Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Annual Report 2012

Mar 29, 2013

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告摘要

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2013-005

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	东阿阿胶	股票代码		000423
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴怀峰		王鹏
电话	0635-3264069		0635-3264069
传真	0635-3260786		0635-3260786
电子信箱	wuhf@dongeejiao.com		wangpeng@dongeejiao.com

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	3,056,074,263.94	2,758,848,253.77	10.77%	2,463,784,268.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,040,218,141.08	856,166,170.00	21.5%	582,224,299.32
归属于上市公司股东的扣除非经常
	938,215,195.04	809,600,946.68	15.89%	542,655,158.98
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	858,044,198.57	709,731,461.16	20.9%	635,765,908.52
基本每股收益（元/股）	1.5905	1.3091	21.5%	0.8902
稀释每股收益（元/股）	1.5905	1.3091	21.5%	0.8902
加权平均净资产收益率（%）	26.82%	27.47%	-0.65%	22.36%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增	2010年末
			减(%)
总资产（元）	5,325,655,926.77	4,226,349,298.00	26.01%	3,597,719,335.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,246,561,787.58	3,423,805,229.21	24.03%	2,743,358,684.00

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

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山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告摘要

报告期股东总数	55,905		年度报告披露日前第5个交易			43,095
			日末股东总数
前10名股东持股情况
					持有有限	质押或冻结情况
		持股比例
股东名称	股东性质	（%）		持股数量	售条件的	股份状态	数量
					股份数量
1、华润东阿阿胶有限公司	国有法人	23.14%		151,351,731
2、中国农业银行－中邮核心成 长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%		8,906,407
3、上海浦东发展银行－嘉实优 质企业股票型开放式证券投资 基金	境内非国有法人	1.32%		8,659,331
4、中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基 金	境内非国有法人	1.31%		8,578,706
5、交通银行－富国天益价值证 券投资基金	境内非国有法人	1.21%		7,917,561
6、中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.06%		6,901,884
7、中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.91%		5,952,662
8、中国民生银行股份有限公司 －华商领先企业混合型证券投 资基金	境内非国有法人	0.89%		5,801,320
9、中国民生银行－银华深证100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.87%		5,666,219
10、中国工商银行－易方达价值 成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%		5,628,415
		报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其持
		有股份151,351,731股，占公司总股本23.14 %。未知华润东阿阿胶有
上述股东关联关系或一致行动的说明		限公司与无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
		市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知无
		限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
		法》规定的一致行动人。

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（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3 、管理层讨论与分析

报告期公司深化阿胶价值回归，优化推广方式，提出立足自身优势和市场文化消费潜力，追求情感自 发消费，由功效模式向情感模式转变，主打阿胶孝敬文化的大策略大思路，效果显著。复方阿胶浆力促医 保药店、县乡市场增量，稳步推进县医院开发，积极探索新农合社区开发，把提升品牌公益形象和促进销 售结合起来，拓展人群，取得较好的效果。保健品聚焦高附加值产品，创新推广方式，电子商务、专营店、 电视购物等新渠道销售增长势头喜人，新模式探索初见成效。

报告期获得荣誉称号：公司获得国家级创新型企业、中国十佳金牌上市公司、2012口碑榜最具竞争优 势上市公司、中华非物质文化遗产传承人薪传奖、第四届中国最具竞争力医药上市公司20强、最具投资价 值医药上市公司10强、阿胶行业突出贡献奖、传统中药饮片生产示范基地、中国最佳雇主百强济南地区区 域十强、2012中国薪酬管理年度创新企业、山东名牌、省科技进步二等奖、中国商业联合会科技进步一等 奖、院士工作站、健康中国2012中国药品品牌等殊荣。

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山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告摘要

4 、涉及财务报告的相关事项

• （ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2012 年 3 月 6 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》， 内容如下：

（一）、会计变更的概述

• 1、变更的时间：自公司董事会审议通过后执行。

• 2、变更的原因：为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据目前房地产、设备及工艺

• 技术、运输设备市场发展状况及经营环境变化情况，对公司的固定资产及应收款项执行的会计估计重新进 行了评估。根据评估的情况，公司对固定资产重新细化、分类，对固定资产的折旧年限和残值率以及账龄 为信用风险特征组合的应收款项坏账准备计提比例进行了具体的确定。公司为了遵循谨慎性、客观性原则， 公司拟变更固定资产分类、折旧年限和残值率以及以账龄为信用风险特征组合的应收款项坏账准备计提比 例。

（二）、会计估计变更的对比 1 、固定资产

类别	一级分类	变更前折旧方法	变更后折	变更前预计	变更后预计	变更前残值	变更后残值
			旧方法	使用年限	使用年限	率	率
房屋及建筑 物	生产用房屋	年限平均法	年限平均 法	5-35年	30年	3%-5%	5%
	非生产用房屋				35年	3%-5%	5%
	构筑物及其他				20年	3%-5%	5%
机器和仪器 设备	机器及机械设备	双倍余额递减法		6-18年	10年	3%-5%	5%
	计量测试仪器设备				5年	3%-5%	5%
交通运输工 具	交通运输工具	年限平均法		6-12年	5年	3%-5%	5%
办公设备	办公设备	双倍余额递减法		3-11年	5年	3%-5%	5%

2 、应收款项

（1）坏账准备的计提方法

变更前：单项金额重大的应收款项是指期末余额在人民币100万元及以上的应收账款和其他应收款。 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

变更后：通常应将前五名应收款项余额以及占应收款项合计10%以上的余额确认为单项金额重大的应 收款项；对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

（2）采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例

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山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告摘要

应收款项账龄分类	变更前应收账款坏账计	变更前其他应收款坏	变更后应收帐款、其他应收帐款
	提比例	账计提比例	坏账准备计提比例
1年以内（含1年）	5%	5%	5%
1-2年（含2年）	20%	5%	20%
2-3年（含3年）	50%	5%	50%
3年以上	100%	100%	100%

（三）、本次会计估计变更对公司的影响

按照《企业会计准则》规定本次会计估计变更采用未来适用法，不改变以前期间的会计估计，也不调 整以前期间的报告结果。

会计估计变更后，影响2012年净利润增加 161.91万元，其中固定资产会计估计变更影响净利润增加 248.33万元，应收款项会计估计变更影响净利润减少86.42 万元。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1 、 本期新纳入合并范围的子公司

本期新纳入合并范围的子公司
			单位：元
名 称	期末净资产	本期净利润	纳入合并范围原因
东阿东欣医药科技有限公司	3,014,481.17	14,481.17	新设子公司
新疆东阿阿胶有限公司	9,854,272.53	-145,727.47	新设子公司
山东天龙牧业科技有限公司	4,984,896.04	-15,103.96	新设子公司
滨州东阿阿胶健康管理有限公司	-51,051.00	-551,051.00	新设子公司
菏泽市牡丹区东阿阿胶健康管理有限公司	-172,910.32	-272,910.32	新设子公司
日照东阿阿胶健康管理有限责任公司	-38,738.76	-538,738.76	新设子公司
枣庄东阿阿胶健康管理有限公司	-126,987.94	-626,987.94	新设子公司
莱芜东阿阿胶健康管理有限公司	-307,073.84	-407,073.84	新设子公司
聊城东阿阿胶健康管理有限公司	-658,801.58	-758,801.58	新设子公司

2 、 本期不再纳入合并范围的子公司

本期不再纳入合并范围的子公司
			单位：元
名称	处置日净资产	年初至处置日净利润	不再纳入合并范围原因
聊城东阿阿胶商贸有限公司	97,144.99	-562,249.94	子公司注销

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