Quarterly Report • Nov 14, 2024
Quarterly Report
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분기보고서 5.6 (주)디티씨 3 Y 176011-0017077
분 기 보 고 서
(제 27 기 3 분기)
2024년 01월 01일2024년 09월 30일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2024 년 11 월 14 일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | (주)디티씨 |
| 대 표 이 사 : | 박 윤 민 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9 |
| (전 화) 031-776-7506 | |
| (홈페이지) https://www.dtccorp.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획실장 (성 명) 반 상 복 |
| (전 화) 031-776-7502 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 00-대표이사등의 확인서(2024-3).jpg 대표이사등의 확인서(2024-3)
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 개황 1) 연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)-----1--1-1--1-
| 구분 | 연결대상회사수 | | | | 주요종속회사수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상장 |
| 비상장 |
| 합계 |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
나. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | ||
| 연결제외 |
다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 디티씨'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DTC Co., Ltd.라 표기합니다. 라. 설립일자 및 존속기간 1998년 8월 4일에 LCD모듈 등의 기술개발, 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며,당사는 2002년 12월 30일자로 한국증권업협회의 코스닥시장에 주식을 등록하였습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9(차암동)전 화 : 031-776-7506홈페이지 : https://www.dtccorp.co.kr 바. 중소기업 등 해당 여부
해당미해당미해당
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 |
※ 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.
사. 주요 사업의 내용 당사는 LCD모듈 등의 기술개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 지속적인 연구개발의 투자와 기술혁신을 통하여 이동통신단말기용 LCD 모듈 및 미니노트북, 태블릿PC 등 첨단 디지털 제품의 디스플레이 솔루션을 제공하고 있습니다.부가적인 사업으로는 부동산 임대서비스를 통해 수익을 창출하고 있습니다.※ 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없습니다. 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장 상장2002년 12월 30일해당사항 없음
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
2. 회사의 연혁
가. 설립 이후의 변동상황
| 연 월 | 주 요 내 용 |
| 1998.08 | ㈜디스플레이테크 설립(경상북도 구미시) |
| 1999.01 | 본사 이전(경기도 성남시 분당구) |
| 1999.02 | 모토로라 휴대폰용 LCM 생산 개시(연 200만개) |
| 1999.07 | 무역업 등록 |
| 1999.10 | 벤처기업 등록(벤처평가 우수기업) |
| 2000.03 | 국내 최초 Four-Gray 휴대형 LCM 개발 |
| 2000.03 | 벤처투자금융 45억 투자 유치(KTB통신단말기업체부품육성투자조합) |
| 2000.04 | LCM 공급계약 체결(세원텔레콤 등) |
| 2000.06 | 한미은행 주관 유망중소기업 선정 |
| 2000.09 | 기업부설연구소 설립 및 인정 |
| 2000.10 | Four-Gray & Dual LCM 생산 착수 |
| 2001.02 | 공장 등록 |
| 2001.04 | 벤처금융 및 기관투자자 51.6억원 자금 유치(주식 : 산업은행 19.98억원, 동원창투 1.62억원, 전환사채 : CDIB 24억원, 아셈캐피탈 6억원) |
| 2001.06 | 벤처기업 재선정(벤처캐피탈 투자기업) |
| 2001.08 | 256 / 4096 Color LCM 개발 완료 |
| 2001.10 | ISO 9001 인증 획득 |
| 2001.12 | 한국경제신문 벤처 우수상 수상 |
| 2002.07 | 경기도 유망중소기업 선정(경기도지사) |
| 2002.11 | 본사 이전(경기도 성남시 중원구) |
| 2002.12 | 코스닥 등록 |
| 2003.03 | 우수벤처기업 표창장 수상(경기도지사) |
| 2003.06 | 벤처기업 재선정(벤처투자기업) |
| 2003.09 | 삼성전자(주) 도급계약 체결 |
| 2004.03 | 제2공장 신설 |
| 2004.09 | 안성공장(경기도 안성시 공단1로 10) 지점 설립 |
| 2005.05 | 계열회사 추가(적이특시광전(장흥)유한공사) |
| 2005.12 | ISO 14001 인증 획득 |
| 2006.04 | 안성공장 준공 |
| 2008.03 | 본사 이전(경기도 성남시 -> 경기도 안성시) |
| 2011.12 | 판교사옥 사무 / 연구동 신축 |
| 2019.09 | 안성공장내 신규시설투자 결정 |
| 2020.01 | IATB 인도 현지법인 설립 |
| 2021.10 | 안성공장 매각 |
| 2022.03 | 본사 이전(경기도 안성시 -> 충청남도 천안시) |
| 2024.03 | 상호 변경(주식회사 디스플레이테크 -> 주식회사 디티씨) |
나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 1) 변경일 : 2022.03.29 - 변경 전 : 경기도 안성시 공단1로 10 - 변경 후 : 충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-92) 변경 사유 : 안성공장 매각에 따른 본점 이전
다. 경영진 및 감사의 중요한 변동
2020년 03월 24일정기주총-대표이사 박윤민사내이사 김희종-2021년 03월 30일정기주총사내이사 반상복사내이사 윤대한사내이사 김희종주1)2022년 03월 29일정기주총사외이사 이병식상근감사 최동열사외이사 문명열2023년 03월 29일정기주총사외이사 신재광대표이사 박윤민사외이사 이병식주2)2024년 03월 28일정기주총사외이사 배상신사내이사 윤대한사내이사 반상복사외이사 신재광주3)
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | | 임기만료또는 해임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 | 재선임 |
| --- | --- | --- | --- |
주1) 사내이사 김희종은 일신상의 사유로 사임.주2) 사외이사 이병식은 일신상의 사유로 사임.주3) 사외이사 신재광은 일신상의 사유로 사임.
라. 최대주주의 변동 해당사항 없습니다. 마. 상호의 변경
| 변경일자 | 변경 전 | 변경 후 | 비고 |
| 2024.03.28 | (주)디스플레이테크 | (주)디티씨 | 기업이미지 제고 |
바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항
가. 자본금 변동추이
(단위 : 원, 주)
| 종류 | 구분 | 제27기 (2024년 3분기말) | 제26기 (2023년말) | 제25기 (2022년말) | 제24기 (2021년말) | 제23기 (2020년말) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 18,691,918 | 18,691,918 | 18,691,918 | 18,691,918 | 18,691,918 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 9,345,959,000 | 9,345,959,000 | 9,345,959,000 | 9,345,959,000 | 9,345,959,000 | |
| 합계 | 자본금 | 9,345,959,000 | 9,345,959,000 | 9,345,959,000 | 9,345,959,000 | 9,345,959,000 |
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수현황
2024년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주80,000,000 80,000,000 -18,691,918 18,691,918 -- - -- - -- - -- - -- - -18,691,918 18,691,918 -2,994,284 2,994,284 -15,697,634 15,697,634 -
| 구 분 | | 주식의 종류 | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없습니다.
다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 해당사항 없습니다.
라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 해당사항 없습니다.
마. 종류주식(명칭) 발행현황 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항
가. 정관의 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 28일입니다.
나. 정관 변경 이력
2021년 03월 30일제23기 정기주주총회"코스닥상장법인 표준정관 전문(2021.1.7)" 기준에 따른 변경사항 반영"코스닥상장법인 표준정관 전문(2021.1.7)" 기준에 따른 조문 정비2022년 03월 29일제24기 정기주주총회본점 소재지 변경 및 "코스닥상장법인 표준정관 전문(2022.1.7)" 기준에 따른 변경사항 반영"코스닥상장법인 표준정관 전문(2022.1.7)" 기준에 따른 조문 정비2024년 03월 28일제26기 정기주주총회상호 및 공고방법 변경사항 반영상호 변경에 따른 조문 정비
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
다. 사업목적 현황
1엘시디 모듈기술개발 및 제조판매업영위2통신용 단말기 개발 및 제조판매업미영위3전자부품 및 제품의 수출입업영위4전자부품 제조 판매업영위5부동산 임대업영위6기계장치 및 소비용품 임대업미영위7위생용품 제조 및 판매업미영위8마스크 제조 및 판매업미영위9의약부외품 제조 및 판매업미영위10전자상거래 및 기타 통신 판매업미영위11각호에 관련된 부대사업 및 파생사업영위
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
1) 정관상 사업목적 변경 내용해당사항 없습니다.2) 변경 사유해당사항 없습니다.
라. 정관상 사업목적 추가 현황표해당사항 없습니다.
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 1998년 8월 4일에 LCD모듈 등의 기술개발, 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 2002년 12월 30일자로 한국증권업협회의 코스닥시장에 주식을 등록하였습니다. 본사의 주소는 충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9(차암동)에 두고 있습니다.2000년 3월, 국내 최초 Four-Gray 휴대형 LCM을 개발하였으며, 지속적인 연구개발과 기술혁신을 위해 2000년 9월에 기업부설연구소를 설립하였습니다. 2001년 8월에는 256 / 4096 Color LCM을 개발 완료하였고 2003년 9월에 삼성전자(주)와의 도급계약을 체결하여, 현재까지 납품하고 있습니다. 2019년 9월에는 인도시장 진출을 위해 신설법인에 100.0% 지분출자하여 IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED 인도 현지법인을 설립하였습니다.당사의 주요 사업인 LCD모듈 산업은 중소형 모바일디스플레이시장이 AMOLED시장으로 변화함에 따라 시장입지가 축소되고 있으나, 중국과 인도, 동남아 등과 같은 신흥국에서의 모바일시장은 중저가 휴대폰시장이 일정한 수요가 지속되고 있어 꾸준히 매출이 이루어지고 있습니다. 당사는 ODM사업의 원가경쟁력을 높이기 위해서 해외현지법인 생산이 아닌 해외외주생산 방법으로 제조를 진행하고 있으며, 주 거래처는 삼성전자(주)의 해외법인 등입니다.이를 바탕으로, 2024년 3분기말 기준 매출액은 88억원이며, 수출 13억원(14.8%), 내수 75억원(85.2%) 매출실적을 보이고 있습니다. 세부적으로는 LCD모듈 제품매출액은 25억원(수출 13억원, 내수 12억원)이고, 그 외 상품 및 기타매출액은 63억원(내수 63억원)입니다.상기 "1. 사업의 개요"의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원, %)
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매출액(비율) |
|---|---|---|---|---|
| 제조 | 제품 | LCD모듈 | 휴대폰용 | 2,533(28.7) |
| 상품 | 원재료 | LCD모듈 | 0(0.0) | |
| 기타 | 임대서비스 | 임대 | 6,294(71.3) | |
| 합계 | - | - | - | 8,827(100.0) |
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 원/EA)
| 품 목 | 제27기 3분기 | 제26기 | 제25기 | |
|---|---|---|---|---|
| LCM | COG+FOG | 15,588 | 10,552 | 8,909 |
※ 산출기준 : 당기 총 매출금액 / 당기 총 매출수량
3. 원재료 및 생산설비
가. 주요 원재료 현황
(단위 : 백만원, %)
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매입액 | 비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제조 | LCD모듈 | LCD | 모듈판넬 | - | - | HANSTAR 외 |
| IC | LCD구동IC | - | - | SITRONIX 외 | ||
| BLU | 백라이트 | - | - | BOZ 외 | ||
| FPCB | 회로기판 | - | - | AKM | ||
| POL | POL | - | - | 코리아디스플레이 | ||
| 기타 | 부재료 | 101 | 4.4 | CPT 외 | ||
| LCM | Assy | 2,179 | 95.6 | 트룰리 외 | ||
| 합 계 | 2,280 | 100.0 | - |
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : 원)
| 구 분 | 품 목 | 제27기 3분기 | 제26기 | 제25기 |
|---|---|---|---|---|
| LCD모듈 | LCD | - | 3,596 | 2,814 |
| IC | - | 1,946 | 675 | |
| BLU | - | 442 | 441 | |
| FPCB | - | 413 | 419 | |
| POL | - | 69 | 179 | |
| COG+FOG | 12,590 | 9,738 | 8,385 |
※ 산출기준 : 당기 총 매입금액 / 당기 총 매입수량
다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 LCD모듈을 전량 외주위탁생산으로 생산함에 따라, 자체 생산 CAPA는 보유하고 있지 않습니다.
라. 생산실적 및 가동률
1) 생산실적
(단위 : 천개)
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 제27기 3분기 | 제26기 | 제25기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제조 | LCD Module | 지점 | 173 | 2,491 | 6,810 |
※ LCD모듈은 전량 외주생산량입니다.
2) 당해 생산 설비관련 사항
당사는 LCD모듈을 전량 외주위탁생산으로 생산함에 따라 자체 생산 CAPA는 보유하고 있지 않습니다.
마. 생산설비의 현황
| [자산항목 : 토지] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 당기장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본사 | 자가보유(등기) | 충남천안시 | - | 8,542 | - | - | - | 8,542 | - |
| 판교 | 자가보유 (등기) |
경기도 성남시 |
- | 7,638 | - | - | - | 7,638 | - |
| 안성 | 자가보유(등기) | 경기도안성시 | - | 1,819 | - | - | - | 1,819 | - |
| 합 계 | 17,999 | - | - | - | 17,999 | - |
※ 상기 금액은 투자부동산 및 유형자산을 합산한 금액입니다.
| [자산항목 : 건물] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 당기장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본사 | 자가보유(등기) | 충남천안시 | - | 21,799 | - | - | 543 | 21,256 | - |
| 판교 | 자가보유(등기) | 경기도성남시 | - | 15,519 | - | - | 414 | 15,105 | - |
| 안성 | 자가보유(등기) | 경기도안성시 | - | 4,252 | - | - | 104 | 4,148 | - |
| 합 계 | 41,570 | - | - | 1,061 | 40,509 | - |
※ 상기 금액은 투자부동산 및 유형자산을 합산한 금액입니다.
| [자산항목 : 구축물] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 당기장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본사 | 자가보유 | 충남천안시 | - | 1,855 | - | - | 134 | 1,721 | - |
| [자산항목 : 차량운반구] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 당기 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 안성 | 자가보유 | 경기도안성시 | 3대 | 316 | - | - | 74 | 242 | - |
| [자산항목 : 공기구비품] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 당기 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 안성 | 자가보유 | 경기도안성시 | - | 271 | 15 | - | 54 | 232 | - |
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제27기 3분기 | 제26기 | 제25기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제조 | 제품 | LCDModule | 수 출 | 1,272 | 24,720 | 59,323 |
| 내 수 | 1,261 | 2,452 | 1,623 | |||
| 합 계 | 2,533 | 27,172 | 60,946 | |||
| 상품및기타 | 기타 | 수 출 | - | - | 839 | |
| 내 수 | 6,294 | 7,470 | 7,281 | |||
| 합 계 | 6,294 | 7,470 | 8,120 | |||
| 합 계 | 수 출 | 1,272 | 24,720 | 60,162 | ||
| 내 수 | 7,555 | 9,922 | 8,904 | |||
| 합 계 | 8,827 | 34,642 | 69,066 |
나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직
판매조직.jpg 판매조직
2) 판매경로가) 제품매출
① 개발검토의뢰(거래처) ② 도면 및 견적제출(당사) ③ 도면승인(거래처)④ 개발계약체결 ⑤ 샘플제작 및 납품(당사) ⑥ 샘플승인(거래처)⑦ 초도발주 접수 ⑧ 초도양산 ⑨ 수주 ⑩ 양산 ⑪ 납품나) 상품매출은 전량 원재료 매출로 비정기적인 매출이며, 용역매출은 제품매출단계(① ~ ④)까지의 단계에서 발생된 매출임.
3) 판매방법 및 조건
| 구 분 | 판매방법 | 대금회수기간 |
|---|---|---|
| 수 출 | L o c a l구매승인서T . T | 판매 후 15일 ~ 30일 |
| 내 수 | 외상매출 | 판매 후 15일 ~ 60일 |
4) 판매전략가) 공동개발을 통한 매출연계 :당사 제품은 휴대용 단말기 등 전자제품의 부분품을 구성하게되어 있습니다. 따라서 전량 주문자생산방식으로 이루어지고 있으며, 제품화 초기부터 구매자와 공동개발을 통하여 최종적으로 제품화까지 이어지고 있습니다. 따라서 개발 초기부터 적정마진 확보 후 개발을 통하여 매출까지 연계하여 매출이익 극대화에 노력하고 있습니다.나) 제품의 다양화를 통한 대기업 중심 공략 :LCD모듈 사업은 주문생산형이며, 제품에 대한 신뢰성이 매우 엄격하므로 시장의 인지도가 중요하고, 제품의 고급화 및 다양화로 인해 신규회사의 진입이 용이하지 않으며, 고가제품의 경우 시설투자가 소요되고 휴대폰 단말기의 제품수명이 짧아지고 있어 신모델에 참여하지 않은 회사의 시장진입이 어려운 상황입니다. 따라서, 당사는 제품의 다양화 및 생산공정의 복잡함이 발생됨에 따라 삼성전자(주)를 포함한 대기업을 목표시장으로하여 판매전략을 수립하고 있습니다.다) 신속한 고객대응력 확보 :국내사와 해외업체로 양분된 LCD모듈 시장에서 제품개발 과정에서부터 휴대폰 단말기 업체와 LCD모듈 생산업체간의 공동개발을 통하여 제품화 한다는 점과, 고객의 요구사항이 빠르게 변하는 시장임을 감안할 때, 당사는 이러한 점을 적극 활용하여 유연한 개발조직을 바탕으로 신속한 고객대응을 하고 있습니다.5) 주요매출처2024년 09월 30일 기준, 당사의 주요매출처는 삼성전자(주)의 해외법인 등입니다.
다. 수주상황 2024년 3분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래
가. 자본위험관리 당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장단기 자금차입 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 당사의 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일하며 당3분기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 차입금: | ||
| 단기차입금 | - | - |
| 차입금 소계 | - | - |
| 차감: | ||
| 현금및현금성자산 | 3,376,181 | 4,278,566 |
| 단기금융상품 | 70,268,848 | 53,234,849 |
| 차감 소계 | 73,645,029 | 57,513,415 |
| 순차입금 | (73,645,029) | (57,513,415) |
| 자본총계 | 162,602,726 | 160,769,044 |
| 총자본(자본총계+순차입금) | 88,957,697 | 103,255,629 |
| 자본조달비율 | (*) | (*) |
(*) 순차입금이 부(-)금액이므로 자본조달비율을 산정하지 아니함.
나. 금융위험관리 1) 금융위험관리당사는 금융상품과 관련하여 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 금융상품과 관련한 위험의 주요 유형은 환위험, 유동성위험, 신용위험 및 이자율위험 입니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 분석한 주기적인 내부위험보고서를 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.가) 신용위험관리당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도을 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당사의 당3분기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기타비유동자산 | 143,671 | 254,682 |
| 장기금융상품 | 1,023,379 | 1,007,862 |
| 기타유동자산 | 930,429 | 690,826 |
| 매출채권및기타채권 | 555,032 | 1,550,316 |
| 단기금융상품 | 70,268,848 | 53,234,849 |
| 현금및현금성자산 | 3,376,181 | 4,278,566 |
| 합계 | 76,297,540 | 61,017,101 |
당사는 한국씨티은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산과 금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당3분기말과 전기말 현재 금융자산의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 3개월미만 | 3개월~1년 | 1년~5년 | 5년이상 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당3분기말 | |||||
| 금융자산 | 24,427,821 | 50,702,669 | 1,023,379 | 143,671 | 76,297,540 |
| 전기말 | |||||
| 금융자산 | 13,828,881 | 45,925,675 | 1,007,863 | 254,682 | 61,017,101 |
나) 유동성위험관리당사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 당3분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.
<당3분기말>
(단위 : 천원)
| 구분 | 장부금액 | 3개월미만 | 3개월~1년 | 1년~5년 | 5년초과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무 및 기타채무(유동) | 946,214 | 946,214 | - | - | - |
| 매입채무 및 기타채무(비유동) | 4,458,131 | - | - | 4,458,131 | - |
| 합계 | 5,404,345 | 946,214 | - | 4,458,131 | - |
<전기말>
(단위 : 천원)
| 구분 | 장부금액 | 3개월미만 | 3개월~1년 | 1년~5년 | 5년초과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무 및 기타채무(유동) | 943,307 | 943,307 | - | - | - |
| 매입채무 및 기타채무(비유동) | 4,199,540 | - | - | 4,199,540 | - |
| 합계 | 5,142,847 | 943,307 | - | 4,199,540 | - |
다) 시장위험당사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.(1) 외환위험관리당사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당3분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 893,603 | 255,120 | 8,744,065 | 410,531 |
| INR | 66,767 | 1,967 | 67,087 | 1,551 |
| 합계 | 960,370 | 257,087 | 8,811,152 | 412,082 |
당사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승 | 10% 하락 | 10% 상승 | 10% 하락 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 63,848 | (63,848) | 833,353 | (833,353) |
| INR | 6,480 | (6,480) | 6,554 | (6,554) |
| 합계 | 70,328 | (70,328) | 839,907 | (839,907) |
상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.
(2) 이자율위험관리당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다. 당3분기말 및 전기말 현재 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 단기차입금 | - | - |
이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1%상승 | 1%하락 | 1%상승 | 1%하락 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | - | - | - | - |
(3) 기타가격위험요소당사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 잔액은 없습니다.
다. 파생상품 거래현황 당사는 보고서 제출일 현재 파생상품거래 현황이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요계약 등 당사는 보고서 제출일 현재 주요계약사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 당사의 연구소는 개발1팀, 2팀, 3팀의 3개 분야로 구성되며, 꾸준한 제품개발, 설계, 제작의 업무를 하고 있습니다. 조직도, 연구개발비용현황 및 연구개발 실적은 아래를 참조하시기 바랍니다.1) 연구개발활동의 개요가) 연구개발 담당조직
기술연구소.jpg 연구개발조직
나) 연구개발비용
(단위 : 백만원)
| 과 목 | 제27기 3분기 | 제26기 | 제25기 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 원 재 료 비 | 52 | 53 | 95 | - | |
| 인 건 비 | 190 | 397 | 352 | - | |
| 감 가 상 각 비 | - | - | - | - | |
| 위 탁 용 역 비 | - | - | - | - | |
| 기 타 | 76 | 101 | 135 | - | |
| 연구개발비용 계 | 318 | 551 | 582 | - | |
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 318 | 551 | 582 | - |
| 제조경비 | - | - | - | - | |
| 개발비(무형자산) | - | - | - | - | |
| 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100] | 3.6% | 1.6% | 0.8% | - |
2) 연구개발 실적
| 연구과제 | 연구기관 | 상품화 시기 | 상품화 내용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| D0397WWHS-05 | 기술 연구소 | 2014.05 | S사 | 양산 중 |
| D0546MIRS-01 | 기술 연구소 | 2014.09 | S사 | 양산 중 |
| D0397WWHS-06 | 기술 연구소 | 2014.07 | S사 | 개발 완료 |
| D0546MIRS-02 | 기술 연구소 | 2014.11 | S사 | 개발 완료 |
| D0495MIRS-01 | 기술 연구소 | 2014.12 | S사 | 양산 중 |
| D0450WICS-03 [CORE PRIME] | 기술 연구소 | 2015.10 | S사 | 양산 중 |
| D0450WICS-05 [CORE PRIME VE] | 기술 연구소 | 2015.10 | S사 | 양산 중 |
| D0177PTCS-27 [CARAMEL] | 기술 연구소 | 2015.06 | S사 | 양산 중 |
| D0466MIHS-01 | 기술 연구소 | 2015.12 | 중국향 | 개발 완료 |
| D0397WWHS-09 | 기술 연구소 | 2016.12 | S사 | 개발 완료 |
| D0283QWHS-02 | 기술 연구소 | 2016.04 | S사 | 양산 중 |
| D0701VWCS-01 | 기술 연구소 | - | S사 | 개발 중 |
| D0695VICS-01 | 기술 연구소 | - | S사 | 개발 중 |
| D1010UICS-01 | 기술 연구소 | 2017.12 | S사 | 개발 완료 |
| D0546LIOL-01 | 기술 연구소 | - | S사 | 개발 중 |
| D0701VWCS-01 | 기술 연구소 | 2017.10 | S사 | 개발 완료 |
| D700XICL-01 | 기술 연구소 | 2018.06 | 국내업체용 | 개발 중 |
| D0546LIOL-01 | 기술 연구소 | - | S사 | 개발 완료 |
| PM6003XB1-1 [J6+] | 기술 연구소 | - | S사 | 양산 중 |
| PM6224LB1-5 [A10] | 기술 연구소 | - | S사 | 개발 완료 |
| D05081SXS-01 | 기술 연구소 | 2020.01.22 | 국내업체용 | 개발 완료 / 양산 |
| D0050ISXS-01 | 기술 연구소 | 2020.02.03 | 국내업체용 | 개발 완료 / 양산 |
| D0076ISXS-01 | 기술 연구소 | 2020.02.03 | 국내업체용 | 개발 완료 / 양산 |
| D0496WIXS-01 | 기술 연구소 | 2020.03.10 | 국내업체용 | 개발 완료 / 양산 |
| D0258SSXS-01 | 기술 연구소 | 2020.05.10 | 국내업체용 | 개발 완료 |
| D0258SSXS-02 | 기술 연구소 | 2020.05.10 | 국내업체용 | 개발 완료 / 양산 |
| D0258SSXS-03 | 기술 연구소 | 2020.05.10 | 국내업체용 | 개발 완료 / 양산 |
| D0071ISXS-01 | 기술 연구소 | 2020.04.14 | 국내업체용 | 개발 완료 |
| D0071ISXS-02 | 기술 연구소 | 2020.04.14 | 국내업체용 | 개발 완료 / 양산 |
| D0115ISXS-01 | 기술 연구소 | 2020.04.14 | 국내업체용 | 개발 완료 / 양산 |
| D0130ISXS-02 | 기술 연구소 | 2020.04.14 | 국내업체용 | 개발 완료 |
| D0105ISXS-01 | 기술 연구소 | 2020.04.14 | 국내업체용 | 개발 완료 |
| D0652MIXL-01 | 기술 연구소 | 2020.06.23 | 국내업체용 | 개발 완료 / 양산 |
| D0397WISX-01 | 기술 연구소 | 2020.09.17 | 국내업체용 | 개발 완료 / 양산 |
| D0397WIXL-01 | 기술 연구소 | 2022.02 | 국내업체용 | 개발 완료 / 양산 |
| D0658LIJL-01 | 기술 연구소 | 2022.05 | S사 | 개발 완료 / 양산 |
| D0546MIXL-01 | 기술 연구소 | 2022.06 | 국내업체용 | 개발 완료 / 양산 |
| D0496WIXS-02 | 기술 연구소 | 2022.08 | 국내업체용 | 개발 완료 / 양산 |
| D0652MIXL-02 | 기술 연구소 | 2022.12 | S사 | 개발 완료 / 양산 |
| D0658LIJL-02 | 기술 연구소 | 2023.03 | S사 | 개발 완료 / 양산 |
| D0700XIBL-01 | 기술 연구소 | 2023.11 | 국내업체용 | 개발 중 |
| D0700XIBL-02 | 기술 연구소 | 2023.11 | 국내업체용 | 개발 중 |
| D0700XIBL-03 | 기술 연구소 | 2023.11 | 국내업체용 | 개발 중 |
| D0130SPXL-01 | 기술 연구소 | 2023.12 | 국내업체용 | 개발 중 |
| D0496WIXS-05 | 기술 연구소 | 2024.07 | 국내업체용 | 개발 완료 / 양산 |
| D0700VIKL-01 | 기술 연구소 | 2024.09 | 국내업체용 | 개발 중 |
| D0700XIBL-04 | 기술 연구소 | 2025.01 | 국내업체용 | 개발 중 |
| D0700WIXL-01 | 기술 연구소 | 2025.03 | 국내업체용 | 개발 중 |
| D0700VIKL-02 | 기술 연구소 | 2025.04 | 국내업체용 | 개발 중 |
7. 기타 참고사항
당사와 연결종속회사(이하 '연결실체')는 LCD모듈 판매를 주목적으로 인도에 설립된회사입니다. 지배회사와 종속회사와의 사업의 내용은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 대상 회사 | 사업 내용 |
| LCD모듈 | (코스닥) (주)디티씨 (한국)(비상장) IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED (인도) | - 중소형 LCD모듈 개발, 제조, 판매- 중소형 LCD모듈 판매 |
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성LCD Module산업은 모바일 IT제품의 수요에 민감한 특성이 있습니다. 또한 주요 원재료인 LCD Panel과 IC(LCD Driver Chip)의 가격 및 수급상황에 민감하게 의존하고 있으며 LCD, IC의 안정적인 확보여부가 중소형 LCD Module업체의 영업에 큰 영향을 주고 있습니다. LCD의 경우 당사를 비롯한 국내 업체들은 대부분 LCD를 직접 생산하지 않고 대부분 수입하여 자가 제조 또는 외주가공 방식으로 제조하고 있습니다. LCD Module업체는 모바일기기 셋트업체로부터 개발을 의뢰받은 후 자체 설계 기술을 이용하여 셋트업체의 요구에 부합되는 제품을 공급하며 적기 공급여부에 따라 회사의 차별화가 이루어지고 있습니다. 또한, LCD Module은 온도와 습도 그리고 충격 내구성 등 신뢰성테스트가 매우 엄격한 제품으로 높은 제조기술력과 소비자 수요변화에 신속히 부응할 수 있는 신제품 개발능력 등이 매우 중요한 업종입니다.2) 산업의 성장성LCD 디스플레이 관련제품의 주요 수요처가 정보통신 및 모바일관련 산업임을 감안할 때 정보통신산업의 성장, 특히 중국과 인도, 동남아 등 신흥국 모바일시장의 성장에 따라 영향을 받고 있으며, 중소형 모바일디스플레이시장이 AMOLED시장으로 변모함에 따라 LCD Module관련 제품에 대한 수요는 감소추세에 있으나, 중저가시장에서의 수요는 일정부분 유지될 것으로 전망됩니다. 3) 경기변동의 특성LCD Module산업은 전자부품산업으로 전자산업의 동향에 따라 영향을 받을수 있으며 최근에는 중소형 디스플레이산업이 AMOLED시장으로 성장함에 따라 당사가 속한LCD Module산업은 이러한 영향으로 전반적으로 감소추세에 있으나 중저가 휴대폰 모듈시장에서는 일정한 수요가 지속되고 있습니다.4) 경쟁상황LCD Module시장은 과거 중소형 핸드폰업체가 다수 존재하였을 때에는 규모있는 비상장 LCD Module업체가 다수 존재하였으나, 관련 산업이 대기업 위주로 변화됨에 따라 LCD Module업체 또한 삼성전자, LG전자 등 대기업을 주로 거래하는 업체 위주로 재편되었습니다.이러한 환경하에 당사는 2000년대 후반부터 경쟁사와는 차별화하여, 기존 중소형 휴대폰에 적용하였던 ODM사업의 원가경쟁력을 높이기 위해서 해외현지법인생산이 아닌 해외외주생산방법으로 제조를 진행하고 있으며 이로 인하여, 모델별, 계절별 생산수량의 급변에 따른 수익률을 일정하게 유지할 수 있게 되었습니다.LCD Module의 개발은 도면 설계 후 기존모델의 개량은 약 1개월, 신모델은 약 3개월의 개발을 통해 시장에 출시되며 당사는 기존에 개발완료한 모델이 많기 때문에 타 경쟁업체보다 유리하며, 제품 단말기 회사의 개발팀과 개발단계에서부터 공동개발을통하여 고객의 Needs를 개발과정에 적극 반영하고 있습니다.5) 자금조달상의 특성대부분의 제품이 삼성전자(주)로 매출되므로 매출채권이 매우 우량하여 매출채권에 대한 대손율이 낮은편이며, 월 1회 현금 수금을 받고 있으므로 자금회전률은 높은편입니다. 또한 우량매출처를 거래함에 따라 재고자산회전율도 높아 자금부담이 적은편입니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 및 사업부문의 구분가) 영업개황당사 제품의 대부분은 이동통신단말기 및 모바일IT 제조회사에 공급되고 있으며 기타 LCD Module이 장착되는 MP3, PDA, DMB폰, 네비게이션, 게임기 등에도 사용되고있으나 현재는 모바일디스플레이시장이 최대시장이기 때문에 이동통신단말기용 LCD Module 및 미니노트북, 태블릿PC 등 모바일IT 제품에 주력하고 있습니다.당사는 휴대폰용 Module 연구개발 및 외주생산형태로 제조를 하고 있으며 AMOLED 산업의 성장에 따라, 시장에서의 입지가 축소되고 있으나 중저가 휴대폰시장의 꾸준한 성장으로 인하여, 삼성전자(주)의 해외공장에 안정적인 납품이 이루어지고 있습니다.
나) 공시대상 사업부문의 구분해당사항 없습니다.
2) 시장점유율
■ 글로벌 스마트폰시장 출하량
| Rankings | 2023년 출하량(점유율) | |
| Company | 만대 (%) | |
| 1 | 애플 | 23,460 (20.1%) |
| 2 | 삼성전자 | 22,660 (19.4%) |
| 3 | 샤오미 | 14,590 (12.5%) |
| 4 | 오포 | 10,310 (8.8%) |
| 5 | 트랜션 | 9,490 (8.1%) |
| 6 | 기타 | 36,180 (31.1%) |
| Total (Unit : M) | 116,690 (100.0%) |
Source : IDC의 2023년 글로벌 스마트폰시장 출하량 및 점유율 연간자료입니다.
■ 당사 예상 점유율
| 구분 | 2023년 | 비 고 | |
| 수량(만대) | 비율 | ||
| 당사 총 매출 수량 | 257 | 0.2% |
※ Module 업체 특성상 당사 매출수량(연결 기준)이 전부 휴대폰에 적용되어 판매된것으로 가정하여 시장 점유율을 계산하였습니다.
3) 시장의 특성
가) LCD Module시장은 단말기 및 모바일IT업체로부터 개발의뢰를 통하여 생산하고 제품의 특성상 품질의 신뢰성이 중요하고 이에 따른 시장에서의 인지도가 있어야 합니다. 또한 이동통신단말기의 제품수명주기가 매우 짧아짐에 따라 신제품 출시빈도가 높아지고 있습니다.나) 당사 주 제품인 모바일IT용 LCD Module은 단말기의 디자인을 결정하는 주요소로서 최근 모바일기기를 통한 전자메일 및 무선인터넷의 확산으로 LCD크기의 확대와 고사양제품의 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 LCD Module의 성능 및 디자인이 고급화되고 있으며 경량화, 슬림화와 다양한 성능의 확보가 요구되고 있습니다. 다) LCD Module시장은 이동통신단말기, 태블릿PC 등 정보통신산업과 기타 액정표시를 필요로 하는 전자제품산업의 영향을 받고 있으며 LCD자체를 제조하는 회사와 LCD를 이용한 각종 제품을 제조하는 회사의 중간자적 위치에 있습니다. 당사의 전방위 산업으로는 LCD, D-IC 및 PCB업체가 있으며 후방위 산업으로는 휴대폰, 태블릿PC 등의 업체가 있으며 후방위 산업의 성장에 따라 LCD Module업계가 영향을 받습니다.
4) 조직도
2022.06.30조직도_dtc(공시용).jpg 조직도
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
가. 요약연결재무정보
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제27기 3분기(2024.09.30) | 제26기(2023.12.31) | 제25기(2022.12.31) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 93,978 | 78,218 | 99,114 |
| 현금및현금성자산 | 3,376 | 4,279 | 10,008 |
| 단기금융상품 | 70,269 | 53,235 | 50,722 |
| 매출채권및기타채권 | 555 | 1,550 | 10,340 |
| 단기기타금융자산 | 18,617 | 18,126 | 26,168 |
| 재고자산 | 195 | 70 | 1,408 |
| 기타유동자산 | 966 | 764 | 468 |
| 당기법인세자산 | 0 | 194 | 0 |
| [비유동자산] | 74,510 | 87,753 | 74,702 |
| 장기금융상품 | 1,023 | 1,008 | 2 |
| 장기기타금융자산 | 3,261 | 14,384 | 7,513 |
| 관계기업 | 7,021 | 7,622 | 0 |
| 투자부동산 | 58,056 | 59,210 | 60,517 |
| 유형자산 | 2,648 | 2,800 | 2,898 |
| 리스사용권자산 | 24 | 39 | 66 |
| 무형자산 | 1,201 | 1,202 | 1,738 |
| 기타비유동자산 | 144 | 255 | 131 |
| 이연법인세자산 | 1,132 | 1,233 | 1,838 |
| 자산총계 | 168,488 | 165,970 | 173,816 |
| [유동부채] | 1,420 | 984 | 11,817 |
| [비유동부채] | 4,465 | 4,217 | 3,677 |
| 부채총계 | 5,885 | 5,201 | 15,494 |
| [지배기업소유주지분] | 162,603 | 160,769 | 158,322 |
| 자본금 | 9,346 | 9,346 | 9,346 |
| 자본잉여금 | 10,272 | 10,272 | 10,272 |
| 기타자본 | (12,385) | (12,385) | (12,385) |
| 기타포괄손익누계액 | (10) | (11) | (1) |
| 이익잉여금 | 155,380 | 153,547 | 151,090 |
| [비지배지분] | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 162,603 | 160,769 | 158,322 |
| 매출액 | 8,827 | 34,642 | 69,066 |
| 영업이익 | 1,810 | 1,996 | 3,082 |
| 법인세비용차감전순이익 | 3,441 | 4,612 | 9,282 |
| 당기순이익 | 2,617 | 3,652 | 6,833 |
| 지배기업소유주 | 2,617 | 3,652 | 6,833 |
| 비지배지분 | 0 | 0 | 0 |
| 기본주당이익 | 167(원) | 233(원) | 435(원) |
| 희석주당이익 | 167(원) | 233(원) | 435(원) |
| 연결에 포함된 회사수 | 1개 | 1개 | 1개 |
나. 요약별도재무정보
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제27기 3분기(2024.09.30) | 제26기(2023.12.31) | 제25기(2022.12.31) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 93,911 | 78,151 | 94,842 |
| 현금및현금성자산 | 3,337 | 4,239 | 7,225 |
| 단기금융상품 | 70,269 | 53,235 | 50,722 |
| 매출채권및기타채권 | 555 | 1,550 | 8,896 |
| 단기기타금융자산 | 18,617 | 18,126 | 26,168 |
| 재고자산 | 195 | 70 | 1,408 |
| 기타유동자산 | 938 | 737 | 423 |
| 당기법인세자산 | 0 | 194 | 0 |
| [비유동자산] | 75,890 | 88,531 | 74,704 |
| 장기금융상품 | 1,023 | 1,008 | 1 |
| 장기기타금융자산 | 3,261 | 14,384 | 7,513 |
| 종속기업, 관계기업 및 공동 기업투자 | 8,401 | 8,401 | 2 |
| 투자부동산 | 58,056 | 59,210 | 60,517 |
| 유형자산 | 2,648 | 2,800 | 2,898 |
| 리스사용권자산 | 24 | 39 | 66 |
| 무형자산 | 1,201 | 1,202 | 1,738 |
| 기타비유동자산 | 144 | 255 | 131 |
| 이연법인세자산 | 1,132 | 1,233 | 1,838 |
| 자산총계 | 169,801 | 166,682 | 169,546 |
| [유동부채] | 1,418 | 983 | 7,600 |
| [비유동부채] | 4,465 | 4,217 | 3,677 |
| 부채총계 | 5,883 | 5,200 | 11,277 |
| 자본금 | 9,346 | 9,346 | 9,346 |
| 자본잉여금 | 10,272 | 10,272 | 10,272 |
| 기타자본 | (12,385) | (12,385) | (12,385) |
| 이익잉여금 | 156,685 | 154,250 | 151,036 |
| 자본총계 | 163,918 | 161,482 | 158,269 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 기간 | 2024년 1월 ~ 9월 | 2023년 1월 ~ 12월 | 2022년 1월 ~ 12월 |
| 매출액 | 8,827 | 32,017 | 54,974 |
| 영업이익 | 1,812 | 1,996 | 3,068 |
| 법인세비용차감전순이익 | 4,044 | 4,960 | 9,267 |
| 당기순이익 | 3,220 | 3,998 | 6,834 |
| 기본주당이익 | 205(원) | 255(원) | 435(원) |
| 희석주당이익 | 205(원) | 255(원) | 435(원) |
2. 연결재무제표
2-1. 연결 재무상태표
연결 재무상태표
제 27 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 26 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)
자산
유동자산
93,978,173,263
78,217,626,456
현금및현금성자산
3,376,180,938
4,278,566,405
단기금융상품
70,268,848,110
53,234,849,039
매출채권및기타채권
555,032,427
1,550,315,675
단기기타금융자산
18,616,718,653
18,125,747,171
재고자산
194,930,934
70,354,574
기타유동자산
966,462,201
764,143,879
당기법인세자산
0
193,649,713
비유동자산
74,509,702,050
87,752,684,984
장기금융상품
1,023,378,955
1,007,862,534
장기기타금융자산
3,261,455,554
14,384,333,456
관계기업
7,021,389,736
7,622,339,690
투자부동산
58,055,519,515
59,210,156,320
유형자산
2,647,458,339
2,799,761,896
리스사용권자산
24,049,348
39,099,850
무형자산
1,201,273,334
1,201,843,334
기타비유동자산
143,670,816
254,682,287
이연법인세자산
1,131,506,453
1,232,605,617
자산총계
168,487,875,313
165,970,311,440
부채
유동부채
1,420,105,172
984,352,902
매입채무및기타채무
946,213,689
943,307,479
당기법인세부채
450,648,771
0
리스부채(유동)
15,344,872
19,178,324
반품충당부채
7,897,840
21,867,099
비유동부채
4,465,043,862
4,216,914,072
매입채무및기타채무
4,458,130,000
4,199,540,000
리스부채(비유동)
6,913,862
17,374,072
부채총계
5,885,149,034
5,201,266,974
자본
지배기업소유주지분
162,602,726,279
160,769,044,466
자본금
9,345,959,000
9,345,959,000
자본잉여금
10,271,772,734
10,271,772,734
기타자본
(12,385,008,668)
(12,385,008,668)
기타포괄손익누계액
(9,633,152)
(10,786,021)
이익잉여금
155,379,636,365
153,547,107,421
비지배지분
0
0
자본총계
162,602,726,279
160,769,044,466
부채및자본총계
168,487,875,313
165,970,311,440
| 제 27 기 3분기말 | 제 26 기말 | |
|---|---|---|
2-2. 연결 포괄손익계산서
연결 포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 26 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)
매출액
3,605,374,949
8,827,093,250
8,612,010,555
29,391,999,051
매출원가
2,051,904,484
4,313,761,876
6,869,722,528
24,234,578,917
매출총이익
1,553,470,465
4,513,331,374
1,742,288,027
5,157,420,134
판매비와관리비
843,522,190
2,594,873,321
1,175,127,702
3,380,294,009
대손상각비
(210,565)
108,395,035
(3,330,931)
(110,514,749)
영업이익
710,158,840
1,810,063,018
570,491,256
1,887,640,874
기타수익
(5,746,588)
1,006,326
4,395,194
143,440,114
기타비용
13,561,176
(18,830,484)
(11,715,961)
(80,105,506)
금융수익
660,329,845
3,717,301,469
1,496,384,418
5,391,226,740
금융비용
(765,800,548)
(1,467,705,293)
(131,186,021)
(892,523,270)
지분법이익(손실)
(186,073,514)
(600,949,954)
0
(88,967,342)
법인세비용차감전순이익
426,429,211
3,440,885,082
1,928,368,886
6,360,711,610
법인세비용
124,100,462
823,474,438
413,543,970
1,368,555,880
당기순이익
302,328,749
2,617,410,644
1,514,824,916
4,992,155,730
기타포괄손익
(3,709,488)
1,152,869
500,500
(2,203,528)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,709,488)
1,152,869
500,500
(2,203,528)
지분법자본변동
0
0
0
(5,202,240)
해외사업환산손익
(3,709,488)
1,152,869
500,500
2,998,712
총포괄이익
298,619,261
2,618,563,513
1,515,325,416
4,989,952,202
당기순이익귀속
지배기업소유주
302,328,749
2,617,410,644
1,514,824,916
4,992,155,730
비지배지분
0
0
0
0
총포괄이익귀속
지배기업소유주
298,619,261
2,618,563,513
1,515,325,416
4,989,952,202
비지배지분
0
0
0
0
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)
19
167
97
318
희석주당이익(손실) (단위 : 원)
19
167
97
318
| | 제 27 기 3분기 | | 제 26 기 3분기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- |
2-3. 연결 자본변동표
연결 자본변동표
제 27 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 26 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)
2023.01.01 (기초자본)
9,345,959,000
10,271,772,734
(12,385,008,668)
(1,374,764)
151,090,825,292
158,322,173,594
0
158,322,173,594
당기순이익
0
0
0
0
4,992,155,730
4,992,155,730
0
4,992,155,730
부의지분법이익잉여금변동
0
0
0
0
(1,635,836,001)
(1,635,836,001)
0
(1,635,836,001)
기타포괄손익
0
0
0
(2,203,528)
0
(2,203,528)
0
(2,203,528)
지분법자본변동
0
0
0
(5,202,240)
0
(5,202,240)
0
(5,202,240)
해외사업환산손익
0
0
0
2,998,712
0
2,998,712
0
2,998,712
소유주와의 거래
연차배당
0
0
0
0
(784,881,700)
(784,881,700)
0
(784,881,700)
2023.09.30 (기말자본)
9,345,959,000
10,271,772,734
(12,385,008,668)
(3,578,292)
153,662,263,321
160,891,408,095
0
160,891,408,095
2024.01.01 (기초자본)
9,345,959,000
10,271,772,734
(12,385,008,668)
(10,786,021)
153,547,107,421
160,769,044,466
0
160,769,044,466
당기순이익
0
0
0
0
2,617,410,644
2,617,410,644
0
2,617,410,644
부의지분법이익잉여금변동
0
0
0
0
0
0
0
0
기타포괄손익
0
0
0
1,152,869
0
1,152,869
0
1,152,869
지분법자본변동
0
0
0
0
0
0
0
0
해외사업환산손익
0
0
0
1,152,869
0
1,152,869
0
1,152,869
소유주와의 거래
연차배당
0
0
0
0
(784,881,700)
(784,881,700)
0
(784,881,700)
2024.09.30 (기말자본)
9,345,959,000
10,271,772,734
(12,385,008,668)
(9,633,152)
155,379,636,365
162,602,726,279
0
162,602,726,279
| | 자본 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 자본 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-4. 연결 현금흐름표
연결 현금흐름표
제 27 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 26 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)
영업활동으로 인한 현금흐름
15,521,802,581
3,434,534,908
영업에서 창출된 현금
13,858,355,662
3,724,973,836
당기순이익
2,617,410,644
4,992,155,730
당기순이익에 대한 조정
901,081,562
(3,303,340,588)
영업활동 자산ㆍ부채의 증감
10,339,863,456
2,036,158,694
배당금 수취
133,679,700
0
이자 수취
1,607,844,009
1,096,064,097
이자 지급
0
(15,483,171)
법인세 납부
(78,076,790)
(1,371,019,854)
투자활동으로 인한 현금흐름
(15,880,227,124)
(11,602,586,299)
투자활동으로 인한 현금유입액
84,190,101,333
151,269,676,365
단기금융상품의 감소
82,481,187,862
133,077,472,108
장기기타금융자산의 감소
1,708,913,471
17,568,751,778
유형자산의 처분
0
53,545,454
무형자산의 처분
0
521,931,000
기타비유동자산의 감소
0
47,976,025
투자활동으로 인한 현금유출액
(100,070,328,457)
(162,872,262,664)
단기금융상품의 증가
(99,515,186,933)
(129,826,140,007)
장기금융상품의 증가
0
(1,003,619,993)
장기기타금융자산의 증가
(540,000,000)
(24,955,618,300)
관계기업의 취득
0
(6,669,412,717)
투자자산의 취득
0
(196,000,000)
유형자산의 취득
(15,145,455)
(101,600,441)
정부보조금의 수령
0
13,800,000
기타비유동자산의 증가
3,931
(133,671,206)
재무활동으로 인한 현금흐름
(541,719,500)
(1,498,809,490)
재무활동으로 인한 현금유입액
1,269,160,000
121,935,888
단기차입금의 차입
0
121,935,888
임대보증금의 증가
1,269,160,000
0
재무활동으로 인한 현금유출액
(1,810,879,500)
(1,620,745,378)
단기차입금등의 상환
0
(835,863,678)
배당금의 지급
(784,881,700)
(784,881,700)
임대보증금의 감소
(1,010,570,000)
0
리스부채의 지급
(15,427,800)
0
현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,241,424)
256,946,111
현금및현금성자산의 증가(감소)
(902,385,467)
(9,409,914,770)
기초의 현금및현금성자산
4,278,566,405
10,007,559,057
기말의 현금및현금성자산
3,376,180,938
597,644,287
| 제 27 기 3분기 | 제 26 기 3분기 | |
|---|---|---|
3. 연결재무제표 주석
| 제27(당) 3분기말 2024년 9월 30일 현재 |
| 제26(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 디티씨(구, 주식회사 디스플레이테크)와 그 종속기업 |
1. 일반사항(1) 지배기업의 개요
주식회사 디티씨(구, 주식회사 디스플레이테크, 이하 "회사")는 1998년 8월 4일에 설립되어 LCD모듈 등의기술개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 본사는 충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9에 위치하고 있습니다. 연결회사는 2002년 12월 30일자로 한국증권업협회의 코스닥시장에 주식을 등록하였으며 당3분기말과 전기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 당3분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 박윤민 | 4,848,372주 | 25.94% | 4,848,372주 | 25.94% |
| 온셀텍 | 1,558,575주 | 8.34% | 1,558,575주 | 8.34% |
| 자기주식 | 2,994,284주 | 16.02% | 2,994,284주 | 16.02% |
| 기타 | 9,290,687주 | 49.70% | 9,290,687주 | 49.70% |
| 합 계 | 18,691,918주 | 100.00% | 18,691,918주 | 100.00% |
(2) 종속기업의 개요1) 현황종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
<당3분기>
| 기업명 | 지분율(%) | 소재지 | 보고기간종료일 | 업종 | 지배력판단근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| IATB Global Private Limited | 100 | 인도 | 2024.9.30. | 생산 및 판매 | 의결권 과반수보유 |
2) 요약재무정보종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.
<당3분기> (단위 : 천원)
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| IATB Global Private Limited | 66,767 | 1,967 | 64,801 | - | (1,888) |
3) 연결범위의 변동당3분기 중 연결범위의 변동내용은 없습니다.
2. 중요한 회계정책
분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 분기연결재무제표는 보고기간말 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 반기연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다. 분기연결재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.
(1) 회계정책의 변경과 공시
1) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서
연결회사가 2024년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및해석서는 다음과 같습니다.
- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 중간재무제표에 미치는 영향이 없습니다.- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시’가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정 - 국세조세개혁 - 필라2 모범규칙경제협력개발기구(OECD)가 발표한 필라2 모범규칙을 시행하기 위하여 제정된 세법에서 생기는 이연법인세자산 ㆍ부채 인식과 이에 대한 정보 공시에 대한 예외 규정을 두었으며, 관련 법률 시행 전ㆍ후 필라2 법인세 관련 정보에 대한 추가 공시를 요구하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서가 있으나, 그 기준들이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(2) 중요한 회계추정 및 판단
반기연결재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.분기연결재무제표 작성을 위해 당사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에대해경영진이 내린 중요한 판단은 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.
3. 금융상품의 범주 및 공정가치(1) 금융자산의 범주<당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 3,376,181 | 3,376,181 |
| 단기금융상품 | - | 70,268,848 | 70,268,848 |
| 단기기타금융자산 | 15,707,203 | 2,909,516 | 18,616,719 |
| 매출채권및기타채권 | - | 555,032 | 555,032 |
| 기타유동자산 | - | 930,429 | 930,429 |
| 장기금융상품 | 1,021,879 | 1,500 | 1,023,379 |
| 장기기타금융자산 | 3,261,456 | - | 3,261,456 |
| 기타비유동자산 | - | 143,671 | 143,671 |
| 합계 | 19,990,538 | 78,185,177 | 98,175,715 |
<전기>
| 구분 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 4,278,566 | 4,278,566 |
| 단기금융상품 | - | 53,234,849 | 53,234,849 |
| 단기기타금융자산 | 9,085,915 | 9,039,832 | 18,125,747 |
| 매출채권및기타채권 | - | 1,550,316 | 1,550,316 |
| 기타유동자산 | - | 690,826 | 690,826 |
| 장기금융상품 | 1,006,363 | 1,500 | 1,007,863 |
| 장기기타금융자산 | 14,384,333 | - | 14,384,333 |
| 기타비유동자산 | - | 254,682 | 254,682 |
| 합계 | 24,476,611 | 69,050,571 | 93,527,182 |
(2) 금융부채의 범주
<당3분기> (단위 : 천원)
| 구 분 | 상각후원가로 측정하는기타금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 946,214 | 946,214 |
| 비유동매입채무및기타채무 | 4,458,130 | 4,458,130 |
| 합 계 | 5,404,344 | 5,404,344 |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 상각후원가측정금융부채 | 합계 |
|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 943,307 | 943,307 |
| 비유동매입채무및기타채무 | 4,199,540 | 4,199,540 |
| 합계 | 5,142,847 | 5,142,847 |
(3) 금융상품 범주별 순손익<당3분기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 수익(비용) | 이자수익(비용) | 합계 |
|---|---|---|---|
| <금융자산> | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 196,484 | - | 196,484 |
| 상각후원가측정금융자산 | 187,788 | 1,848,440 | 2,036,228 |
| 합계 | 384,272 | 1,848,440 | 2,232,712 |
| <금융부채> | |||
| 상각후원가측정금융부채 | 18,018 | (1,134) | 16,884 |
| 합계 | 18,018 | (1,134) | 16,884 |
<전기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 수익(비용) | 이자수익(비용) | 합계 |
|---|---|---|---|
| <금융자산> | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 49,243 | - | 49,243 |
| 상각후원가측정금융자산 | 359,131 | 2,610,501 | 2,969,632 |
| 합계 | 408,374 | 2,610,501 | 3,018,875 |
| <금융부채> | |||
| 상각후원가측정금융부채 | (109,873) | (1,215) | (111,088) |
| 합계 | (109,873) | (1,215) | (111,088) |
4. 공정가치
(1) 보고기간말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 종류 | 당3분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <금융자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 3,376,181 | 3,376,181 | 4,278,566 | 4,278,566 |
| 단기금융상품 | 70,268,848 | 70,268,848 | 53,234,849 | 53,234,849 |
| 단기기타금융자산 | 18,616,719 | 18,616,719 | 18,125,747 | 18,125,747 |
| 매출채권및기타채권 | 555,032 | 555,032 | 1,550,316 | 1,550,316 |
| 기타유동자산 | 930,429 | 930,429 | 690,826 | 690,826 |
| 장기금융상품 | 1,023,379 | 1,023,379 | 1,007,863 | 1,007,863 |
| 장기기타금융자산 | 3,261,456 | 3,261,456 | 14,384,333 | 14,384,333 |
| 기타비유동자산 | 143,671 | 143,671 | 254,682 | 254,682 |
| 합계 | 98,175,715 | 98,175,715 | 93,527,182 | 93,527,182 |
| <금융부채> | ||||
| 매입채무및기타채무 | 946,214 | 946,214 | 943,307 | 943,307 |
| 비유동매입채무및기타채무 | 4,458,130 | 4,458,130 | 4,199,540 | 4,199,540 |
| 합계 | 5,404,344 | 5,404,344 | 5,142,847 | 5,142,847 |
(2) 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 측정치1) 공정가치 서열체계 및 측정방법
공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의 가격을 추정하는 것으로, 연결회사는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측 가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다.
연결회사는 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.
수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산·부채의 경우 동 자산·부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다.
수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산·부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다.
수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다.
자산ㆍ부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다.
2) 보고기간말 현재 연결재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.
<당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산 | |||||
| 단기기타금융자산 | 15,707,203 | 15,707,203 | 14,501,537 | - | 1,205,666 |
| 장기금융상품 | 1,021,879 | 1,021,879 | - | - | 1,021,879 |
| 장기기타금융자산 당기손익-공정가치 | 3,261,456 | 3,261,456 | - | - | 3,261,456 |
| 합계 | 19,990,538 | 19,990,538 | 14,501,537 | - | 5,489,001 |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산 | |||||
| 단기기타금융자산 | 9,085,915 | 9,085,915 | 9,085,915 | - | - |
| 장기금융상품 | 1,006,363 | 1,006,363 | - | - | 1,006,363 |
| 장기기타금융자산 당기손익-공정가치 | 14,384,333 | 14,384,333 | - | - | 14,384,333 |
| 합계 | 24,476,611 | 24,476,611 | 9,085,915 | - | 15,390,696 |
(3) 공정가치 서열체계 수준3 관련 공시 1) 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 자산·부채의 당3분기 변동내역은 다음과 같습니다.
<당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 취득(처분) | 평가 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 단기기타금융자산(채무증권) | - | 1,205,666 | - | 1,205,666 |
| 장기금융상품(저축성보험) | 1,006,363 | - | 15,516 | 1,021,879 |
| 장기기타금융자산 | ||||
| 지분증권 | 13,178,667 | (9,917,212) | - | 3,261,456 |
| 채무증권 | 1,205,666 | (1,205,666) | - | - |
| 합 계 | 15,390,696 | (9,917,212) | 15,516 | 5,489,001 |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 취득(처분) | 평가 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 장기금융상품(저축성보험) | - | 1,000,000 | 6,363 | 1,006,363 |
| 장기기타 금융자산 | ||||
| 지분증권 | 2,564,342 | 10,700,763 | (86,438) | 13,178,667 |
| 채무증권 | 1,938,501 | - | (732,835) | 1,205,666 |
| 합 계 | 4,502,843 | 11,700,763 | (812,910) | 15,390,696 |
5. 현금및현금성자산 및 금융상품(1) 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 현금 | 6,601 | - |
| 보통예금 | 2,891,576 | 2,079,860 |
| 외화보통예금 | 478,004 | 2,198,706 |
| 합계 | 3,376,181 | 4,278,566 |
(2) 금융상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 예금종별 | 당3분기 | 전기말 | 사용제한 |
|---|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 정기예금 | 40,000,000 | 36,157,600 | - |
| RP | 30,268,848 | 17,077,249 | - | |
| 합계 | 70,268,848 | 53,234,849 | ||
| 장기금융상품 | 별단예금 | 1,500 | 1,500 | 당좌개설보증금 |
| 저축성보험 | 1,021,879 | 1,006,363 | - | |
| 합계 | 1,023,379 | 1,007,863 |
6. 매출채권 및 기타채권(1) 매출채권 및 기타채권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권액 | 손실충당금 | 장부금액 | 채권액 | 손실충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 1,154,776 | (701,232) | 453,544 | 2,127,348 | (704,837) | 1,422,511 |
| 미수금 | 213,488 | (112,000) | 101,488 | 127,805 | - | 127,805 |
| 합계 | 1,368,264 | (813,232) | 555,032 | 2,255,153 | (704,837) | 1,550,316 |
(2) 보고기간말 현재 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하고 있으며, 매출채권의 신용위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. <당3분기> (단위 : 천원)
| 구 분 | 연체된 일수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미연체 | 3개월 이하 | 6개월 이하 | 12개월 이하 | 12개월 초과 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부금액 | 450,724 | 1,689 | - | 2,445 | 699,918 | 1,154,776 |
| 기대손실율 | 0.13% | 1.22% | - | 29.51% | 100.00% | - |
| 전체기간기대손실 | (571) | (21) | - | (722) | (699,918) | (701,232) |
| 순장부금액 | 450,153 | 1,668 | - | 1,723 | - | 453,544 |
<전기> (단위 : 천원)
| 구 분 | 연체된 일수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미연체 | 3개월 이하 | 6개월 이하 | 12개월 이하 | 12개월 초과 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부금액 | 1,256,569 | 168,416 | 2,445 | - | 699,918 | 2,127,348 |
| 기대손실율 | 0.34% | 0.34% | 3.91% | - | 100.0% | |
| 전체기간기대손실 | (4,253) | (570) | (96) | - | (699,918) | (704,837) |
| 순장부금액 | 1,252,316 | 167,846 | 2,349 | - | - | 1,422,511 |
(3) 보고기간말 현재 매출채권 및 기타채권의 손실충당금의 변동내용은 다음과 같습니다 .
<당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 설정 | 환입 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 704,837 | - | (3,605) | 701,232 |
| 미수금 | - | 112,000 | - | 112,000 |
| 합계 | 704,837 | 112,000 | (3,605) | 813,232 |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 설정 | 환입 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 824,506 | - | (119,669) | 704,837 |
| 합계 | 824,506 | - | (119,669) | 704,837 |
(4) 보고기간말 현재 손상채권의 내용은 다음과 같습니다.<당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 손상차손 차감전장부금액 | 손상차손 |
|---|---|---|
| 매출채권 | 701,232 | 701,232 |
| 미수금 | 112,000 | 112,000 |
| 합 계 | 813,232 | 813,232 |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 손상차손 차감전장부금액 | 손상차손 |
|---|---|---|
| 매출채권 | 704,837 | 704,837 |
7. 기타금융자산(1) 기타금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 단기기타금융자산 : | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 15,707,203 | 9,085,915 |
| 상각후원가측정-금융자산 | 2,909,516 | 9,039,832 |
| 소계 | 18,616,719 | 18,125,747 |
| 장기기타금융자산 : | ||
| 당기손익-공정가치측정지정금융자산 | 3,261,456 | 14,384,333 |
| 소계 | 3,261,456 | 14,384,333 |
| 합계 | 21,878,175 | 32,510,080 |
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 단기기타금융자산 : | ||
| 특정금전신탁 | 5,383,764 | 2,180,356 |
| 사모투자신탁 | - | 52,241 |
| 채무증권 | 1,205,666 | - |
| 기타상품 | 9,117,773 | 6,853,318 |
| 소계 | 15,707,203 | 9,085,915 |
| 장기기타금융자산 : | ||
| 지분증권 | 3,261,456 | 13,178,667 |
| 채무증권 | - | 1,205,666 |
| 소계 | 3,261,456 | 14,384,333 |
| 합계 | 18,968,659 | 23,470,248 |
(3) 상각후-원가측정 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 단기기타금융자산 : | ||
| 채무증권 | 2,909,516 | 9,039,832 |
| 합계 | 2,909,516 | 9,039,832 |
(4) 상각후-원가측정 금융자산의 세부내용은 다음과 같습니다
<당3분기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 이자율 | 만기 | 액면금액 | 평가액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사채(단기기타금융자산) | 6.50% | 2025년2월27일 | 3,000,000 | 2,909,516 | 2,909,516 |
| 합 계 | 3,000,000 | 2,909,516 | 2,909,516 |
<전기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 이자율 | 만기 | 액면금액 | 평가액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사채(단기기타금융자산) | 3.8% | 2024년 5월30일 | 3,000,000 | 3,003,062 | 3,003,062 |
| 회사채(단기기타금융자산) | 5.2% | 2024년 9월17일 | 6,000,000 | 6,036,770 | 6,036,770 |
| 합 계 | 9,000,000 | 9,039,832 | 9,039,832 |
8. 재고자산
재고자산의 저가법 평가내용은 다음과 같습니다.<당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 평가전금액 | 순실현가능가치 | 평가충당금 | |
|---|---|---|---|---|
| 당3분기 | 당기누계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 194,931 | 194,931 | - | - |
| 원재료 | 58,987 | - | (58,987) | (58,987) |
| 합계 | 253,918 | 194,931 | (58,987) | (58,987) |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 평가전금액 | 순실현가능가치 | 평가충당금 | |
|---|---|---|---|---|
| 전기 | 전기누계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 11,368 | 11,368 | - | - |
| 원재료 | 58,987 | 58,987 | - | - |
| 합계 | 70,355 | 70,355 | - | - |
9. 기타자산기타자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기타유동자산 | ||
| 선급금 | 27,871 | 27,411 |
| 선급비용 | 1,067 | 25,443 |
| 미수수익 | 930,429 | 690,826 |
| 반환제품회수권 | 7,095 | 20,464 |
| 소계 | 966,462 | 764,144 |
| 기타비유동자산 | ||
| 보증금 | 143,671 | 254,682 |
| 장기성매출채권 | 699,918 | 699,918 |
| 대손충당금 | (699,918) | (699,918) |
| 소계 | 143,671 | 254,682 |
| 합계 | 1,110,133 | 1,018,826 |
10. 관계기업
(1) 현황
관계기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 기업명 | 지분율(%) | 주사업장 | 보고기간종료일 | 관계의 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 한국전기차충전서비스(주) | 19.91 | 한국 | 2024. 9. 30. | 투자목적 |
(2) 투자내용 (단위 : 천원)
| 기업명 | 당기 | 전기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 순자산지분가액 | 장부금액 | 취득원가 | 순자산지분가액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국전기차충전서비스(주) | 11,189,418 | 8,133,797 | 8,399,418 | 11,189,418 | 8,734,747 | 7,622,340 |
(3) 관계기업의 지분법 변동내용
<당3분기> (단위 : 천원)
| 기업명 | 기초 | 취득 | 지분법손익 | 부의지분법 이익잉여금변동 | 지분법자본변동 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국전기차충전서비스(주) | 7,622,340 | - | (600,950) | - | - | 7,021,390 |
| 합계 | 7,622,340 | - | (600,950) | - | - | 7,021,390 |
<전기> (단위 : 천원)
| 기업명 | 기초 | 취득 | 지분법손익 | 부의지분법 이익잉여금변동 | 지분법자본변동 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국전기차충전서비스(주) | - | 8,399,418 | (356,304) | (410,873) | (9,902) | 7,622,339 |
| 합계 | - | 8,399,418 | (356,304) | (410,873) | (9,902) | 7,622,339 |
(4) 관계기업의 요약재무정보<당3분기> (단위 : 천원)
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국전기차충전서비스(주)(*) | 44,976,349 | 4,123,526 | 40,852,823 | 13,793,367 | (3,018,417) |
| 합계 | 44,976,349 | 4,123,526 | 40,852,823 | 13,793,367 | (3,018,417) |
(*) 당3분기말 감사 받지 아니한 재무제표임
<전기> (단위 : 천원)
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국전기차충전서비스(주) | 52,266,492 | 8,395,337 | 43,871,155 | 20,889,570 | (1,852,859) |
| 합계 | 52,266,492 | 8,395,337 | 43,871,155 | 20,889,570 | (1,852,859) |
11. 투자부동산(1) 투자부동산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 17,267,445 | - | 17,267,445 | 17,267,445 | - | 17,267,445 |
| 건물 | 54,449,430 | (15,382,376) | 39,067,054 | 54,449,430 | (14,361,449) | 40,087,981 |
| 구축물 | 3,565,600 | (1,844,579) | 1,721,021 | 3,565,600 | (1,710,869) | 1,854,731 |
| 합계 | 75,282,475 | (17,226,955) | 58,055,520 | 75,282,475 | (16,072,318) | 59,210,157 |
(2) 투자부동산의 변동내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지(*) | 건물 | 구축물 | 합계 | 토지(*) | 건물 | 구축물 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가: | ||||||||
| 기초 | 17,267,445 | 54,449,430 | 3,565,600 | 75,282,475 | 17,267,445 | 54,419,430 | 3,369,600 | 75,056,475 |
| 증가 | - | - | - | - | - | 30,000 | 196,000 | 226,000 |
| 기말 | 17,267,445 | 54,449,430 | 3,565,600 | 75,282,475 | 17,267,445 | 54,449,430 | 3,565,600 | 75,282,475 |
| 감가상각누계액: | ||||||||
| 기초 | - | (14,361,449) | (1,710,869) | (16,072,318) | - | (13,000,288) | (1,539,122) | (14,539,410) |
| 감가상각비 | - | (1,020,927) | (133,710) | (1,154,637) | - | (1,361,161) | (171,747) | (1,532,908) |
| 기말 | - | (15,382,376) | (1,844,579) | (17,226,955) | - | (14,361,449) | (1,710,869) | (16,072,318) |
| 장부금액 | 17,267,445 | 39,067,054 | 1,721,021 | 58,055,520 | 17,267,445 | 40,087,981 | 1,854,731 | 59,210,157 |
(*) 토지 중 일부는 경기도에 의하여 가등기가 설정되어 있습니다.(3) 투자부동산과 관련하여 당기손익으로 인식한 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 투자부동산에서 발생한 임대수익 | 6,303,028 | 7,491,099 |
| 기타매출원가 | (2,090,492) | (2,724,571) |
| 합계 | 4,212,536 | 4,766,528 |
12. 유형자산(1) 유형자산의 내용은 다음과 같습니다.
<당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 731,273 | - | - | 731,273 |
| 건물 | 2,122,696 | (680,180) | - | 1,442,516 |
| 기계장치 | 6,713,000 | (6,713,000) | - | - |
| 차량운반구(*) | 507,337 | (255,834) | (9,890) | 241,613 |
| 공기구비품 | 1,359,660 | (1,127,604) | - | 232,056 |
| 합 계 | 11,433,966 | (8,776,618) | (9,890) | 2,647,458 |
(*)차량운반구 감가상각누계액에는 정부보조금 관련 금액이 포함되어 있습니다.<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 731,273 | - | - | 731,273 |
| 건물 | 2,122,696 | (640,379) | - | 1,482,317 |
| 기계장치 | 6,713,000 | (6,713,000) | - | - |
| 차량운반구(*) | 507,337 | (179,733) | (11,960) | 315,644 |
| 공기구비품 | 1,344,515 | (1,073,986) | - | 270,529 |
| 합계 | 11,418,821 | (8,607,098) | (11,960) | 2,799,763 |
(*)차량운반구 감가상각누계액에는 정부보조금 관련 금액이 포함되어 있습니다.
(2) 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다. <당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 토지(*) | 건물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와비품 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 기초 | 731,273 | 2,122,696 | 6,713,000 | 507,337 | 1,344,515 | 11,418,821 |
| 증가 | - | - | - | - | 15,145 | 15,145 |
| 기말 | 731,273 | 2,122,696 | 6,713,000 | 507,337 | 1,359,660 | 11,433,966 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 기초 | - | (640,379) | (6,713,000) | (179,733) | (1,073,986) | (8,607,098) |
| 감가상각비 | - | (39,801) | - | (76,101) | (53,618) | (169,520) |
| 기말 | - | (680,180) | (6,713,000) | (255,834) | (1,127,604) | (8,776,618) |
| 정부보조금 : | ||||||
| 기초 | - | - | - | (11,960) | - | (11,960) |
| 감가상각비 | - | - | - | 2,070 | - | 2,070 |
| 기말 | - | - | - | (9,890) | - | (9,890) |
| 장부금액 | 731,273 | 1,442,516 | - | 241,613 | 232,056 | 2,647,458 |
(*) 토지 중 일부는 경기도에 의하여 가등기가 설정되어 있습니다.<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 토지(*) | 건물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와비품 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 기초 | 731,273 | 2,122,696 | 6,713,000 | 663,038 | 1,253,243 | 11,483,250 |
| 증가 | - | - | - | 69,250 | 91,272 | 160,522 |
| 처분 | - | - | - | (224,952) | - | (224,952) |
| 기말 | 731,273 | 2,122,696 | 6,713,000 | 507,336 | 1,344,515 | 11,418,820 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 기초 | - | (587,237) | (6,713,000) | (278,848) | (1,006,483) | (8,585,568) |
| 처분으로 인한 제거 | - | - | - | 195,967 | - | 195,967 |
| 감가상각비 | - | (53,141) | - | (96,852) | (67,503) | (217,497) |
| 기말 | - | (640,378) | (6,713,000) | (179,732) | (1,073,986) | (8,607,098) |
| 정부보조금 : | ||||||
| 기초 | - | - | - | - | - | - |
| 증가 | - | - | - | (13,800) | - | (13,800) |
| 감가상각비 | - | - | - | 1,840 | - | 1,840 |
| 기말 | - | - | - | (11,960) | - | (11,960) |
| 장부금액 | 731,273 | 1,482,318 | - | 315,644 | 270,529 | 2,799,763 |
(*) 토지 중 일부는 경기도에 의하여 가등기가 설정되어 있습니다.
13. 사용권자산 및 리스부채(1) 당3분기중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 감가상각 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리스_차량운반구 | 39,100 | - | - | (15,051) | 24,049 |
(2) 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기초 | 36,552 | 35,044 |
| 증가 | - | 32,118 |
| 지급 | (15,428) | (25,673) |
| 감소 | - | (4,937) |
| 이자비용 | 1,134 | - |
| 기말 | 22,259 | 36,552 |
(3) 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 리스부채(유동) | 15,345 | 19,178 |
| 리스부채(비유동) | 6,914 | 17,374 |
| 합계 | 22,259 | 36,552 |
(4) 포괄손익계산서에 인식된 금액
리스와 관련하여 포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구 분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 사용권자산의 감가상각비 : | ||
| 차량운반구 | 15,051 | 24,417 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융원가) | 1,134 | - |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(판매비와관리비) | 706 | 1,068 |
14. 무형자산
(1) 무형자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소프트웨어 | 1,042,383 | (1,042,130) | - | 253 | 1,042,383 | (1,041,560) | - | 823 |
| 산업재산권 | 20,528 | (20,528) | - | - | 20,528 | (20,528) | - | - |
| 기타의 무형자산 | 1,224,520 | - | (23,500) | 1,201,020 | 1,224,520 | - | (23,500) | 1,201,020 |
| 합계 | 2,287,431 | (1,062,658) | (23,500) | 1,201,273 | 2,287,431 | (1,062,088) | (23,500) | 1,201,843 |
(2) 무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다. <당3분기> (단위 : 천원)
| 구 분 | 소프트웨어 | 산업재산권 | 회원권 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||
| 기초 | 1,042,383 | 20,528 | 1,224,520 | 2,287,431 |
| 기말 | 1,042,383 | 20,528 | 1,224,520 | 2,287,431 |
| 상각누계액: | ||||
| 기초 | (1,041,560) | (20,528) | - | (1,062,088) |
| 상각비 | (570) | - | - | (570) |
| 기말 | (1,042,130) | (20,528) | - | (1,062,658) |
| 손상차손누계액: | ||||
| 기초 | - | - | (23,500) | (23,500) |
| 기말 | - | - | (23,500) | (23,500) |
| 장부금액 | 253 | - | 1,201,020 | 1,201,273 |
<전기> (단위 : 천원)
| 구 분 | 소프트웨어 | 산업재산권 | 회원권 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||
| 기초 | 1,042,383 | 20,528 | 1,746,451 | 2,809,362 |
| 처분 | - | - | (521,931) | (521,931) |
| 기말 | 1,042,383 | 20,528 | 1,224,520 | 2,287,431 |
| 상각누계액: | ||||
| 기초 | (1,037,115) | (20,528) | - | (1,057,643) |
| 상각비 | (4,444) | - | - | (4,444) |
| 기말 | (1,041,560) | (20,528) | - | (1,062,087) |
| 손상차손누계액 : | ||||
| 기초 | - | - | (13,500) | (13,500) |
| 손상차손 | - | - | (10,000) | (10,000) |
| 기말 | - | - | (23,500) | (23,500) |
| 장부금액 | 823 | - | 1,201,020 | 1,201,843 |
(3) 무형자산상각비의 포괄손익계산서의 계정과목별 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| 판매비와관리비 | 570 | 4,255 |
(4) 비용으로 인식한 연구와 개발 지출의 총액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 계정과목 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|---|
| 원재료비 | 판관비 | 52,309 | 34,540 |
| 인건비 | 판관비 | 190,544 | 336,796 |
| 경비 | 판관비 | 75,960 | 87,437 |
| 합계 | 318,813 | 458,773 |
15. 매입채무 및 기타채무매입채무 및 기타채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매입채무 | 269,106 | 397,950 |
| 단기기타채무 | ||
| 미지급금 | 338,528 | 243,413 |
| 예수금 | 66,103 | 55,769 |
| 미지급비용 | 272,477 | 246,175 |
| 유동 소계 | 946,214 | 943,307 |
| 장기기타채무 | ||
| 임대보증금 | 4,458,130 | 4,199,540 |
| 비유동 소계 | 4,458,130 | 4,199,540 |
| 합계 | 5,404,344 | 5,142,847 |
16. 퇴직급여부채확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| 매출원가 | 9,396 | 9,329 |
| 경상연구개발비 | 14,418 | 72,256 |
| 판매비와관리비 | 87,435 | 177,130 |
| 합계 | 111,249 | 258,715 |
17. 반품충당부채반품충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 반품충당부채 | 7,898 | 21,867 |
| 반환제품회수권 | 7,095 | 20,464 |
(*) 과거 반품 등의 경험에 따라 산정된 반품 비율에 따라 향후 발생할 것으로 예상되는 반품매출액은 반품충당부채로 계상하고, 관련 매출원가는 반환제품회수권으로 계상하고 있습니다.
18. 자본금과 자본잉여금(1) 자본금1) 자본금의 내용은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 발행할주식의 총수 | 80,000,000주 | 80,000,000주 |
| 1주당 액면금액 | 500원 | 500원 |
| 발행한 주식수 | 18,691,918주 | 18,691,918주 |
| 보통주자본금 | 9,346백만원 | 9,346백만원 |
2) 자본금과 자본잉여금의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 |
|---|---|---|
| 당3분기 | ||
| 기초 | 9,345,959 | 10,271,773 |
| 기말 | 9,345,959 | 10,271,773 |
| 전기말 | ||
| 기초 | 9,345,959 | 10,271,773 |
| 기말 | 9,345,959 | 10,271,773 |
(2) 자본잉여금1) 자본잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 10,152,752 | 10,152,752 |
| 기타자본잉여금 | 119,021 | 119,021 |
| 합계 | 10,271,773 | 10,271,773 |
19. 기타자본
(1) 기타자본의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 자기주식 | (12,385,009) | (12,385,009) |
| 합계 | (12,385,009) | (12,385,009) |
(2) 기타자본의 변동내용은 다음과 같습니다.
<당3분기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 자기주식 | (12,385,009) | - | - | (12,385,009) |
<전기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 자기주식 | (12,385,009) | - | - | (12,385,009) |
(3) 자기주식자사주식의 가격안정과 주식배당 및 무상증자시 발행한 단주의 처리를 위하여 기명식 보통주식을 시가로 취득하고 있으며, 향후 시장상황에 따라 처분할 예정입니다. 자기주식의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 금액 | 주식수 | 금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 2,994,284 | 12,385,009 | 2,994,284 | 12,385,009 |
| 기말 | 2,994,284 | 12,385,009 | 2,994,284 | 12,385,009 |
20. 기타포괄손익누계액
(1) 기타포괄손익누계액의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 해외사업환산손익 | 269 | (884) |
| 지분법자본변동 | (9,902) | (9,902) |
| 합계 | (9,633) | (10,786) |
(2) 당3분기와 전기 중 기타포괄손익누계액의 변동내용은 다음과 같습니다. <당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 증가 | 기말 |
|---|---|---|---|
| 해외사업환산손익 | (884) | 1,153 | 269 |
| 지분법자본변동 | (9,902) | - | (9,902) |
| 합계 | (10,786) | 1,153 | (9,633) |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 증가 | 기말 |
|---|---|---|---|
| 해외사업환산손익 | (1,375) | 491 | (884) |
| 지분법자본변동 | - | (9,902) | (9,902) |
| 합계 | (1,375) | (9,411) | (10,786) |
21. 이익잉여금
(1) 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 법정적립금 | ||
| 이익준비금(주1) | 2,816,500 | 2,716,500 |
| 기업발전적립금 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 소계 | 5,316,500 | 5,216,500 |
| 임의적립금 | ||
| 기업합리화적립금 | 181,000 | 181,000 |
| 사업확장적립금 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 소계 | 5,181,000 | 5,181,000 |
| 미처분이익잉여금 | 144,882,136 | 143,149,607 |
| 합계 | 155,379,636 | 153,547,107 |
(주1) 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있으며, 이익배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.
22. 매출액 및 매출원가(1) 매출액의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품매출액 | 1,466,963 | 2,533,334 | 6,714,175 | 23,829,891 |
| 기타매출액 | 2,138,412 | 6,293,759 | 1,897,836 | 5,562,108 |
| 합계 | 3,605,375 | 8,827,093 | 8,612,011 | 29,391,999 |
(2) 매출원가의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품매출원가 | ||||
| 기초제품 | 8,531 | 11,368 | 549,792 | 813,418 |
| 당기제품제조원가 | 1,551,950 | 2,390,199 | 5,692,091 | 21,486,542 |
| 타계정으로대체액 | (11,995) | (13,173) | - | - |
| 반품충당매출원가 | 23,236 | 29,808 | 25,183 | 5,829 |
| 기말제품 | (194,931) | (194,931) | (39,208) | (39,208) |
| 제품매출원가 | 1,376,790 | 2,223,270 | 6,227,858 | 22,236,011 |
| 기타매출원가 | 675,114 | 2,090,492 | 641,865 | 1,998,568 |
| 합계 | 2,051,904 | 4,313,762 | 6,869,723 | 24,234,579 |
23. 판매비와관리비
판매비와관리비의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급 여 | 346,688 | 1,039,660 | 391,855 | 1,183,838 |
| 퇴직급여 | 30,953 | 87,435 | 112,078 | 177,130 |
| 복리후생비 | 46,269 | 142,442 | 54,861 | 177,458 |
| 여비교통비 | 18,035 | 38,302 | 9,497 | 35,528 |
| 접대비 | 3,444 | 7,810 | 4,562 | 13,494 |
| 통신비 | 3,521 | 11,171 | 3,636 | 11,544 |
| 세금과공과 | 9,988 | 40,602 | 8,516 | 39,500 |
| 감가상각비 | 59,387 | 178,161 | 57,343 | 168,782 |
| 임차료 | 210 | 706 | 267 | 801 |
| 수선비 | - | - | 26 | 26 |
| 보험료 | - | 4,457 | - | 3,888 |
| 차량유지비 | 2,909 | 9,137 | 4,493 | 11,871 |
| 운반비 | 10,032 | 16,682 | 35,436 | 100,595 |
| 교육훈련비 | 7,195 | 10,890 | 3,400 | 6,985 |
| 도서인쇄비 | 1,080 | 4,192 | 1,122 | 4,381 |
| 사무용품비 | 179 | 859 | - | 313 |
| 소모품비 | 1,960 | 5,922 | 1,255 | 5,333 |
| 지급수수료 | 208,099 | 662,011 | 311,670 | 964,907 |
| 무형자산상각비 | 190 | 570 | 3,277 | 4,254 |
| 경상연구개발비 | 88,367 | 318,813 | 168,541 | 458,773 |
| 사용권자산감가상각비 | 5,016 | 15,051 | 3,293 | 10,893 |
| 합계 | 843,522 | 2,594,873 | 1,175,128 | 3,380,294 |
24. 기타수익과 기타비용(1) 기타수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 24,559 |
| 잡이익 | (5,747) | 1,006 | 4,395 | 31,721 |
| 무형자산처분이익 | - | - | - | 87,160 |
| 합계 | (5,747) | 1,006 | 4,395 | 143,440 |
(2) 기타비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기부금 | - | 10,000 | - | - |
| 잡손실 | (13,561) | 8,830 | 11,716 | 80,106 |
| 합계 | (13,561) | 18,830 | 11,716 | 80,106 |
25. 금융수익 및 금융비용
(1) 금융수익의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | 602,294 | 1,848,440 | 663,144 | 1,964,404 |
| 배당금수익 | 478 | 133,680 | - | 119,335 |
| 외환차익 | 13,564 | 258,209 | 159,681 | 756,425 |
| 외화환산이익 | (18,258) | 811 | 127,027 | 344,629 |
| 단기기타금융자산평가이익 | (80,976) | 1,050,630 | 531,027 | 683,984 |
| 단기기타금융자산처분이익 | 137,321 | 363,980 | 11,885 | 1,518,830 |
| 장기기타금융자산평가이익 | 5,907 | 15,516 | 3,620 | 3,620 |
| 장기기타금융자산처분이익 | - | 46,036 | - | - |
| 합계 | 660,330 | 3,717,302 | 1,496,384 | 5,391,227 |
(2) 금융수익에 포함된 이자수익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융기관 예치금 | 574,605 | 1,620,198 | 524,640 | 1,569,544 |
| 회사채 | 27,355 | 227,250 | 135,966 | 387,759 |
| 리스보증료 | 334 | 992 | 2,538 | 7,101 |
| 합계 | 602,294 | 1,848,440 | 663,144 | 1,964,404 |
(3) 금융비용의 내역은 다음과 같습니다
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | 318 | 1,134 | 4,255 | 15,483 |
| 외환차손 | 33,896 | 37,043 | 93,290 | 471,910 |
| 외화환산손실 | 15,919 | 16,170 | 1,690 | 25,288 |
| 단기기타금융자산평가손실 | 674,753 | 1,362,402 | 32,611 | 372,612 |
| 단기기타금융자산처분손실 | 40,915 | 50,956 | - | 7,229 |
| 장기기타금융자산평가손실 | - | - | (660) | - |
| 합계 | 765,801 | 1,467,705 | 131,186 | 892,522 |
(4) 금융비용에 포함된 이자비용의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융기관 차입금 | - | - | - | 1,215 |
| 리스임차료 | 318 | - | 4,255 | 14,268 |
| 합계 | 318 | 1,134 | 4,255 | 15,483 |
26. 법인세비용(1) 법인세비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| 법인세부담액 | 722,375 | 215,099 |
| 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 | 101,099 | 1,153,457 |
| 자본에 직접 반영된 법인세비용 | - | - |
| 법인세비용 | 823,474 | 1,368,556 |
(2) 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 법인세비용차감전순손익 | 3,440,885 | 4,612,243 |
| 적용세율(20.9%)에 따른 법인세 | 633,768 | 856,326 |
| 조정사항 : | ||
| 비일시적차이 | 3,578 | 19,502 |
| 법인세추납액(환급액) | (8,742) | 1,500 |
| 기타 | 70,770 | 82,879 |
| 법인세비용 | 699,374 | 960,207 |
| 평균유효세율 | 20.33% | 20.82% |
(3) 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내용은 다음과 같습니다.
<당3분기> (단위 : 천원)
| 계정과목 | 기초 | 당기손익반영 | 자본반영 | 기말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (기초조정금액) | (당기발생금액) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미수수익 | (690,827) | - | (239,603) | - | (930,430) |
| 건설자금이자 | 450,734 | - | (16,092) | - | 434,642 |
| 급여(연차) | 48,265 | - | 1,887 | - | 50,152 |
| 재고자산평가충당금 | - | - | 58,987 | - | 58,987 |
| 대손상각 | 682,286 | - | 119,579 | - | 801,865 |
| 단기기타금융자산평가손실 | 882,836 | - | 479,566 | - | 1,362,402 |
| 단기기타금융자산평가이익 | (96,952) | - | (953,677) | - | (1,050,629) |
| 업무용승용차 | 113,375 | - | 48,238 | - | 161,613 |
| 업무용승용차 매매손 | 42,129 | - | (8,000) | - | 34,129 |
| 관계기업손상차손 | 2,790,000 | - | - | - | 2,790,000 |
| 하자충당부채 | 21,868 | - | (13,969) | - | 7,899 |
| 기타유동자산손상차손 | 51,508 | - | - | - | 51,508 |
| 장기금융자산평가이익 | (1,270,149) | - | (15,516) | - | (1,285,665) |
| 장기금융자산평가손실 | 2,824,345 | - | - | - | 2,824,345 |
| 금융상품유효이자 | 50,768 | - | 54,117 | - | 104,885 |
| 사용권자산 | (39,100) | - | 15,051 | - | (24,049) |
| 리스부채 | 36,552 | - | (14,294) | - | 22,258 |
| 일시적차이 합계 | 5,897,638 | - | (483,726) | - | 5,413,912 |
| 법인세율 | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 20.9% |
| 이연법인세자산 | 1,232,606 | - | (101,099) | - | 1,131,508 |
<전기> (단위 : 천원)
| 계정과목 | 기초 | 당기손익반영 | 자본반영 | 기말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (기초조정금액) | (당기발생금액) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미수수익 | (364,383) | - | (326,444) | - | (690,827) |
| 건설자금이자 | 466,826 | - | (16,092) | - | 450,734 |
| 급여(연차) | 48,746 | - | (481) | - | 48,265 |
| 대손상각 | 727,303 | - | (45,017) | - | 682,286 |
| 단기기타금융자산평가손실 | 3,334,878 | - | (2,452,042) | - | 882,836 |
| 단기기타금융자산평가이익 | (139,834) | - | 42,882 | - | (96,952) |
| 업무용승용차 | 141,762 | - | (28,387) | - | 113,375 |
| 업무용승용차 매매손 | - | - | 42,129 | - | 42,129 |
| 관계기업손상차손 | 2,790,000 | - | - | - | 2,790,000 |
| 하자충당부채 | 31,962 | - | (10,094) | - | 21,868 |
| 기타유동자산손상차손 | 41,508 | - | 10,000 | - | 51,508 |
| 단기매매증권손상차손 | 1,012,910 | - | (1,012,910) | - | - |
| 장기금융자산평가이익 | (1,120,168) | - | (149,981) | - | (1,270,149) |
| 장기금융자산평가손실 | 1,861,454 | - | 962,891 | - | 2,824,345 |
| 금융상품유효이자 | (51,592) | - | 102,360 | - | 50,768 |
| 사용권자산 | (65,948) | - | 26,848 | - | (39,100) |
| 리스부채 | 35,044 | - | 1,508 | - | 36,552 |
| 일시적차이 합계 | 8,750,468 | - | (2,852,830) | - | 5,897,638 |
| 법인세율 | 21.00% | 20.90% | 20.90% | 20.90% | 20.90% |
| 이연법인세자산 | 1,837,597 | - | (596,241) | - | 1,232,606 |
(4) 연결회사는 차기 이후 예상과세소득이 각 회계기간에 소멸되는 차감할 일시적차이를 초과하여 이연법인세자산의 실현가능성이 있는 것으로 판단하고 있습니다.
27. 비용의 성격별 분류비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| 원재료 사용액 | 2,186,449 | 21,270,330 |
| 재공품과 제품의 변동 | (135,861) | 1,696,086 |
| 종업원급여 | 1,251,181 | 1,493,766 |
| 감가상각비 | 1,322,086 | 1,308,948 |
| 무형자산상각비 | 570 | 4,254 |
| 관리비 | 2,392,605 | 1,730,974 |
| 합계(주1) | 7,017,030 | 27,504,358 |
(주1) 포괄손익계산서상 매출원가와 판매비와관리비의 합계액임.
28. 주당이익
(1) 기본주당순이익
1) 기본주당순이익
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주당기순이익(손실) | 302,328,749원 | 2,617,410,644원 | 1,514,824,916원 | 4,992,155,730원 |
| 가중평균유통보통주식수 | 15,697,634주 | 15,697,634주 | 15,697,634주 | 15,697,634주 |
| 기본주당순이익(손실) | 19원 | 167원 | 97원 | 318원 |
2) 가중평균유통보통주식수 (단위 : 주)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행주식수 | 18,691,918주 | 18,691,918주 | 18,691,918주 | 18,691,918주 |
| 차감 : 가중평균자기주식수 | (-)2,994,284주 | (-)2,994,284주 | (-)2,994,284주 | (-)2,994,284주 |
| 가중평균유통보통주식수 | 15,697,634주 | 15,697,634주 | 15,697,634주 | 15,697,634주 |
29. 현금흐름표
(1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다. (2) 분기순이익에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| 감가상각비 | 1,322,086 | 1,308,948 |
| 사용권자산감가상각비 | 15,051 | - |
| 무형자산상각비 | 570 | 4,254 |
| 대손상각비 | 108,395 | (110,515) |
| 재고자산평가손실 | 58,987 | - |
| 이자비용 | 1,134 | 15,483 |
| 외화환산손실 | 16,170 | 25,288 |
| 단기기타금융상품평가손실 | 1,362,402 | 372,612 |
| 단기기타금융상품처분손실 | 50,956 | 7,229 |
| 장기기타금융상품평가손실 | - | - |
| 잡손실 | - | - |
| 부의지분법잉여금 | - | (1,635,836) |
| 법인세비용 | 823,474 | 1,368,556 |
| 이자수익 | (1,848,440) | (1,964,403) |
| 배당금수익 | (133,680) | (119,335) |
| 외화환산이익 | (811) | (344,629) |
| 단기기타금융자산평가이익 | (1,050,630) | (683,984) |
| 장기기타금융자산평가이익 | (15,516) | (3,620) |
| 단기기타금융자산처분이익 | (363,980) | (1,518,830) |
| 장기기타금융자산처분이익 | (46,036) | - |
| 유형자산처분이익 | - | (24,559) |
| 지분법손실 | 600,950 | - |
| 합계 | 901,082 | (3,303,341) |
(3) 영업활동 자산·부채의 증감 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| 매출채권의 감소(증가) | 959,853 | 4,503,047 |
| 기타채권의 감소(증가) | 10,026,316 | (61,261) |
| 단기기타금융자산의 감소(증가) | (489,719) | 3,894,623 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | 37,285 | (513,466) |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | (151,455) |
| 재고자산의 감소(증가) | (183,563) | 1,054,609 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | 1,153,457 |
| 매입채무의 증가(감소) | (127,776) | (7,618,949) |
| 기타채무의 증가(감소) | 131,436 | (219,261) |
| 하자충당부채의 증가(감소) | (13,969) | (5,185) |
| 합계 | 10,339,863 | 2,036,159 |
(4) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| 장기기타금융자산 미수금 대체 | - | - |
(5) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. <당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 차입 | 상환 | 비현금 변동 | 기말 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환율변동 | 기타 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | - | - | - | - | - | - |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 차입 | 상환 | 비현금 변동 | 기말 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환율변동 | 기타 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 713,928 | 121,936 | (835,864) | - | - | - |
30. 특수관계자거래(1) 특수관계자 현황
| 관계 | 회사명 | 비고 |
|---|---|---|
| 연결회사가 영향력을 행사하는 기업 | 한국전기차충전서비스(주) | 관계기업 |
| 기타특수관계자 | 주식회사 온셀텍 | 회사와 주식회사 온셀텍의 대표이사와 대주주가 동일함. |
(2) 특수관계자와의 매출·매입 등 중요한 영업상의 자금거래내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 특수관계자 | 관계 | 당3분기 | 전3분기 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 매출 | 유상증자 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)온셀텍 | 기타특수관계자 | 2,287,600 | 2,326,500 | - |
| 한국전기차충전서비스(주) | 관계기업 | - | - | 8,399,418 |
| 합계 | 2,287,600 | 2,326,500 | 8,399,418 |
(3) 특수관계자와의 중요한 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 특수관계자 | 관계 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 임대보증금 | 임대보증금 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| (주)온셀텍 | 기타특수관계자 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 합계 | 1,500,000 | 1,500,000 |
(4) 당3분기말 현재 연결회사는 대표이사로부터 금융약정에 대한 지급보증을 제공받고 있습니다.
(5) 주요경영진에 대한 보상연결회사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당3분기와 전3분기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| 단기종업원급여 | 577,592 | 662,709 |
| 퇴직급여 | 48,150 | 103,466 |
| 합계 | 625,742 | 766,175 |
31. 우발상황과 약정사항(1) 사용제한 금융자산사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 계정과목 | 종류 | 금융기관 | 당3분기 | 전기 | 사용제한내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장기금융상품 | 별단예금 | 한국씨티은행 | 1,500 | 1,500 | 당좌개설보증금 |
(2) 담보제공 및 사용제한 자산내용
(단위 : 천원)
| 계정과목 | 종 류 | 설정금액 | 설정권자 | 내 용 |
|---|---|---|---|---|
| 유형자산투자부동산 | 판교토지 | - | 경기도 | 가등기 |
| 판교건물 | 237,200 | 켐트로닉스 | 전세권 | |
| 232,140 | 한국원자력안전재단 | 전세권 | ||
| 417,950 | 하이딥 | 전세권 | ||
| 합계 | 887,290 |
(3) 보험가입내용
(단위 : 천원)
| 구분 | 부보자산 | 부보금액 | 보험금수익자 |
|---|---|---|---|
| 공장화재보험 | 천안공장 | 29,167,000 | 회사 |
| 일반화재보험 | 필드림 [ⅠⅡ] | 5,587,000 | 회사 |
| 재산종합보험 | 판교건물 | 22,788,467 | 회사 |
| 가스사고배상책임보험 | 판교건물 | 380,000 | 회사 |
| 승강기배상책임보험 | 필드림2 | 180,000 | 회사 |
| 합계 | 58,102,467 |
(4) 금융기관 여신한도약정
연결회사의 당3분기말 현재 금융기관과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 금융기관명 | Usance한도 | 시설자금차입한도 | 미사용액 |
|---|---|---|---|
| 한국씨티은행㈜ | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
32. 위험관리
(1) 금융위험관리연결회사는 금융상품과 관련하여 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 금융상품과 관련한 위험의 주요 유형은 환위험, 유동성위험, 신용위험 및 이자율위험 입니다. 연결회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 회사의 재무부문은 위험관리 정책 및 절차에 따라 회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 분석한 주기적인 내부위험보고서를 검토하고 있습니다. 회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.1) 신용위험관리연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도을 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기타비유동자산 | 143,671 | 254,682 |
| 장기금융상품 | 1,023,379 | 1,007,862 |
| 기타유동자산 | 930,429 | 690,826 |
| 매출채권및기타채권 | 555,032 | 1,550,316 |
| 단기금융상품 | 70,268,848 | 53,234,849 |
| 현금및현금성자산 | 3,376,181 | 4,278,566 |
| 합계 | 76,297,540 | 61,017,101 |
연결회사는 한국씨티은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산과 금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.금융자산의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구 분 | 3개월미만 | 3개월~1년 | 1년~5년 | 5년이상 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당3분기말 | |||||
| 금융자산 | 24,427,821 | 50,702,669 | 1,023,379 | 143,671 | 76,297,540 |
| 전기말 | |||||
| 금융자산 | 13,828,881 | 45,925,675 | 1,007,863 | 254,682 | 61,017,101 |
2) 유동성위험관리연결회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.
<당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 장부금액 | 3개월미만 | 3개월~1년 | 1년~5년 | 5년초과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무 및 기타채무(유동) | 946,214 | 946,214 | - | - | - |
| 매입채무 및 기타채무(비유동) | 4,458,131 | - | - | 4,458,131 | - |
| 합계 | 5,404,345 | 946,214 | - | 4,458,131 | - |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 장부금액 | 3개월미만 | 3개월~1년 | 1년~5년 | 5년초과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무 및 기타채무(유동) | 943,307 | 943,307 | - | - | - |
| 매입채무 및 기타채무(비유동) | 4,199,540 | - | - | 4,199,540 | - |
| 합계 | 5,142,847 | 943,307 | - | 4,199,540 | - |
3) 시장위험
연결회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.(가) 외환위험관리연결회사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 893,603 | 255,120 | 8,744,065 | 410,531 |
| INR | 66,767 | 1,967 | 67,087 | 1,551 |
| 합 계 | 960,370 | 257,087 | 8,811,152 | 412,082 |
연결회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승 | 10% 하락 | 10% 상승 | 10% 하락 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 63,848 | (63,848) | 833,353 | (833,353) |
| INR | 6,480 | (6,480) | 6,554 | (6,554) |
| 합 계 | 70,328 | (70,328) | 839,907 | (839,907) |
상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.
(나) 이자율위험관리연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 당3분기말 및 전기말 현재 이자율위험에 노출된 차입금은 없습니다.
(다) 기타가격위험요소연결회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 잔액은 없습니다.(2) 자본위험관리연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장단기 자금차입 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 회사의 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 차입금: | ||
| 단기차입금 | - | - |
| 차입금 소계 | - | - |
| 차감: | ||
| 현금및현금성자산 | 3,376,181 | 4,278,566 |
| 단기금융상품 | 70,268,848 | 53,234,849 |
| 차감 소계 | 73,645,029 | 57,513,415 |
| 순차입금 | (73,645,029) | (57,513,415) |
| 자본총계 | 162,602,726 | 160,769,044 |
| 총자본(자본총계+순차입금) | 88,957,697 | 103,255,629 |
| 자본조달비율 | (*) | (*) |
(*) 순차입금이 (-)이므로 자본조달비율을 산정할 수 없음.
33. 부문별 보고
당3분기와 전3분기 중 단일 외부고객으로부터의 수익이 전체 수익의 10% 이상인 고객에 대한 수익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| A사 | 1,042 | 6,915,124 |
| B사 | - | 7,215,853 |
| C사 | - | 7,339,107 |
| D사 | 853 | - |
| E사 | 407 | - |
4. 재무제표
4-1. 재무상태표
재무상태표
제 27 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 26 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)
자산
유동자산
93,911,405,819
78,150,543,496
현금및현금성자산
3,337,284,773
4,238,894,918
단기금융상품
70,268,848,110
53,234,849,039
매출채권및기타채권
555,032,427
1,550,315,675
단기기타금융자산
18,616,718,653
18,125,747,171
재고자산
194,930,934
70,354,574
기타유동자산
938,590,922
736,732,406
당기법인세자산
0
193,649,713
비유동자산
75,889,416,765
88,531,445,814
장기금융상품
1,023,378,955
1,007,862,534
장기기타금융자산
3,261,455,554
14,384,333,456
종속기업,관계기업및공동기업투자
8,401,104,451
8,401,104,451
투자부동산
58,055,519,515
59,210,156,320
유형자산
2,647,458,339
2,799,761,896
리스사용권자산
24,049,348
39,099,850
무형자산
1,201,273,334
1,201,843,334
기타비유동자산
143,670,816
254,678,356
이연법인세자산
1,131,506,453
1,232,605,617
자산총계
169,800,822,584
166,681,989,310
부채
유동부채
1,418,138,381
982,802,127
매입채무및기타채무
944,246,898
941,756,704
당기법인세부채
450,648,771
0
리스부채(유동)
15,344,872
19,178,324
반품충당부채
7,897,840
21,867,099
비유동부채
4,465,043,862
4,216,914,072
매입채무및기타채무
4,458,130,000
4,199,540,000
리스부채(비유동)
6,913,862
17,374,072
부채총계
5,883,182,243
5,199,716,199
자본
자본금
9,345,959,000
9,345,959,000
자본잉여금
10,271,772,734
10,271,772,734
기타자본
(12,385,008,668)
(12,385,008,668)
이익잉여금
156,684,917,275
154,249,550,045
자본총계
163,917,640,341
161,482,273,111
부채및자본총계
169,800,822,584
166,681,989,310
| 제 27 기 3분기말 | 제 26 기말 | |
|---|---|---|
4-2. 포괄손익계산서
포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 26 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)
매출액
3,605,374,949
8,827,093,250
8,605,382,191
26,769,573,199
매출원가
2,051,904,484
4,313,761,876
6,863,107,322
21,617,325,204
매출총이익
1,553,470,465
4,513,331,374
1,742,274,869
5,152,247,995
판매비와관리비
841,633,858
2,592,984,989
1,174,720,581
3,375,492,705
대손상각비
(210,565)
108,395,035
(3,330,931)
(110,514,749)
영업이익
712,047,172
1,811,951,350
570,885,219
1,887,270,039
기타수익
1,199,919,661
1,006,326
4,395,194
143,440,114
기타비용
(1,192,105,073)
(18,830,484)
(11,715,961)
(80,105,506)
금융수익
660,329,845
3,717,301,469
1,496,384,418
5,391,226,740
금융비용
(765,800,548)
(1,467,705,293)
(131,186,021)
(892,523,270)
법인세비용차감전순이익
614,391,057
4,043,723,368
1,928,762,849
6,449,308,117
법인세비용
124,100,462
823,474,438
413,543,970
1,368,555,880
당기순이익
490,290,595
3,220,248,930
1,515,218,879
5,080,752,237
기타포괄손익
0
0
0
0
총포괄이익
490,290,595
3,220,248,930
1,515,218,879
5,080,752,237
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)
31
205
97
324
희석주당이익(손실) (단위 : 원)
31
205
97
324
| | 제 27 기 3분기 | | 제 26 기 3분기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- |
4-3. 자본변동표
자본변동표
제 27 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 26 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)
2023.01.01 (기초자본)
9,345,959,000
10,271,772,734
(12,385,008,668)
0
151,035,974,706
158,268,697,772
당기순이익
0
0
0
0
5,080,752,237
5,080,752,237
소유주와의 거래
연차 배당
0
0
0
0
(784,881,700)
(784,881,700)
2023.09.30 (기말자본)
9,345,959,000
10,271,772,734
(12,385,008,668)
0
155,331,845,243
162,564,568,309
2024.01.01 (기초자본)
9,345,959,000
10,271,772,734
(12,385,008,668)
0
154,249,550,045
161,482,273,111
당기순이익
0
0
0
0
3,220,248,930
3,220,248,930
소유주와의 거래
연차 배당
0
0
0
0
(784,881,700)
(784,881,700)
2024.09.30 (기말자본)
9,345,959,000
10,271,772,734
(12,385,008,668)
0
156,684,917,275
163,917,640,341
| | 자본 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-4. 현금흐름표
현금흐름표
제 27 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 26 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)
영업활동으로 인한 현금흐름
15,523,734,703
7,935,525,545
영업에서 창출된 현금
13,860,287,784
8,225,964,473
당기순이익
3,220,248,930
5,080,752,237
당기순이익에 대한 조정
300,131,608
(1,667,504,587)
영업활동 자산ㆍ부채의 증감
10,339,907,246
4,812,716,823
배당금 수취
133,679,700
0
이자 수취
1,607,844,009
1,096,064,097
이자 지급
0
(15,483,171)
법인세 납부
(78,076,790)
(1,371,019,854)
투자활동으로 인한 현금흐름
(15,880,231,055)
(13,332,591,672)
투자활동으로 인한 현금유입액
84,190,101,333
151,269,676,365
단기금융상품의 감소
82,481,187,862
133,077,472,108
장기기타금융자산의 감소
1,708,913,471
17,568,751,778
유형자산의 처분
0
53,545,454
무형자산의 처분
0
521,931,000
기타비유동자산의 감소
0
47,976,025
투자활동으로 인한 현금유출액
(100,070,332,388)
(164,602,268,037)
단기금융상품의 증가
(99,515,186,933)
(129,826,140,007)
장기금융상품의 증가
0
(1,003,619,993)
장기기타금융자산의 증가
(540,000,000)
(24,955,618,300)
관계기업의 취득
0
(8,399,418,300)
투자자산의 취득
0
(196,000,000)
유형자산의 취득
(15,145,455)
(101,600,441)
정부보조금의 수령
0
13,800,000
기타비유동자산의 증가
0
(133,670,996)
재무활동으로 인한 현금흐름
(541,719,500)
(1,498,809,490)
재무활동으로 인한 현금유입액
1,269,160,000
121,935,888
단기차입금의 차입
0
121,935,888
임대보증금의 증가
1,269,160,000
0
재무활동으로 인한 현금유출액
(1,810,879,500)
(1,620,745,378)
단기차입금등의 상환
0
(835,863,678)
배당금의 지급
(784,881,700)
(784,881,700)
임대보증금의 감소
(1,010,570,000)
0
리스부채의 지급
(15,427,800)
0
현금및현금성자산의 환율변동효과
(3,394,293)
259,149,639
현금및현금성자산의 증가(감소)
(901,610,145)
(6,636,725,978)
기초의 현금및현금성자산
4,238,894,918
7,225,099,113
기말의 현금및현금성자산
3,337,284,773
588,373,135
| 제 27 기 3분기 | 제 26 기 3분기 | |
|---|---|---|
5. 재무제표 주석
| 제27(당) 3분기말 2024년 9월 30일 현재 |
| 제26(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 디티씨(구, 주식회사 디스플레이테크) |
1. 일반사항주식회사 디티씨(구, 주식회사 디스플레이테크, 이하 "회사")는 1998년 8월 4일에 설립되어 LCD모듈 등의기술개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 본사는 충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9에 위치하고 있습니다. 회사는 2002년 12월 30일자로 한국증권업협회의 코스닥시장에 주식을 등록하였으며 당3분기말과 전기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 당3분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 박윤민 | 4,848,372주 | 25.94% | 4,848,372주 | 25.94% |
| 온셀텍 | 1,558,575주 | 8.34% | 1,558,575주 | 8.34% |
| 자기주식 | 2,994,284주 | 16.02% | 2,994,284주 | 16.02% |
| 기타 | 9,290,687주 | 49.70% | 9,290,687주 | 49.70% |
| 합 계 | 18,691,918주 | 100.00% | 18,691,918주 | 100.00% |
2. 중요한 회계정책
분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 분기재무제표는 보고기간말 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 반기재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다. 분기재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다. (1) 회계정책의 변경과 공시1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서회사가 2024년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 중간재무제표에 미치는 영향이 없습니다.- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시’가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정 - 국세조세개혁 - 필라2 모범규칙경제협력개발기구(OECD)가 발표한 필라2 모범규칙을 시행하기 위하여 제정된 세법에서 생기는 이연법인세자산 ㆍ부채 인식과 이에 대한 정보 공시에 대한 예외 규정을 두었으며, 관련 법률 시행 전ㆍ후 필라2 법인세 관련 정보에 대한 추가 공시를 요구하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서가 있으나, 그 기준들이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(2) 중요한 회계추정 및 판단
분기재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다.분기재무제표 작성을 위해 당사 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에대해경영진이 내린 중요한 판단은 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.
3. 금융상품의 범주 및 공정가치(1) 금융자산의 범주<당 3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 3,337,285 | 3,337,285 |
| 단기금융상품 | - | 70,268,848 | 70,268,848 |
| 단기기타금융자산 | 15,707,203 | 2,909,516 | 18,616,719 |
| 매출채권및기타채권 | - | 555,032 | 555,032 |
| 기타유동자산 | - | 930,429 | 930,429 |
| 장기금융상품 | 1,021,879 | 1,500 | 1,023,379 |
| 장기기타금융자산 | 3,261,456 | - | 3,261,456 |
| 기타비유동자산 | - | 143,671 | 143,671 |
| 합계 | 19,990,538 | 78,146,281 | 98,136,819 |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 4,238,895 | 4,238,895 |
| 단기금융상품 | - | 53,234,849 | 53,234,849 |
| 단기기타금융자산 | 9,085,915 | 9,039,832 | 18,125,747 |
| 매출채권및기타채권 | - | 1,550,316 | 1,550,316 |
| 기타유동자산 | - | 690,826 | 690,826 |
| 장기금융상품 | 1,006,363 | 1,500 | 1,007,863 |
| 장기기타금융자산 | 14,384,333 | - | 14,384,333 |
| 기타비유동자산 | - | 254,678 | 254,678 |
| 합계 | 24,476,611 | 69,010,896 | 93,487,507 |
(2) 금융부채의 범주
<당3분기> (단위 : 천원)
| 구 분 | 상각후원가로 측정하는기타금융부채 | 합 계 |
|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 944,247 | 944,247 |
| 비유동매입채무및기타채무 | 4,458,130 | 4,458,130 |
| 합 계 | 5,402,377 | 5,402,377 |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 상각후원가측정금융부채 | 합계 |
|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 941,757 | 941,757 |
| 비유동매입채무및기타채무 | 4,199,540 | 4,199,540 |
| 합계 | 5,141,297 | 5,141,297 |
(3) 금융상품 범주별 순손익<당3분기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 수익(비용) | 이자수익(비용) | 합계 |
|---|---|---|---|
| <금융자산> | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 196,484 | - | 196,484 |
| 상각후원가측정금융자산 | 187,788 | 1,848,440 | 2,036,228 |
| 합계 | 384,272 | 1,848,440 | 2,232,712 |
| <금융부채> | |||
| 상각후원가측정금융부채 | 18,018 | (1,134) | 16,884 |
| 합계 | 18,018 | (1,134) | 16,884 |
<전기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 수익(비용) | 이자수익(비용) | 합계 |
|---|---|---|---|
| <금융자산> | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 49,243 | - | 49,243 |
| 상각후원가측정금융자산 | 359,131 | 2,610,501 | 2,969,632 |
| 합계 | 408,374 | 2,610,501 | 3,018,875 |
| <금융부채> | |||
| 상각후원가측정금융부채 | (109,873) | (1,215) | (111,088) |
| 합계 | (109,873) | (1,215) | (111,088) |
4. 공정가치
(1) 보고기간말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 종류 | 당3분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <금융자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 3,337,285 | 3,337,285 | 4,238,895 | 4,238,895 |
| 단기금융상품 | 70,268,848 | 70,268,848 | 53,234,849 | 53,234,849 |
| 단기기타금융자산 | 18,616,719 | 18,616,719 | 18,125,747 | 18,125,747 |
| 매출채권및기타채권 | 555,032 | 555,032 | 1,550,316 | 1,550,316 |
| 기타유동자산 | 930,429 | 930,429 | 690,826 | 690,826 |
| 장기금융상품 | 1,023,379 | 1,023,379 | 1,007,863 | 1,007,863 |
| 장기기타금융자산 | 3,261,456 | 3,261,456 | 14,384,333 | 14,384,333 |
| 기타비유동자산 | 143,671 | 143,671 | 254,678 | 254,678 |
| 합계 | 98,136,819 | 98,136,819 | 93,487,507 | 93,487,507 |
| <금융부채> | ||||
| 매입채무및기타채무 | 944,247 | 944,247 | 941,757 | 941,757 |
| 비유동매입채무및기타채무 | 4,458,130 | 4,458,130 | 4,199,540 | 4,199,540 |
| 합계 | 5,402,377 | 5,402,377 | 5,141,297 | 5,141,297 |
(2) 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 측정치1) 공정가치 서열체계 및 측정방법
공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의 가격을 추정하는 것으로, 회사는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측 가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다.
회사는 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.
수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산·부채의 경우 동 자산·부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다.
수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산·부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다.
수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다.
자산ㆍ부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다.
2) 보고기간말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.
<당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산 | |||||
| 단기기타금융자산 | 15,707,203 | 15,707,203 | 14,501,537 | - | 1,205,666 |
| 장기금융상품 | 1,021,879 | 1,021,879 | - | - | 1,021,879 |
| 장기기타금융자산 당기손익-공정가치 | 3,261,456 | 3,261,456 | - | - | 3,261,456 |
| 합계 | 19,990,538 | 19,990,538 | 14,501,537 | - | 5,489,001 |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산 | |||||
| 단기기타금융자산 | 9,085,915 | 9,085,915 | 9,085,915 | - | - |
| 장기금융상품 | 1,006,363 | 1,006,363 | - | - | 1,006,363 |
| 장기기타금융자산 당기손익-공정가치 | 14,384,333 | 14,384,333 | - | - | 14,384,333 |
| 합계 | 24,476,611 | 24,476,611 | 9,085,915 | - | 15,390,696 |
(3) 공정가치 서열체계 수준3 관련 공시 1) 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 자산·부채의 당3분기 변동내역은 다음과 같습니다.
<당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 취득(처분) | 평가 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 단기기타금융자산(채무증권) | - | 1,205,666 | - | 1,205,666 |
| 장기금융상품(저축성보험) | 1,006,363 | - | 15,516 | 1,021,879 |
| 장기기타금융자산 | ||||
| 지분증권 | 13,178,667 | (9,917,212) | - | 3,261,455 |
| 채무증권 | 1,205,666 | (1,205,666) | - | - |
| 합 계 | 15,390,696 | (9,917,212) | 15,516 | 5,489,000 |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 취득(처분) | 평가 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 장기금융상품(저축성보험) | - | 1,000,000 | 6,363 | 1,006,363 |
| 장기기타금융자산 | ||||
| 지분증권 | 2,564,342 | 10,700,763 | (86,438) | 13,178,667 |
| 채무증권 | 1,938,501 | - | (732,835) | 1,205,666 |
| 합 계 | 4,502,843 | 11,700,763 | (812,910) | 15,390,696 |
5. 현금및현금성자산 및 금융상품(1) 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현 금 | 6,601 | - |
| 보통예금 | 2,891,576 | 2,079,860 |
| 외화보통예금 | 439,107 | 2,159,035 |
| 합계 | 3,337,284 | 4,238,895 |
(2) 금융상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 예금종별 | 당3분기 | 전기말 | 사용제한 |
|---|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 정기예금 | 40,000,000 | 36,157,600 | - |
| RP | 30,268,848 | 17,077,249 | - | |
| 합계 | 70,268,848 | 53,234,849 | ||
| 장기금융상품 | 별단예금 | 1,500 | 1,500 | 당좌개설보증금 |
| 저축성보험 | 1,021,879 | 1,006,363 | - | |
| 합계 | 1,023,379 | 1,007,863 |
6. 매출채권 및 기타채권(1) 매출채권 및 기타채권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권액 | 손실충당금 | 장부금액 | 채권액 | 손실충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 1,154,776 | (701,232) | 453,544 | 2,127,348 | (704,837) | 1,422,511 |
| 미수금 | 213,488 | (112,000) | 101,488 | 127,805 | - | 127,805 |
| 합계 | 1,368,264 | (813,232) | 555,032 | 2,255,153 | (704,837) | 1,550,316 |
(2) 보고기간말 현재 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하고 있으며, 매출채권의 신용위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. <당3분기> (단위 : 천원)
| 구 분 | 연체된 일수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미연체 | 3개월 이하 | 6개월 이하 | 12개월 이하 | 12개월 초과 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부금액 | 450,724 | 1,689 | - | 2,445 | 699,918 | 1,154,776 |
| 기대손실율 | 0.13% | 1.22% | - | 29.51% | 100.00% | - |
| 전체기간기대손실 | (571) | (21) | - | (722) | (699,918) | (701,232) |
| 순장부금액 | 450,153 | 1,668 | - | 1,723 | - | 453,544 |
<전기> (단위 : 천원)
| 구 분 | 연체된 일수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미연체 | 3개월 이하 | 6개월 이하 | 12개월 이하 | 12개월 초과 | 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총장부금액 | 1,256,569 | 168,416 | 2,445 | - | 699,918 | 2,127,348 |
| 기대손실율 | 0.34% | 0.34% | 3.91% | - | 100.00% | - |
| 전체기간기대손실 | (4,253) | (570) | (96) | - | (699,918) | (704,837) |
| 순장부금액 | 1,252,316 | 167,846 | 2,349 | - | - | 1,422,511 |
(3) 보고기간말 현재 매출채권 및 기타채권의 손실충당금의 변동내용은 다음과 같습니다 . <당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 설정 | 환입 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 704,837 | - | (3,605) | 701,232 |
| 미수금 | - | 112,000 | - | 112,000 |
| 합계 | 704,837 | 112,000 | (3,605) | 813,232 |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 설정 | 환입 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 824,506 | - | (119,669) | 704,837 |
| 합계 | 824,506 | - | (119,669) | 704,837 |
(4) 보고기간말 현재 손상채권의 내용은 다음과 같습니다.<당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 손상차손 차감전장부금액 | 손상차손 |
|---|---|---|
| 매출채권 | 701,232 | 701,232 |
| 미수금 | 112,000 | 112,000 |
| 합 계 | 813,232 | 813,232 |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 손상차손 차감전 장부금액 | 손상차손 |
|---|---|---|
| 매출채권 | 704,837 | 704,837 |
7. 기타금융자산(1) 기타금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 단기기타금융자산 : | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 15,707,203 | 9,085,915 |
| 상각후원가측정-금융자산 | 2,909,516 | 9,039,832 |
| 소계 | 18,616,719 | 18,125,747 |
| 장기기타금융자산 : | ||
| 당기손익-공정가치측정지정금융자산 | 3,261,456 | 14,384,333 |
| 소계 | 3,261,456 | 14,384,333 |
| 합계 | 21,878,175 | 32,510,080 |
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 단기기타금융자산 : | ||
| 특정금전신탁 | 5,383,764 | 2,180,356 |
| 사모투자신탁 | - | 52,241 |
| 채무증권 | 1,205,666 | - |
| 기타상품 | 9,117,773 | 6,853,318 |
| 소계 | 15,707,203 | 9,085,915 |
| 장기기타금융자산 : | ||
| 지분증권 | 3,261,456 | 13,178,667 |
| 채무증권 | - | 1,205,666 |
| 소계 | 3,261,456 | 14,384,333 |
| 합계 | 18,968,659 | 23,470,248 |
(3) 상각후-원가측정 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 단기기타금융자산 : | ||
| 채무증권 | 2,909,516 | 9,039,832 |
| 합계 | 2,909,516 | 9,039,832 |
(4) 상각후-원가측정 금융자산의 세부내용은 다음과 같습니다<당3분기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 이자율 | 만기 | 액면금액 | 평가액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사채(단기기타금융자산) | 6.50% | 2025년2월27일 | 3,000,000 | 2,909,516 | 2,909,516 |
| 합 계 | 3,000,000 | 2,909,516 | 2,909,516 |
<전기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 이자율 | 만기 | 액면금액 | 평가액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회사채(단기기타금융자산) | 3.8% | 2024년 5월30일 | 3,000,000 | 3,003,062 | 3,003,062 |
| 회사채(단기기타금융자산) | 5.2% | 2024년 9월17일 | 6,000,000 | 6,036,770 | 6,036,770 |
| 합 계 | 9,000,000 | 9,039,832 | 9,039,832 |
8. 재고자산
재고자산의 저가법 평가내용은 다음과 같습니다.<당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 평가전금액 | 순실현가능가치 | 평가충당금 | |
|---|---|---|---|---|
| 당3분기 | 당기누계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 194,931 | 194,931 | - | - |
| 원재료 | 58,987 | - | (58,987) | (58,987) |
| 합계 | 253,918 | 194,931 | (58,987) | (58,987) |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 평가전금액 | 순실현가능가치 | 평가충당금 | |
|---|---|---|---|---|
| 전기 | 전기누계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 11,368 | 11,368 | - | - |
| 원재료 | 58,987 | 58,987 | - | - |
| 합계 | 70,355 | 70,355 | - | - |
9. 기타자산기타자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기타유동자산 | ||
| 선급비용 | 1,067 | 25,443 |
| 미수수익 | 930,429 | 690,826 |
| 반환제품회수권 | 7,095 | 20,464 |
| 소계 | 938,591 | 736,733 |
| 기타비유동자산 | ||
| 보증금 | 143,671 | 254,678 |
| 장기성매출채권 | 699,918 | 699,918 |
| 대손충당금 | (699,918) | (699,918) |
| 소계 | 143,671 | 254,678 |
| 합계 | 1,082,262 | 991,411 |
10. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자(1) 현황종속기업 및 관계기업의 현황은 다음과 같습니다.
<당3분기>
| 기업명 | 지분율(%) | 주사업장 | 보고기간종료일 | 관계의 성격 | 측정방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| <종속기업> | |||||
| IATB Global Private Limited | 100.0 | 인도 | 2024.09.30 | 생산 및 판매 | 원가법 |
| <관계기업> | |||||
| 한국전기차충전서비스(주) | 19.91 | 한국 | 2024.09.30 | 투자목적 | 원가법 |
<전기>
| 기업명 | 지분율(%) | 주사업장 | 보고기간종료일 | 관계의 성격 | 측정방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| <종속기업> | |||||
| IATB Global Private Limited | 100.0 | 인도 | 2023.12.31 | 생산 및 판매 | 원가법 |
| <관계기업> | |||||
| 한국전기차충전서비스(주) | 19.91 | 한국 | 2023.12.31 | 투자목적 | 원가법 |
(2) 투자내용 (단위 : 천원)
| 기업명 | 당3분기 | 전기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 순자산지분가액 | 장부금액 | 취득원가 | 순자산지분가액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <종속기업> | ||||||
| IATB Global Private Limited | 1,686 | 64,801 | 1,686 | 1,686 | 65,536 | 1,686 |
| <관계기업> | ||||||
| 한국전기차충전서비스(주) | 11,189,418 | 8,133,797 | 8,399,418 | 11,189,418 | 8,734,747 | 8,399,418 |
| 합계 | 11,191,104 | 8,198,598 | 8,401,104 | 11,191,104 | 8,800,283 | 8,401,104 |
(3) 종속기업 및 관계기업의 변동내용
<당3분기> (단위 : 천원)
| 기업명 | 기초 | 취득 | 기말 |
|---|---|---|---|
| <종속기업> | |||
| IATB Global Private Limited | 1,686 | - | 1,686 |
| <관계기업> | |||
| 한국전기차충전서비스(주) | 8,399,418 | - | 8,399,418 |
| 합계 | 8,401,104 | - | 8,401,104 |
<전기> (단위 : 천원)
| 기업명 | 기초 | 취득 | 기말 |
|---|---|---|---|
| <종속기업> | |||
| IATB Global Private Limited | 1,686 | - | 1,686 |
| <관계기업> | |||
| 한국전기차충전서비스(주) | - | 8,399,418 | 8,399,418 |
| 합계 | 1,686 | 8,399,418 | 8,401,104 |
(4) 관계기업의 요약재무정보<당3분기> (단위 : 천원)
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| <종속기업> | |||||
| IATB Global Private Limited(*) | 66,767 | 1,967 | 64,801 | - | (1,888) |
| <관계기업> | |||||
| 한국전기차충전서비스(주)(*) | 44,976,349 | 4,123,526 | 40,852,823 | 13,793,367 | (3,018,417) |
| 합계 | 45,043,116 | 4,125,493 | 40,917,624 | 13,793,367 | (3,020,305) |
(*) 당3분기말 감사 받지 아니한 재무제표임 <전기> (단위 : 천원)
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| <종속기업> | |||||
| IATB Global Private Limited | 67,087 | 1,551 | 65,536 | 2,657,845 | 9,883 |
| <관계기업> | |||||
| 한국전기차충전서비스(주) | 52,266,492 | 8,395,337 | 43,871,155 | 20,889,570 | (1,852,859) |
| 합계 | 52,333,579 | 8,396,888 | 43,936,691 | 23,547,415 | (1,842,976) |
11. 투자부동산(1) 투자부동산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 17,267,445 | - | 17,267,445 | 17,267,445 | - | 17,267,445 |
| 건물 | 54,449,430 | (15,382,376) | 39,067,054 | 54,449,430 | (14,361,449) | 40,087,981 |
| 구축물 | 3,565,600 | (1,844,579) | 1,721,021 | 3,565,600 | (1,710,869) | 1,854,731 |
| 합계 | 75,282,475 | (17,226,955) | 58,055,520 | 75,282,475 | (16,072,318) | 59,210,157 |
(2) 투자부동산의 변동내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지(*) | 건물 | 구축물 | 합계 | 토지(*) | 건물 | 구축물 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가: | ||||||||
| 기초 | 17,267,445 | 54,449,430 | 3,565,600 | 75,282,475 | 17,267,445 | 54,419,430 | 3,369,600 | 75,056,475 |
| 증가 | - | - | - | - | - | 30,000 | 196,000 | 226,000 |
| 기말 | 17,267,445 | 54,449,430 | 3,565,600 | 75,282,475 | 17,267,445 | 54,449,430 | 3,565,600 | 75,282,475 |
| 감가상각누계액: | ||||||||
| 기초 | - | (14,361,449) | (1,710,869) | (16,072,318) | - | (13,000,288) | (1,539,122) | (14,539,410) |
| 감가상각비 | - | (1,020,927) | (133,710) | (1,154,637) | - | (1,361,161) | (171,747) | (1,532,908) |
| 기말 | - | (15,382,376) | (1,844,579) | (17,226,955) | - | (14,361,449) | (1,710,869) | (16,072,318) |
| 장부금액 | 17,267,445 | 39,067,054 | 1,721,021 | 58,055,520 | 17,267,445 | 40,087,981 | 1,854,731 | 59,210,157 |
(*) 토지 중 일부는 경기도에 의하여 가등기가 설정되어 있습니다.(3) 투자부동산과 관련하여 당기손익으로 인식한 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 투자부동산에서 발생한 임대수익 | 6,303,028 | 7,491,099 |
| 기타매출원가 | (2,090,492) | (2,724,571) |
| 합계 | 4,212,536 | 4,766,528 |
12. 유형자산(1) 유형자산의 내용은 다음과 같습니다.
<당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 731,273 | - | - | 731,273 |
| 건물 | 2,122,696 | (680,180) | - | 1,442,516 |
| 기계장치 | 6,713,000 | (6,713,000) | - | - |
| 차량운반구(*) | 507,337 | (255,834) | (9,890) | 241,613 |
| 공기구비품 | 1,359,060 | (1,127,004) | - | 232,056 |
| 합계 | 11,433,366 | (8,776,018) | (9,890) | 2,647,458 |
(*)차량운반구 감가상각누계액에는 정부보조금 관련 금액이 포함되어 있습니다.<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 731,273 | - | - | 731,273 |
| 건물 | 2,122,696 | (640,379) | - | 1,482,317 |
| 기계장치 | 6,713,000 | (6,713,000) | - | - |
| 차량운반구(*) | 507,337 | (179,733) | (11,960) | 315,644 |
| 공기구비품 | 1,343,915 | (1,073,386) | - | 270,529 |
| 합계 | 11,418,221 | (8,606,498) | (11,960) | 2,799,763 |
(*)차량운반구 감가상각누계액에는 정부보조금 관련 금액이 포함되어 있습니다.
(2) 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다. <당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 토지(*) | 건물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와비품 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 기초 | 731,273 | 2,122,696 | 6,713,000 | 507,337 | 1,343,915 | 11,418,221 |
| 증가 | - | - | - | - | 15,145 | 15,145 |
| 기말 | 731,273 | 2,122,696 | 6,713,000 | 507,337 | 1,359,060 | 11,433,366 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 기초 | - | (640,379) | (6,713,000) | (179,733) | (1,073,386) | (8,606,498) |
| 감가상각비 | - | (39,801) | - | (76,101) | (53,618) | (169,520) |
| 기말 | - | (680,180) | (6,713,000) | (255,834) | (1,127,004) | (8,776,018) |
| 정부보조금 : | ||||||
| 기초 | - | - | - | (11,960) | - | (11,960) |
| 감가상각비 | - | - | - | 2,070 | - | 2,070 |
| 기말 | - | - | - | (9,890) | - | (9,890) |
| 장부금액 | 731,273 | 1,442,516 | - | 241,613 | 232,056 | 2,647,458 |
(*) 토지 중 일부는 경기도에 의하여 가등기가 설정되어 있습니다.<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 토지(*) | 건물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와비품 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||
| 기초 | 731,273 | 2,122,696 | 6,713,000 | 663,038 | 1,252,643 | 11,482,650 |
| 증가 | - | - | - | 69,250 | 91,272 | 160,522 |
| 처분 | - | - | - | (224,952) | - | (224,952) |
| 기말 | 731,273 | 2,122,696 | 6,713,000 | 507,336 | 1,343,915 | 11,418,220 |
| 감가상각누계액: | ||||||
| 기초 | - | (587,237) | (6,713,000) | (278,848) | (1,005,883) | (8,584,968) |
| 처분으로 인한 제거 | - | - | - | 195,967 | - | 195,967 |
| 감가상각비 | - | (53,141) | - | (96,851) | (67,503) | (217,496) |
| 기말 | - | (640,379) | (6,713,000) | (179,732) | (1,073,386) | (8,606,497) |
| 정부보조금 : | ||||||
| 기초 | - | - | - | - | - | - |
| 증가 | - | - | - | (13,800) | - | (13,800) |
| 감가상각비 | - | - | - | 1,840 | - | 1,840 |
| 기말 | - | - | - | (11,960) | - | (11,960) |
| 장부금액 | 731,273 | 1,482,317 | - | 315,644 | 270,529 | 2,799,763 |
(*) 토지 중 일부는 경기도에 의하여 가등기가 설정되어 있습니다.
13. 사용권자산 및 리스부채
(1) 당3분기중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 감가상각 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리스_차량운반구 | 39,100 | - | - | (15,051) | 24,049 |
(2) 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기초 | 36,552 | 35,044 |
| 증가 | - | 32,118 |
| 지급 | (15,428) | (25,673) |
| 감소 | - | (4,937) |
| 이자비용 | 1,134 | - |
| 기말 | 22,259 | 36,552 |
(3) 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 리스부채(유동) | 15,345 | 19,178 |
| 리스부채(비유동) | 6,914 | 17,374 |
| 합계 | 22,259 | 36,552 |
(4) 포괄손익계산서에 인식된 금액
리스와 관련하여 포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구 분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 사용권자산의 감가상각비 : | ||
| 차량운반구 | 15,051 | 24,417 |
| 리스부채에 대한 이자비용(금융원가) | 1,134 | - |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(판매비와관리비) | 706 | 1,068 |
14. 무형자산
(1) 무형자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소프트웨어 | 1,042,383 | (1,042,130) | - | 253 | 1,042,383 | (1,041,560) | - | 823 |
| 산업재산권 | 20,528 | (20,528) | - | - | 20,528 | (20,528) | - | - |
| 기타의 무형자산 | 1,224,520 | - | (23,500) | 1,201,020 | 1,224,520 | - | (23,500) | 1,201,020 |
| 합계 | 2,287,431 | (1,062,658) | (23,500) | 1,201,273 | 2,287,431 | (1,062,088) | (23,500) | 1,201,843 |
(2) 무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다. <당3분기> (단위 : 천원)
| 구 분 | 소프트웨어 | 산업재산권 | 회원권 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||
| 기초 | 1,042,383 | 20,528 | 1,224,520 | 2,287,431 |
| 기말 | 1,042,383 | 20,528 | 1,224,520 | 2,287,431 |
| 상각누계액: | ||||
| 기초 | (1,041,560) | (20,528) | - | (1,062,088) |
| 상각비 | (570) | - | - | (570) |
| 기말 | (1,042,130) | (20,528) | - | (1,062,658) |
| 손상차손누계액: | ||||
| 기초 | - | - | (23,500) | (23,500) |
| 기말 | - | - | (23,500) | (23,500) |
| 장부금액 | 253 | - | 1,201,020 | 1,201,273 |
<전기> (단위 : 천원)
| 구 분 | 소프트웨어 | 산업재산권 | 회원권 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||
| 기초 | 1,042,383 | 20,528 | 1,746,451 | 2,809,362 |
| 처분 | - | - | (521,931) | (521,931) |
| 기말 | 1,042,383 | 20,528 | 1,224,520 | 2,287,431 |
| 상각누계액: | ||||
| 기초 | (1,037,115) | (20,528) | - | (1,057,643) |
| 상각비 | (4,444) | - | - | (4,444) |
| 기말 | (1,041,560) | (20,528) | - | (1,062,087) |
| 손상차손누계액 : | ||||
| 기초 | - | - | (13,500) | (13,500) |
| 손상차손 | - | - | (10,000) | (10,000) |
| 기말 | - | - | (23,500) | (23,500) |
| 장부금액 | 823 | - | 1,201,020 | 1,201,843 |
(3) 무형자산상각비의 포괄손익계산서의 계정과목별 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| 판매비와관리비 | 570 | 4,255 |
(4) 비용으로 인식한 연구와 개발 지출의 총액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 계정과목 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|---|
| 원재료비 | 판관비 | 52,309 | 34,540 |
| 인건비 | 판관비 | 190,544 | 336,796 |
| 경비 | 판관비 | 75,960 | 87,437 |
| 합계 | 318,813 | 458,773 |
15. 매입채무 및 기타채무매입채무 및 기타채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매입채무 | 269,106 | 397,950 |
| 단기기타채무 | ||
| 미지급금 | 338,528 | 243,413 |
| 예수금 | 64,136 | 54,219 |
| 미지급비용 | 272,477 | 246,175 |
| 유동 소계 | 944,247 | 941,757 |
| 장기기타채무 | ||
| 임대보증금 | 4,458,130 | 4,199,540 |
| 비유동 소계 | 4,458,130 | 4,199,540 |
| 합계 | 5,402,377 | 5,141,297 |
16. 퇴직급여부채확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| 매출원가 | 9,396 | 9,329 |
| 경상연구개발비 | 14,418 | 72,256 |
| 판매비와관리비 | 87,435 | 177,130 |
| 합계 | 111,249 | 258,715 |
17. 반품충당부채반품충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 반품충당부채 | 7,898 | 21,867 |
| 반환제품회수권 | 7,095 | 20,464 |
(*) 과거 반품 등의 경험에 따라 산정된 반품 비율에 따라 향후 발생할 것으로 예상되는 반품매출액은 반품충당부채로 계상하고, 관련 매출원가는 반환제품회수권으로 계상하고 있습니다.
18. 자본금과 자본잉여금(1) 자본금1) 자본금의 내용은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 발행할주식의 총수 | 80,000,000주 | 80,000,000주 |
| 1주당 액면금액 | 500원 | 500원 |
| 발행한 주식수 | 18,691,918주 | 18,691,918주 |
| 보통주자본금 | 9,346백만원 | 9,346백만원 |
2) 자본금과 자본잉여금의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 |
|---|---|---|
| 당3분기 | ||
| 기초 | 9,345,959 | 10,271,773 |
| 기말 | 9,345,959 | 10,271,773 |
| 전기말 | ||
| 기초 | 9,345,959 | 10,271,773 |
| 기말 | 9,345,959 | 10,271,773 |
(2) 자본잉여금1) 자본잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 10,152,752 | 10,152,752 |
| 기타자본잉여금 | 119,021 | 119,021 |
| 합계 | 10,271,773 | 10,271,773 |
19. 기타자본
(1) 기타자본의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 자기주식 | (12,385,009) | (12,385,009) |
| 합계 | (12,385,009) | (12,385,009) |
(2) 기타자본의 변동내용은 다음과 같습니다.
<당3분기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 자기주식 | (12,385,009) | - | - | (12,385,009) |
<전기>
(단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 자기주식 | (12,385,009) | - | - | (12,385,009) |
(3) 자기주식자사주식의 가격안정과 주식배당 및 무상증자시 발행한 단주의 처리를 위하여 기명식 보통주식을 시가로 취득하고 있으며, 향후 시장상황에 따라 처분할 예정입니다. 자기주식의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 금액 | 주식수 | 금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 2,994,284 | 12,385,009 | 2,994,284 | 12,385,009 |
| 기말 | 2,994,284 | 12,385,009 | 2,994,284 | 12,385,009 |
20. 이익잉여금
(1) 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 법정적립금 | ||
| 이익준비금(주1) | 2,816,500 | 2,716,500 |
| 기업발전적립금 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 소계 | 5,316,500 | 5,216,500 |
| 임의적립금 | ||
| 기업합리화적립금 | 181,000 | 181,000 |
| 사업확장적립금 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 소계 | 5,181,000 | 5,181,000 |
| 미처분이익잉여금 | 146,187,417 | 143,852,050 |
| 합계 | 156,684,917 | 154,249,550 |
(주1) 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있으며, 이익배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.
21. 매출액 및 매출원가(1) 매출액의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품매출액 | 1,466,963 | 2,533,334 | 6,707,835 | 21,175,409 |
| 기타매출액 | 2,138,412 | 6,293,759 | 1,897,547 | 5,594,164 |
| 합계 | 3,605,375 | 8,827,093 | 8,605,382 | 26,769,573 |
(2) 매출원가의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품매출원가 | ||||
| 기초제품 | 8,531 | 11,368 | 549,792 | 813,418 |
| 당기제품제조원가 | 1,551,950 | 2,390,199 | 5,685,475 | 18,869,288 |
| 타계정으로대체액 | (11,995) | (13,173) | - | (30,570) |
| 반품충당매출원가 | 23,236 | 29,808 | 25,183 | 5,829 |
| 기말제품 | (194,931) | (194,931) | (39,208) | (39,208) |
| 제품매출원가 | 1,376,790 | 2,223,270 | 6,221,242 | 19,618,757 |
| 기타매출원가 | 675,114 | 2,090,492 | 641,865 | 1,998,568 |
| 합계 | 2,051,904 | 4,313,762 | 6,863,107 | 21,617,325 |
22. 판매비와관리비
판매비와관리비의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급 여 | 346,688 | 1,039,660 | 391,855 | 1,183,838 |
| 퇴직급여 | 30,953 | 87,435 | 112,078 | 177,130 |
| 복리후생비 | 46,269 | 142,442 | 54,861 | 177,458 |
| 여비교통비 | 18,035 | 38,302 | 9,497 | 35,528 |
| 접대비 | 3,444 | 7,810 | 4,562 | 13,494 |
| 통신비 | 3,521 | 11,171 | 3,636 | 11,544 |
| 세금과공과 | 9,988 | 40,602 | 8,516 | 39,500 |
| 감가상각비 | 59,387 | 178,161 | 57,343 | 168,782 |
| 임차료 | 210 | 706 | 267 | 801 |
| 수선비 | - | - | 26 | 26 |
| 보험료 | - | 4,457 | - | 3,888 |
| 차량유지비 | 2,909 | 9,137 | 4,493 | 11,871 |
| 운반비 | 10,032 | 16,682 | 35,436 | 100,595 |
| 교육훈련비 | 7,195 | 10,890 | 3,400 | 6,985 |
| 도서인쇄비 | 1,080 | 4,192 | 1,122 | 4,381 |
| 사무용품비 | 179 | 859 | - | 313 |
| 소모품비 | 1,960 | 5,922 | 1,255 | 5,333 |
| 지급수수료 | 206,211 | 660,123 | 311,263 | 960,106 |
| 무형자산상각비 | 190 | 570 | 3,277 | 4,254 |
| 경상연구개발비 | 88,367 | 318,813 | 168,541 | 458,773 |
| 사용권자산감가상각비 | 5,016 | 15,051 | 3,293 | 10,893 |
| 합계 | 841,634 | 2,592,985 | 1,174,721 | 3,375,493 |
23. 기타수익과 기타비용(1) 기타수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 24,559 |
| 잡이익 | (5,747) | 1,006 | 4,395 | 31,721 |
| 무형자산처분이익 | - | - | - | 87,160 |
| 합계 | (5,747) | 1,006 | 4,395 | 143,440 |
(2) 기타비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기부금 | - | 10,000 | - | - |
| 잡손실 | (13,561) | 8,830 | 11,716 | 80,106 |
| 합계 | (13,561) | 18,830 | 11,716 | 80,106 |
24. 금융수익 및 금융비용
(1) 금융수익의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자수익 | 602,294 | 1,848,440 | 663,144 | 1,964,404 |
| 배당금수익 | 478 | 133,680 | - | 119,335 |
| 외환차익 | 13,564 | 258,209 | 159,681 | 756,425 |
| 외화환산이익 | (18,258) | 811 | 127,027 | 344,629 |
| 단기기타금융자산평가이익 | (80,976) | 1,050,630 | 531,027 | 683,984 |
| 단기기타금융자산처분이익 | 137,321 | 363,980 | 11,885 | 1,518,830 |
| 장기기타금융자산평가이익 | 5,907 | 15,516 | 3,620 | 3,620 |
| 장기기타금융자산처분이익 | - | 46,036 | - | - |
| 합계 | 660,330 | 3,717,302 | 1,496,384 | 5,391,227 |
(2) 금융수익에 포함된 이자수익의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융기관 예치금 | 574,605 | 1,620,198 | 524,640 | 1,569,544 |
| 회사채 | 27,355 | 227,250 | 135,966 | 387,759 |
| 리스보증료 | 334 | 992 | 2,538 | 7,101 |
| 합계 | 602,294 | 1,848,440 | 663,144 | 1,964,404 |
(3) 금융비용의 내역은 다음과 같습니다
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | 318 | 1,134 | 4,255 | 15,483 |
| 외환차손 | 33,896 | 37,043 | 93,290 | 471,910 |
| 외화환산손실 | 15,919 | 16,170 | 1,690 | 25,288 |
| 단기기타금융자산평가손실 | 674,753 | 1,362,402 | 32,611 | 372,612 |
| 단기기타금융자산처분손실 | 40,915 | 50,956 | - | 7,229 |
| 장기기타금융자산평가손실 | - | - | (660) | - |
| 합계 | 765,801 | 1,467,705 | 131,186 | 892,522 |
(4) 금융비용에 포함된 이자비용의 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융기관 차입금 | - | - | - | 1,215 |
| 리스임차료 | 318 | 1,134 | 4,255 | 14,268 |
| 합계 | 318 | 1,134 | 4,255 | 15,483 |
25. 법인세비용(1) 법인세비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| 법인세부담액 | 722,375 | 215,099 |
| 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 | 101,099 | 1,153,457 |
| 자본에 직접 반영된 법인세비용 | - | - |
| 법인세비용 | 823,474 | 1,368,556 |
(2) 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 법인세비용차감전순손익 | 4,043,723 | 4,959,829 |
| 적용세율(20.9%)에 따른 법인세 | 753,307 | 922,367 |
| 조정사항 : | ||
| 비일시적차이 | 3,578 | 19,502 |
| 법인세추납액(환급액) | (8,742) | 1,500 |
| 기타 | 75,331 | 18,002 |
| 법인세비용 | 823,474 | 961,371 |
| 평균유효세율 | 20.36% | 19.38% |
(3) 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내용은 다음과 같습니다.
<당3분기> (단위 : 천원)
| 계정과목 | 기초 | 당기손익반영 | 자본반영 | 기말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (기초조정금액) | (당기발생금액) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미수수익 | (690,827) | - | (239,603) | - | (930,430) |
| 건설자금이자 | 450,734 | - | (16,092) | - | 434,642 |
| 급여(연차) | 48,265 | - | 1,887 | - | 50,152 |
| 재고자산평가충당금 | - | - | 58,987 | - | 58,987 |
| 대손상각 | 682,286 | - | 119,579 | - | 801,865 |
| 단기기타금융자산평가손실 | 882,836 | - | 479,566 | - | 1,362,402 |
| 단기기타금융자산평가이익 | (96,952) | - | (953,677) | - | (1,050,629) |
| 업무용승용차 | 113,375 | - | 48,238 | - | 161,613 |
| 업무용승용차 매매손 | 42,129 | - | (8,000) | - | 34,129 |
| 관계기업손상차손 | 2,790,000 | - | - | - | 2,790,000 |
| 하자충당부채 | 21,868 | - | (13,969) | - | 7,899 |
| 기타유동자산손상차손 | 51,508 | - | - | - | 51,508 |
| 장기금융자산평가이익 | (1,270,149) | - | (15,516) | - | (1,285,665) |
| 장기금융자산평가손실 | 2,824,345 | - | - | - | 2,824,345 |
| 금융상품유효이자 | 50,768 | - | 54,117 | - | 104,885 |
| 사용권자산 | (39,100) | - | 15,051 | - | (24,049) |
| 리스부채 | 36,552 | - | (14,294) | - | 22,258 |
| 일시적차이 합계 | 5,897,638 | - | (483,726) | - | 5,413,912 |
| 법인세율 | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 20.9% |
| 이연법인세자산 | 1,232,606 | - | (101,099) | - | 1,131,508 |
<전기> (단위 : 천원)
| 계정과목 | 기초 | 당기손익반영 | 자본반영 | 기말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (기초조정금액) | (당기발생금액) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미수수익 | (364,383) | - | (326,444) | - | (690,827) |
| 건설자금이자 | 466,826 | - | (16,092) | - | 450,734 |
| 급여(연차) | 48,746 | - | (481) | - | 48,265 |
| 대손상각 | 727,303 | - | (45,017) | - | 682,286 |
| 단기기타금융자산평가손실 | 3,334,878 | - | (2,452,042) | - | 882,836 |
| 단기기타금융자산평가이익 | (139,834) | - | 42,882 | - | (96,952) |
| 업무용승용차 | 141,762 | - | (28,387) | - | 113,375 |
| 업무용승용차 매매손 | - | - | 42,129 | - | 42,129 |
| 관계기업손상차손 | 2,790,000 | - | - | - | 2,790,000 |
| 하자충당부채 | 31,962 | - | (10,094) | - | 21,868 |
| 기타유동자산손상차손 | 41,508 | - | 10,000 | - | 51,508 |
| 단기매매증권손상차손 | 1,012,910 | - | (1,012,910) | - | - |
| 장기금융자산평가이익 | (1,120,168) | - | (149,981) | - | (1,270,149) |
| 장기금융자산평가손실 | 1,861,454 | - | 962,891 | - | 2,824,345 |
| 금융상품유효이자 | (51,592) | - | 102,360 | - | 50,768 |
| 사용권자산 | (65,948) | - | 26,848 | - | (39,100) |
| 리스부채 | 35,044 | - | 1,508 | - | 36,552 |
| 일시적차이 합계 | 8,750,468 | - | (2,852,830) | - | 5,897,638 |
| 법인세율 | 21.00% | 20.90% | 20.90% | 20.90% | 20.90% |
| 이연법인세자산 | 1,837,597 | - | (596,241) | - | 1,232,606 |
(4) 회사는 차기 이후 예상과세소득이 각 회계기간에 소멸되는 차감할 일시적차이를 초과하여 이연법인세자산의 실현가능성이 있는 것으로 판단하고 있습니다.
26. 비용의 성격별 분류비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| 원재료 사용액 | 2,186,449 | 18,653,076 |
| 재공품과 제품의 변동 | (137,749) | 1,693,588 |
| 종업원급여 | 1,251,181 | 1,493,766 |
| 감가상각비 | 1,322,086 | 1,308,948 |
| 무형자산상각비 | 570 | 1,951 |
| 관리비 | 2,392,605 | 1,730,974 |
| 합계(주1) | 7,015,142 | 24,882,303 |
(주1) 포괄손익계산서상 매출원가와 판매비와관리비의 합계액임.
27. 주당이익
(1) 기본주당순이익
1) 기본주당순이익
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주당기순이익 | 490,290,595원 | 3,220,248,930원 | 1,515,218,879원 | 5,080,752,237원 |
| 가중평균유통보통주식수 | 15,697,634주 | 15,697,634주 | 15,697,634주 | 15,697,634주 |
| 기본주당순이익 | 31원 | 205원 | 97원 | 324원 |
2) 가중평균유통보통주식수 (단위 : 주)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행주식수 | 18,691,918주 | 18,691,918주 | 18,691,918주 | 18,691,918주 |
| 차감 : 가중평균자기주식수 | (-)2,994,284주 | (-)2,994,284주 | (-)2,994,284주 | (-)2,994,284주 |
| 가중평균유통보통주식수 | 15,697,634주 | 15,697,634주 | 15,697,634주 | 15,697,634주 |
28. 현금흐름표
(1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다. (2) 분기순이익에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| 감가상각비 | 1,322,086 | 1,308,948 |
| 사용권자산감가상각비 | 15,051 | - |
| 무형자산상각비 | 570 | 4,254 |
| 대손상각비 | 108,395 | (110,515) |
| 재고자산평가손실 | 58,987 | - |
| 이자비용 | 1,134 | 15,483 |
| 외화환산손실 | 16,170 | 25,288 |
| 단기기타금융상품평가손실 | 1,362,402 | 372,612 |
| 단기기타금융상품처분손실 | 50,956 | 7,229 |
| 장기기타금융상품평가손실 | - | - |
| 법인세비용 | 823,474 | 1,368,556 |
| 이자수익 | (1,848,440) | (1,964,403) |
| 배당금수익 | (133,680) | (119,335) |
| 외화환산이익 | (811) | (344,629) |
| 단기기타금융자산평가이익 | (1,050,630) | (683,984) |
| 장기기타금융자산평가이익 | (15,516) | (3,620) |
| 단기기타금융자산처분이익 | (363,980) | (1,518,830) |
| 장기기타금융자산처분이익 | (46,036) | - |
| 유형자산처분이익 | - | (24,559) |
| 합계 | 300,132 | (1,667,505) |
(3) 영업활동 자산·부채의 증감 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| 매출채권의 감소(증가) | 959,853 | 3,059,091 |
| 기타채권의 감소(증가) | 10,026,316 | (61,261) |
| 단기기타금융자산의 감소(증가) | (489,719) | 3,894,623 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | 37,745 | (499,000) |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | (151,455) |
| 재고자산의 감소(증가) | (183,563) | 1,054,609 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | 1,153,457 |
| 매입채무의 증가(감소) | (128,192) | (3,412,901) |
| 기타채무의 증가(감소) | 131,436 | (219,261) |
| 하자충당부채의 증가(감소) | (13,969) | (5,185) |
| 합계 | 10,339,907 | 4,812,717 |
(4) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| 장기기타금융자산 미수금 대체 | - | - |
(5) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. <당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 차입 | 상환 | 비현금 변동 | 기말 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환율변동 | 기타 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | - | - | - | - | - | - |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 차입 | 상환 | 비현금 변동 | 기말 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환율변동 | 기타 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 713,928 | 121,936 | (835,864) | - | - | - |
29. 특수관계자거래
(1) 특수관계자 현황
| 관계 | 회사명 | 비고 |
|---|---|---|
| 회사가 영향력을 행사하는 기업 | IATB Global Private Limited | 종속기업 |
| 한국전기차충전서비스(주) | 관계기업 | |
| 기타특수관계자 | 주식회사 온셀텍 | 회사와 주식회사 온셀텍의 대표이사와 대주주가 동일함. |
(2) 특수관계자와의 매출·매입 등 중요한 영업상의 자금거래내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 특수관계자 | 관계 | 당3분기 | 전3분기 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 매출 | 유상증자 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)온셀텍 | 기타특수관계자 | 2,287,600 | 2,326,500 | - |
| 한국전기차충전서비스(주) | 관계기업 | - | - | 8,399,418 |
| 합계 | 2,287,600 | 2,326,500 | 8,399,418 |
(3) 특수관계자와의 중요한 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 특수관계자 | 관계 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|---|
| 임대보증금 | 임대보증금 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| (주)온셀텍 | 기타특수관계자 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 합계 | 1,500,000 | 1,500,000 |
(4) 당3분말 현재 회사는 대표이사로부터 금융약정에 대한 지급보증을 제공받고 있습니다.
(5) 주요경영진에 대한 보상회사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당3분기와 전3분기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| 단기종업원급여 | 577,592 | 662,709 |
| 퇴직급여 | 48,150 | 103,466 |
| 합계 | 625,742 | 766,175 |
30. 우발상황과 약정사항(1) 사용제한 금융자산사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 계정과목 | 종류 | 금융기관 | 당3분기 | 전기 | 사용제한내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장기금융상품 | 별단예금 | 한국씨티은행 | 1,500 | 1,500 | 당좌개설보증금 |
(2) 담보제공 및 사용제한 자산내용 (단위 : 천원)
| 계정과목 | 종 류 | 설정금액 | 설정권자 | 내 용 |
|---|---|---|---|---|
| 유형자산투자부동산 | 판교토지 | - | 경기도 | 가등기 |
| 판교건물 | 237,200 | 켐트로닉스 | 전세권 | |
| 232,140 | 한국원자력안전재단 | 전세권 | ||
| 417,950 | 하이딥 | 전세권 | ||
| 합계 | 887,290 |
(3) 보험가입내용 (단위 : 천원)
| 구분 | 부보자산 | 부보금액 | 보험금수익자 |
|---|---|---|---|
| 공장화재보험 | 천안공장 | 29,167,000 | 회사 |
| 일반화재보험 | 필드림 [ⅠⅡ] | 5,587,000 | 회사 |
| 재산종합보험 | 판교건물 | 22,788,467 | 회사 |
| 가스사고배상책임보험 | 판교건물 | 380,000 | 회사 |
| 승강기배상책임보험 | 필드림2 | 180,000 | 회사 |
| 합계 | 58,102,467 |
(4) 금융기관 여신한도약정
회사의 당3분기말 현재 금융기관과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 금융기관명 | Usance한도 | 시설자금차입한도 | 미사용액 |
|---|---|---|---|
| 한국씨티은행㈜ | 5,000,000 | - | 5,000,000 |
31. 위험관리
(1) 금융위험관리회사는 금융상품과 관련하여 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 금융상품과 관련한 위험의 주요 유형은 환위험, 유동성위험, 신용위험 및 이자율위험 입니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 회사의 재무부문은 위험관리 정책 및 절차에 따라 회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 분석한 주기적인 내부위험보고서를 검토하고 있습니다. 회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.1) 신용위험관리회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도을 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기타비유동자산 | 143,671 | 254,678 |
| 장기금융상품 | 1,023,379 | 1,007,862 |
| 기타유동자산 | 930,429 | 690,826 |
| 매출채권및기타채권 | 555,032 | 1,550,316 |
| 단기금융상품 | 70,268,848 | 53,234,849 |
| 현금및현금성자산 | 3,337,285 | 4,238,895 |
| 합계 | 76,258,644 | 60,977,426 |
회사는 한국씨티은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산과 금융자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.금융자산의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구 분 | 3개월미만 | 3개월~1년 | 1년~5년 | 5년이상 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당3분기말 | |||||
| 금융자산 | 24,388,925 | 50,702,669 | 1,023,379 | 143,671 | 76,258,644 |
| 전기말 | |||||
| 금융자산 | 13,789,210 | 45,925,675 | 1,007,863 | 254,678 | 60,977,426 |
2) 유동성위험관리회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.
<당3분기> (단위 : 천원)
| 구분 | 장부금액 | 3개월미만 | 3개월~1년 | 1년~5년 | 5년초과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무 및 기타채무(유동) | 944,247 | 944,247 | - | - | - |
| 매입채무 및 기타채무(비유동) | 4,458,131 | - | - | 4,458,131 | - |
| 합계 | 5,402,378 | 944,247 | - | 4,458,131 | - |
<전기> (단위 : 천원)
| 구분 | 장부금액 | 3개월미만 | 3개월~1년 | 1년~5년 | 5년초과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무 및 기타채무(유동) | 941,757 | 941,757 | - | - | - |
| 매입채무 및 기타채무(비유동) | 4,199,540 | - | - | 4,199,540 | - |
| 합계 | 5,141,297 | 941,757 | - | 4,199,540 | - |
3) 시장위험회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.(가) 외환위험관리회사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 893,603 | 255,120 | 8,744,065 | 410,531 |
| 합계 | 893,603 | 255,120 | 8,744,065 | 410,531 |
회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승 | 10% 하락 | 10% 상승 | 10% 하락 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 63,848 | (63,848) | 833,353 | (833,353) |
| 합계 | 63,848 | (63,848) | 833,353 | (833,353) |
(나) 이자율위험관리회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 당3분기말 및 전기말 현재 이자율위험에 노출된 차입금은 없습니다.
(다) 기타가격위험요소회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 보고기간말 현재 공정가치로 평가하는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 잔액은 없습니다.(2) 자본위험관리회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장단기 자금차입 등을 통하여 최적의 자본구조를 유지하고 있습니다. 회사의 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 차입금: | ||
| 단기차입금 | - | - |
| 차입금 소계 | - | - |
| 차감: | ||
| 현금및현금성자산 | 3,337,285 | 4,238,895 |
| 단기금융상품 | 70,268,848 | 53,234,849 |
| 차감 소계 | 73,606,133 | 57,473,744 |
| 순차입금 | (73,606,133) | (57,473,744) |
| 자본총계 | 163,917,640 | 161,482,273 |
| 총자본(자본총계+순차입금) | 90,311,507 | 104,008,529 |
| 자본조달비율 | (*) | (*) |
(*) 순차입금이 (-)이므로 자본조달비율을 산정할 수 없음.
32. 부문별 보고당3분기와 전3분기 중 단일 외부고객으로부터의 수익이 전체 수익의 10% 이상인 고객에 대한 수익 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 구분 | 당3분기 | 전3분기 |
|---|---|---|
| A사 | 1,042 | 6,915,124 |
| B사 | - | 7,215,853 |
| C사 | 853 | - |
| D사 | 407 | - |
6. 배당에 관한 사항
가. 회사의 배당정책 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 지속적으로 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 성장을 위한 투자재원 확보 및 주주가치 제고, 재무구조의 건전성 유지 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사의 배당정책에 배당 목표금액 결정을 위한 구체적인 산출방법을 제시하고 있지는 않으나, 법률상 배당가능이익과 주식의 시장가치 및 잉여현금흐름 등을 고려하여 주주의 배당요구를 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.당사는 현재 자사주 매입 또는 소각 등을 계획하고 있지 않으며, 이와 관련하여 변동사항이 있을 경우 공시를 통해 안내할 예정입니다. 나. 배당관련 회사의 정관 규정
1) 배당관련 정관 주요내용
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
| 제12조(신주의 동등배당) | 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. | 제23기 정기주주총회 '정관일부 변경의 건'의 내용 반영.(2021.03.30) |
| 제52조(이익금의 처분) | 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 |
|
| 제53조(이익배당) | ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. |
제24기 정기주주총회 '정관일부 변경의 건'의 내용 반영.(2022.03.29) |
다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항
1) 주요배당지표
500 500 500 2,617 3,652 6,833 3,220 3,998 6,834 167 233 435 - 785 785 - - - - 19.6 11.5 보통주- 0.8 1.1 -- - - -- - - -- - - 보통주- 50 50 -- - --- - --- - --- - --- - -
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제27기 3분기 | 제26기 | 제25기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
※ 현금배당성향 : 현금배당총액 / 당기순이익※ 현금배당수익률 : 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부 종가의 평균
2) 과거배당이력
| (단위: 회, %) |
- 15 0.9 1.5
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| --- | --- | --- | --- |
※ 결산배당은 2009년(제12기)부터 연속 배당 중입니다.※ 최근 3년간 평균 배당수익률은 제24기 ~ 제26기의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하여 산출하였습니다.※ 최근 5년간 평균 배당수익률은 제22기 ~ 제26기의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하여 산출하였습니다.
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
가. 증자(감자)현황 해당사항 없습니다.
나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없습니다.
다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없습니다.
라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없습니다.
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
마. 채무증권 발행실적
2024년 09월 30일(단위 : 원, %)
| (기준일 : | ) |
----- - ---------- - ------ - ----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
바. 기업어음증권 미상환 잔액
2024년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
사. 단기사채 미상환 잔액
2024년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
아. 회사채 미상환 잔액
2024년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
자. 신종자본증권 미상환 잔액
2024년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
차. 조건부자본증권 미상환 잔액
2024년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
카. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 해당사항 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
가. 공모자금의 사용내역 해당사항 없습니다.
나. 사모자금의 사용내역 해당사항 없습니다.
다. 미사용자금의 운용내역 해당사항 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 재무제표 재작성 등 유의사항
해당사항 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황 1) 계정과목별 대손충당금 설정내용
(단위 : 천원, %)
| 구 분 | 계정과목 | 채권 금액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제27기 3분기 | 매출채권 | 1,154,776 | 701,232 | 60.7 |
| 미수금 | 213,488 | 112,000 | 52.5 | |
| 합 계 | 1,368,264 | 813,232 | 59.4 | |
| 제26기 | 매출채권 | 2,127,348 | 704,837 | 33.1 |
| 미수금 | 127,805 | - | 0.0 | |
| 합 계 | 2,255,153 | 704,837 | 31.3 | |
| 제25기 | 매출채권 | 11,048,504 | 824,505 | 7.5 |
| 미수금 | 116,193 | - | 0.0 | |
| 합 계 | 11,164,697 | 824,505 | 7.4 |
2) 대손충당금 변동현황
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제27기 3분기 | 제26기 | 제25기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 704,837 | 824,506 | 2,379,489 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | |||
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 108,395 | (119,669) | (1,554,984) |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 813,232 | 704,837 | 824,505 |
3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 삼성전자(주)를 주매출거래처로 하고 있으며, 매출채권의 회수 기일은 주매출거래처인 삼성전자(주)는 30일 기준이며, 기타거래처의 매출채권의 회수 기일은 30일 ~ 45일입니다.4) 당해 사업년도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황
(단위 : 천원)
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과1년 이하 | 1년 초과3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
| 금액 | 일반 | 452,413 | 2,445 | 699,918 | - | 1,154,776 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | 452,413 | 2,445 | 699,918 | - | 1,154,776 | |
| 구성비율(%) | 39.2% | 0.2% | 60.6% | 0.0% | 100.0% |
다. 재고자산 현황 등
1) 재고자산의 사업부문별 보유현황
(단위 : 천원)
| 사업부문 | 계정과목 | 제27기 3분기 | 제26기 | 제25기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD모듈 | 제 품 | 194,931 | 11,368 | 813,418 | - |
| 원 재 료 | - | 58,987 | 463,646 | - | |
| 미착자재 | - | - | 131,132 | - | |
| 합 계 | 194,931 | 70,355 | 1,408,196 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 0.12 | 0.04 | 0.8 | - | |
| 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 25.5 | 34.8 | 11.4 | - |
2) 재고자산의 실사내용가) 실사일자매월말, 당기말 실제 재고조사 실시합니다.(재고실사일자 : 2024.09.30 일자) 나) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등당사 원가회계팀 및 구매팀 입회하에 실사업무 진행하며, 연말 재고실사에는 외부감사인(신우회계법인) 입회하에 진행합니다.다) 실사방법사내 보관재고 : 전수조사를 통해 실시합니다.[현물표 대비 실물 수량에 대해 전수 수량 확인]3) 장기체화재고 등 현황재고자산을 저가법으로 평가하며 평가내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 계정과목 | 취득원가 | 보유금액 | 당기평가손실 | 기말잔액 | 비 고 |
| 제품 | 194,931 | 194,931 | - | 194,931 | - |
| 원재료 | 58,987 | 58,987 | (58,987) | - | - |
| 합 계 | 253,918 | 253,918 | (58,987) | 194,931 | - |
4) 기타 사항재고자산의 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 현재의 장소에 현재의 상태로 이르게하는데 발생한 기타원가 모두를 포함하고 있으며, 재고자산의 단위원가는 총평균법(미착자재는 개별법)을 사용하여 결정하고 있습니다. 재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하고 있습니다. 순실현가능가치는 통상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예상되는 추가 완성원가와 판매비용을 차감한 금액으로서 매 후속기간에 순실현가능가치를 재평가하고 있습니다. 재고자산의 판매시 관련된 수익을 인식하는 기간에 재고자산의 장부금액을 비용으로 인식하고 있으며 재고자산을 순실현가능가치로 감액한 평가손실과 모든 감모손실은 감액이나 감모가 발생한 기간에 비용으로 인식하며, 순실현가능가치의 상승으로 인한 재고자산 평가손실의 환입은 환입이 발생한 기간의 비용으로 인식된 재고자산 금액의 차감액으로 인식하고 있습니다.
라. 진행률적용 수주계약 현황 해당사항 없습니다.
마. 공정가치평가 내역
1) 금융상품 종류별 공정가치당3분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 종류 | 당3분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <금융자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 3,376,181 | 3,376,181 | 4,278,566 | 4,278,566 |
| 단기금융상품 | 70,268,848 | 70,268,848 | 53,234,849 | 53,234,849 |
| 단기기타금융자산 | 18,616,719 | 18,616,719 | 18,125,747 | 18,125,747 |
| 매출채권및기타채권 | 555,032 | 555,032 | 1,550,316 | 1,550,316 |
| 기타유동자산 | 930,429 | 930,429 | 690,826 | 690,826 |
| 장기금융상품 | 1,023,379 | 1,023,379 | 1,007,863 | 1,007,863 |
| 장기기타금융자산 | 3,261,456 | 3,261,456 | 14,384,333 | 14,384,333 |
| 기타비유동자산 | 143,671 | 143,671 | 254,682 | 254,682 |
| 합계 | 98,175,715 | 98,175,715 | 93,527,182 | 93,527,182 |
| <금융부채> | ||||
| 매입채무및기타채무 | 946,214 | 946,214 | 943,307 | 943,307 |
| 비유동매입채무및기타채무 | 4,458,130 | 4,458,130 | 4,199,540 | 4,199,540 |
| 합계 | 5,404,344 | 5,404,344 | 5,142,847 | 5,142,847 |
2) 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 측정치가) 공정가치 서열체계 및 측정방법
공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의 가격을 추정하는 것으로, 회사는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측 가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다.
회사는 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.
수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산·부채의 경우 동 자산·부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다.
수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산·부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다.
수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다.
자산ㆍ부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다.
나) 당3분기말과 전기말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.
<당3분기말>
(단위 : 천원)
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산 | |||||
| 단기기타금융자산 | 15,707,203 | 15,707,203 | 14,501,537 | - | 1,205,666 |
| 장기금융상품 | 1,021,879 | 1,021,879 | - | - | 1,021,879 |
| 장기기타금융자산 당기손익-공정가치 | 3,261,456 | 3,261,456 | - | - | 3,261,456 |
| 합계 | 19,990,538 | 19,990,538 | 14,501,537 | - | 5,489,001 |
<전기말>
(단위 : 천원)
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산 | |||||
| 단기기타금융자산 | 9,085,915 | 9,085,915 | 9,085,915 | - | - |
| 장기금융상품 | 1,006,363 | 1,006,363 | - | - | 1,006,363 |
| 장기기타금융자산 당기손익-공정가치 | 14,384,333 | 14,384,333 | - | - | 14,384,333 |
| 합계 | 24,476,611 | 24,476,611 | 9,085,915 | - | 15,390,696 |
3) 공정가치 서열체계 수준3 관련 공시 가) 당3분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채 중 공정가치 서열체계 수준3으로 분류된 자산ㆍ부채의 당기 변동내역은 다음과 같습니다.
<당3분기말>
(단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 취득(처분) | 평가 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 단기기타금융자산(채무증권) | - | 1,205,666 | - | 1,205,666 |
| 장기금융상품(저축성보험) | 1,006,363 | - | 15,516 | 1,021,879 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | ||||
| 지분증권 | 13,178,667 | (9,917,212) | - | 3,261,456 |
| 채무증권 | 1,205,666 | (1,205,666) | - | - |
| 합계 | 15,390,696 | (9,917,212) | 15,516 | 5,489,001 |
<전기말>
(단위 : 천원)
| 구분 | 기초 | 취득(처분) | 평가 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 장기금융상품(저축성보험) | - | 1,000,000 | 6,363 | 1,006,363 |
| 장기기타 금융자산 | ||||
| 지분증권 | 2,564,342 | 10,700,763 | (86,438) | 13,178,667 |
| 채무증권 | 1,938,501 | - | (732,835) | 1,205,666 |
| 합계 | 4,502,843 | 11,700,763 | (812,910) | 15,390,696 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
해당사항 없습니다.
V. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
가. 회계감사인의 감사의견 등
제27기 3분기(당기)신우회계법인---제26기(전기)신우회계법인적정해당사항 없음(연결재무제표) 1. 투자부동산의 손상 징후 평가 (별도재무제표) 1. 투자부동산의 손상 징후 평가제25기(전전기)신우회계법인적정(연결재무제표) 1. 코로나19 영향의 불확실성 (별도재무제표) 1. 코로나19 영향의 불확실성(연결재무제표) 1. 매출채권의 회수가능성 및 대손충당금의 적정성 (별도재무제표) 1. 매출채권의 회수가능성 및 대손충당금의 적정성
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
※ 감사의견은 연결ㆍ별도 재무제표에 대한 감사의견입니다.
나. 감사용역 체결현황
(단위 : 백만원, 시간)제27기 3분기(당기)신우회계법인반기 재무제표 검토연간 재무제표 감사내부회계관리제도 감사163 1,389 80 257 제26기(전기)신우회계법인반기 재무제표 검토연간 재무제표 감사내부회계관리제도 감사181 1,270 181 1,271 제25기(전전기)신우회계법인반기 재무제표 검토연간 재무제표 감사내부회계관리제도 감사198 1,610 208 1,897
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
제27기 3분기(당기)---- ----- -제26기(전기)---- ----- -제25기(전전기)---- ----- -
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
12024년 02월 08일총 참석인원 : 6명회사 : 감사 외 1명감사인 : 담당이사 외 3명대면회의1. 2023년 입증감사 진행상황 및 최종 감사 결과 논의2. 감사인의 독립성 등
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보해당사항 없습니다. 바. 회계감사인의 변경 당사는 제25기(전전기) 회계감사인을 삼덕회계법인에서 신우회계법인으로 변경하였습니다. 이는 기존 감사인과 계약 기간 만료 후,「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조,「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 따른 감사인 주기적 지정에 의한 것입니다.
2. 내부통제에 관한 사항
가. 회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 지적사항 |
|---|---|---|---|
| 제27기 3분기(당기) | 신우회계법인 | - | 해당사항 없음 |
| 제26기(전기) | 신우회계법인 | 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. | 해당사항 없음 |
| 제25기(전전기) | 신우회계법인 | 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. | 해당사항 없음 |
※ 당사는 제25기(전전기)부터 내부회계관리제도 '감사' 적용대상이 되었습니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요 1) 이사의 구성 현황
보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사, 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 박윤민이 겸직하고 있습니다.- 사내이사 : 박윤민(대표이사), 윤대한, 반상복- 사외이사 : 배상신 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
※ 이사회 의장 선임배경
| 성 명 | 선 임 배 경 | 비고 |
| 박윤민 (이사회 의장) | 당사 최고경영자인 박윤민 대표이사는 LCD산업에 대한 전문가로, 지난 20여년간 경영전반을 총괄하며 회사 발전의 기틀을 마련하고 뛰어난 경영능력을 인정받았습니다. 이에 앞으로도 당사의 기업 경영 및 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 사내이사(대표이사) 겸 이사회 의장으로 선임하게 되었습니다. | 대표이사 겸직 |
2) 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
411-1
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
※ 2023년도 '제26기 정기주주총회(2024.03.28)' 결과, 사외이사 배상신을 신규 선임하였으며, 사외이사 신재광은 개인 사유로 인하여 사임하였습니다.
나. 중요의결사항 등
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 사내이사박윤민(출석율 : 100 %) | 사내이사윤대한(출석율 : 100%) | 사내이사반상복(출석율 : 100%) | 사외이사신재광(출석율 : 100%) | 사외이사배상신(출석율 : 0%) | 찬반여부및 가결여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제 24-01회차 | 2024.01.30 | 제26기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당사항 없음 | 출석자전원찬성가결 |
| 제 24-02회차 | 2024.01.30 | 제26기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당사항 없음 | 출석자전원찬성가결 |
| 제 24-03회차 | 2024.02.08 | 결산재무제표 승인의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당사항 없음 | 출석자전원찬성가결 |
| 제 24-04회차 | 2024.02.23 | 제26기 정기주주총회 소집의 건 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당사항 없음 | 출석자전원찬성가결 |
| 제 24-05회차 | 2024.03.28 | 제26기 정기주주총회 의사록 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당사항 없음 | 불참 | 출석자전원찬성가결 |
다. 이사의 독립성 1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 등주주총회에서 선임되는 이사 후보자는 이사회에서 선정하며, 정관 및 관련 법령 기준에 충족하여 선임하고 있습니다. 또한, 주주총회 소집공고시 이사 후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주 등과의 관계여부 등을 공시하고 있습니다. 한편, 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.
제32조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
2) 이사의 선임배경, 추천인 등
| 구분 | 성명 | 추천인 | 선임배경 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주등과의관계 | 임기 | 연임여부(횟수) |
| 사내이사(대표이사) | 박윤민 | 이사회 | 당사 경영전반 총괄 및 안정적인 대외업무 수행 | 경영전반총괄 | 없음 | 본인 | 3년 | 연임(7회) |
| 사내이사 | 윤대한 | 이사회 | 당사 모바일사업부 총괄 및 안정적인 대외업무 수행 | 모바일사업부총괄 | 없음 | 타인 | 3년 | 연임(2회) |
| 사내이사 | 반상복 | 이사회 | 당사 관리 총괄 및안정적인 대외업무 수행 | 관리 총괄 | 없음 | 타인 | 3년 | 연임(1회) |
| 사외이사 | 배상신 | 이사회 | 회사로부터 충분한 독립성을 가지고 있음 | 사외이사 | 없음 | 타인 | 3년 | 신규 |
※ 당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다. 라. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 현황
| 성 명 | 주 요 경 력 | 최대주주등과의 이해관계 | 대내외 교육 참여현황 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 배상신 | 전) 삼성전자(주) 기구 개발 근무전) (주)레이시스 개발 총괄 전) (주)퓨런티어 대표이사 |
해당없음 | 아래 3) 양식 참조 | - |
2) 사외이사 지원조직 현황사외이사의 업무를 전담하는 부서는 없으며, 필요시 기획실에서 업무를 지원하도록 되어 있음.(기획실 인원편성 : 팀장 1명, 차장 2명, 과장 2명, 대리 1명)
3) 사외이사 교육 미실시 내역
2024년 중 교육실시 예정
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회 설치여부 및 구성방법 등
당사는 감사위원회가 설치되어 있지 아니하며 주주총회에서 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.
나. 감사의 인적사항
| 성 명 | 주 요 경 력 | 비 고 |
|---|---|---|
| 최동열 | 전) 우리은행 검사실 근무전) 우리은행 삼성중앙역 지점장 | 상근 |
다. 감사의 독립성
당사는 정관에 감사업무와 관련한 기본요건을 구비하고 있습니다. ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제35조(이사의 의무)의 규정을 준용한다.
라. 감사의 주요 활동내용
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 제 24-01회차 | 2024.01.30 | 제26기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 참석(가결) | - |
| 제 24-02회차 | 2024.01.30 | 제26기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 참석(가결) | - |
| 제 24-03회차 | 2024.02.08 | 결산재무제표 승인의 건 | 참석(가결) | - |
| 제 24-04회차 | 2024.02.23 | 제26기 정기주주총회 소집의 건 | 참석(가결) | - |
| 제 24-05회차 | 2024.03.28 | 제26기 정기주주총회 의사록 | 참석(가결) | - |
마. 감사 교육 미실시 내역
2024년 중 교육실시 예정
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
바. 감사 지원조직 현황
기획실6팀장 1명(17.3년)차장 2명(19.0년)과장 2명(11.5년)대리 1명(3.7년)회사 및 이사회 경영전반에 관한 회계감사, 업무감사 수행 지원
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
사. 준법지원인 지원조직 현황 해당사항 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황
2024년 09월 30일
| (기준일 : | ) |
배제미도입도입--제24기(2021년도) 정기주주총회
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
※ 전자투표제는 이사회 결의사항이므로 상황에 따라 실시여부가 달라질 수 있습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
라. 의결권 현황
2024년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주18,691,918----보통주2,994,284자기주식---------------------보통주15,697,634----
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) |
마. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | 제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 3월 중 |
| 주주명부 기준일 | 제16조(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
||
| 주권의 종류 | 보통주 | ||
| 명의개서대리인 | 한국예탁결제원(02-3774-3000), 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 | ||
| 주주의 특전 | 없음 | ||
| 공고방법 | 회사의 인터넷 홈페이지(www.dtccorp.co.kr) (홈페이지에 게재하지 못할 경우 매일경제신문) |
바. 주주총회 의사록 요약
| 주주총회일자 | 안 건 | 결의내용 | 주요 논의내용 |
| 제24기 정기주주총회(2022.03.29) | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) | 가결 | 영업성과 및 배당 관련 설명 |
| 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | 가결 | 정관변경 배경 및 내용 설명 | |
| 제3호 의안 : 사외이사 이병식 선임의 건 | 가결 | 후보 추천사유 설명 | |
| 제4호 의안 : 상근감사 최동열 선임의 건 | 가결 | 후보 추천사유 설명 | |
| 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 이사 보수한도 심의 및 내역 설명 | |
| 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 감사 보수한도 심의 및 내역 설명 | |
| 제25기 정기주주총회(2023.03.29) | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) | 가결 | 영업성과 및 배당 관련 설명 |
| 제2호 의안 : 사내이사 박윤민 선임의 건 | 가결 | 후보 추천사유 설명 | |
| 제3호 의안 : 사외이사 신재광 선임의 건 | 가결 | 후보 추천사유 설명 | |
| 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 이사 보수한도 심의 및 내역 설명 | |
| 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 감사 보수한도 심의 및 내역 설명 | |
| 제26기 정기주주총회(2024.03.28) | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) | 가결 | 영업성과 및 배당 관련 설명 |
| 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | 가결 | 정관변경 배경 및 내용 설명 | |
| 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 | - | - | |
| 제3-1호 의안 : 사내이사 윤대한 선임의 건 | 가결 | 후보 추천사유 설명 | |
| 제3-2호 의안 : 사내이사 반상복 선임의 건 | 가결 | 후보 추천사유 설명 | |
| 제4호 의안 : 사외이사 배상신 선임의 건 | 가결 | 후보 추천사유 설명 | |
| 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 이사 보수한도 심의 및 내역 설명 | |
| 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 감사 보수한도 심의 및 내역 설명 |
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2024년 09월 30일(단위 : 천주, %)
| (기준일 : | ) |
박윤민본인보통주4,848 25.94 4,848 25.94 -(주)온셀텍특수관계인보통주1,558 8.34 1,558 8.34 -보통주6,406 34.28 6,406 34.28 --- - - - -
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
2. 최대주주의 개요
가) 최대주주 및 그 지분율당사 최대주주는 박윤민 대표이사이며, 그 지분은 4,848,372주(25.94%)로서 특수관계인을 포함하여 6,406,947주(지분율 34.28%)입니다.
나) 최대주주의 경력
| 성명 | 직위 | 주요경력 | 기타 | |
| 기간 | 경력사항 | |||
| 박윤민 | 대표이사 | 1998.08.20 ~ 현재 | (주)디티씨 | - |
| 대표이사 | 2009.08.01 ~ 현재 | (주)온셀텍 | - |
3. 최대주주 변동내역 해당사항 없습니다.
4. 주식소유 현황
2024년 09월 30일(단위 : 천주)
| (기준일 : | ) |
박 윤 민4,848 25.94 (주)온셀텍1,558 8.34 - -
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
5. 소액주주현황
소액주주현황 2023년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
17,463 17,469 99.97 7,777,344 18,691,918 41.62 -
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
6. 주가 및 주식거래실적
(단위 : 원, 주)
| 종 류 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | ||
| 보통주 | 주가 | 최고 | 5,640 | 4,990 | 4,820 | 4,275 | 3,895 | 3,535 |
| 최저 | 4,795 | 4,540 | 4,235 | 3,765 | 3,185 | 3,320 | ||
| 평균 | 5,075 | 4,842 | 4,547 | 4,059 | 3,550 | 3,456 | ||
| 거래량 | 최고(일) | 245,937 | 3,236,994 | 92,563 | 118,309 | 946,383 | 200,561 | |
| 최저(일) | 30,842 | 20,638 | 13,741 | 10,639 | 19,300 | 10,654 | ||
| 월간 | 1,891,318 | 4,167,941 | 741,919 | 1,204,029 | 2,810,831 | 779,774 |
※ 종가 기준입니다. 7. 복수의결권주식 보유자 및 특수관계인 현황 해당사항 없습니다
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황
2024년 09월 30일(단위 : 천주)
| (기준일 : | ) |
박윤민남1962년 12월대표이사사내이사상근경영 총괄광운대학교 전자재료공학 학사㈜한국전자 LCD개발실오리온전기㈜ LCD개발팀장現 ㈜온셀텍 대표이사現 ㈜디티씨 대표이사4,848 - 본인1998.08.20~ 현재2026년 03월 28일윤대한남1969년 03월부사장사내이사상근모바일사업부 총괄영남대학교 무기재료공학 학사㈜한국전자 LCD사업부現 IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED(인도법인) 대표이사現 ㈜디티씨 부사장- - 타인2000.08.18~ 현재2027년 03월 29일반상복남1969년 05월상무이사사내이사상근관리 총괄청주대학교 회계학 학사㈜세하 재경팀ㆍ회계팀現 ㈜디티씨 기획실장- - 타인2001.07.01~ 현재2027년 03월 29일배상신남1971년 08월사외이사사외이사비상근사외이사한양대학교 정밀기계공학 석사삼성전자㈜ 기구 개발㈜레이시스 개발 총괄㈜퓨런티어 대표이사現 ㈜디티씨 사외이사- - 타인2024.03.28~ 현재2027년 03월 28일최동열남1963년 02월상근감사감사상근상근감사부산외국어대학교 말레이-인도네시아어학 학사㈜우리은행 검사실㈜우리은행 삼성중앙역지점장現 ㈜디티씨 감사- - 타인2019.03.26~ 현재2025년 03월 28일
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 해당사항 없습니다.
다. 타회사 임원 겸직 현황
(기준일 : 2024년 09월 30일)
| 겸직자 | 겸직회사 | ||
| 성명 | 직위 | 회사명 | 직위 |
| 박윤민 | 대표이사 | ㈜온셀텍(계열회사) | 대표이사 |
| 윤대한 | 부사장 | IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED(인도법인)(자회사) | 대표이사 |
| 반상복 | 상무이사 | 한국전기차충전서비스(주)(관계기업) | 감사 |
라. 직원 등 현황
2024년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
연구/관리사무직남9 - - - 9 17.8 485 54 - - - -연구/관리사무직여6 - - - 6 14.5 283 47 -15 - - - 15 16.4 768 51 -
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이없는 근로자 | | 기간제근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
※ 등기임원 5명(사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명)은 제외한 기준입니다.※ 1인 평균급여액은 평균 재직자 15.0명(남 9.0명, 여 6.0명) 기준으로 산출하였습니다.
마. 미등기임원 보수 현황
2024년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
- - - -
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
가. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 이사4 1,500 -감사1 100 -
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
나. 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 5 578 116 -
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
※ 당해 사업연도 중 개인 사유로 인해 사임한 사외이사 신재광에 대한 보수를 포함하여 기재하였습니다.
2) 유형별
(단위 : 백만원) 3 524 175 -1 27 27 -- - - -1 27 27 -
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1) 개인별 보수지급금액 : 해당사항 없습니다.
(단위 : 백만원) --- - --- -
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
2) 산정기준 및 방법 : 해당사항 없습니다.
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1) 개인별 보수지급금액 : 해당사항 없습니다.
(단위 : 백만원) --- - --- -
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
2) 산정기준 및 방법 : 해당사항 없습니다.
다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 현황(요약)
2024년 09월 30일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
㈜디티씨-22
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
| --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 |
| --- | --- | --- |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
2. 소속 회사의 명칭 및 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황
(기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : %)
| 피출자회사 출자회사 | (주)디티씨 (176011-0017077) | IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED(인도법인) (U29249UP2019FTC120841) | (주)온셀텍 (134611-0042460) |
|---|---|---|---|
| (주)디티씨(176011-0017077) | - | 100.0 | - |
| IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED(인도법인)(U29249UP2019FTC120841) | - | - | - |
| (주)온셀텍(134611-0042460) | 8.3 | - | - |
3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
(기준일 : 2024년 09월 30일)
| 겸 직 자 | 겸 직 회 사 | ||
|---|---|---|---|
| 성 명 | 직 위 | 회 사 명 | 직 위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 박윤민 | 대표이사 | (주)온셀텍 | 대표이사 |
| 윤대한 | 부사장 | IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED(인도법인) | 대표이사 |
4. 타법인출자 현황(요약)
2024년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---- - - - ---- - - - 961528,235 -8,218 -296 19,721 961528,235 -8,218 -296 19,721
| 출자목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | | 기말장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(처분) | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영참여 |
| 일반투자 |
| 단순투자 |
| 계 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용
해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행 및 변경사항
해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항
가. 중요한 소송사건 등 해당사항 없습니다.
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다.
바. 신용보강 제공 현황 해당사항 없습니다.
사. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항
가. 제재현황 해당사항 없습니다.
나. 단기매매차익 미환수 현황 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표
중소기업확인서(2024)(20240503).jpg 중소기업확인서(2024)
다. 합병등의 사후정보해당사항 없습니다. 라. 녹색경영해당사항 없습니다. 마. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항해당사항 없습니다. 바. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황 해당사항 없습니다.
사. 보호예수 현황 해당사항 없습니다.
XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동(단위 : 백만원) IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED2019.09.04Paras Tierea, 304,, Tower-2, Sector-137,, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201305LCD모듈 판매67 100.0%지분취득미해당
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
※ 최근사업연도말 자산총액은 3분기보고서 제출일 기준입니다.
2. 계열회사 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2024년 09월 30일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
-----2IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED(인도법인)U29249UP2019FTC120841(주)온셀텍134611-0042460
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 |
3. 타법인출자 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2024년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
스틱해외진출플랫폼 펀드비상장2014년 12월 12일투자250 1,245 3.13 1,245 -462 -462 - 783 3.13 783 42,123 467 한국전기차 충전서비스(주)비상장2017년 09월 13일투자2,400 800,703 19.91 8,399 - - - 800,703 19.91 8,399 52,267 -1,853 (주)아이디스홀딩스상장2018년 04월 25일투자3,003 200,000 1.93 2,260 - - -410 200,000 1.93 1,850 1,184,589 51,045 (주)크리스에프앤씨상장2019년 05월 14일투자4,072 277,340 1.18 2,346 - - -577 277,340 1.18 1,769 690,031 23,233 액시스에코 신기술투자조합비상장2020년 10월 22일투자300 300,000,000 14.53 107 - - - 300,000,000 14.53 107 1,956 -27 요즈마-ATU 게임체인저펀드 1호비상장2021년 01월 28일투자2,000 2,000,000,000 2.84 412 -41,192,597 -41 - 1,958,807,403 2.84 371 67,318 -1,228 아이디브이-아이피 수산전문투자조합 3호비상장2021년 11월 02일투자150 75 10.00 681 15 150 - 90 10.00 831 4,209 -385 나우글로벌케이테크펀드비상장2022년 04월 25일투자100 650 3.33 584 390 390 - 1,040 3.33 974 17,580 -1,344 (주)오스코텍상장2023년 05월 31일투자2,037 91,000 0.24 2,098 -21,000 -484 816 70,000 0.18 2,430 132,578 -28,490 (주)하이딥상장2023년 05월 31일투자184 101,268 0.07 149 2,000 2 -50 103,268 0.07 101 26,089 -9,377 블루코브 제1호일반사모투자신탁 제4종비상장2023년 06월 12일투자10,000 10,000,000,000 10.00 9,954 -10,000,000,000 -9,954 - - - - - - (주)유한양행상장2024년 06월 11일투자201 - - - 1,072 80 73 1,072 0.00 153 2,814,071 134,032 (주)엔바이오니아상장2024년 06월 27일투자157 - - - 19,786 347 38 19,786 0.23 385 63,745 -3,932 (주)석경에이티상장2024년 06월 28일투자980 - - - 18,612 1,068 -188 18,612 0.34 880 40,214 3,451 (주)루멘스상장2024년 06월 28일투자203 - - - 494,123 551 -27 494,123 1.03 524 146,456 4,005 (주)메디톡스상장2024년 07월 09일투자135 - - - 852 135 29 852 0.01 164 611,623 9,690 12,301,472,281 - 28,235 -10,040,677,209 -8,218 -296 2,260,795,072 - 19,721 - -
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도재무현황 | |
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| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 |
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| 수량 | 금액 |
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