Dulcor S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio legal: Av. Elvio Eladio Riba N° 1615 - Arroyito - Provincia de Córdoba.

Actividad principal de la Sociedad: Panificación y productos afines Fecha de inscripción en el Registro Público 4 de octubre de 1982 de Comercio: Última modificación del estatuto: 19 de junio de 2014 Fecha de finalización del contrato social: 3 de octubre de 2081

EJERCICIO ECONOMICO N° 42 ESTADOS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Correspondientes al periodo económico iniciado el 1 de enero de 2021 y finalizado el 30 de septiembre de 2021, presentado en forma comparativa. (Expresado en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

(En pesos argentinos - nota 3 a los estados contables individuales)

Acciones	2021 y 2020
	Suscripto e integrado (valor nominal)
260.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de v/n$100 de 5 votos	26.000.000

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ESTADOS CONTABLES

Correspondientes al período económico iniciado el 1 de enero de 2021 y finalizado el 30 de septiembre de 2021, presentado en forma comparativa. (Expresado en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre).

INDICE

Estado de situación patrimonial Estado de resultados Estado de evolución del patrimonio neto Estado de flujo de efectivo Notas a los estados contables:

• 1 Información general

• 1.1 Normas contables aplicadas

• 1.2 Consideración efectos de la inflación

• 1.3 Principales criterios de valuación

• 1.4 Contexto Económico: Efectos COVID – 19

• 2 Composición de las principales partidas de los estados contables 2.a Caja y bancos

• 2.b Créditos por ventas

• 2.c Otros créditos 2.d Bienes de cambio 2.e Deudas comerciales 2.f Préstamos 2.g Remuneraciones y cargas sociales 2.h Deudas fiscales 2.i Otras deudas 2.j Ventas de bienes y servicios 2.k Resultados financieros y por tenencia 2.l Otros ingresos y egresos 3 Capital social 4 Impuesto a las ganancias Anexo A – Bienes de uso Anexo B – Activos intangibles Anexo E – Previsiones Anexo F – Costo de bienes vendidos Anexo H – Cuadro de gastos

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PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

(Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

	30/09/2021	31/12/2020
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (nota 2.a)	9.018.378,46	12.865.732,27
Créditos por ventas (nota 2.b)	235.666.135,37	144.587.381,01
Otros créditos (nota 2.c)	343.040.974,66	418.768.888,01
Bienes de cambio(nota 2.d)	85.785.779,00	68.295.912,51
Total del ActivoCorriente	673.511.267,49	644.517.913,80
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros créditos (nota 2.c)	2.881.945,55	3.947.052,81
Bienes de uso (anexo A)	337.859.964,56	375.085.674,69
Activos intangibles(anexo B)	9.608.916,74	8.318.112,27
Total del Activo no Corriente	350.350.826,85	387.350.839,77
TOTAL DEL ACTIVO	**1.023.862.094,34 **	1.031.868.753,57
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales (nota 2.e)	285.961.475,50	309.280.322,60
Préstamos (nota 2.f)	50.088.437,39	44.263.337,92
Remuneraciones y cargas sociales (nota 2.g)	39.472.377,03	46.283.076,54
Deudas fiscales (nota 2.h)	48.346.349,78	63.695.081,96
Otras deudas(nota 2.i)	34.726.415,00	15.127.808,63
Total del Pasivo Corriente	458.595.054,70	478.649.627,65
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos (nota 2.f)	28.658.906,60	97.865,39
Deudas fiscales (nota 2.h)	96.098.285,99	94.853.757,86
Otras deudas(nota 2.i)	55.946.049,21	87.759.296,27
Total de deudas	180.703.241,80	182.710.919,52
Previsiones(anexo E)	6.870.540,10	5.409.994,94
Total del Pasivo no Corriente	187.573.781,90	188.120.914,46
TOTAL DEL PASIVO	646.168.836,60	666.770.542,11
PATRIMONIO NETO (según estados respectivos)	377.693.257,74	365.098.211,46
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO	1.023.862.094,34	1.031.868.753,57

Las notas 1 a 5 y los anexos A, B, E, F y H forman parte integrante de estos estados contables.

Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

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HECTOR EVARISTO RIBA Presidente

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PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON IGUAL PERÍODO DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE .

(Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

	30/09/2021	30/09/2020
Ventas netas de bienes y servicios (nota 2.j)	1.773.084.912,98	1.488.795.725,46
Costo de bienes vendidos (anexo F)	(1.195.966.641,67)	(986.142.459,67)
Ganancia bruta	577.118.271,31	502.653.265,79
Gastos de comercialización (anexo H)	(335.441.299,49)	(291.464.534,98)
Gastos de administración (anexo H)	(27.240.824,48)	(22.567.384,34)
Subtotal – ganancia	214.436.147,34	188.621.346,47
Resultados financieros y por tenencia
Generados por activos (nota 2.k)	1.082.554,41	9.493.348,52
Generados por pasivos (nota 2.k)	6.469.245,12	(34.189.880,26)
RECPAM	(154.961.605,21)	(35.754.698,25)
Otros ingresos (egresos) netos (nota 2.l)	32.044.021,22	(29.413.372,31)
Resultado antes del impuesto a las ganancias	99.070.362,88	98.756.744,17
Impuestos a las ganancias (nota 5)	(37.974.432,10)	(34.847.805,17)
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	61.095.930,78	63.908.939,00

Las notas 1 a 5 y los anexos A, B, E, F y H forman parte integrante de estos estados contables.

Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

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HECTOR EVARISTO RIBA Presidente

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PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON IGUAL PERÍODO DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE. (Valores expresados en moneda homogénea –Pesos argentinos- a la fecha de cierre)

Rubros	Aporte de los accionistas		Resultados acumulados	Resultados acumulados
	Capital suscripto Ajuste de capital Total
Saldos al inicio del período	26.000.000,00 233.163.095,76 259.163.095,76		14.721.467,35 91.213.648,35 105.935.115,70	365.098.211,46 333.611.296,07
Dividendos [1]	- - -		- (48.500.884,50) (48.500.884,50)	(48.500.884,50) (33.565.080,88)
Reserva Legal [1]	- - -	2.846.868,34 (2.846.868,34) - - -
Resultado del período	- - -	- 61.095.930,78 61.095.930,78 61.095.930,78 63.908.939,00
Saldos al cierre del período	26.000.000,00 233.163.095,76 259.163.095,76	17.568.335,69 100.961.826,29 118.530.161,98 377.693.257,74 363.955.154,19

[1] Según Acta de Asamblea Ordinaria N° 52 del 25/03/2021. Los valores aprobados por Asamblea a valores históricos fueron de Dividendos por pesos cuarenta millones ($ 40.000.000) y constituir Reserva Legal por dos millones trecientos cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y nueve con 83/100 ($ 2.347.889,83).

Las notas 1 a 5 y los anexos A, B, E, F y H forman parte integrante de estos estados contables.

Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

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HECTOR EVARISTO RIBA

Presidente

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PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPRIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON IGUAL PERÍODO DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE.

(Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Efectivo al inicio del período (re expresado al cierre) Efectivo al cierre del período (Disminución) neta del efectivo CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO ACTIVIDADES OPERATIVAS Ganancia ordinaria del período Impuesto a las ganancias devengados en el período Intereses ganados Intereses perdidos Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo por las actividades operativas Depreciación de bienes de uso Amortización de activos intangibles (Aumento) Disminución en créditos por ventas Disminución (Aumento) en otros créditos (Aumento) Disminución en bienes de cambio (Disminución) Aumento en deudas comerciales (Disminución) Aumento en remuneraciones y cargas sociales (Disminución) en cargas fiscales (Diminución) en otras deudas operativas Aumento (Disminución) en previsiones Flujo neto de efectivo (aplicado en) generado por actividades operativas ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobros (Pagos) por venta (compras) de bienes de uso (Pagos) por compras de activos intangibles Cobro de intereses Flujo neto de efectivo generado por (aplicado en) actividades de inversión ACTIVIDADES DE FINANCIACION Variación neta de préstamos (Pago) de dividendos Cobro (Pago) de intereses Flujo neto de efectivo generado por (aplicado en) actividades de financiación (Disminución) neta del efectivo	30/09/2021	30/09/2020
	12.865.732,27 9.018.378,46	4.290.076,26 3.427.978,15
	(3.847.353,81)	(862.098,11)
	61.095.930,78 37.974.432,10 - (15.581.065,21) 24.949.571,76 923.250,91 (91.078.754,36) 76.793.020,65 (17.489.866,49) (23.318.847,10) (6.810.699,51) (52.078.636,15) (12.214.640,69) 1.460.545,16	63.908.939,00 34.847.805,17 (9.086.675,21) 26.187.877,85 24.946.858,85 650.517,81 129.915.418,11 (97.882.956,01) 25.003.987,45 (46.718.754,81) 556.134,70 (28.210.258,23) (24.401.661,46) (2.031.142,51)
	(15.375.758,15)	97.686.090,71
	12.276.138,37 (2.214.055,38) -	(8.540.853,17) (1.630.846,94) 9.086.675,20
	10.062.082,99	(1.085.024,91)
	34.386.140,64 (48.500.884,50) 15.581.065,21	(37.710.205,18) (33.565.080,88) (26.187.877,85)
	1.466.321,35	(97.463.163,91)
	(3.847.353,81)	(862.098,11)

Las notas 1 a 5 y los anexos A, B, E, F y H forman parte integrante de estos estados contables.

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Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

HECTOR EVARISTO RIBA Presidente

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PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE. (Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

1. BASES DE PREPARACION DE LA INFORMACION Y PRINCIPALES CRITERIOS DE MEDICION Y EXPOSICION APLICADOS

1.1 Normas contables aplicadas

La Sociedad utiliza en la contabilización de sus operaciones, en la valuación de sus activos y pasivos y en la medición de sus resultados, las disposiciones de las Resoluciones Técnicas (R.T.) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), con las modificaciones incorporadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (C.P.C.E. Cba.).

1.2 Consideración efectos de la inflación

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de septiembre de 2003. Conforme a lo dispuesto por la F.A.C.P.C.E. a través de su Resolución N°287/03, adoptada mediante Resolución N° 01/04 del C.P.C.E. Cba., se ha discontinuado la re expresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1 de octubre de 2003.

A partir del 22 de abril de 2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución N° 33/14 del C.P.C.E. Cba., la R.T. N° 39 y la Interpretación N° 8 de la F.A.C.P.C.E., la necesidad de reanudar el proceso de re expresión viene indicada por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la sección 3.1 de la R.T. N° 17.

Durante el período comprendido desde el 14 de octubre de 2016 al 1 de diciembre de 2017 estuvieron vigentes las Resoluciones F.A.C.P.C.E. JG N° 517/16 y N° 527/17, que suspendieron la aplicación de la sección 3.1 de la R.T. N° 17 para los ejercicios cerrados durante dicho período y en consecuencia dispusieron que dichos estados contables no se ajusten por inflación.

A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años ha superado el 100%, motivo por el cual con fecha 29 de septiembre de 2018 la F.A.C.P.C.E. ha aprobado la Resolución JG N° 539/18 disponiendo la implementación del ajuste por inflación para cierres de ejercicios (anuales e intermedios) a partir del 1 de julio de 2018 inclusive, por ese motivo los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes estados según la Resolución JG N° 539/18 y R.T. N° 6.

Se hizo uso de la opción de la R.G. 539/18 punto 3.7 para la preparación del Estado de Flujo de Efectivo en la cual no se segrega el Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM) contenido en el efectivo y sus equivalentes de efectivo. Asimismo, se hizo uso de la opción de la R.G. 539/18 modificada por R.G 553/19 punto 3.8. A la cual prevé la opción de no presentar el requerimiento del inciso a) de la sección C.7 - impuesto a las ganancias- del capítulo VI -información complementaria- de la RT N° 9.

Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

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HECTOR EVARISTO RIBA Presidente

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PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE. (Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

1. BASES DE PREPARACION DE LA INFORMACION Y PRINCIPALES CRITERIOS DE MEDICION Y EXPOSICION APLICADOS (Cont.)

1.3 Principales criterios de valuación

Los principales criterios de medición empleados en la preparación de los estados contables son los siguientes:

a) Rubros monetarios

Caja y bancos, colocaciones financieras, créditos, deudas y previsiones en pesos argentinos, han sido expresados a sus valores nominales, contemplando, en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre de cada período.

En el caso de saldos por cobrar y por pagar que no tuvieran asociada una tasa de interés o para los cuales no existiera una forma de compensación financiera contemplada, se determinaron los valores actuales, si éstos resultaron significativamente diferentes de los valores nominales.

b) Activos y pasivos en moneda extranjera

Se han expresado utilizando los tipos de cambio aplicables o cotizaciones vigentes al cierre de cada período, contemplando, en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre de cada período. En el caso de saldos por cobrar y por pagar que no tuvieran asociada una tasa de interés o para los cuales no existiera una forma de compensación financiera contemplada, se determinaron los valores actuales, si éstos resultaron significativamente diferentes de los valores nominales.

c)

Bienes de cambio

Los productos elaborados fueron medidos a sus costos de reposición, entendiéndose como tales a los costos de reproducción al cierre de cada período.

Las materias primas, envases y materiales y la producción en proceso fueron medidos a su costo de reposición o reproducción al cierre de cada período, en su defecto, al valor de las últimas compras, el cual no difiere significativamente de su costo de reposición estimado.

Los valores así determinados de los bienes de cambio no superan su valor recuperable.

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Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

HECTOR EVARISTO RIBA Presidente

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PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE. (Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

1. BASES DE PREPARACION DE LA INFORMACION Y PRINCIPALES CRITERIOS DE MEDICION Y EXPOSICION APLICADOS (Cont.)

1.3 Principales criterios de valuación (Cont.)

d) Bienes de uso

Los bienes de uso han sido medidos a su costo de adquisición re expresados para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda de acuerdo con lo señalado en la nota 1.2, netos de la depreciación acumulada. La depreciación es calculada linealmente a partir del año de incorporación de los bienes, en función de las vidas útiles estimadas de las partidas que componen el rubro.

Los valores residuales de los bienes de uso no superan su valor recuperable.

e) Activos intangibles

Han sido medidos a su costo de adquisición re expresados para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda de acuerdo con lo señalado en la nota 1.2, netos de la amortización acumulada. La amortización es calculada linealmente a partir del año de incorporación de los bienes, en función de las vidas útiles estimadas de las partidas que componen el rubro.

Los valores así determinados no superan sus valores recuperables.

f) Préstamos

Se midieron considerando el capital tomado más los intereses devengados al cierre de cada período.

g) Cuentas de patrimonio neto

Han sido expresados en moneda homogénea. El exceso del valor re expresado del Capital social sobre su valor nominal ha sido expuesto en el patrimonio neto en la cuenta Ajuste de capital.

Los saldos iniciales del ejercicio tienen incorporado el ajuste por inflación del ejercicio anterior.

h) Cuentas de resultados

Las cuentas de resultados están expresadas en moneda homogénea, en función a lo indicado en la sección 1.2.

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Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

HECTOR EVARISTO RIBA Presidente

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PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE. (Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

1. BASES DE PREPARACION DE LA INFORMACION Y PRINCIPALES CRITERIOS DE MEDICION Y EXPOSICION APLICADOS (Cont.)

1.3 Principales criterios de valuación (Cont.)

i) Impuesto a las ganancias

La Sociedad determina el cargo contable por impuesto a las ganancias de acuerdo con el método del impuesto diferido, el cual considera el efecto de las diferencias temporarias originadas en la distinta base de medición de activos y pasivos según criterios contables e impositivos y de los quebrantos impositivos existentes y créditos fiscales no utilizados susceptibles de deducción de ganancias impositivas futuras, computados considerando la tasa impositiva vigente, que actualmente alcanza el 30%.

En nota 5 se informa el efecto de este impuesto sobre los presentes estados contables.

j) Uso de estimaciones en la preparación de los estados contables

La preparación de estados contables en conformidad con las normas contables vigentes requiere que el Directorio de la Sociedad efectúe estimaciones que afectan la determinación de los importes de los activos y pasivos y la revelación de contingencias a la fecha de presentación de los estados contables. Los resultados e importes reales pueden diferir de las estimaciones efectuadas para la preparación de los estados contables.

k) Previsiones

• Para deudores por ventas de cobro dudoso: se constituyeron sobre la base de un análisis individual de recuperabilidad de la cartera de créditos, considerando la opinión de los asesores legales de la Sociedad y la antigüedad de estas acreencias.

• Para contingencias : ha sido constituida por la Gerencia y el Directorio de la Sociedad para cubrir situaciones contingentes que podrían originar obligaciones para la misma. En la estimación de su monto y probabilidad de concreción se ha considerado la opinión de los asesores legales de la Sociedad.

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Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

HECTOR EVARISTO RIBA Presidente

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PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE. (Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

1. BASES DE PREPARACION DE LA INFORMACION Y PRINCIPALES CRITERIOS DE MEDICION Y EXPOSICION APLICADOS (Cont.)

1.4 Contexto Económico: Efectos COVID – 19

Desde las primeras semanas del 2020, el surgimiento y la diseminación de un virus denominado Coronavirus (o Covid-19), han generado diversas consecuencias en los negocios y actividades económicas a nivel global. Dada la magnitud de la propagación del virus, durante el mes de marzo del presente año, varios gobiernos de todo el mundo implementaron medidas drásticas para contener la propagación, incluido, entre otros, el cierre de fronteras, la prohibición de viajar por un período de tiempo, y finalmente el aislamiento obligatorio de la población junto con el cese de actividades comerciales no esenciales. Con fecha 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 pandemia a nivel global.

En tal sentido el año pasado el Gobierno Nacional implementó una serie de medidas tendientes a disminuir la circulación de la población, disponiendo el confinamiento (Aislamiento social, preventivo y obligatorio), desde el 15 de marzo, permitiendo la circulación sólo de aquellas personas y la continuidad de la actividad de algunas empresas decretadas como esenciales, en las que se encuentra la Sociedad, para ir de poco habilitando ciertas actividades hasta disponer en noviembre de 2020 el Distanciamiento social, preventivo y obligatorio.

En función de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional tendientes a frenar la ola de contagios en el país y su impacto en la economía, se han implementado paquetes de ayuda fiscal para sostener el ingreso de parte de la población y de asistencia a empresas, a efectos de reducir ruptura en cadena de pago, crisis financieras y económicas. Sin embargo, aún no es posible cuantificar con precisión la duración de los períodos con restricciones y en qué medida afectará a futuro el negocio de la Sociedad y los resultados de sus operaciones de extenderse de manera prolongada esta situación, principalmente por las nuevas olas de contagio que se están propagando en el mundo y que ya afectaron al país y las empresas.

En tal sentido, la Sociedad continúa monitoreando de cerca la situación y definiendo planes de acción que se ajusten al contexto, siguiendo las disposiciones y recomendaciones de los diferentes organismos internacionales y/o Ministerios de sanidad, consumo y bienestar social.

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Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

HECTOR EVARISTO RIBA Presidente

==> picture [73 x 37] intentionally omitted <==

PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE. (Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

2. COMPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE LOS ESTADOS CONTABLES

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	30/09/2021 31/12/2020
a
	) Caja y bancos
Fondos fijos		729.282,53 776.057,19
Bancos enpesos		8.289.095,93 12.089.675,08
		9.018.378,46 12.865.732,27
	Total
b	) Créditos por ventas
Valores a depositar		23.116.278,60 11.271.308,02
Deudorespor venta enpesos		212.993.692,45 1.37.082.210,03
Subtotal		236.109.971,05 148.353.518,05
Previsiónpara deudores de dudoso cobro		(443.835,68) (3.766.137,04)
		235.666.135,37 **144.587.381,01 **
	Total
c)
	Otros créditos
Corrientes
Retenciones de impuesto a las ganancias		14.980.611,65 17.566.487,63
Anticipo impuesto a las ganancias		6.240.825,97 -
Saldo a favor impuesto a las ganancias		- 1.120.391,33
Saldo a favor impuesto al valor agregado		18.573,84 957.275,66
Impuesto a los débitos y créditos		2.088.546,89 13.565.332,60
Saldo a favor, retenciones y percepciones II.BB.		16.601.962,49 21.020.906,03
Retenciones impuestos municipales		3.651.429,05 3.550.107,92
Anticipo operaciones de importación		68.322,46 -
Otros créditos fiscales		621.878,60 2.193.958,86
Deudores financieros comunes		- 286.083,81
Deudores financieros sociedad relacionada		298.475.484,39 357.437.733,77
Diversos		293.339,32 1.070.610,40
Total		343.040.974,66 **418.768.888,01 **
No Corrientes Diversos Total		2.881.945,55 3.947.052,81
		2.881.945,55 3.947.052,81

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Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

HECTOR EVARISTO RIBA Presidente

==> picture [73 x 37] intentionally omitted <==

PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE. (Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

2. COMPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)

	CONTABLES (Cont.)
		30/09/2021 31/12/2020
d)
	Bienes de cambio
Productos terminados		23.483.038,46 10.834.718,13
Materias primas		30.664.208,06 26.090.603,77
Envasesyenvoltorios		31.638.532,48 31.370.590,61
	Total	85.785.779,00 68.295.912,51
e)	Deudas comerciales
Proveedores en pesos		43.981.448,14 67.845.288,14
Deuda documentada		241.980.027,36 241.435.034,46
	Total	285.961.475,50 309.280.322,60
f)	Préstamos
Corriente
Préstamos bancarios		48.029.770,39 43.342.755,08
Giros en descubierto bancarios		1.805.083,14 79.788,87
Obligacionespor arrendamientos financieros		253.583,86 840.793,97
Total		50.088.437,39 44.263.337,92
No Corriente
Préstamos bancarios		28.658.906,60 -
Obligacionespor arrendamientos financieros		- 97.865,39
	Total	28.658.906,60 97.865,39
g)	Remuneraciones y cargas sociales
Remuneraciones a pagar		30.934.820,20 37.084.182,76
Deudas socialesy previsionales		8.537.556,83 9.198.893,78
	Total	39.472.377,03 **46.283.076,54 **
h)	Deudas fiscales
Corrientes
Impuesto a las ganancias a pagar		36.809.379,23 34.648.852,97
Retenciones de impuesto a las ganancias a pagar		1.770.618,17 1.689.083,21
Impuesto al valor agregado a pagar		7.598.236,62 25.867.934,69
Impuesto a los ingresos brutos a pagar		241.903,57 87.962,17
Retenciones y percepciones a pagar		1.730.497,97 1.168.731,70
Impuestos municipales apagar		195.714,22 232.517,22
Total		48.346.349,78 63.695.081,96

Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

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HECTOR EVARISTO RIBA Presidente

==> picture [73 x 37] intentionally omitted <==

PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE. (Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

2. COMPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)

		30/09/2021 31/12/2020
h)	Deudas fiscales (Cont.)
No Corrientes
Pasivo por impuestos diferidos		96.098.285,99 94.853.757,86
	Total	96.098.285,99 94.853.757,86
**i) **	Otras deudas
Corrientes
Planes de pago impositivos a pagar		34.726.415,00 15.127.808,63
Total		34.726.415,00 15.127.808,63
No Corrientes
Planes de pago impositivos a pagar		55.946.049,21 87.759.296,27
Total		55.946.049,21 87.759.296,27
ESTADO DE RESULTADOS		30/09/2021 30/09/2020
j)	Ventas netas de bienes y servicios
Ventas mercado interno		1.866.405.984,11 1.648.892.357,02
Descuentosybonificaciones		(93.321.071,13) (160.096.631,56)
	Total	1.773.084.912,98 1.488.795.725,46
k)	Resultados financieros y por tenencia
Diferencia de cambio		(192.216,13) (4.775,97)
Intereses perdidos		15.581.065,21 (26.187.877,85)
Comisiones y gastos financieros		(8.923.629,55) (8.849.290,31)
Otros gastos financieros		4.025,59 852.063,87
Intereses ganados		- 9.086.675,20
Descuentos obtenidos		843.917,40 406.673,32
Resultados por tenencia		238.637,01 -
Total		7.551.799,53 (24.696.531,74)

Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

==> picture [95 x 58] intentionally omitted <==

HECTOR EVARISTO RIBA Presidente

==> picture [73 x 37] intentionally omitted <==

PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE. (Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

2. COMPOSICION DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)

	CONTABLES (Cont.)
		30/09/2021 30/09/2020
l)	Otros ingresos y (egresos)
Seguros cobrados		- 579.453,55
Promoción industrial		6.839.363,65 4.342.325,67
Resultado de venta de propiedad, planta y equipos, y propiedades de inversión		57.720.991,79 -
Impuesto a los débitos y créditos		(12.186.279,83) (9.695.235,49)
Quebrantos por incobrables		3.322.301,36 (3.427.711,23)
Diversos		(671.409,41) (3.621.641,46)
Servicios pagados		(22.980.946,34) (17.590.563,35)
Total		32.044.021,22 (29.413.372,31)

3. CAPITAL SOCIAL

Al 30 de septiembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 el capital social ascendía a pesos veintiséis millones ($ 26.000.000), respectivamente, conformados por 260.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables de valor nominal $ 100 cada una y con derecho a 5 votos por acción. El Capital social se encuentra totalmente suscripto, integrado.

4. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS, ESTADO DE RESULTADOS Y EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

a) Cargo a resultados por impuesto a las ganancias:

Al 30 de septiembre de 2021 y 2020 la Sociedad estimó un importe de pesos treinta y siete millones novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos con 10/100 ($ 37.974.432,10) y treinta y cuatro millones ochocientos cuarenta y siete mil ochocientos cinco con 17/100 ($ 34.847.805,17) respectivamente, en concepto de provisión por impuesto a las ganancias.

==> picture [95 x 58] intentionally omitted <==

Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

HECTOR EVARISTO RIBA Presidente

==> picture [73 x 37] intentionally omitted <==

PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE. (Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

4. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS, ESTADO DE RESULTADOS Y EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO (Cont.)

• b) Cargo a resultados por impuesto a las ganancias:

La conciliación entre el cargo a resultados registrado por impuesto a las ganancias al 30 de septiembre de 2021, y el que resultaría de aplicar la tasa impositiva vigente a la utilidad neta antes del impuesto a las ganancias que surge de los estados de resultados de cada ejercicio es la siguiente:

ejercicio es la siguiente:
	30/09/2021
Resultado del ejercicio antes de impuesto a las ganancias	99.070.362,86
Tasa impositiva vigente	30%
Impuesto a las ganancias a la tasa impositiva vigente	(29.721.108,86)
Ajustes al saldo de inicio partidas de AID/PID	86.591.042,42
Diferencias permanentes por cambio de tasa	-
Diferencias permanentes a la tasa imp. Vigente	(94.844.365,66)
Impuesto a las ganancias contable	(37.974.432,10)
Devolución ajuste de tasa de impuesto vigente	-
Diferencias transitorias a la tasa de impuesto vigente	1.165.052,87
Impuesto determinado a fines fiscales	(36.809.379,23)

Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

==> picture [95 x 58] intentionally omitted <==

HECTOR EVARISTO RIBA Presidente

==> picture [73 x 36] intentionally omitted <==

ANEXO A

PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA BIENES DE USO

CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE. (Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

BIENES DE USO

R U B R O S	VALORES DE INCORPORACIÓN	VALORES DE INCORPORACIÓN	VALORES DE INCORPORACIÓN	VALORES DE INCORPORACIÓN	DEPRECIACIONES	DEPRECIACIONES	DEPRECIACIONES	DEPRECIACIONES	VALOR NETO AL 30/09/2021	VALOR NETO AL 31/12/2020
	Inicio del Período	Altas del Período	Bajas del Período	Cierre del Período	Acumuladas al inicio	Del período importe	Bajas del período	Acumuladas al cierre
Inmuebles terrenos Inmuebles edificios Instalaciones Rodados Máquinas y herramientas Muebles y útiles Equipos de computación Obras en curso	42.063.861,51 332.888.485,43 4.845.833,67 3.809.342,13 693.590.989,72 92.674.225,20 6.824.051,57 1.630.921,47	- - 522.134,54 - 7.920.254,98 98.960,19 1.026.405,52 17.091.627,73	(7.385.716,94) (34.381.511,65) - - - - - -	34.678.144,57 298.506.973,78 5.367.968,21 3.809.342,13 701.511.244,70 92.773.185,39 7.850.457,09 18.722.549,20	- 103.318.580,49 2.158.874,98 3.190.376,52 595.583.046,00 92.176.001,40 6.815.156,62 -	- 4.773.042,38 402.597,60 154.741,37 19.174.114,63 181.803,22 263.272,56 -	- (2.831.707,26) - - - - - -	- 105.259.915,61 2.561.472,58 3.345.117,89 614.757.160,63 92.357.804,62 7.078.429,18 -	34.678.144,57 193.247.058,17 2.806.495,63 464.224,24 86.754.084,07 415.380,77 772.027,91 18.722.549,20	42.063.861,51 229.569.904,94 2.686.958,69 618.965,61 98.007.943,72 498.223,80 8.894,95 1.630.921,47
TOTALES	1.178.327.710,70	26.659.382,96	(41.767.228,59)	1.163.219.865,07	803.242.036,01	24.949.571,76	(2.831.707,26)	825.359.900,51	337.859.964,56	375.085.674,69

Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

Presidente

==> picture [130 x 79] intentionally omitted <==

HECTOR EVARISTO RIBA

ANEXO B

==> picture [73 x 36] intentionally omitted <==

PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA ACTIVOS INTANGIBLES

CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE. (Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

ACTIVOS INTANGIBLES

C O N C E P T O S	VALORES ORIGINALES	VALORES ORIGINALES	VALORES ORIGINALES	AMORTIZACIONES	AMORTIZACIONES	AMORTIZACIONES	VALOR NETO AL 30/09/2021	VALOR NETO AL 31/12/2020
	Inicio del Período	Aumento delperíodo	Cierre del período	Acumuladas al inicio	Aumento delperíodo	Acumuladas al cierre
Marcas, registros, patentes y licencias Software y licencias relacionadas Organización y puesta en marcha	31.286.318,82 465.983,13 464.029.091,94	2.214.055,38 - -	33.500.374,20 465.983,13 464.029.091,94	22.968.206,55 465.983,13 464.029.091,94	923.250,91 - -	23.891.457,46 465.983,13 464.029.091,94	9.608.916,74 - -	8.318.112,27 - -
TOTALES	495.781.393,89	2.214.055,38	497.995.449,27	487.463.281,62	923.250,91	488.386.532,53	9.608.916,74	8.318.112,27

Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

==> picture [130 x 79] intentionally omitted <==

HECTOR EVARISTO RIBA Presidente

ANEXO E

==> picture [73 x 36] intentionally omitted <==

PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA PREVISIONES

CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE.

(Valores expresados en moneda homogénea –Pesos argentinos- a la fecha de cierre)

PREVISIONES

Denominación de la Previsión	Saldo al Inicio	Aumentos del Período	Disminución del Período	Saldo al 30/09/2021	Saldo al 31/12/2020
DEDUCIDAS EN EL ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE Previsión para incobrables	3.766.137,04	-	(3.322.301,36)	443.835,68	3.766.137,04
Total del activo corriente	3.766.137,04	-	(3.322.301,36)	443.835,68	3.766.137,04
TOTAL DEL ACTIVO	3.766.137,04	-	(3.322.301,36)	443.835,68	3.766.137,04
EXPUESTAS EN EL PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE Previsiones laborales	5.409.994,94	1.460.545,16	-	6.870.540,10	5.409.994,94
Total del pasivo no corriente	5.409.994,94	1.460.545,16	-	6.870.540,10	5.409.994,94
TOTAL DEL PASIVO	5.409.994,94	1.460.545,16	-	6.870.540,10	5.409.994,94

Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

==> picture [130 x 79] intentionally omitted <==

HECTOR EVARISTO RIBA Presidente

==> picture [73 x 37] intentionally omitted <==

ANEXO F

PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA COSTO DE BIENES VENDIDOS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL PERÍODO ECONOMICO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE.

(Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

COSTO DE BIENES VENDIDOS

	30/09/2021	30/09/2020
Existencia inicial de bienes de cambio Productos terminados Materias primas Envasesyenvoltorios	10.834.718,13 26.090.603,77 31.370.590,61	7.9945.298,62 31.987.689,83 35.962.415,76
Total de existencias al inicio	68.295.912,51	147.895.404,21
Compras del período Gastos del período según detalle en anexo H Existencia final de bienes de cambio Productos terminados Materias primas Envasesyenvoltorios	807.123.800,06 406.332.708,10 (23.483.038,46) (30.664.208,06) (31.638.532,48)	584.279.354,92 376.859.117,30 (47.201.391,39) (41.153.461,99) (34.536.563,38)
Total de existencias al cierre	(85.785.779,00)	(122.891.416,76)
Costo de los bienes vendidos	1.195.966.641,67	986.142.459,67

Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

==> picture [131 x 79] intentionally omitted <==

HECTOR EVARISTO RIBA Presidente

==> picture [73 x 36] intentionally omitted <==

PANIFICADORA VENEZIANA SOCIEDAD ANONIMA ANEXO H INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. b) DE LA LEY Nº 19.550

CORRESPONDIENTES AL PERÍODO ECONOMICO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2021 Y FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021, PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL PERÍODO ECONOMICO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 EXPRESADO A MONEDA DE CIERRE. (Valores expresados en moneda homogénea – Pesos argentinos – a la fecha de cierre)

D E T A L L E		30/09/2021	30/09/2021		30/09/2020
	TOTAL	Gastos de Producción	Gastos de Administración	Gastos de Comercialización	TOTAL
Honorarios y retribuciones por servicios Sueldos, jornales, cargas sociales y otros beneficios Impuestos, tasas y contribuciones Impuestos directos Fletes y acarreos Combustibles y lubricantes Gastos de importación Servicios de terceros Conservación de bienes de uso Depreciación de bienes de uso Energía eléctrica, gas y comunicaciones Gastos de viaje, movilidad y estadía Gastos generales Publicidad y propaganda Comisiones Alquileres y arrendamientos Seguros Amortización de activos intangibles Regalías	4.326.166,97 338.091.567,63 4.863.332,12 17.800.049,32 129.683.895,84 1.394.533,02 4.109.446,79 155.817.815,32 41.511.722,33 24.949.571,76 28.504.960,02 1.875.949,19 5.005.567,62 985.684,72 2.077.611,64 1.371.487,01 1.048.768,69 923.250,91 4.673.451,17	1.755.983,56 291.457.970,90 - - 2.660.689,34 1.160.602,81 4.109.446,79 7.393.683,72 41.375.648,92 24.504.496,00 27.807.930,29 45.121,24 2.089.114,93 - - - 1.048.768,69 923.250,91 -	2.570.183,41 19.883.912,72 980.053,84 - - - - - 136.073,41 445.075,76 697.029,73 15.224,42 2.513.271,19 - - - - - -	- 26.749.684,01 3.883.278,28 17.800.049,32 127.023.206,50 233.930,21 - 148.424.131,60 - - - 1.815.603,53 403.181,50 985.684,72 2.077.611,64 1.371.487,01 - - 4.673.451,17	3.416.721,69 326.923.052,23 3.737.507,57 14.143.127,82 108.126.577,93 528.212,19 393.026,20 147.650.519,68 20.467.641,03 24.946.858,85 28.526.843,02 671.030,69 2.542.688,55 803.873,74 1.333.818,58 369.164,79 1.016.026,59 650.517,81 4.643.827,66
TOTALES AL 30/09/2021	769.014.832,07	406.332.708,10	27.240.824,48	335.441.299,49
TOTALES AL 30/09/2020		376.859.117,30	22.567.384,34	291.464.534,98	690.891.036,62

Véase mi informe del 11 de noviembre de 2021

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HECTOR EVARISTO RIBA Presidente