Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 19, 2016

东阿阿胶股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2016-14

东阿阿胶股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

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2016 年 04 月

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东阿阿胶股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴怀峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

东阿阿胶股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,483,073,808.28	1,432,023,304.19	3.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	544,384,570.71	526,101,873.21	3.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	522,573,988.92	505,601,409.59	3.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-675,206,717.04	-258,158,377.78	-161.55%
基本每股收益（元/股）	0.8324	0.8044	3.48%
稀释每股收益（元/股）	0.8324	0.8044	3.48%
加权平均净资产收益率	7.47%	8.51%	-1.04%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	9,004,079,161.89	8,609,016,437.63	4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,558,454,364.26	7,013,827,104.69	7.77%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-453,227.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
	5,096,836.67
量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金	21,040,043.83
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,047.07
减：所得税影响额	3,968,535.80
少数股东权益影响额（税后）	19,582.96
合计	21,810,581.79

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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东阿阿胶股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

	65,839	65,839	65,839	65,839	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数									0
					股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
						持有有限售条			质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量
						件的股份数量			股份状态		数量
1、华润东阿阿胶有限公司		国有法人	23.14%		151,351,731
2、中国证券金融股份有限公司		其他	2.79%		18,221,725
3、前海人寿保险股份有限公司－海利 年年		境内非国有法 人	2.44%		15,934,985
4、中国太平洋人寿保险股份有限公司 －分红-个人分红		境内非国有法 人	1.69%		11,074,042
5、中央汇金资产管理有限责任公司		其他	1.43%		9,339,600
6、中国太平洋人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品		境内非国有法 人	1.39%		9,119,971
7、UBS AG		境外法人	0.85%		5,580,215
8、华润深国投信托有限公司－赤子之 心成长集合资金信托计划		境内非国有法 人	0.70%		4,559,713
9、华润深国投信托有限公司－赤子之 心价值集合资金信托计划		境内非国有法 人	0.70%		4,553,893
10、全国社保基金四零三组合		其他	0.69%		4,541,941
前10名无限售条件股东持股情况
									股份种类
股东名称				持有无限售条件股份数量
							股份种类			数量
1、华润东阿阿胶有限公司				151,351,731			人民币普通股			151,351,731
2、中国证券金融股份有限公司				18,221,725			人民币普通股			18,221,725
3、前海人寿保险股份有限公司－海利年年				15,934,985			人民币普通股			15,934,985
4、中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红				11,074,042			人民币普通股			11,074,042
5、中央汇金资产管理有限责任公司				9,339,600			人民币普通股			9,339,600

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东阿阿胶股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

6、中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 产品	9,119,971
		人民币普通股	9,119,971
7、UBS AG	5,580,215	人民币普通股	5,580,215
8、华润深国投信托有限公司－赤子之心成长集合资金信 托计划	4,559,713
		人民币普通股	4,559,713
9、华润深国投信托有限公司－赤子之心价值集合资金信 托计划	4,553,893
		人民币普通股	4,553,893
10、全国社保基金四零三组合	4,541,941	人民币普通股	4,541,941
	报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其
	持有股份151,351,731股，占公司总股本23.14 %。未知华润东阿
	阿胶有限公司与无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
	是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
	致行动人，未知无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持
	股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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东阿阿胶股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	金额	金额
			增减变动 （%）
项目				说明
	2016 年3 月31 日	2015 年12 月31 日
应收票据	682,839,500.70	121,629,425.52	461.41%	本季度销售收到的银行承兑汇 票回款增加。
应收账款	445,127,413.99	307,662,872.61	44.68%	主要是公司年初对销售客户授 信。
预付款项	401,027,513.85	300,894,673.19	33.28%	主要是本期预付原料采购款增 加。
应收股利		10,648,806.81	-100.00%	联营公司分红款本期全部收回。
其他应收款	93,573,506.89	38,644,384.34	142.14%	主要是市场费用借款增加。
其他流动资产	1,535,935,868.57	2,268,361,269.49	-32.29%	主要是本期部分理财产品到期 收回。
长期待摊费用	15,947,601.23	7,785,600.46	104.83%	主要是子公司支付土地租金增加。
应付账款	117,173,476.95	168,011,452.51	-30.26%	主要是本期支付的原料款及工程款 增加。
预收款项	239,358,913.66	389,233,930.65	-38.51%	上年预收货款本期发货，预收款减 少。
应交税费	157,797,552.43	97,942,500.08	61.11%	本期应交增值税等税金增加。
	金额
			增减变动 （%）
项目				说明
	2016 年1-3 月	2015 年1-3 月
管理费用	102,216,024.47	76,786,226.18	33.12%	主要是研发支出及折旧、摊销等 费用增加。
收到其他与经营活动有关的现金	48,331,668.58	22,180,871.18	117.90%	主要是收到往来款增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	121,852,884.54	92,974,290.90	31.06%	主要是本期支付了上年末部分 绩效薪酬。
支付其他与经营活动有关的现金	399,986,921.98	231,426,632.84	72.84%	主要是支付费用及往来款增加。

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东阿阿胶股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

经营活动产生的现金流量净额	-675,206,717.04	-258,158,377.78	-161.55%	主要是年初授信收到的银行承 兑汇票增加及原料采购支付现 金等增加。
收回投资收到的现金	1,028,000,000.00	530,200,000.00	93.89%	本期理财投资到期收到的现金 增加。
取得投资收益所收到的现金	31,079,222.12	15,551,716.30	99.84%	本期理财投资到期收到的投资 收益增加。
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	83,678.92	9,510,574.66	-99.12%	主要是上期盘活资产收到现金 增加。
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	94,559,005.93	66,038,788.94	43.19%	主要是支付阿胶产业园二期项目建 设支出增加。
投资支付的现金	318,000,000.00	1,728,000,000.00	-81.60%	主要是本期购买理财产品支付 现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	646,603,895.11	-1,237,776,497.98	152.24%	主要是本期部分理财产品到期 收回及购买理财产品支付现金 减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	13,242,688.86		100.00%	主要是本期子公司自少数股东 借款收到、支付的现金增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	10,500,000.00	1,000,000.00	950.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,235,199.03	-7,438,335.58	69.95%	主要是本期子公司外部筹资收 到现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至 报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

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东阿阿胶股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			交流的内容请见2016年01月22日公
2016年01月18日	其他	机构
			告的投资者关系活动记录表

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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