DRTECH Corporation — Capital/Financing Update 2025

Sep 22, 2025

디알텍/전환가액의조정/(2025.09.22)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	2,287	2,248
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8	22,000,000,000	KRW : South-Korean Won	9,619,588	9,786,476
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 ① 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 : 제5-23조 ② 주식회사 디알텍 제8회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 - 제3조 25-(4)-라 : 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날인 2025년 09월 21일 및 그 이후 매 7개월 마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. - 제3조 25-(4)-마 : 위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. - 제3조 25-(4)-사 :본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정 방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,090.86원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,213.56원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,247.94원 ④ 산술평균주가[(①+②+③)÷3] : 2,184.12원 ⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 2,247.94원 ⑥ 조정전 전환가액 : 2,287원 ⑦ 조정후 전환가액 : 2,248원(원단위 미만 절상) * 최초 전환가액 : 2,287원 ** 전환가액 조정한도(MIN/MAX) : 1,601원 / 2,287원
5. 조정가액 적용일		2025-09-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았음
※ 관련공시		2025-02-21 증권 발행결과(자율공시) 2025-02-19 전환사채권발행결정(제8회차)