DRTECH Corporation — Share Issue/Capital Change 2022

Oct 24, 2022

디알텍/전환가액의조정/(2022.10.24)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	1,458	1,430
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	18,000,000,000	KRW : South-Korean Won	12,345,679	12,587,412
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		(1) 조정근거 (증권의발행및공시등에관한규정 제5-23조, 전환사채 인수계약서 제3조 27-(4)-라, 제3조 27-(4)-마) 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2020년 10월 23일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 본 사채 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 가목 내지 다목의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 전환가액이 발행회사 보통주식의 액면가 이하인 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. (2) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 1,478.16원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 1,420.03원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 1,391.47원 라. 가, 나, 다의 산술평균주가 : 1,429.89원 마. 다, 라 중 높은가격 : 1,429.89원 바. 전환가액 전환한도 : 1,204원 사. 최종 전환가액 : 1,430원
5. 조정가액 적용일		2022-10-23
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의사항이 아님.
※ 관련공시		2020-10-23 전환가액의조정 2020-07-23 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2020-07-21 전환사채권발행결정(제5회차)