DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	ALİ CAN DURAN	GENEL MÜDÜR YARD.	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	11.11.2013 17:06:19
2	DİKRAN ACEMYAN	GENEL MÜDÜR	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	11.11.2013 17:08:13

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-8.255.620	2.134.207
Dönem Karı/Zararı		-5.566.737	5.602.485
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		11.679.079	7.634.446
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	Not.7-8	3.793.392	3.120.201
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Stok Değer Düşüş Karşılığı/ (İptali)	Not.6	160.417	22.151
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminat Karşılığı		343.236	285.151
- Prim Karşılığı		85.950	1.293.074
- Royalty Karşılığı		27.103	179.748
- Dava Karşılığı		0	37.500
- Şüpheli Alacak Karşılığı	Not.5	7.260	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri		-88.593	-928.257
- Faiz Gideri		1.643.664	4.523.815
- Türev Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Değişimi		-12.939	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		7.076.564	-2.083.536
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	Not.12	-1.362.941	1.283.245
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		5.966	-98.646
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-12.475.335	-6.117.448
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Stoklardaki Değişimler		-2.936.875	-1.538.479
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-10.266.195	-6.160.839
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişimler		2.995.729	-386.772
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.134.636	3.945.237
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- İlişkili Taraflara Barçlardaki Değişim		-413.166	-99.923
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Alacaklar ve Varlıklardaki Değişim		-1.052.745	-1.484.400
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim		332.553	-392.272
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-6.362.993	7.119.483
Ödenen Temettüler
Ödenen Royalty		0	-92.496
Ödenen Prim		-22.000	-1.293.074
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz		-1.526.229	-4.324.268
Alınan Faiz		29.295	925.496
Ödenen Dava Karşılığı		-50.000	0
Ödenen Kıdem Tazminatı		-170.526	-64.547
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-153.167	0
Şüpheli Ticari Alacaklardan Yapılan Tahsilat		0	-136.387
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-9.792.770	-1.687.122
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		169.442	99.334
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler	Not.7	-9.912.752	-1.576.816
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler	Not.8	-49.460	-209.640
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		17.879.198	1.312.678
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Kredileri		27.199.808	19.854.186
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Kredi Geri Ödemeleri		-8.593.458	-14.543.425
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-4.198.829	-4.240.830
Faktoring Borçlarındaki Değişim	Not.4	2.688.420	239.986
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Diğer Finansal Borçlardaki Değişim	Not.4	723.959	0
Vadeli Mevduatların Üzerindeki Faiz Tahakkuku		59.298	2.761
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-169.192	1.759.763
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-169.192	1.759.763
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.3	7.675.538	862.404
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.506.346	2.622.167