DONGIL STEELUX CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Jun 27, 2022

동일철강/전환가액의조정/(2022.06.27)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	상장	3,888	2,722
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,572,016	3,673,769
3. 조정사유		시세 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2022년 06월 25일) 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 보되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가격의 100%로 제한된다. 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다. 나. 조정내용 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,652.4원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,367.0원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,284.8원 ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 2,434.7원 ⑤ ③,④중 높은가격 (Max [③,④])(원단위미만 절상) : 2,435원 ⑥ 최저 조정한도 : 2,722원 (최초 전환가액의 100분의 70) ⑦ 최종 전환가액(MAX (⑥),(MAX[③,④])) : 2,722원
5. 조정가액 적용일		2022-06-25
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다.
※ 관련공시		2022-03-23 전환사채권발행결정(제2회차)