DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. — Audit Report / Information 2012

Apr 8, 2013

关于北京立思辰科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于北京立思辰科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资 金情况的专项说明

北京立思辰科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占 用资金情况表

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于北京立思辰科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（ 2013 ）第 110ZA1084 号

北京立思辰科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰公司”）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了立思辰公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表， 2012 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2013 ）第 110ZA1236 号标 准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，立思辰公司编制了本专项说明所附的北京立思辰科技 股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用 资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是立思 辰公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计立思辰公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对立思辰公司实施于 2012 年度财务报 表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表 所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2012 年度立思辰公司控股股东及 其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一 并阅读。

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本专项说明仅供立思辰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师：李惠琦 （特殊普通合伙）

中国注册会计师：张蕾

中国〃北京 二〇一三年四月八日

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北京立思辰科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司	编制单位：北京立思辰科技股份有限公司	编制单位：北京立思辰科技股份有限公司
非经营 性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2012年 期初占 用资金 余额	2012年 度占用 累计发 生金额 （不含 利息）	2012 年度 占用 资金 的利 息 (如 有)	2012年 度偿还 累计发 生金额	2012年 期末占 用资金 余额	占用形 成原因	占用性质
现大股 东及其 附属企 业
小计
前大股 东及其 附属企 业
小计
总计
其他关 联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2012年 期初往 来资金 余额	2012年 度往来 累计发 生金额	2012 年度 往来 资金	2012年 度偿还 累计发 生金额	2012年 期末往 来资金 余额	往来形 成原因	往来性质

					（不含 利息）	的利 息 (如 有)
大股东 及其附 属企业
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	北京立思辰新技术 有限公司	全资子公司	其他应收款	6,951.27	15,669.05	--	8,109.35	14,510.97		非经营性往来
	北京立思辰计算机 技术有限公司	全资子公司	其他应收款	688.21	455.52	--	1.38	1,142.35		非经营性往来
	北京立思辰软件技 术有限公司	全资子公司	其他应收款	--	108.41	--	108.41			非经营性往来
	北京立思辰网络技 术有限公司	孙公司	其他应收款	210.11	60.14	--	--	270.25		非经营性往来
	北京立思辰通信技 术有限公司	孙公司	其他应收款	5.00	50.00	--	--	55.00		非经营性往来
	沈阳立思辰科技有 限公司	孙公司	其他应收款	5.34	14.80	--	--	20.14		非经营性往来
	福建立思辰软件科 技有限公司	孙公司	其他应收款	--	304.45	--	300.00	4.45		非经营性往来
	广州立思辰信息科 技有限公司	孙公司	其他应收款	7.30	201.05	--	200.00	8.35		非经营性往来
	上海祥网瑞电子科 技有限公司	孙公司	其他应收款	--	1,500.00	--	500.00	1,000.00		非经营性往来
关联自	戴斌	孙公司之股	其他应收款	--	187.37	--	40.19	147.18	收购公	非经营性往来

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然人及 其控制 的法人		东							司前形 成的往 来款
其他关 联人及 其附属 企业
总计				7,867.23	18,550.79		9,259.33	17,158.69

本表已于 2013 年 4 月 8 日获第二届董事会第二十五次会议批准。

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人 : 公司会计机构负责人：

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