Drozapol-Profil S.A. — Capital/Financing Update 2024

Feb 9, 2024

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP S.A.) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego przyznany Spółce limit wynosi 15,0 mln zł (wcześniej 20,0 mln zł). Powyższy limit udzielony jest Spółce do 27.05.2024 r.

W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania:

• Kredyt w rachunku bieżącym (w walucie PLN) do kwoty 5,0 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.

• Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.

• Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł, który może

zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.

• Limit na akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 15,0 mln zł.

• Limit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 7,5 mln zł.

Zabezpieczenia limitu stanowią:

• umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku;

• weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;

• zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 8,0 mln zł;

• hipoteka umowna łączna do kwoty 30,0 mln zł na:

- prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235

- prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235;

• przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości;

• oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, do kwoty 34,0 mln zł;