元的借款提供连带责任保证担保；

4、提请公司股东大会授权公司董事长全权办理与本次授信相关的具体事项包括但不限 于代表公司与顺德农商行容桂支行签署有关公司向顺德农商行申请的授信、提款所涉及的一 切融资项下的有关法律文件；提请公司股东大会授权德美投资法定代表人代表德美投资全权 办理与本次保证担保相关的具体事项包括但不限于签署上述借款所涉及的一切保证担保事 项下的有关法律文件。

四、交易的定价政策及定价依据

公司向顺德农商行申请授信的关联交易完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业 原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等。

五 、 综合授信业务的担保方式

公司此次向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币5,000万元，期 限12个月；向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币30,000万元，期限 36个月。公司全资子公司德美投资对上述35,000万元的借款提供连带责任保证担保。

1、担保人基本情况

公司名称	注册地	主营业务	注册资本（万元）	法定代表人
佛山市顺德区德美投资有限公司	广东佛山	对化工行业进行投资	7,500	何国英

2、被担保人基本情况

			注册资本（万元）
公司名称	注册地	主营业务		法定代表人
广东德美精细化工集团股份有限公司	广东佛山	开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、涂料，聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，批发和零售贸易，投资实业，房地产开发经营；自有房屋租赁、物业管理。	48,211.5452	黄冠雄

3、被担保人一年又一期的财务指标（母公司报表数据）

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单位：元

3

主要财务指标	2020 年9 月30 日（未审计）	2019 年12 月31 日（已审计）
资产总额	2,708,749,462.93	2,598,083,205.21
负债总额	948,908,245.13	862,429,856.41
净资产	1,759,841,217.80	1,735,653,348.80
主要财务指标	2020 年1-9 月 （未审计）	2019 年度（已审计）
营业收入	348,694,293.87	409,938,792.49
利润总额	62,344,057.73	71,739,104.11
净利润	57,491,251.94	66,515,443.49

4、被担保人德美化工是担保人德美投资的母公司，属于全资子公司对母公司的担保。 德美投资为德美化工向关联方顺德农商银行申请授信额度提供的担保的方式为连带责任保 证担保。

六 、 公司累计担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保金额为 77,550.54万元人民币, 占公司2019 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为41.56%；截至目前，公司不存 在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额 等。

七、交易目的和对公司的影响

顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。 公司向顺德农商行申请授信，以满足公司生产经营、项目建设所需资金。交易价格以市场公 允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和 非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公 司及股东利益的情况。

公司董事会认为：认为公司及下属控股子公司向关联方顺德农商行申请综合授信的财 务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关制度 及《公司章程》的规定。本次公司及下属控股子公司申请综合授信，有助于保障公司的持续、 稳健发展。因此，同意公司及下属控股子公司向关联方顺德农商行申请综合授信的关联交易 事项。

八、2021 年初至披露日与顺德农商行累计已发生的各类关联交易的总金额

1、2021 年1 月1 日至披露日，公司及下属的控股子公司与顺德农商行已发生的持续性 关联交易为 125.99 万元（未审计）。

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4

		2021 年初至披露日发生金额（万元）
关联交易类别	关联人
储蓄业务所产生的利息收入，及现金管理所产生的收益（主要为购买保本型银行结构性理财产品）	广东顺德农村商业银行股份有限公司	0
贷款业务所产生的利息支出		125.26
其他业务所产生的手续费支出		0.73
合计	-	125.99

2、2021年1月1日至披露日，公司及下属的控股子公司向顺德农商行购买的保本型理财产 品累计发生额为0万元，产生利息收入0万元。

九、独立董事意见

公司独立董事石碧先生、GUOXIN 先生、丁海芳女士对公司2021 年度向关联方顺德农商 行申请授信的关联交易事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。

发表独立意见如下：顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合 和完善的服务及网络。公司向顺德农商行申请授信，以满足公司生产经营和项目建设所需资 金。上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公 开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务 独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规 定。同意公司 2021 年度向顺德农商行申请总额为 35,000 万元的授信，授权期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易 事项是基于公司正常开展业务实际需要，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损 害公司及股东利益的行为。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避 表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程 序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对于公司上述 2021 年度向关联方顺德农 商行申请授信额度的关联交易事项无异议。

十一、备查文件

• 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议；

• 2、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见；

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3、华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公司2021 年度向关联 方顺德农商行申请授信额度的关联交易的核查意见。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 二〇二一年二月二十六日

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