DPI — Interim / Quarterly Report 2026

May 6, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,121 | 64,969 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,121 | 64,969 |
| 折舊費用 | 14,035 | 14,084 |
| 攤銷費用 | 1,576 | 1,764 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 219 | 398 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -50 | -1,000 |
| 利息費用 | 3,651 | 3,578 |
| 利息收入 | -5,505 | -5,812 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -362 |
| 其他項目 | -4,775 | -3,784 |
| 收益費損項目合計 | 9,151 | 8,866 |
| 合約資產（增加）減少 | 2,776 | 4,506 |
| 應收帳款（增加）減少 | -31,078 | 36,135 |
| 其他應收款（增加）減少 | -111 | -1,822 |
| 存貨（增加）減少 | 9,483 | -3,580 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,385 | -6,749 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,315 | 28,490 |
| 應付帳款增加（減少） | 745 | -10,982 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,752 | -24,003 |
| 負債準備增加（減少） | -4 | -275 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54 | -1,307 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | 97 | 93 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | -2,026 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,860 | -38,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,175 | -10,010 |
| 調整項目合計 | -23,024 | -1,144 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,097 | 63,825 |
| 收取之利息 | 5,505 | 5,859 |
| 支付之利息 | -504 | -615 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,233 | -353 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,865 | 68,716 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -339,016 | -162,840 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 150,501 | 309,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,565 | -65,936 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 362 |
| 預收款項增加－處分資產 | 102,000 | 0 |
| 存出保證金減少 | 796 | 3,775 |
| 其他非流動資產減少 | 18 | 17 |
| 預付設備款增加 | -23,663 | -7,840 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -159,929 | 76,538 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -1,006 | -523 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,006 | -523 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -139,070 | 144,731 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 478,622 | 632,008 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 339,552 | 776,739 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 339,552 | 776,739 |