DYD Co.,LTD. — M&A Activity 2023

Feb 24, 2023

합병등종료보고서 1.1 (주)디와이디 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2023년 02월 24일
회 사 명 :	주식회사 디와이디
대 표 이 사 :	정 창 래
본 점 소 재 지 :	경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 1805호(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)
	(전 화) 02-814-4640
	(홈페이지) http://www.dyddaeyang.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 신 규 철
	(전 화) 02-814-4640

Ⅰ. 일정

본 종료 보고서는 2023년 02월 15일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다. 자산양수 금액은 26,000,000,000원이며 2023년 02월 24일 자로 잔금 지급이 완료됨에 따라 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 거래의 개요

구 분	내 용
양수대상 주식 발행회사	삼부토건 주식회사
양수주식수	6,500,000주
양수금액(원)	26,000,000,000원
거래상대방	이석산업개발(주) 외 4개사

2. 주요진행일정

구 분	일 자	비 고
외부평가기간	2023년 02월 10일 ~ 2023년 02월 14일	동아송강회계법인
이사회결의일	2023년 02월 15일	최초
양수도계약체결일	2023년 02월 15일	-
주요사항보고서 제출일	2023년 02월 15일	최초
양수도 종료일	2023년 02월 24일	-

3. 거래대금지급

구 분	일 자	비 고
거래대금지급	1) 대금 지급형태 : 현금 지급 및 전환사채 발행 지급2) 계약체결일 : 2023년 02월 15일3) 대금지급 시기 및 금액 현금 : 160억원(￦16,000,000,000) / 2023년 02월 24일 전환사채 : 100억원(￦10,000,000,000) / 2023년 02월 24일 매도인들을 인수인으로 하는 전환사채 발행 지급4) 자금조달 방법 : 자기 자금 및 차입	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

주식회사 디와이디 (단위 : 백만원)

구 분	자산양수도 전	증가(감소)	자산양수도 후
유동자산	41,341	4,000	45,341
비유동자산	3,189	26,000	29,189
자산총계	44,530	30,000	74,530
유동부채	2,319	10,000	12,319
비유동부채	288	20,000	20,288
부채총계	2,607	30,000	32,607
자본금	18,369	-	-
자본총계	41,923	-	-
자본과부채총계	44,530	-	-

주1) 상기 '자산양수도 전' 요약재무정보는 최근 제출한 분기보고서(2022. 09. 30.)의 개별재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.주2) 상기 '자산양수도 후' 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.