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Dotstay Earnings Release 2024
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20275-3-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 20 Marzo 2025 19:42:40 |
Euronext Growth Milan | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | DOTSTAY | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 202711 | ||
| Utenza - Referente | : | DOTSTAYNSS01 - Antonino Vacirca | ||
| Tipologia | : | 1.1 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 20 Marzo 2025 19:42:40 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 20 Marzo 2025 19:42:40 | ||
| Oggetto | : | IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOTSTAY HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024 |
Testo del comunicato
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOTSTAY HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024
60 IMMOBILI TOTALI DI CUI 53 IN LOCAZIONE DIRETTA E 7 IN GESTIONE IMMOBILIARE AL 31 DICEMBRE 2024
Si riepilogano i dati finanziari consolidati al 31.12.2024
- Ricavi totali: 1,2 milioni di Euro, in crescita del +66% rispetto a 747 migliaia di Euro al 31 dicembre 2023;
- Valore della Produzione: 1,5 milioni di Euro, rispetto a 874 migliaia di Euro al 31 dicembre 2023 in crescita del 70%;
- EBITDA1 : -600 migliaia di Euro, rispetto a -915 migliaia di Euro al 31 dicembre 2023;
- EBIT2 : -841 migliaia di Euro, rispetto a -1,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2023;
- Risultato Netto: -854 migliaia di Euro rispetto a -1,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2023;
- Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) di 1,0 milione di Euro rispetto alla posizione positiva (cassa) di 699 migliaia di Euro al 31 dicembre 2023.
Milano, 20 marzo 2025 - Il Consiglio di Amministrazione di Dotstay S.p.A. ("Dotstay" o la "Società"), società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di mediolungo termine, quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha esaminato ed approvato in data odierna il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti.
Alessandro Adamo, fondatore e Amministratore Delegato di Dotstay, ha così commentato: "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati conseguiti nel 2024, che confermano la solidità e la validità del nostro modello di business. Il Valore della Produzione ha registrato una crescita del 70%, raggiungendo circa 1,5 milioni di Euro, abbiamo conseguito un marcato miglioramento del rapporto ebitda/fatturato nella misura del 61%; risultati che testimoniano il costante sviluppo e l'efficacia delle strategie adottate. Nonostante l'incremento del volume d'affari, abbiamo mantenuto la struttura dei costi sotto controllo, grazie a un'attenta spending review che ci ha permesso di ottimizzare le risorse senza compromettere la qualità dei nostri servizi. Inoltre, abbiamo conseguito una significativa riduzione della perdita, dimostrando il nostro impegno verso una crescita sostenibile e profittevole. Questi risultati rappresentano un'importante conferma della validità del nostro modello di business e ci motivano a proseguire nel nostro percorso di sviluppo con ancora maggiore determinazione".
Dopo l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale nel dicembre 2022 e il rafforzamento delle risorse finanziarie, supportato anche dall'aumento di capitale concluso a dicembre
1 Indicatore Alternativo di Performance: L'EBITDA (Earning Before Interests Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai principi contabili italiani ma utilizzato dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Dotstay come [REDDITO OPERATIVO AL LORDO DEGLI AMMORTAMENTI (A-B CONTO ECONOMICO).
2 Indicatore alternativo di Performance: L'EBIT (Earnings before interest and taxes) indica il risultato prima delle imposte sul reddito e dei proventi e oneri finanziari.
2024, Dotstay ha mostrato nel 2024 una notevole capacità di adattarsi alle evoluzioni del mercato, registrando un marcato incremento del volume d'affari e una crescita dei ricavi del +66%.
Parallelamente, considerando l'incremento dei tassi d'interesse e il conseguente impatto sul mercato immobiliare, caratterizzato da un maggior orientamento verso le locazioni a lungo termine rispetto a quelle brevi, Dotstay ha intravisto l'opportunità di orientare le proprie strategie verso un'acquisizione diretta degli immobili anziché la gestione degli stessi.
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATIAL 31 DICEMBRE 2024
I Ricavi Totali hanno raggiunto un valore pari a 1,2 milioni di Euro, in crescita del 66% rispetto a 747 migliaia di Euro registrati al 31 dicembre 2023.
Il Valore della Produzione dell'esercizio 2024 è pari a 1,5 milioni di Euro, rispetto a 874 migliaia di Euro dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (+70%).
L'EBITDA è pari a -600 migliaia di Euro rispetto a -915 migliaia di Euro registrati al 31 dicembre 2024, mostrando un miglioramento significativo grazie all'aumento del volume di affari e alla gestione ottimizzata dei costi operativi durante il 2024
L'EBIT è stato pari a -841 migliaia di Euro rispetto ai -1,1 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2023 per effetto della messa a regime degli immobili acquisiti nell'esercizio precedente, evidenziando un miglioramento dovuto all'incremento dei ricavi e all'ottimizzazione della struttura dei costi, che ha consentito di ridurre la perdita operativa
Il Risultato Netto è pari a -854 migliaia di Euro, rispetto a Euro -1,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2023.
La Posizione Finanziaria Netta è positiva (cassa) di 1,0 milione di Euro, rispetto ad una posizione finanziaria netta positiva (cassa) di 699 migliaia di Euro al 31 dicembre 2023.
Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, la relazione sulla gestione e la nota integrativa. I principali dati del bilancio di esercizio si possono così sintetizzare:
Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2024 risulta pari a 1,4 milioni di Euro, in aumento dell'84% rispetto a quelli conseguiti nel 2023, pari ad Euro 749 migliaia.
L'EBITDA dell'esercizio 2024 ammonta a complessivi Euro -611 migliaia, rispetto a -1,0 milione di Euro registrati nel 2023.
Il Risultato Netto di periodo risulta negativo per 795 migliaia di Euro, rispetto ad un risultato netto negativo di 1,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2023.
La Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) a fine periodo ammonta a Euro 941 migliaia rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) di Euro 544 migliaia al 31 dicembre 2023.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di portare a nuovo la perdita d'esercizio pari ad Euro 795.391.
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO
In data 25 gennaio 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato i KPI relativi agli immobili al 31 dicembre 2023, registrando n. 16 immobili in gestione immobiliare e n. 56 immobili in locazione diretta.
In data 18 aprile 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato i KPI relativi agli immobili 31 marzo 2024, registrando n. 14 immobili in gestione immobiliare e n. 54 immobili in locazione diretta.
In data 29 aprile 2024, nel corso dell'assemblea degli azionisti, è stato approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2023 ed è stato conferito l'incarico di revisione legale alla società di revisione BDO per il triennio 2024- 2026.
In data 20 maggio 2024 Dotstay ha comunicato di aver siglato una partnership con Domus Academy, una tra le migliori scuole di design al mondo con sede a Milano, con l'obiettivo di migliorare la brand awareness tra gli studenti che si trasferiscono in città e che rappresentano uno dei target di riferimento della società.
In data 18 luglio 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato i KPI relativi agli immobili 30 giugno 2024, registrando n. 14 immobili in gestione immobiliare e n. 51 immobili in locazione diretta.
In data 22 luglio 2024 Dotstay ha comunicato di aver siglato partnership strategiche con le società 4Health Srl, realtà specializzata in servizi di ricerca e di sostegno per il collocamento in abitazioni delle unità lavorative limitrofe alle sedi attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera di lusso, e SafeActive Consulting Srl, azienda che opera nella consulenza strategica commerciale e operativa per progetti in ambito di tecnologia, lusso, TLC e healthcare. La partnership si inquadra all'interno della strategia della Società per lo sviluppo del business B2B al fine di incrementare i ricavi e la marginalità senza alcun rischio finanziario.
In data 27 settembre 2024 la Società ha comunicato l'apertura del Secondo Periodo di Esercizio dei "Warrant Dotstay 2022-2025" dal 1° ottobre 2024 al 15 ottobre 2024.
In data 30 settembre 2024 il Consiglio di Amministrazione di Dotstay ha esaminato e approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2024.
In data 15 ottobre 2024 la Società ha comunicato la chiusura del Secondo Periodo di Esercizio dei "Warrant Dotstay 2022-2025", nel quale nessun Warrant è stato esercitato e pertanto nessuna Azione di Compendio è stata sottoscritta.
In data 17 ottobre 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato ed approvato i KPI relativi agli immobili al 30 settembre 2024, registrando n. 14 immobili in gestione immobiliare e n. 49 immobili in locazione diretta.
In data 20 novembre 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441 cod. civ., comma 1, per un importo di massimi Euro 2.000.000,00 comprensivi di sovraprezzo, da liberarsi in denaro, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società (l'"Aumento di Capitale in Opzione"). Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito l'apertura anticipata del periodo di esercizio dei Warrant Dotstay 2022-2025 nelle giornate del 21, 22 e 25 novembre 2024 (estremi inclusi).
In data 25 novembre 2024 la Società ha comunicato la chiusura del Periodo di Esercizio anticipato dei "Warrant Dotstay 2022-2025", nel quale nessun Warrant è stato esercitato e pertanto nessuna Azione di Compendio è stata sottoscritta.
In data 27 novembre 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le condizioni dell'Aumento di Capitale in Opzione ed ha definito il calendario dell'offerta in opzione (l'"Offerta in Opzione").
In data 16 dicembre 2024 la Società ha comunicato la conclusione dell'Offerta in Opzione , al termine della quale è risultato sottoscritto l'8,49% delle azioni offerte, per un ammontare complessivo pari a Euro 156.618.
In data 19 dicembre 2024 la Società ha comunicato la conclusione dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, ad esito della quale sono stati collocati sul mercato n. 1.595.502 diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di n. 1.025.333 azioni di nuova emissione.
In data 20 dicembre 2024 la Società ha comunicato i risultati definitivi dell'Aumento di Capitale in Opzione, che è risultato sottoscritto per n. 618.844 azioni, per un controvalore complessivo di Euro 1.113.919,20 (pari al 60,36% dell'Aumento di Capitale in Opzione), comprensivi di sovrapprezzo.
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO
In data 14 gennaio 2025 il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato i KPI relativi agli immobili al 31 dicembre 2024, registrando n. 7 immobili in gestione immobiliare e n. 53 immobili in locazione diretta. In pari data, la Società ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto disposto dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo all'Amministratore Giuseppe Livigni.
In data 20 gennaio 2025 la Società ha comunicato la nuova composizione del capitale sociale interamente sottoscritto e versato a seguito della sottoscrizione di azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Col finire nel 2024 e gli inizi 2025, la Società ha continuato il percorso per una crescita organica, supportata anche dall'Aumento di Capitale in Opzione, basandosi principalmente su tre fattori:
- Acquisizione degli immobili in locazione diretta più qualitativa;
- Ottimizzazione dei costi fissi senza inficiare sulle performance aziendali;
- Consolidamento delle nuove business units, quali il servizio Concierge di Dotstay e accordi di relocation B2B.
Alla luce di quanto sopra, è pertanto del tutto ragionevole prevedere che anche il 2025 convaliderà il business model, confermando l'andamento positivo iniziato nel 2024.
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, in prima convocazione per il 23 aprile 2025, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2025, in seconda convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti
dalla normativa e dai regolamenti applicabili. La stessa Assemblea sarà chiamata a deliberare altresì, in sede ordinaria, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e, in sede straordinaria, in merito alla proposta di modifica dello statuto sociale per l'introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, nonché le relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico nei tempi e modi previsti dalla legge, e sul sito internet della Società.
*** Si allegano al presente comunicato gli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario, riferiti sia al bilancio di esercizio che consolidato di Dotstay S.p.A.
Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.
Si precisa che l'attività di revisione sul bilancio per l'esercizio chiuso al 2024 da parte della società di revisione non è ancora stata completata e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge.
***
Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione informazioni per gli investitori del sito internet della Società www.investors.dotstay.it.
Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, Dotstay S.p.A. si avvale del sistema di diffusione e stoccaggio eMarket SDIR - STORAGE, gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.
Dotstay è una società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine a Milano. Costituita nel 2013 da Alessandro Adamo, è una piattaforma attraverso la quale chiunque debba trasferirsi in una nuova città può prenotare un assistente personale locale, denominato Angel, che lo aiuti a trovare casa e lo assista a 360° nel percorso di relocation. La società, inoltre, offre ai proprietari di immobili sia servizi di gestione immobiliare che di locazione. Dotstay controlla DS Real Estate, società che fornisce servizi di mediazione immobiliare.
Investor Relator Euronext Growth Advisor Antonino Vacirca EnVent Italia SIM S.p.A. Via Benigno Crespi 57, 20159 Milano (MI) Via degli Omenoni, 2, 20121 Milano (MI) +39 339 8631966 02 22175979 [email protected]
Comunicazione Cdr Communication Maddalena Prestipino [email protected]
ALLEGATI:
- Schemi relativi al consolidato di conto economico riclassificato, stato patrimoniale riclassificato, rendiconto finanziario;
- Schemi relativi al bilancio di esercizio di conto economico riclassificato, stato patrimoniale riclassificato, rendiconto finanziario.
Stato patrimoniale consolidato riclassificato
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni Immateriali | 770.604 | 630.993 |
| Immobilizzazioni Materiali | 27.596 | 34.512 |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 251.093 | 244.150 |
| Attivo Immobilizzato | 1.049.293 | 909.655 |
| Crediti verso clienti | 21.037 | 19.815 |
| Debiti verso fornitori | (81.661) | (69.014) |
| Crediti e debiti tributari | (41.506) | 2.071 |
| Altri crediti | (5.358) | 5.036 |
| Altri debiti | (300.358) | (243.884) |
| Ratei e Risconti netti | (242.000) | (210.371) |
| CCN | (649.846) | (496.347) |
| TFR + Fondo rischi | (9.655) | (4.341) |
| CIN | 389.792 | 408.967 |
| PFN (Cassa) | (1.022.227) | (699.440) |
| Debiti verso banche | 45.217 | 103.689 |
| Debiti tributari pregressi | 41.982 | 50.218 |
| Disponibilità liquide | 1.109.426 | 853.347 |
| Crediti verso azionisti | ||
| PN | 1.412.019 | 1.108.407 |
| Fonti di finanziamento | 389.792 | 408.967 |
Conto economico consolidato riclassificato
Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto
| Flussi finanziari della gestione reddituale | ||
|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | -853.505.00 | -1.163.679,00 |
| Imposte sul reddito | 3.477.00 | 28.456,00 |
| Interessi passivil(interessi attivi) | 8.788,00 | 18.875,00 |
| (Dividendi) | 0.00 | 0.00 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | 0,00 | 0,00 |
| Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, | -841.240,00 | -1.116.348,00 |
| dividendi e plus/minusvalenze da cessione | ||
| Accantonamenti ai fondi | 9.163,00 | 5.863,00 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 241.074,00 | 201.558,00 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 0,00 | 0,00 |
| Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati | ||
| che non comportano movimentazione monetarie | ||
| Altre rettifiche per elementi non monetari | 0.00 | 0.00 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita | 250.237,00 | 207.421,00 |
| nel capitale circolante netto | ||
| Flusso finanziano prima delle vanazioni del ccn | -591.003,00 | -908.927,00 |
| Decrementol(incremento) delle rimanenze | 0.00 | 0.00 |
| Decremento((incremento) dei crediti vs clienti (incluso intercompany) | -1.221.00 | -14.962,00 |
| Incremento(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso intercompany) | 23.131,00 | -440.994,00 |
| Decremento (incremento) ratei e risconti attivi | -8.522,00 | -48.916.00 |
| Incrementol(decremento) ratei e risconti passivi | 32.869,00 | -33.722,00 |
| Altre variazioni del capitale circolante netto Variazioni del capitale circolante netto |
99.007.00 145.264.00 |
475.113,00 -63.481,00 |
| Flusso finanziano dopo le variazioni del ccn | -445.7 39,00 | -972.408.00 |
| Interessi incassati/(pagati) | -8.788,00 | -18.875.00 |
| (Imposte sul reddito pagate) | -3.477,00 | -19.856,00 |
| Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi) |
0.00 -3.849,00 |
0.00 -3.513.00 |
| Altri incassil(pagamenti) | -6. 167,00 | |
| Altre rettifiche | -16.114,00 | -48.411,00 |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | -461.853,00 | -1.020.819,00 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| (Investimenti) | -600.00 | -22.287.00 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0,00 | 0.00 |
| Immobilizzazioni materiali | -600,00 | -22.287,00 |
| (Investimenti) | -373.169,00 | -55.335,00 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0.00 | 0.00 |
| Immobilizzazioni immateriali | -373.169,00 | -55.335,00 |
| (Investimenti) | -6.943,00 | -172.440,00 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0,00 | 0,00 |
| Immobilizzazioni finanziarie | -6.943,00 | -172.440.00 |
| (Investimenti) | 0.00 | 0.00 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti Attività finanziarie non immobilizzate |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
| Acquisizione o cessione di controllate o rami d'azienda al netto delle | 0,00 | 0,00 |
| disponibilità li quide | ||
| Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | ||
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -380.7 12,00 | -250.062,00 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | -18.469.00 | 5.526,00 |
| Accensione finanziamenti | 0.00 | 0.00 |
| Rimborso finanziamenti | -40.003,00 | -56.747.00 |
| Mezzi di terzi | -58.472,00 | -51.221,00 |
| Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi) | 1.157.116.00 | 1.829.249.00 |
| (Rimborsi di capitale) | ||
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | ||
| Dividendi (e acconti su dividendì) pagati Mezzi propri |
1.157.116,00 | 1.829.249.00 |
| Disponibilità liquide iniziali anno | 853.347,00 | 346.200,00 |
|---|---|---|
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 256.079,00 | |
| Disponibilità liquide finali anno | 1.109.426,00 | 507.147,00 853.347,00 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 852.395,00 | 345.761,00 |
| Assegni | 0,00 | |
| Danaro e valori in cassa | 952,00 | |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 853.347,00 | |
| Di cui non liberamente utilizzabili | ||
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali Assegni |
1.108.520,00 0,00 |
|
| Danaro e valori in cassa | 906,00 | 0,00 439,00 346.200,00 852.395,00 0,00 952,00 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 1.109.426,00 | 853.347,00 |
Stato patrimoniale riclassificato
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni Immateriali | 769.481 | 629.645 |
| Immobilizzazioni Materiali | 27.596 | 34.512 |
| Immobilizzazioni Finanziarie | 261.093 | 254.150 |
| Attivo Immobilizzato | 1.058.170 | 918.307 |
| Crediti verso clienti | 21.037 | 19.433 |
| Debiti verso fornitori | (87.520) | (65.812) |
| Crediti e debiti tributari | (51.011) | 14.765 |
| Altri crediti | 6.742 | 5.546 |
| Altri debiti | (303.705) | (241.035) |
| Ratei e Risconti netti | (234.718) | (210.579) |
| CCN | (649.175) | (477.682) |
| TFR + Fondo rischi | (7.044) | (3.854) |
| CIN | 401.951 | 436.771 |
| PFN (Cassa) | (940.828) | (544.281) |
| Debiti verso banche | 45.217 | 103.689 |
| Debiti tributari pregressi | 41.982 | 50.218 |
| Disponibilità liquide | 1.028.027 | 698.188 |
| Crediti verso azionisti | ||
| PN | 1.342.779 | 981.052 |
| Fonti di finanziamento | 401.951 | 436.771 |
Conto economico riclassificato
| 31/12/2024 1.379.820 |
31/12/2023 749.000 |
Var.% 84% |
|
|---|---|---|---|
| Valore della produzione | |||
| Costo materie pime | 8.753 | 8.231 | 6% |
| costo servizi | 560.806 | 612.292 | -8% |
| Costo godimento beni di terzi | 1.133.602 | 767.475 | 48% |
| Costo personale | 115.889 | 125.699 | -8% |
| altri costi | 171.820 | 252.034 | -32% |
| Ebitda | (611.050) | (1.016.731) | -40% |
| Ammortamenti | 240.849 | 201.108 | 20% |
| Ebit | (851.899) | (1.217.839) | -30% |
| Proventi e oneri finanziari Utile/perdita |
56.508 (795.391) |
(18.658) (1.236.497) |
-403% -36% |
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | ||
|---|---|---|
| Flussi finanziari della gestione reddituale | ||
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
| Utile (perdita) dell'esercizio Imposte sul reddito |
-795.391,00 0,00 |
-1.236.497,00 0,00 |
| Interessi passivi/(interessi attivi) | 8.270,00 | 18.658,00 |
| (Dividendi) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività |
-65.000,00 0,00 |
0,00 0,00 |
| Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
-852.121,00 | -1.217.839,00 |
| Accantonamenti ai fondi Ammortamenti delle immobilizzazioni |
7.036,00 240.849,00 |
5.376,00 201.108,00 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati |
0,00 | 0,00 |
| che non comportano movimentazione monetarie | 0,00 | |
| Altre rettifiche per elementi non monetari Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita |
0,00 247.885,00 |
0,00 206.484,00 |
| nel capitale circolante netto | ||
| Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | -604.236,00 | -1.011.355,00 |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | 0,00 | 0,00 |
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso intercompany) Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso intercompany) |
-8.208,00 21.708,00 |
-14.579,00 -444.196,00 |
| Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi |
-8.730,00 32.869,00 |
-48.708,00 -33.722,00 |
| Altre variazioni del capitale circolante netto Variazioni del capitale circolante netto |
125.618,00 163.257,00 |
496.807,00 -44.398,00 |
| Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | -440.979,00 | -1.055.753,00 |
| Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate) |
-8.270,00 0,00 |
-18.658,00 895,00 |
| Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi) |
65.000,00 -3.846,00 |
0,00 -3.513,00 |
| Altri incassi/(pagamenti) | -6.167,00 | |
| Altre rettifiche | 52.884,00 | -27.443,00 |
| Flusso finanziario della gestione reddituale (A) | -388.095,00 | -1.083.196,00 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| (Investimenti) | -600,00 | -22.287,00 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni materiali |
0,00 -600,00 |
0,00 -22.287,00 |
| (Investimenti) | -373.169,00 | -55.335,00 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0,00 | 0,00 |
| Immobilizzazioni immateriali | -373.169,00 | -55.335,00 |
| (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti |
-6.943,00 0,00 |
-172.440,00 0,00 |
| Immobilizzazioni finanziarie | -6.943,00 | -172.440,00 |
| (Investimenti) | 0,00 | 0,00 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti Attività finanziarie non immobilizzate |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
| Acquisizione o cessione di controllate o rami d'azienda al netto delle | ||
| disponibilità liquide Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide |
0,00 | 0,00 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -380.712,00 | -250.062,00 |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti |
-18.469,00 0,00 |
5.526,00 |
| Rimborso finanziamenti | -40.003,00 | -56.747,00 |
| Mezzi di terzi | -58.472,00 | -51.221,00 |
| 1.157.119,00 | 1.829.251,00 | |
| Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi) (Rimborsi di capitale) |
||
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | ||
| Dividendi (e acconti su dividendi) pagati Mezzi propri |
-1,00 1.157.118,00 |
0,00 1.829.251,00 |
| Disponibilità liquide iniziali anno | 698.188,00 | 253.416,00 | |
|---|---|---|---|
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | Disponibilità liquide finali anno | 329.839,00 1.028.027,00 |
444.772,00 698.188,00 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | |||
| Depositi bancari e postali | 697.341,00 | 253.148,00 | |
| Assegni | 0,00 | 0,00 | |
| Danaro e valori in cassa | 847,00 | 268,00 | |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 698.188,00 | ||
| Di cui non liberamente utilizzabili | |||
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 253.416,00 | ||
| Depositi bancari e postali | 1.027.226,00 | ||
| Assegni | 0,00 | 697.341,00 0,00 |
|
| Danaro e valori in cassa | Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 801,00 1.028.027,00 |
847,00 698.188,00 |