DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	DİKRAN ACEMYAN	GENEL MÜDÜR	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	12.05.2014 18:52:05
2	ALİ CAN DURAN	GENEL MÜDÜR YARD.	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	12.05.2014 18:54:53

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014-31.03.2014	01.01.2013-31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.892.832	-4.579.932
Dönem Karı/Zararı		-441.057	-1.686.056
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.699.746	2.296.853
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	Not.7-8	1.533.839	1.194.813
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminat Karşılığı		104.071	157.037
-Prim Karşılığı		0	22.000
-Stok Değer Düşüş Karşılığı	Not.6	70.610	39.221
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Geliri		67.275	-564.759
-Faiz Gideri		685.528	1.448.241
- Türev Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Değişimi		0	29.043
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		1.734.067	335.646
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	Not.12	-125.177	-419.979
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-370.467	55.590
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-4.451.756	-4.390.705
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.349.993	-2.236.542
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.009.692	-57.809
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Alacaklar ve Varlıklardaki Değişim		-1.756.406	-1.110.767
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-855.495	-1.777.855
- Çalışanlara Sağlanan faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim		-38.083	0
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim		1.557.913	792.268
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.193.067	-3.779.908
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-600.318	-1.215.101
Ödenen Royalty		-9.023
Ödenen Prim		0	-22.000
Alınan Faiz		-67.275	564.759
Ödenen Kıdem Tazminatı		-23.149	-133.650
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Şüpheli Ticari Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar	Not.6	0	5.968
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.502.636	-1.527.095
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Maddi Duran Varlık Satışından Elde Edilen Gelirler		414.551	-25.272
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler	Not.7	-1.783.206	-1.501.313
- Maddi Olamayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler	Not.8	-133.981	-510
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-4.638.039	4.892.889
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.844.532	-1.488.160
Faktoring Borçlarındaki Değişim		-6.383.891	2.140.072
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Kredileri		16.621.183	9.158.137
Kredi Geri Ödemeleri		-12.978.553	-4.917.160
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Finansal Yükümlülüklerideki Değişim		-52.246	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-8.033.507	-1.214.138
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-8.033.507	-1.214.138
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		17.317.763	7.675.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		9.284.256	6.461.400