DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ALİ CAN DURAN	GENEL MÜDÜR YARD.	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	11.05.2015 18:29:09
2	DİKRAN ACEMYAN	GENEL MÜDÜR	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	11.05.2015 18:32:07

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		340.858	-1.892.832
Dönem Karı/Zararı		-2.108.295	-441.057
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.071.969	3.699.746
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	Not.7-8	1.592.440	1.533.839
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminat Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler		188.651	104.071
- İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler		35.761	0
- Royalti Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler		14.387	0
- Stok Değer Düşüş Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	Not.6	168.254	70.610
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler		-52.543	67.275
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		299.586	685.528
- Kur Farkı Gideri İle İlgili Düzeltmeler		1.245.016	1.734.067
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	Not.12	-386.874	-125.177
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-32.709	-370.467
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		862.507	-4.451.756
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		637.471	-2.349.993
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.257.658	-1.009.692
- Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim		421.448	-1.756.406
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		5.782	-855.495
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar kapsamındaki borçlardaki değişim		187.814	-38.083
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		867.650	1.557.913
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.826.181	-1.193.067
Ödenen Temettüler
Ödenen Royalty		-18.125	-9.023
Ödenen Prim		-758.996	0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-261.488	-600.318
Alınan Faiz		52.543	-67.275
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Ödenen kıdem tazminatı		-82.093	-23.149
Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar	Not.6	-417.164	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-208.374	-1.502.636
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		39.985	414.551
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımı amacaıyla yapılan ödemeler	Not.7	-248.359	-1.783.206
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	Not.8	0	-133.981
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-518.061	-4.638.039
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.101.470	-1.844.532
Faktoring borçlarındaki değişim		107.538	-6.383.891
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Alınan Krediler		8.266.228	16.621.183
Kredi Geri Ödemeler		-7.297.109	-12.978.553
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Diğer finansal yükümlülüklerindeki değişim		-493.248	-52.246
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-385.577	-8.033.507
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-385.577	-8.033.507
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.4	10.453.356	17.317.763
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.4	10.067.779	9.284.256