Dongfang Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 14, 2021

• 证券代码： 000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2021 02

东方电子股份有限公司

关于控股子公司使用自有资金委托理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于子公司购买理财产品额度的议案》。公司控股子公司烟台海颐 软件股份有限公司（以下称“海颐软件”）为提高资金的使用效率和收益，在保 证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有资金购买低风险的短期银行 理财产品，理财额度任何时点最高不超过人民币8,000 万元，该额度有效期为董 事会审议通过后12 个月内。

一、委托理财概述

• 1、委托理财的目的：在不影响海颐软件正常经营及发展的情况下，提高短

• 期自有流动资金的使用效率，以更好实现现金的保值增值，保障股东的利益。

• 2、委托理财额度及期限：理财额度为任何时点最高不超过人民币8,000 万

• 元，该额度有效期为董事会审议通过后12 个月内。

  • 3、理财品种：低风险短期银行理财产品。

• 4、理财的资金来源：自有资金。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金

• 直接或者间接进行投资。

  • 5、决策程序：公司董事会审议通过，公司独立董事发表意见。

• 6、 实施方式：公司董事会同意授权海颐软件总经理行使理财项目的决策权，

• 海颐软件财务总监负责组织实施。

  • 7、关联关系：公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。

  • 二、投资风险分析及风险控制措施

  • 1、投资风险

• （1）受金融市场和宏观经济的影响，低风险投资品种不排除受到市场波动

• 的影响。

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（2）海颐软件将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，投资的 实际收益不确定。

2、风险控制措施

（1）公司董事会同意授权海颐软件总经理行使理财项目的投资决策权，海 颐软件财务总监负责组织实施。

（2）海颐软件财务科对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监 督，确保资金的安全。公司财务部通过对理财产品购买备案、资金周报等方式监 控投资额度的使用情况。

（3）公司审计部有权进行日常监督，独立董事、监事会有权对委托理财资 金使用情况进行检查。

三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用资金进行委托理 财是在确保海颐软件日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金 正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的短期低风险投资理财，可以提高资金使用效率，获取良好的 投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，维护股东利益。 四、独立董事意见

公司控股子公司海颐软件目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司 日常运营和资金安全的前提下，使用自有资金投资低风险银行理财产品，有利于 提高公司自有资金使用效率，增加收益，符合公司全体股东利益，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，程序合规，符合《公司章程》的相关规定。

五、备查文件

• 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；

• 2、独立董事发表的独立意见。

东方电子股份有限公司

董事会

2021 年1 月14 日

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