DYMATIC CHEMICALS,INC. — Capital/Financing Update 2012

Oct 8, 2012

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2012-041

广东德美精细化工股份有限公司

关于短期融资券发行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、2012 年3 月5 日，经广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的二 O 一二年第一次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境 内发行短期融资券。具体内容详见2012 年3 月6 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《二O 一二年第一次临时股东大会决议公告》。

二、2012 年7 月27 日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）向公司 下发了中市协注[2012]CP200 号《接受注册通知书》（以下简称“《通知书》”），交易商协 会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司短期融资券注册金额为5 亿元，注 册额度自《通知书》发出之日起2 年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。在注册有效期 内可分期发行，首期发行应在注册后2 个月内完成。

三、截至2012 年9 月28 日，公司2012 年度第一期短期融资券发行完成，募集资金已全额 到账，具体发行情况如下：

短期融资券名称	广东德美精细化工股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券	短期融资券简称	12 德美CP001
短期融资券代码	041258058	短期融资券期限	365 天
计息方式	到期一次性还本付息	发行日	2012 年09 月25 日
起息日期	2012 年09 月27 日	兑付日期	2013 年09 月27 日
实际发行总额	1 亿元	计划发行总额	1 亿元
发行价格	100 元/百元面值	发行利率	5.70%
主承销商	招商银行股份有限公司

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二0 一二年九月二十八日

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