DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Annual Report • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	ALİ CAN DURAN	GENEL MÜDÜR YARD.	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	10.11.2014 18:07:31
2	DİKRAN ACEMYAN	GENEL MÜDÜR	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	10.11.2014 18:17:19

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.198.871	-8.255.620
Dönem Karı/Zararı		2.668.739	-5.566.737
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.435.964	11.679.079
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	Not.7-8	4.743.039	3.793.392
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	Not.6	177.393	160.417
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminat Karşılığı		242.445	343.236
- Prim Karşılığı		13.450	85.950
- Royalt Karşılığı		19.630	27.103
- (İptal Edilen dava karşılığı)/Dava karşılığı		-10.284	0
- Şüpheli alacaklar karşılığı	Not.5	10.800	7.260
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri		-175.961	-88.593
- Faiz Gideri		1.071.519	1.643.664
- Türev finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişimi		0	-12.939
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-994.897	7.076.564
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	Not.12	695.829	-1.362.941
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-356.999	5.966
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-8.291.099	-12.475.335
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-3.127.489	-2.936.875
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-3.175.793	-10.266.195
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim		-30.133	2.995.729
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim		-3.766	-1.052.745
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.286.941	-1.134.636
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- İlişkili taraflara borçlardaki değişim		-102.239	-413.166
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki değişim		152	77.278
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim		435.110	255.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-186.396	-6.362.993
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen prim		-19.630	-22.000
Ödenen Faiz		-997.583	-1.526.229
Alınan Faiz		137.564	29.295
Vergi Ödemeleri/İadeleri	Not.12	-19.080	-153.167
Ödenen dava karşılığı		0	-50.000
Ödenen Kıdem tazminatı		-113.746	-170.526
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.804.776	-9.792.770
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		435.910	169.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	Not.7	-4.103.621	-9.912.752
- Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler	Not.8	-137.065	-49.460
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.530.572	17.879.198
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-6.575.940	-4.198.829
Factoring borçlarındaki değişim	Not.4	-8.943.561	2.688.420
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Alınan Krediler		44.357.853	27.199.808
Kredi geri ödemeleri		-31.313.406	-8.593.458
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim	Not.4	-93.915	723.959
Vadeli mevduatların üzerindeki faiz tahakkuku		38.397	59.298
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-7.534.219	-169.192
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-7.534.219	-169.192
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		17.317.763	7.675.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		9.783.544	7.506.346