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Dotstay Earnings Release 2022
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20275-4-2023 |
Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2023 21:08:15 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | DOTSTAY | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 174577 | |
| Nome utilizzatore | : | DOTSTAYNSS01 - - | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 31 Marzo 2023 21:08:15 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 31 Marzo 2023 21:08:17 | |
| Oggetto | : | DOTSTAY HA APPROVATO IL E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022 |
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOTSTAY HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022
In crescita i Ricavi del +75%
Significativo aumento degli immobili e rafforzamento del team operativo
Si riepilogano i dati finanziari consolidati al 31.12.2022
- Valore della Produzione: 413 migliaia di Euro, rispetto a 279 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021 in crescita del 48%
- Ricavi totali: 375 migliaia di Euro, in crescita del +75% rispetto a 214 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021;
- EBITDA: -145 migliaia di Euro, rispetto a -16,6 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021
- EBIT: -223 migliaia di Euro, rispetto a -18 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021;
- Risultato Netto: -252 migliaia di Euro rispetto a -22 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021;
- Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) di 1,88 milioni di Euro comprensiva dell'incasso di crediti verso soci in data 09/01/2023 relativo all'aumento di capitale in sede di IPO, in crescita rispetto alla posizione positiva (cassa) di 33 migliaia al 31 dicembre 2021;
- Gli immobili in gestione diretta salgono a 22 rispetto a 8 al 31 dicembre 2021;
- Convocata l'Assemblea Ordinaria della Società.
Milano, 31 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Dotstay S.p.A. ("Dotstay" o la "Società"), società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, quotata su Euronext Growth Milan, ha esaminato ed approvato in data odierna il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti.
"Il 2022 si è concluso con il raggiungimento di un traguardo per noi molto importante: la quotazione su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale. Gli investitori hanno particolarmente apprezzato il posizionamento che Dotstay è riuscita a conquistarsi nel mercato immobiliare, abbiamo ora le risorse necessarie per cavalcare la forte crescita del settore dopo due anni di pandemia", ha dichiarato Alessandro Adamo, fondatore e amministratore delegato di Dotstay. "Come detto in occasione del primo giorno di negoziazione delle azioni della Società, la quotazione ha rappresentato il nuovo punto di partenza del percorso di sviluppo di Dotstay che stiamo portando avanti con determinazione e impegno".
PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2022
Il Valore della Produzione dell'esercizio 2022 è pari a 413 migliaia di Euro, rispetto a 279 migliaia di Euro dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
I Ricavi Totali Consolidati hanno raggiunto un valore pari a 375 migliaia di Euro, in crescita del 75% rispetto a 214 migliaia di Euro registrati al 31 dicembre 2021.
I ricavi da canoni di locazione sono stati pari a 206 migliaia di Euro e quelli per prestazione di servizi hanno raggiunto il valore di 89 migliaia di Euro e i ricavi della società controllata DS Real Estate S.r.l. che si occupa di mediazione immobiliare, sono pari a 79 migliaia di Euro; nella voce "prestazione di servizi" rientrano sia i ricavi derivanti dall'erogazione dei servizi di gestione immobiliare, sia le commissioni legate all'offerta di servizi destinata a utenti intenzionati a trasferirsi in una nuova città.
L'EBITDA Consolidato è pari a –145 migliaia di Euro rispetto a -16,6 migliaia di Euro registrati al 31 dicembre 2021, frutto dell'aumento del numero di immobili in gestione, delle risorse umane e del marketing, rilanciato dalla fine del periodo pandemico che ha determinato un riavvio dell'attività e una nuova fase di startup
L'EBIT Consolidato è stato pari a -223 migliaia di Euro, rispetto al 2021 in cui l'Ebit era pari a 18 di migliaia Euro. La differenza è dovuta sostanzialmente alla ripresa della contabilizzazione degli ammortamenti, ritenuta come scelta coerente e in linea con la ripresa delle attività post-Covid.
Il Patrimonio Netto Consolidato è pari a 2,20 milioni di Euro, composto da:
- Capitale Sociale 61,5 migliaia di Euro
- Riserva sovrapprezzo azioni 3,15 milioni di Euro
- Altre riserve 107 migliaia di Euro
- Perdite a nuovo 805 migliaia di Euro
- Perdita dell'esercizio 306 migliaia di Euro
Posizione Finanziaria Netta Consolidata è positiva (cassa) di 1,88 milioni di Euro comprensiva dell'incasso di crediti verso soci in data 09/01/2023 relativo all'aumento di capitale in sede di IPO, positiva (cassa) di Euro 33 migliaia al 31 dicembre 2021
Il Risultato Netto è pari a -252 migliaia di Euro, rispetto a Euro -22 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021.
Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022, la relazione sulla gestione e la nota integrativa. I principali dati del bilancio di esercizio si possono così sintetizzare:
I ricavi delle vendite realizzati nel corso 2022 risultano pari ad Euro 295,45 migliaia e fanno registrare un aumento netto pari al 38% rispetto a quelli conseguiti nel 2021. La variazione è riconducibile all'aumento del numero degli immobili in locazione diretta offerti agli utenti.
L'EBITDA dell'esercizio 2022 ammonta a complessivi Euro -221,35 migliaia e fa registrare una diminuzione di euro 203,35 migliaia, frutto dell'aumento del numero di immobili in gestione, risorse umane e marketing, rilanciato dalla fine del periodo pandemico che ha determinato un riavvio dell'attività e una nuova fase di startup.
Il Risultato Netto di periodo risulta negativo per 306,15 migliaia di Euro, rispetto a 22,5 migliaia di Euro al 31 dicembre 2021.
La Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) a fine periodo ammonta a Euro 1,78 milioni comprensiva dell'incasso di crediti verso soci in data 09/01/2023 relativo all'aumento di capitale in sede di IPO, positiva (cassa) di Euro 33 migliaia al 31 dicembre 2021
Nel periodo di riferimento, Dotstay ha proseguito il percorso di sviluppo in linea con gli obiettivi strategici di piano. In particolare, gli immobili in gestione diretta sono passati da 8 a 22, le risorse umane operative da 0 a 3 unità, prevedendo altresì la collaborazione di 2 risorse direttive destinate alla gestione della fase post-quotazione, ossia il Chief Financial Officer e il Chief Technical Officer.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di coprire la perdita 306,15 migliaia di Euro e altresì la perdita pregressa di 805,47 migliaia di Euro mediante l'utilizzo parziale della riserva da sovrapprezzo azioni, il cui importo residuale risulterà quindi pari a 2,04 milioni di Euro.
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO
In data 29 dicembre 2022 hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., operazione finalizzata ad ottenere ulteriore visibilità sui mercati di riferimento, nonché a perseguire la strategia di crescita di Dotstay.
Il collocamento, rivolto a (i) investitori qualificati italiani e (ii) investitori istituzionali esteri (appartenenti a qualsiasi Stato ad eccezione dell'Australia, del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America), con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo, ha avuto ad oggetto complessive n. 573.000 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile..
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO
In data 16 gennaio 2023 la Società ha reso noto di aver ricevuto comunicazione da parte di 4AIM SICAF S.p.A. Comparto 1 MTF di aver raggiunto la soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale di Dotstay.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Alla luce degli sviluppi del mercato, uno degli obiettivi della Società per l'anno in corso è quello di offrire i propri prodotti e servizi anche in zone geografiche in cui oggi la stessa non è ancora presente. Inoltre, la Società intende ricercare ed acquisire nuovi immobili, così da soddisfare la crescente richiesta da parte degli utenti e al fine di potenziare il proprio business.
Questa attività, nell'ottica di una crescita di lungo periodo, sta procedendo parallelamente al potenziamento dell'attività di marketing e alla selezione di nuove risorse da inserire nella struttura della Società, al fine di identificare un numero sempre maggiore di immobili da offrire al numero crescente di utenti.
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria della Società per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 per il 28 aprile 2023 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2023, in seconda convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, nonché la relazione illustrativa degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico nei tempi e modi previsti dalla legge, e sul sito internet della Società.
Si allegano al presente comunicato gli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario, riferiti sia al bilancio separato che consolidato di Dotstay S.p.A.
***
Si segnala infine che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.
Si precisa che l'attività di revisione sul bilancio per l'esercizio chiuso al 2022 da parte della società di revisione non è ancora stata completata e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge.
Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione informazioni per gli investitori del sito web della Società www.investors.dotstay.it.
***
Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, Dotstay S.p.A. si avvale del sistema di diffusione e stoccaggio eMarket SDIR – STORAGE, gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.
Dotstay è una società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine a Milano. Costituita nel 2013 da Alessandro Adamo, è una piattaforma attraverso la quale chiunque debba trasferirsi in una nuova città può prenotare un assistente personale locale, denominato Angel, che lo aiuti a trovare casa e lo assista a 360° nel percorso di relocation. La società, inoltre, offre ai proprietari di immobili sia servizi di gestione immobiliare che di locazione. Dotstay controlla DS Real Estate, società che fornisce servizi di mediazione immobiliare
Contatti
Investor Relator Euronext Growth Advisor Antonino Vacirca EnVent Capital Markets Ltd Via Benigno Crespi 57, 20159 Milano (MI) Londra, Berkeley Square, 42, W1J54W +39 339 8631966 02 22175979 [email protected] [email protected]
Media Relations Twister communications group Via Valparaiso 3, 20144 Milano Lucia Saluzzi + 39 347 5536979 Maria Giardini +39 340 5104775 Maria Novella Fabretti +39 338 7780401 [email protected]
ALLEGATI:
- Schemi relativi al consolidato di conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario;
- Schemi relativi al bilancio di esercizio di, conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario;
- Indebitamento Finanziario Netto.
Stato patrimoniale consolidato
(ESERCIZIO 2022 Consolidato Dotstay Spa e Ds Real Estate Srl ESERCIZIO 2021 solo Dotstay Srl)
| 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
|---|---|---|
| Stato patrimoniale | ||
| Attivo | ||
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | ||
| Parte da richiamare | 1.816.829 | 0 |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 1.816.829 | 0 |
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 595.369 | 325 |
| 2) costi di sviluppo | 126.987 | 170.747 |
| 7) altre | 49.256 | 16.244 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 771.612 | 187.316 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 4) altri beni | 17.828 | 15.253 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 17.828 | 15.253 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) partecipazioni in | ||
| a) imprese controllate | 0 - |
|
| Totale partecipazioni | 0 - |
|
| 2) crediti | ||
| d-bis) verso altri | ||
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 71.710 | 22.210 |
| Totale crediti verso altri | 71.710 | 22.210 |
| Totale crediti | 71.710 | 22.210 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 71.710 | 22.210 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 861.150 | 224.779 |
C) Attivo circolante
| II - Crediti | ||
|---|---|---|
| 1) verso clienti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 4.854 | 5.220 |
| Totale crediti verso clienti | 4.854 | 5.220 |
| 5-bis) crediti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 316.062 | 14.370 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 7.771 | 0 |
| Totale crediti tributari | 323.833 | 14.370 |
| 5-quater) verso altri | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 271.200 | 229 |
| Totale crediti verso altri | 271.200 | 229 |
| Totale crediti | 599.887 | 19.819 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 345.761 | 336.002 |
| 3) danaro e valori in cassa | 439 | 18 |
| Totale disponibilità liquide | 346.200 | 336.020 |
| Totale attivo circolante (C) | 946.087 | 355.839 |
| D) Ratei e risconti | 18.809 | 0 |
| Totale attivo | 3.642.875 | 580.618 |
| Passivo | ||
| A) Patrimonio netto di gruppo | ||
| I - Capitale | 61.460 | 26.609 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 3.148.219 | 753.729 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | ||
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | 0 | 0 |
| Varie altre riserve | 107.069 | 50.157 |
| Totale altre riserve | 107.069 | 50.157 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (805.473) | (782.940) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (251.609) | (22.533) |
| Totale patrimonio netto di gruppo | 2.259.666 | 25.022 |
| Totale patrimonio netto consolidato | 2.259.666 | 25.022 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 4) altri | 6.013 | 31.452 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 6.013 | 31.452 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 2.145 | 0 |
| D) Debiti |
3) debiti verso soci per finanziamenti
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | 0 |
|---|---|---|
| Totale debiti verso soci per finanziamenti | - | 0 |
| 4) debiti verso banche | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 51.222 | 36.790 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 103.688 | 154.911 |
| Totale debiti verso banche | 154.910 | 191.701 |
| 6) acconti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.227 | - |
| Totale acconti | 1.227 | - |
| 7) debiti verso fornitori | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 510.008 | 17.149 |
| Totale debiti verso fornitori | 510.008 | 17.149 |
| 12) debiti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 146.554 | 210.134 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 132.410 | 25.486 |
| Totale debiti tributari | 278.964 | 235.620 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 9.446 | 50.694 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 9.446 | 50.694 |
| 14) altri debiti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 8.054 | 8.696 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 100.624 | 20.284 |
| Totale altri debiti | 108.678 | 28.980 |
| Totale debiti | 1.063.233 | 524.144 |
| E) Ratei e risconti | 311.818 | 0 |
| Totale passivo | 3.642.875 | 580.618 |
Conto economico consolidato
(ESERCIZIO 2022 Consolidato Dotstay Spa e Ds Real Estate Srl ESERCIZIO 2021 solo Dotstay Srl)
| 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
|---|---|---|
| Conto economico | ||
| A) Valore della produzione | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 374.597 | 214.184 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 27.390 | 8.645 |
| 5) altri ricavi e proventi | ||
| contributi in conto esercizio | 2.818 | 54.815 |
| altri | 7.751 | 1.282 |
| Totale altri ricavi e proventi | 10.569 | 56.097 |
| Totale valore della produzione | 412.556 | 278.926 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 4.334 | 2.368 |
| 7) per servizi | 207.073 | 133.362 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 202.281 | 116.168 |
| 9) per il personale | ||
| a) salari e stipendi | 41.285 | 15.974 |
| b) oneri sociali | 5.957 | 2.366 |
| c) trattamento di fine rapporto | 2.538 | 1.472 |
| Totale costi per il personale | 49.780 | 19.812 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 73.676 | 0 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 3.648 | 0 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 77.324 | 0 |
| 12) accantonamenti per rischi | - | 1.393 |
| 14) oneri diversi di gestione | 94.497 | 23.819 |
| Totale costi della produzione | 635.289 | 296.922 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | (222.733) | (17.996) |
| C) Proventi e oneri finanziari | ||
| 16) altri proventi finanziari | ||
| d) proventi diversi dai precedenti | ||
| altri | - | 0 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | - | 0 |
DOTSTAY S.P.A.
| Totale altri proventi finanziari | - | 0 |
|---|---|---|
| 17) interessi e altri oneri finanziari | ||
| altri | 8.125 | 4.537 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 8.125 | 4.537 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (8.125) | (4.537) |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | (230.858) | (22.533) |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| imposte correnti | 20.751 | - |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 20.751 | - |
| 21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio | (251.609) | (22.533) |
| Risultato di pertinenza del gruppo | (251.609) | (22.533) |
Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto
(ESERCIZIO 2022 Consolidato Dotstay Spa e Ds Real Estate Srl ESERCIZIO 2021 solo Dotstay Srl)
| 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
|---|---|---|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | ||
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (251.609) | (22.533) |
| Imposte sul reddito | 20.751 | - |
| Interessi passivi/(attivi) | 8.125 | 4.498 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione |
(222.733) | (18.035) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Accantonamenti ai fondi | - | 1.393 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 77.324 | - |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | 2.538 | 1.472 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
79.862 | 2.865 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | (142.871) | (15.170) |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (4.854) | 5.424 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 510.008 | 2.495 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (18.809) | 62 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 311.818 | (844) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (216.574) | (958) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 581.589 | 6.179 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 438.718 | (8.991) |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (8.125) | (4.498) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (895) | - |
| (Utilizzo dei fondi) | 6.013 | (400) |
| Altri incassi/(pagamenti) | (393) | (12.445) |
| Totale altre rettifiche | (3.400) | (17.343) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 435.318 | (26.334) |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (21.476) | - |
| Disinvestimenti | - | 287 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (845.288) | (8.645) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (71.710) | - |
| Disinvestimenti | - | 2.860 |
DOTSTAY S.P.A.
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (938.474) | (5.498) |
|---|---|---|
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 51.222 | 25.816 |
| Accensione finanziamenti | 103.688 | 38.845 |
| Mezzi propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 694.446 | 273.724 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 849.356 | 338.385 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 346.200 | 306.553 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | - | 23.196 |
| Danaro e valori in cassa | - | 6.271 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | - | 29.467 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 345.761 | 336.002 |
| Danaro e valori in cassa | 439 | 18 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 346.200 | 336.020 |
| Conto economico | ||
|---|---|---|
| A) Valore della produzione | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 295.448 | 214.184 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 27.390 | 8.645 |
| 5) altri ricavi e proventi | ||
| contributi in conto esercizio | 2.818 | 54.815 |
| altri | 7.751 | 1.282 |
| Totale altri ricavi e proventi | 10.569 | 56.097 |
| Totale valore della produzione | 333.407 | 278.926 |
| B) Costi della produzione | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 4.334 | 2.368 |
| 7) per servizi | 204.412 | 133.362 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 202.281 | 116.168 |
| 9) per il personale | ||
| a) salari e stipendi | 41.285 | 15.974 |
| b) oneri sociali | 5.957 | 2.366 |
| c) trattamento di fine rapporto | 2.538 | 1.472 |
| Totale costi per il personale | 49.780 | 19.812 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 73.227 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 3.648 | |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 76.875 | |
| 12) accantonamenti per rischi | 1.393 | |
| 14) oneri diversi di gestione | 93.949 | 23.819 |
| Totale costi della produzione | 631.631 | 296.922 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | (298.224) | (17.996) |
| C) Proventi e oneri finanziari | ||
| 16) altri proventi finanziari | ||
| d) proventi diversi dai precedenti | ||
| altri | 0 | |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 0 | |
| Totale altri proventi finanziari | 0 | |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | ||
| altri | 7.924 | 4.537 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 7.924 | 4.537 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (7.924) | (4.537) |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | (306.148) | (22.533) |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | (306.148) | (22.533) |
| 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
|---|---|---|
| Stato patrimoniale | ||
| Attivo | ||
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | ||
| Parte da richiamare | 1.816.829 | O |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 1.816.829 | 0 |
| B) Immobilizzazioni | ||
| l - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 593.572 | 325 |
| 2) costi di sviluppo | 126.987 | 170.747 |
| 7) altre | 49.256 | 16.244 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 769.815 | 187.316 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 4) altri beni | 17.828 | 15.253 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 17.828 | 15.253 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) partecipazioni in | ||
| a) imprese controllate | 10.000 | |
| Totale partecipazioni | 10.000 | |
| 2) crediti | ||
| d-bis) verso altri | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | O | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 71.710 | 22.210 |
| Totale crediti verso altri | 71.710 | 22.210 |
| Totale crediti | 71.710 | 22.210 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 81.710 | 22.210 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 869.353 | 224.779 |
| C) Attivo circolante | ||
| II - Crediti | ||
| 1) verso clienti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 4.854 | 5.220 |
| Totale crediti verso clienti | 4.854 | 5.220 |
| 5-bis) crediti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 322.787 | 14.370 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 7.771 | |
| Totale crediti tributari | 330.558 | 14.370 |
| 5-quater) verso altri | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 271.200 | 229 |
| Totale crediti verso altri | 271.200 | 229 |
| Totale crediti | 606.612 | 19.819 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 253.148 | 336.002 |
| 3) danaro e valori in cassa | 268 | 18 |
| Totale disponibilità liquide | 253.416 | 336.020 |
| Totale attivo circolante (C) | 860.028 | 355.839 |
| D) Ratei e risconti | 18.809 | 0 |
| Totale attivo | 3.565.019 | 580.618 |
| Passivo |
| A) Patrimonio netto | ||
|---|---|---|
| I - Capitale | 61.460 | 26.609 |
| Il - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 3.148.219 | 753.729 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | ||
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | 0 | 0 |
| Varie altre riserve | 107.069 | 50.157 |
| Totale altre riserve | 107.069 | 50.157 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (805.473) | (782.940) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (306.148) | (22.533) |
| Totale patrimonio netto | 2.205.127 | 25.022 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0 | |
| 4) altri | 6.013 | 31.452 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 6.013 | 31.452 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 2.145 | O |
| D) Debiti | ||
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 0 | |
| Totale debiti verso soci per finanziamenti | 0 | |
| 4) debiti verso banche | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 51.222 | 36.790 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 103.688 | 154.911 |
| Totale debiti verso banche | 154.910 | 191.701 |
| 6) acconti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.227 | |
| Totale acconti | 1.227 | |
| 7) debiti verso fornitori | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 510.008 | 17.149 |
| Totale debiti verso fornitori | 510.008 | 17.149 |
| 12) debiti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 125.803 | 210.134 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 132.410 | 25.486 |
| Totale debiti tributari | 258.213 | 235.620 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 9.446 | 50.694 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 9.446 | 50.694 |
| 14) altri debiti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 5.488 | 8.696 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 100.624 | 20.284 |
| Totale altri debiti | 106.112 | 28.980 |
| Totale debiti | 1.039.916 | 524.144 |
| E) Ratei e risconti | 311.818 | 0 |
| CON C40 |
| Rendiconto finanziario, metodo Indiretto | ||
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | (306.148) | (22.533) |
| Interessi passivi/(attivi) | 7.924 | 4.498 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione |
(298.224) | (18.035) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
||
| Accantonamenti ai fondi | 1.393 | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 76.875 | |
| Altre rettifiche in aumento((in diminuzione) per elementi non monetari | 2.538 | 1.472 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
79.413 | 2.865 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | (218.811) | (15.170) |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 366 | 5.424 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 492.859 | 2.495 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (18.809) | 62 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 311.818 | (844) |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (529.740) | (958) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 256.494 | 6.179 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 37.683 | (8.991) |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | (7.924) | (4.498) |
| (Imposte sul reddito pagate) | 2.285 | |
| (Utilizzo dei fondi) | (25.439) | (400) |
| Altri incassi/(pagamenti) | (383) | (12.445) |
| Totale altre rettifiche | (31.471) | (17.343) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 6.212 | (26.334) |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (6.223) | |
| Disinvestimenti | 287 | |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (655.726) | (8.645) |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | (59.500) | |
| Disinvestimenti | 2.860 | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (721.449) | (5.498) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 14.432 | 25.816 |
| Accensione finanziamenti | 38.845 | |
| (Rimborso finanziamenti) | (51.223) | |
| Mezzı propri | ||
| Aumento di capitale a pagamento | 669.424 | 273.724 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 632.633 | 338.385 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (82.604) | 306.553 |
| 336.002 | ||
|---|---|---|
| Depositi bancari e postali | 23.196 | |
| Danaro e valori in cassa | 18 | 6.271 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 336.020 | 29.467 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | ||
| Depositi bancari e postali | 253.148 | 336.002 |
| Danaro e valori in cassa | 268 | 18 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 253.416 | 336.020 |
Posizione Finanziaria Netta
| DOTSTAY | CONSOLIDATO | ||
|---|---|---|---|
| ADJUSTED | |||
| 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2022 | |
| Debiti verso banche | 191.701 | 154.910 | 154.910 |
| Debiti tributari pregressi | 111.000 | 131.921 | 131.921 |
| Disponibilità liquide | 336.020 | 346.201 | 2.163.030 |
| PFN (cassa) | -33.319 | -59.370 | -1.876.199 |