Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ALİ CAN DURAN | GENEL MÜDÜR YARD. | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 17.05.2013 17:33:39 |
| 2 | DİKRAN ACEMYAN | GENEL MÜDÜR | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 17.05.2013 17:36:53 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2013 | 31.03.2012 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletmefaaliyetlerinden elde edilen nakit akımları | |||
| Net dönem (zararı)/karı | -1.686.056 | 2.338.316 | |
| - Duran varlıkların amortisman ve itfa payları | Not.7-8 | 1.194.813 | 986.293 |
| - Maddi duran varlık satış karı | 55.590 | -300 | |
| - Kıdem tazminatı karşılığı | 157.037 | 29.128 | |
| - Prim karşılığı | 22.000 | 219.526 | |
| - Royalty karşılığı | 0 | 63.298 | |
| - Dava karşılığı | 0 | 37.500 | |
| - Stok değer düşüş karşılığı/(iptali) | Not.6 | 39.221 | -72.387 |
| - Vergi (geliri)/gideri | Not.12 | -419.979 | 605.780 |
| - Faiz geliri | -564.759 | -1.020.682 | |
| - Faiz gideri | 1.448.241 | 1.198.567 | |
| - Türev finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişimi | 29.043 | -143.111 | |
| - Gerçekleşmemiş net kur farkı gideri/(geliri) | 335.646 | -1.623.003 | |
| 610.797 | 2.618.925 | ||
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler: | |||
| - İlişkili taraflardan alacaklardaki artış | -641.306 | -739.885 | |
| - Ticari alacaklardaki azalış | 583.497 | 1.380.936 | |
| - Stoklardaki artış | -2.236.542 | -1.553.670 | |
| - Diğer alacaklar ve varlıklardaki artış/(azalış) | -1.110.767 | 678.493 | |
| - Ticari borçlardaki azalış | -1.415.113 | -990.407 | |
| - İlişkili taraflara borçlardaki azalış | -362.742 | -171.232 | |
| - Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış | 792.268 | 775.875 | |
| -3.779.908 | 1.999.035 | ||
| - Ödenen royalty | 0 | -85.215 | |
| - Ödenen prim | -22.000 | -688.026 | |
| - Ödenen faizler | -1.215.101 | -1.047.740 | |
| - Alınan faizler | 564.759 | 1.020.682 | |
| - Ödenen kıdem tazminatı | -133.650 | -80.026 | |
| - Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar | Not.5 | 5.968 | 76.342 |
| Faaliyetlerden (kullanılan)/elde edilen nakit | -4.579.932 | 1.195.053 | |
| Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları | |||
| - Maddi duran varlık satışından elde edilen gelirler | -25.272 | 987 | |
| - Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler | Not.7 | -1.501.313 | -311.557 |
| - Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler | Not.8 | -510 | -32.883 |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | -1.527.095 | -343.453 | |
| Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları | |||
| - Alınan krediler | 9.158.137 | 14.257.470 | |
| - Kredi geri ödemeleri | -4.917.160 | -6.745.459 | |
| - Finansal kiralama borçlarının geri ödemesi | -1.488.160 | -910.294 | |
| - Faktoring borçlarındaki değişim | Not.4 | 2.140.072 | -1.164.295 |
| Finansman faaliyetlerinden (kullanılan)/ elde edilen nakit | 4.892.889 | 5.437.422 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki artış | -1.214.138 | 6.289.022 | |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | Not.3 | 7.675.538 | 862.404 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri | 6.461.400 | 7.151.426 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.