DOOSAN TESNA Inc.

Major Shareholding Notification • Mar 8, 2022

테스나/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2022.03.08)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자	-양도인	에이아이트리 유한회사	회사와의 관계	변경전 최대주주
-양수인	주식회사 두산	회사와의 관계	변경후 최대주주
2. 계약 내역	양수도 주식수(주)	5,229,964
1주당 가액(원)	61,522
양수도 대금(원)	321,759,871,969
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주 에이아이트리 유한회사는 보통주 2,909,292주와 전환우선주 2,320,672주 및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주)를 주식회사 두산에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. - 아 래- 1. 계약체결일자: 2022년 03월 08일 2. 양수도 금액: 321,759,871,969원(단, 신주인수권부사채의 양수도 대금을 합할 경우 총 460,000,000,000원) 3. 대금의 지급일정 및 거래종결일   1) 대금지급일정    - 계약금: 본 계약 체결일인 2022년 03월 08일에 46,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에 관한 계약금에 해당)    - 잔금: 거래종결일에 414,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 460,000,000,000원에서 계약금을 공제한 잔금에 해당)   2) 거래종결일: 본 계약에서 정한 거래종결의 선행조건(그 성격상 거래종결일에 충족되는 선행조건은 제외)이 모두 충족되는 것을 전제로 2022년 4월 29일 또는 당사자들이 달리 합의하는 날
-양수도 주식의 의무보유 여부		아니오
3. 변경예정 최대주주		주식회사 두산
-변경 예정일자		2022-04-29
-예정 소유주식수(주)		5,229,964
-예정 소유비율(%)		30.62
4. 계약일자		2022-03-08
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 양도인은 본 주식양수도계약에서 보통주 2,909,292주와 전환우선주 2,320,672주를 매각함과 동시에 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 양수인에게 매각하며, 양도되는 보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채를 합한 총 양수도금액은 460,000,000,000원입니다. 전환우선주 2,320,672주는 의결권이 부여되어 있고, 지분율 산정에도 포함되어 있습니다. 2. 상기 대금지급일, 주식양수도 및 최대주주 변경예정일은 유관기관의 일정, 당사자들의 합의에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 주식 양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 4. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니다. 5. 하기 [변경예정 최대주주에 관한사항]중 1.~7.은 주식회사 두산의 2021년도 분기보고서(2021. 09.)를 기준으로 작성하였고, 8.은 2020년도 사업보고서상 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. ※ 본 공시는 2022년 02월 21일 제출한 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)에 대한 확정 공시입니다.
※관련공시	2022-02-21 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)	관계	변경전		변경후		비고
주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
에이아이트리 유한회사	변경전 최대주주	5,229,964	30.62	-	-	양도인은 양수인에게 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 함께 양도함
주식회사 두산	변경예정 최대주주	-	-	5,229,964	30.62	양수인은 양도인으로부터 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 함께 양수함

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명	주식회사 두산
2. 설립연월	1933년 12월 18일
3. 국적	대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]	서울특별시 중구 장충단로 275
5. 법인의 최대주주명	박정원
- 보유지분율(%)	7.41
6. 법인의 대표이사	박정원, 김민철, 곽상철
7. 주요 사업내용	회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	2020년	결산기	12월 31일
자산총계	30,117,622	자본금	123,738
부채총계	22,408,094	매출액	16,969,330
자본총계	7,709,528	당기순손익	-963,892
외부감사인	한영회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등
해당없음