DR Corporation Limited — Capital/Financing Update 2024

Nov 22, 2024

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-057

迪阿股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年12 月28 日在公司会议 室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于2024 年1 月16 日召开了2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币180,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过600,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起12 个月内，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023 年12 月30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。

根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理，具体情况如下：

一、 本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况

序号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	购买金额 （万元）	截至公告 披露日 资金余额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率
1	迪阿股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟益 第24096 号 （黄金现货） 收益凭证	本金保 障浮动 收益型	4,800.00	4,800.00	2024/11/8	2025/11/6	0.00% 或 3.44%
2	迪阿股份	东方财富 证券股份 有限公司	东方财富证券 吉祥看涨香草 187 号收益凭证	本金保 障浮动 收益型	5,000.00	5,000.00	2024/11/21	2025/11/19	≥0.50%
合计						9,800.00

二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎回的情况

序号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	购买金额 （万元）	赎回金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率
1	深圳戴瑞 前海商业 管理服务 有限公司	平安银行 深圳五洲 支行	平安理财-7 天 成长固定收益类 净值型理财产品	固定 收益类	3,000.00	500.00	2023/10/24	2024/11/6	2.80%- 3.35%
2	迪阿 股份	中信证券 股份有限 公司	中信证券股份 有限公司安泰 保盈系列553 期收益凭证	本金 保障型	9,000.00	9,000.00	2024/7/30	2024/10/30	0.10%- 4.50%

三、关联关系说明

公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买的投资产品属于安全性高、流动性好、期限不超过12 个月的投资 产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响， 公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收 益难以可靠预计。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力 保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；

2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现 金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控 制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计；

4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定

期对所有投资产品项目进行全面检查；

• 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保资金安全、 不影响公司日常经营和募集资金投资项目正常推进的前提下实施的，不存在变相 改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司 及股东创造更多的投资回报。

六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

序号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
1	迪阿 股份	中国民生 银行股份 有限公司 深圳东门 支行	民生理财 天天增利现 金管理机构 款理财产品	固定 收益类	2,000.00	2023/11/28	2023/12/18	同期七 天通知 存款利 率	是
2	迪阿 股份	中国民生 银行股份 有限公司 深圳东门 支行	民生理财富 竹固收稳健 4 个月封闭 4 号理财产品	固定 收益类	16,000.00	2023/12/26	2024/5/7	3.10%	是
3	迪阿 股份	中国银行 股份有限 公司深圳 深圳湾 支行	中国银行挂钩 型结构性存款 CSDVY20240149 2	结构性 存款	5,000.00	2024/1/22	2024/4/9	1.20% 或2.60%	是
4	迪阿 股份	平安银行 深圳五洲 支行	平安理财稳 健精选封闭 第47 期固收 类理财产品	固定 收益类	20,000.00	2024/1/23	2024/7/23	3.00%- 3.30%	是
5	迪阿 股份	中国银行 股份有限 公司深圳 深圳湾 支行	（机构专属） 中银理财“稳 享”（封闭 式）2024 年31 期	固定 收益类	25,000.00	2024/1/24	2024/7/24	3.00%- 3.50%	是

序号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
6	迪阿 股份	中国民生 银行股份 有限公司 深圳东门 支行	聚赢汇率-挂钩 欧元对美元汇 率结构性存款 （SDGA240335V ）	结构性 存款	5,000.00	2024/4/12	2024/7/11	≥1.55%	是
7	迪阿 股份	平安银行 深圳五洲 支行	平安财富-安 盈成长现金 人民币理财 产品A 款	固定 收益类	10,600.00	2024/4/28	2024/5/8	同期七 天通知 存款利 率	是
8	迪阿 股份	国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证 券睿博系列 尧睿24063 号收益凭证	本金 保障型	6,000.00	2024/5/13	2024/6/13	2.00%- 2.20%	是
9	迪阿 股份	国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券 睿博系列全天 候指数24019 号收益凭证	本金 保障型	2,000.00	2024/5/13	2025/5/12	0.50%- 4.82%	否
10	迪阿 股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券收 益凭证“收 益宝”11 号	保本型 浮动收 益凭证	8,000.00	2024/5/13	2025/2/13	≥0.50%	否
11	迪阿 股份	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益 凭证“看涨 宝”383 期	本金 保障型	10,000.00	2024/5/14	2025/5/13	≥0.00%	否
12	迪阿 股份	国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券 睿博系列全天 候指数24022 号收益凭证	本金 保障型	3,000.00	2024/6/19	2025/6/18	0.00%- 5.76%	否
13	迪阿 股份	国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券 睿博系列全天 候指数24023 号收益凭证	本金 保障型	3,000.00	2024/6/25	2025/6/24	0.00%- 5.76%	否
14	迪阿 股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券寰益 第24601 号 （华泰全球多 资产趋势配置 策略） 收益凭证	本金 保障型	6,000.00	2024/7/3	2025/6/27	≥0.00%	否

序号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
15	迪阿 股份	中信证券 股份有限 公司	中信证券股份 有限公司安泰 保盈系列535 期收益凭证	本金 保障型	6,000.00	2024/7/3	2025/7/2	0.10%- 5.00%	否
16	迪阿 股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券 收益凭证“收 益宝”12 号	保本型 浮动收 益凭证	13,000.00	2024/7/3	2025/4/9	0.00%- 7.40%	否
17	迪阿 股份	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投 收益凭证“看 涨宝”440 期	本金 保障型	10,000.00	2024/7/3	2025/7/2	≥0.00%	否
18	迪阿 股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券 收益凭证“收 益宝”11 号	保本型 浮动收 益凭证	7,000.00	2024/7/22	2025/4/23	≥0.00%	否
19	迪阿 股份	中信证券 股份有限 公司	中信证券股份 有限公司安泰 保盈系列553 期收益凭证	本金 保障型	9,000.00	2024/7/30	2024/10/30	0.10%- 4.50%	是
20	迪阿 股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券寰益 第24602 号 （华泰大类资 产周期精选S3 型策略）收益 凭证	本金 保障型	11,000.00	2024/7/30	2025/7/25	≥0.00%	否
21	迪阿 股份	国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券 睿博系列全天 候指数24042 号收益凭证	本金 保障型	6,000.00	2024/7/30	2025/7/29	0.00%- 8.40%	否
22	迪阿 股份	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投 收益凭证“看 涨宝”473 期	本金 保障型	10,000.00	2024/7/30	2025/7/29	≥0.00%	否
23	迪阿 股份	国泰君安 证券股份 有限公司	国泰君安证券 睿博系列全天 候指数24043 号收益凭证	本金 保障型	5,000.00	2024/7/31	2025/7/30	0.00%- 8.40%	否
24	迪阿 股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券 收益凭证“收 益宝”11 号	保本型 浮动收 益凭证	5,000.00	2024/7/31	2025/4/29	≥0.00%	否

序号	购买 主体	签约 金融机构	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期 年化 收益率	是否 到期 赎回
25	迪阿 股份	广发证券 股份有限 公司	广发证券 收益凭证“收 益宝”11 号	保本型 浮动收 益凭证	5,000.00	2024/9/26	2025/9/23	≥0.00%	否
26	迪阿 股份	中信建投 证券股份 有限公司	中信建投 收益凭证“看 涨宝”513 期	本金保 障型收 益凭证	7,000.00	2024/9/26	2025/9/25	≥0.00%	否
27	迪阿 股份	华泰证券 股份有限 公司	华泰证券晟 益第24088 号 （黄金现货） 收益凭证	本金保 障型收 益凭证	5,000.00	2024/9/27	2025/9/23	0.1%或 3.76%	否
28	迪阿 股份	中国民生 银行股份 有限公司 深圳东门 支行	民生银行 对公大额 可转让存单	存款	5,000.00	2024/9/25	2025/2/9	3.1760%	否
29					5,000.00
30	迪阿 股份	中国民生 银行股份 有限公司 深圳东门 支行	民生银行 对公大额 可转让存单	存款	1,000.00	2024/9/26	2025/7/1	3.1257%	否
31					1,000.00
32					1,000.00
33					1,000.00
34					1,000.00

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 未到期余额为人民币151,557.72 万元，未超过公司董事会、监事会、股东大会 授权的额度范围。

七、备查文件

• 1、现金管理产品的相关认购资料；

• 2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2024 年11 月22 日