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Doright Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2022
Apr 22, 2022
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Audit Report / Information
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青岛德固特节能装备股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大 联系电话 : +86(010)6554 2288 街 telephone: +86(010)6554 2288 8 号富华大厦A 座9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于青岛德固特节能装备股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2022JNAA40015
青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简 称德固特公司）2021 年度财务报表，包括2021 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、 2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于2022 年4 月22 日出具了XYZH/2022JNAA40014 号无保留意 见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，德固特 公司编制了本专项说明所附的德固特公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及 完整性是德固特公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德固特公司2021 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致。
除对德固特公司2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计德固特公司2021 年度财务报表时德固特公司提供的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。
为了更好地理解德固特公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供德固特公司为2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郝先经 中国注册会计师：唐守东 中国 北京 二○二二年四月二十二日
附件一
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市公司名称：青岛德固特节能装备股份有限公司 单位：万元 |
||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2021 年期初占 用资金余额 |
2021 年度占用累计发 生金额（不含利息） |
2021 年度占用 资金的利息 |
2021 年度偿还累 计发生金额 |
2021 年期末占 用资金余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占 用 |
|||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占 用 |
|||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占 用 |
|||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2021 年期初往 来资金余额 |
2021 年度往来累计发 生金额（不含利息） |
2021 年度往来 资金的利息 |
2021 年度偿还累 计发生金额 |
2021 年期末往 来资金余额 |
往来形成 原因 |
往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 山东康元律师事务 所 |
实际控制人配偶之兄弟担 任该公司的负责人 |
预付款项 | 1.00 | 6.00 |
5.00 | 2.00 |
接受劳务 |
经营性往来 | |
| 青岛玖琦精细化工 有限责任公司 |
公司副总经理孟龙担任该 公司的董事 |
应收账款 | 88.83 | 88.83 | 销售商品 |
经营性往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | 89.83 | 6.00 |
- |
5.00 | 90.83 | - |
- |
| 总计 | - | - | - | 89.83 | 6.00 |
- |
5.00 | 90.83 | - |
- |
| 企业负责人：魏振文 | 主管会计工作的负责人：姜丽 会计机构负责人：姜丽 |