Doright Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 19, 2022

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2022-057

青岛德固特节能装备股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称“《规范运作》”）等相关法律法规的规定，青岛德固特节能装备股份有限公 司（以下简称“公司”）将2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票25,000,000 股，每股面值1 元，发行价为每股 人民币8.41 元，募集资金总额为人民币210,250,000.00 元，扣除发行费用总额 （不含增值税）人民币34,560,094.29 元，募集资金净额为人民币 175,689,905.71 元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021 年2 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 《XYZH/2021JNAA40009》号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，相关 募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保 荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2022 年6 月30 日，公司累计使用募集资金金额4,042.10 万元，累计 利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为347.69 万元，募集资金 余额为13,874.58 万元（含理财产品余额8,000.00 万元）。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、 《上市规则》、《规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定， 公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”)，并于2021 年2 月26 日分 别与中国建设银行股份有限公司胶州分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中 国农业银行股份有限公司胶州市支行及长江证券承销保荐有限公司签订《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。该专项账户仅用于 本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不 存在重大差异，且已得到切实履行。

2、 募集资金专户存储情况

截至2022 年6 月30 日，公司首次公开发行股票的募集资金在账户的存放情 况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类型	募集资金 账户余额	备注
中国建设银行股份有 限公司胶州分行	37150199770600004240	募集资金专户	2,416.21
兴业银行股份有限公 司青岛分行	522070100100344616	募集资金专户	3,458.37
中国农业银行股份有 限公司胶州市支行	38140101040068600	募集资金专户	0.00	已销户 注1
合 计			5,874.58

注1：本公司在中国农业银行股份有限公司胶州市支行开立的账号为 38140101040068600 的募集资金专户已于2022 年4 月完成销户，详见公司于2022 年4 月25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分募集资金专 户完成销户的公告》（公告编号：2022-033）。

截止2022 年6 月30 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银 行结构性存款情况如下：

银行名称	金额	产品 类型	起始 日	到期日	预期年化 收益率
中国建设银行股份有限 公司胶州分行	8,000万元	保本浮动收 益型产品	2022/ 04/28	2022/ 07/28	1.35%- 3.50%

三、报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情

况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发 生变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金情况。

6、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途和去向

截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户并按计划用 于募投项目，其中部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目 对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违 规情形。

青岛德固特节能装备股份有限公司

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

						截至期					项目可
									截止报告
	是否已变更					末投资		本报告		是否达	行性是
		募集资金承	调整后投资	本报告期投入	截至期末累计		项目达到预定可使		期末累计
承诺投资项目和超募资金投向	项目(含部					进度(3)		期实现		到预计	否发生
		诺投资总额	总额(1)	金额	投入金额(2)		用状态日期		实现的效
	分变更)					＝		的效益		效益	重大变
									益
						(2)/(1)					化
承诺投资项目
节能装备生产线技术改造项目	否	11,090.37	11,090.37	566.76	967.04	8.72%	2022年10月31日			不适用	否
研发中心建设项目	否	3,534.36	3,534.36	24.20	130.80	3.70%	2022年10月31日			不适用	否
补充营运资金	否	2,944.26	2,944.26	0	2,944.26	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,568.99	17,568.99	590.96	4,042.10	--	--			--	--
合计	--	17,568.99	17,568.99	590.96	4,042.10	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原
	不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
	不适用
因
	2022年4月22日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
	同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的
	闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事
	对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司于2022年4月
尚未使用的募集资金用途及去向
	23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。
	2022年4月28日，公司向中国建设银行购买了8,000万元保本浮动收益型产品，具体内容详见公司于2022年5月5日在巨潮资讯网
	（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-034）。
	截至报告期末，公司购买的合计8,000万元现金管理产品尚未到期。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
	无
他情况