DONG FENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：临2021-042

东风电子科技股份有限公司

关于继续开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足东风电子科技股份有限公司（以下简称：“东风科技”或“公司”）经 营需要，公司需要与银行合作，继续开展票据池业务。

一、 公司及子公司2018-2020 年票据池业务执行情况

公司于2018 年3 月29 日召开的第七届董事会第五次会议、2018 年6 月25 日召开的2017 年年度股东大会审议通过了《东风电子科技股份有限公司关于开 展票据池业务的议案》，公司及子公司共享不超过10 亿元的票据池额度，即用于 与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 10 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。上述票据池业务的开展期限为自股 东大会审议通过之日起3 年。公司及子公司2018 年-2020 年票据池业务实际执 行情况如下：

年份	累计发生金额（元）
2018	55,334,549.35
2019	780,279,743.92
2020	730,507,470.47

二、 继续开展票据池业务相关情况

由于公司及子公司票据池业务需求的不断增加，公司拟增加票据池业务额度， 具体情况如下：

1、实施额度

公司及子公司共享不超过16 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开 展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币16 亿元，业务期

限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司总经理根 据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

2、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起3 年。

3、合作银行

票据池业务的合作银行由公司董事会授权公司总经理根据公司与商业银行 的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。鉴于公司与招商银行武 汉分行经济技术开发区支行及中信银行十堰分行关于开展票据池业务的良好合 作关系，公司将与上述银行续签关于开展票据池业务的协议。

4、担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高 额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每 笔担保形式及金额由股东大会授权公司总经理根据公司和控股子公司的经营需 要按照系统利益最大化原则确定。

5、决策程序和组织实施

1）在额度范围内公司股东大会授权公司总经理行使具体操作的决策权并签 署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使 用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析 和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施， 控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3）审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

• 4）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

以上议案内容尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2021 年8 月31 日

报备文件

（一）第八届董事会第一次会议决议