Doright Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 23, 2024

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-031

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

1 、投资产品类型 ：安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构理财产 品。

2 、投资额度 ：公司使用总额度不超过 20,000 万元人民币（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理。

3 、特别风险提示 ：现金管理事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益 具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全性、 流动性及不影响正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如 下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用闲置自 有资金进行现金管理,可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资品种

为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好、低风险、 稳健型金融机构理财产品。

（三）投资额度及期限

资金使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）。在上述额度内，资金 可以循环使用，实际现金管理金额将根据公司资金实际情况增减。使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。若预计投资额度超出该授权权限，公司董 事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

（四）实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行 使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及 规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）其他说明

公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和重大投资项目投资需求的情况下，本着审慎原则使用 暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常发展，同时可以提高 资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。如公 司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止现金管理，以保证公司资金需 求。因此公司进行现金管理不会影响公司的日常经营和项目建设，也不会影响公 司主营业务的正常开展。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

• 1、公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影

• 响较大，不排除该项投资受到市场变动影响而产生较大波动。

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此

• 短期投资的实际收益不可预期。

  • 3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施：

• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

• 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存

• 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

• 3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行监督，定期对理财资金使用

• 情况进行审计与核实。

• 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

• 以聘请专业机构进行审计。

  • 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、相关审批程序

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金额度不超 过人民币 20,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（二）监事会审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金额度不超 过人民币 20,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）保荐机构意见

长江保荐查阅了德固特本次使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）自有 资金进行现金管理事项的相关董事会、监事会会议资料、结合公司内控制度的运 行情况，经核查后认为：

1、本次公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）自有资金进行现金管 理事项履行了必要的法律程序，已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监 事会第十五次会议审议通过。

2、本次公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）自有资金进行现金管 理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规范性要求，不存在损害公司股 东利益的情况。同时公司应审慎选择理财产品，防范投资风险。

综上，长江保荐对德固特本次使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）自 有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

• 2、第四届监事会第十五次会议决议；

• 3、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；

4、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于青岛德固特节能装备股份有限公 司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

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2024 年 4 月 22 日