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DWS Group GmbH & Co. KGaA — Net Asset Value 2011
Apr 21, 2011
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Net Asset Value
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Publication
DB Advisors InvAG mit TGV
Frankfurt am Main
Jahresabschluss zum 31.05.2010
Vermögensaufstellung zum 31.05.2010
| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR |
%-Anteil am Teilgesellschaftsvermögen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investmentanteile | 41.561,00 | 99,85 | |||||
| Gruppeneigene Investmentanteile | 41.561,00 | 99,85 | |||||
| DB Portfolio Euro Liquidity (0,250%+) | Stück | 556 | 119 | EUR | 74,7500 | 41.561,00 | 99,85 |
| Summe Wertpapiervermögen | 41.561,00 | 99,85 | |||||
| Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente | 426,03 | 1,02 | |||||
| Bankguthaben Depotbank (täglich fällig) | 426,03 | 1,02 | |||||
| EUR - Guthaben | EUR | 426,03 | % | 100 | 426,03 | 1,02 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -364,31 | % | 100 | -364,31 | -0,87 | |
| Teilgesellschaftsvermögen | 41.622,72 | 100,00 | |||||
| Anteilwert | 83,25 | ||||||
| Umlaufende Anteile | 500.000 |
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögenswerte des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse / Marktsätze bewertet.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Teilgesellschaftsvermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Teilgesellschaftsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile (“Zielfonds”) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt.