Drozapol-Profil S.A.

Board/Management Information • Jun 5, 2018

Bydgoszcz, 26 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzam:

€

Przewodniczący Rady Nadzorczej "Drozapol-Profil" S.A. w Bydgoszczy

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

DROZAPOL - PROFIL SA

z oceny skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej DORZAPOL – PROFIL SA

za 2017 rok,

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Rada Nadzorcza zgodnie z art.382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 pkt. 1-3 Statutu Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.04.2018 r. dokonała oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol - Profil SA za 2017 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku.

Spółką dominującą w grupie jest Drozapol - Profil SA. Grupa kapitałowa Drozapol - Profil S.A. rozwija się w ramach strategii rozwoju Spółki, której kierunki rozwoju zaakceptowała Rada Nadzorcza Drozapol -Profil SA. W skład grupy kapitałowej wchodzi Drozapol - Profil S.A. jako spółka dominująca oraz dwie spółki zależne:

• · DP Wind 1 Sp. z o.o. założona 11 września 2012 roku,
• · DP Invest Sp. z o.o. założona 18 września 2012 roku.

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. są następujące obszary:

• · dystrybucja stali,

• · produkcja wyrobów ze stali,

• · usługi, w tym usługi transportowe,

• · energetyka odnawialna w zakresie energetyki wiatrowej,
• · zarządzanie nieruchomościami.

DP Wind 1 Sp. z o.o.:

• · Spółka celowa powstała w celu realizacji budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej w województwie opolskim o mocy 8 MW.
• Kapitał podstawowy spółki wynosi 5 tys. zł. Przewiduje się podniesienie kapitału o kwotę uzgodnioną z podmiotem finansującym inwestycję w momencie pozyskania finansowania zewnętrznego.
• · Udziałowcy: Drozapol-Profil S.A. 70%, Wojciech Rybka 30%.

DP Invest Sp. z o.o.:

• Główny przedmiot działalności to i zarządzanie wynajem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
• · Kapitał podstawowy spółki wynosi 18.810 tys. zł.
• · 100% udziałowcem spółki jest Drozapol-Profil S.A.

Podmioty te podlegają pełnej konsolidacji.

W celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol - Profil SA za rok 2017 Rada Nadzorcza uchwałą nr 12/2017 z dnia 28.04.2017r. wybrała firmę Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. w imieniu której badanie przeprowadził p. Piotr Witek - Kluczowy Biegły Rewident. Firma audytorska wpisana na liste podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101.

Na podstawie wydanej przez biegłego rewidenta opinii rada stwierdza co następuje. W zakresie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol - Profil SA za 2017 rok Rada stoi na stanowisku, iż w pełni odzwierciedla ono sytuacje majątkową Spółki. Sprawozdanie jest rzetelne, jest zgodne w istotnych aspektach z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994. zgodne Miedzynarodowymi z Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (uchwała WZA z dnia 17 czerwca 2005 roku), a także jest zgodne z wpływającymi na treść tego sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

DORZAPOL - PROFIL SA za 2017 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Grupa kapitałowa Drozapol - Profil SA osiągnęła następujące wyniki:

• · Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 83087 tys. zł,
• · Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 321 tys zł,
• · Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 127 tys. zł,
• · Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9032 tys. zł,
• · Informacje dodatkowe $\overline{\mathbf{o}}$ przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej DROZAPOL-PROFIL S.A. i wnioskuje o przedstawienie go celem zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy za 2017 rok.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółki Drozapol - Profil SA działając zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych i Statutu Spółki prawidłowo kierował działalnością Spółki, zarządzał jej majątkiem oraz reprezentował ją wobec organów administracji, sądownictwa oraz osób trzecich. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Drozapol - Profil SA w 2017 roku. Biorac pod uwagę przedstawione dokumenty, sytuacje rynkową oraz stałe kontakty z Zarządem, który na bieżąco informował członków Rady o sytuacji grupy kapitałowej, Rada Nadzorcza
pozytywnie ocenia całość działalności Zarządu "DROZAPOL-PROFIL" S.A. w zakresie działania grupy i wnioskuje do WZA o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu DROZAPOL PROFIL SA.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia bieżące działania Zarządu Spółki, które zmierzają do poprawy wyników finansowych oraz stwierdza, że obecna

sytuacja spółki pozwala na dalszy rozwój i pomyślne istnienie spółki
DROZAPOL – PROFIL SA

Bożydar Dubalski .................... ......... L-Romer Aneta Rybka - Rosner Michaly Robert Włosiński ... Andrzej Rona o'hre $\iota \cdot 0$ Marcin Hanyżewski $\liminf$ $\cdots$

$\tilde{t}$

$\bar{t}$