Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 27, 2018

东阿阿胶股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

东阿阿胶股份有限公司

2018 年第一季度报告

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2018 年 04 月

1

东阿阿胶股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴怀峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,695,873,918.74	1,676,337,150.97	1.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	609,415,777.94	604,566,156.92	0.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	597,159,744.46	585,325,069.49	2.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	- 387,789,861.19	143,772,707.45	-369.72%
基本每股收益（元/股）	0.9318	0.9244	0.80%
稀释每股收益（元/股）	0.9318	0.9244	0.80%
加权平均净资产收益率	6.00%	6.98%	-0.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,763,084,119.32	12,376,029,971.71	3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,472,171,030.82	9,844,300,517.42	6.38%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	单位：
项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,475,424.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
	4,228,681.38
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供	12,609,201.35
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,056,629.90
减：所得税影响额	2,164,635.25
少数股东权益影响额（税后）	-1,580.43
合计	12,256,033.48

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

	86,960	86,960	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数							0
			股股东总数（如有）
	前10名股东持股情况
					持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					件的股份数量		股份状态		数量
华润东阿阿胶有限公司	国有法人	23.14%	151,351,731
香港中央结算有限公司	境外法人	7.56%	49,470,501
华润医药投资有限公司	国有法人	6.86%	44,871,342
中国证券金融股份有限公司	国家	2.84%	18,552,624
安邦资管－招商银行－安邦资产 －共赢3号集合资产管理产品	境内非国有法人	1.50%	9,795,377
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	1.43%	9,339,600
中国太平洋人寿保险股份有限公 司－分红-个人分红	境内非国有法人	1.41%	9,189,042
中国太平洋人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	1.21%	7,927,671
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1.12%	7,322,509
富达基金（香港）有限公司－客户 资金	境外法人	1.11%	7,261,988
	前10名无限售条件股东持股情况
				股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
				股份种类				数量
华润东阿阿胶有限公司	151,351,731			人民币普通股				151,351,731
香港中央结算有限公司	49,470,501			人民币普通股				49,470,501
华润医药投资有限公司	44,871,342			人民币普通股				44,871,342
中国证券金融股份有限公司	18,552,624			人民币普通股				18,552,624
安邦资管－招商银行－安邦资产 －共赢3号集合资产管理产品	9,795,377
				人民币普通股				9,795,377
中央汇金资产管理有限责任公司	9,339,600			人民币普通股				9,339,600

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中国太平洋人寿保险股份有限公 司－分红-个人分红	9,189,042
		人民币普通股	9,189,042
中国太平洋人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品	7,927,671
		人民币普通股	7,927,671
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	7,322,509
		人民币普通股	7,322,509
富达基金（香港）有限公司－客户 资金	7,261,988
		人民币普通股	7,261,988
	报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限
	公司。其中，华润东阿阿胶有限公司持有股份151,351,731股，占公司总股本的23.14%；
	华润医药投资有限公司持有44,871,342股，占公司总股本的6.86%。华润东阿阿胶有限
上述股东关联关系或一致行动的	公司与华润医药投资有限公司为一致行动人，共持有196,223,073股，占公司总股本的
说明	30%。
	未知华润东阿阿胶有限公司与其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知
	是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知无限售
	条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

	金额	金额	增减变动 （%）
项目				说明
	2018 年3 月31 日	2017 年12 月31 日
	1,106,488,001.97	551,832,220.20	100.51%	本期销售收到的银行承兑汇票回款尚未到 期影响。
应收票据
应收利息	2,938,786.37	1,324,138.04	121.94%	本期计提未到期定期存款利息增加。
	47,395,137.81	31,191,868.31	51.95%	本期银行承兑汇票支付采购及工程款增 加。
应付票据
应交税费	201,746,443.17	370,687,552.72	-45.58%	上年末实现税金在本期缴纳。
	金额		增减变动 （%）
项目				说
	2018 年1-3 月	2017 年1-3 月		明
财务费用	-39,985.10	-2,594,576.37	98.46%	主要是利息支出增加。
资产减值损失	-931,248.61	2,285,568.79	-140.74%	本期收回往来款，转回计提的坏账准备。
投资收益	12,459,634.02	19,992,037.75	-37.68%	本期理财产品收益减少。
资产处置收益	-3,475,424.33	-264,455.77	-1214.18%	本期处置资产影响。
营业外收入	2,132,626.22	3,679,632.94	-42.04%	根据新会计准则部分列入其他收益。
少数股东损益	-3,033,321.90	549,516.78	-652.00%	本期子公司亏损影响。
收到其他与经营活动有关的现 金	59,636,239.94	270,580,149.55	-77.96%	主要是子公司代收代付业务减少。
支付给职工以及为职工支付的 现金	149,339,664.74	108,193,172.09	38.03%	本期支付薪酬增加。
支付的各项税费	537,102,784.33	299,610,086.95	79.27%	本期缴纳上年末税金增加。
	-387,789,816.19	143,772,707.45	-369.72%	主要是本期支付税金增加及代收代付业务 减少。
经营活动产生的现金流量净额
收回投资收到的现金	1,078,000,000.00	468,000,000.00	130.34%	本期到期的理财投资增加。
取得投资收益所收到的现金	13,079,232.87	9,134,366.65	43.19%
投资活动产生的现金流量净额	510,242,952.63	38,758,303.03	1216.47%
偿还债务支付的现金	21,400,000.00	-	100.00%	本期子公司偿还少数股东借款。
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	2,371,254.09	220,977.78	973.07%	主要是利息支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,771,254.09	-195,177.78	-12079.28%	本期子公司偿还少数股东借款。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期，华润医药投资有限公司于2018年2月9日，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,396,280股，占 公司总股本的0.21%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于间接控股股东增持公司股份的公告	2018年02月13日	http://www.cninfo.com.cn
收购报告书	2018年02月23日	http://www.cninfo.com.cn
收购报告书摘要	2018年02月23日	http://www.cninfo.com.cn
北京市嘉源律师事务所关于《东阿阿胶股份 有限公司收购报告书》的法律意见书
	2018年02月23日	http://www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于《东阿阿胶股份 有限公司收购报告书》之财务顾问报告
	2018年02月23日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月31日	实地调研	机构	详见2月1日投资者关系活动记录表

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八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：东阿阿胶股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,824,003,894.96	1,725,322,019.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据	1,106,488,001.97	551,832,220.20
应收账款	522,609,302.81	504,726,197.67
预付款项	141,439,842.01	166,416,868.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	2,938,786.37	1,324,138.04
应收股利
其他应收款	58,736,809.40	59,163,575.81
买入返售金融资产
存货	3,822,094,744.95	3,606,927,462.32
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,487,653,824.25	3,024,626,208.38
流动资产合计	9,965,965,206.72	9,640,338,690.93
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	30,521,270.74	30,521,270.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	127,058,479.41	127,208,046.74
投资性房地产	20,096,557.97	20,274,372.38
固定资产	1,727,051,403.66	1,709,647,098.36
在建工程	272,786,191.76	217,359,369.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	15,585,676.00	13,517,408.94
油气资产
无形资产	323,814,709.72	328,835,858.34
开发支出	5,507,899.31	5,499,830.81
商誉	914,991.98	914,991.98
长期待摊费用	35,680,227.42	34,672,393.97
递延所得税资产	116,106,076.25	139,372,762.63
其他非流动资产	121,995,428.38	107,867,876.08
非流动资产合计	2,797,118,912.60	2,735,691,280.78
资产总计	12,763,084,119.32	12,376,029,971.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据	47,395,137.81	31,191,868.31
应付账款	985,129,628.02	829,133,848.64
预收款项	360,154,252.46	437,952,112.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	63,416,578.38	84,146,148.14
应交税费	201,746,443.17	370,687,552.72

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应付利息
应付股利
其他应付款	544,621,977.41	688,366,693.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,202,464,017.25	2,441,478,224.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	64,274,951.85	63,044,563.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	64,274,951.85	63,044,563.65
负债合计	2,266,738,969.10	2,504,522,788.06
所有者权益：
股本	654,021,537.00	654,021,537.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	690,676,851.19	690,676,851.19
减：库存股
其他综合收益	74,201,780.84	55,747,045.38
专项储备

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盈余公积	466,156,871.34	466,156,871.34
一般风险准备
未分配利润	8,587,113,990.45	7,977,698,212.51
归属于母公司所有者权益合计	10,472,171,030.82	9,844,300,517.42
少数股东权益	24,174,119.40	27,206,666.23
所有者权益合计	10,496,345,150.22	9,871,507,183.65
负债和所有者权益总计	12,763,084,119.32	12,376,029,971.71

法定代表人：秦玉峰 主管会计工作负责人：吴怀峰 会计机构负责人：吴怀峰

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,788,687,781.19	1,688,480,845.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据	1,084,446,769.17	518,563,604.41
应收账款	494,158,144.81	448,465,640.93
预付款项	48,311,793.24	94,204,603.30
应收利息	2,938,786.37	1,324,138.04
应收股利	31,807,329.65	31,807,329.65
其他应收款	1,185,681,697.71	1,046,430,331.82
存货	3,066,052,193.25	2,864,070,995.91
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,419,483,136.51	2,951,554,521.61
流动资产合计	10,121,567,631.90	9,644,902,011.47
非流动资产：
可供出售金融资产	14,441,404.63	14,441,404.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	420,535,934.63	420,685,501.96
投资性房地产	179,804,112.14	181,393,376.03

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东阿阿胶股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

固定资产	1,332,051,906.62	1,317,731,879.52
在建工程	252,902,043.14	197,906,527.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	5,031,242.73	4,755,281.34
油气资产
无形资产	270,803,108.51	273,682,618.62
开发支出	5,507,899.31	5,499,830.81
商誉
长期待摊费用	12,324,870.87	12,871,001.19
递延所得税资产	56,049,640.63	84,475,876.43
其他非流动资产	114,737,545.38	95,866,893.28
非流动资产合计	2,664,189,708.59	2,609,310,191.63
资产总计	12,785,757,340.49	12,254,212,203.10
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据	47,395,137.81	31,191,868.31
应付账款	968,939,996.04	817,706,323.48
预收款项	266,822,293.44	330,609,518.49
应付职工薪酬	47,413,072.51	65,787,923.19
应交税费	180,603,870.32	342,141,528.93
应付利息
应付股利
其他应付款	715,318,540.54	724,503,451.32
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,226,492,910.66	2,311,940,613.72
非流动负债：
长期借款
应付债券

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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	44,433,547.16	44,024,004.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	44,433,547.16	44,024,004.37
负债合计	2,270,926,457.82	2,355,964,618.09
所有者权益：
股本	654,021,537.00	654,021,537.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	692,069,065.62	692,069,065.62
减：库存股
其他综合收益	75,283,598.44	56,828,862.98
专项储备
盈余公积	466,156,871.34	466,156,871.34
未分配利润	8,627,299,810.27	8,029,171,248.07
所有者权益合计	10,514,830,882.67	9,898,247,585.01
负债和所有者权益总计	12,785,757,340.49	12,254,212,203.10

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,695,873,918.74	1,676,337,150.97
其中：营业收入	1,695,873,918.74	1,676,337,150.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	993,411,980.48	982,747,733.07

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东阿阿胶股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：营业成本	557,723,650.09	489,566,776.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	31,495,527.89	24,480,271.60
销售费用	306,811,227.37	371,615,093.26
管理费用	98,352,808.84	97,394,599.59
财务费用	-39,985.10	-2,594,576.37
资产减值损失	-931,248.61	2,285,568.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	12,459,634.02	19,992,037.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-149,567.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,475,424.33	-264,455.77
其他收益	4,228,681.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	715,674,829.33	713,316,999.88
加：营业外收入	2,132,626.22	3,679,632.94
减：营业外支出	1,075,996.32	582,021.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	716,731,459.23	716,414,611.10
减：所得税费用	110,349,003.19	111,298,937.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	606,382,456.04	605,115,673.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	606,382,456.04	605,115,673.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	609,415,777.94	604,566,156.92
少数股东损益	-3,033,321.90	549,516.78
六、其他综合收益的税后净额	14,456,487.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,456,487.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动

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2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	14,456,487.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	620,838,943.24	605,115,673.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	623,872,265.14	604,566,156.92
归属于少数股东的综合收益总额	-3,033,321.90	549,516.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.9318	0.9244
（二）稀释每股收益	0.9318	0.9244

法定代表人：秦玉峰 主管会计工作负责人：吴怀峰 会计机构负责人：吴怀峰

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,358,547,272.34	1,463,762,420.16
减：营业成本	320,707,853.07	401,287,580.44
税金及附加	29,254,930.52	22,779,868.11
销售费用	236,856,442.00	296,424,592.93
管理费用	85,689,058.65	82,395,899.83
财务费用	-1,377,205.17	-4,011,140.09
资产减值损失	-2,918,480.00	2,731,224.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	12,459,634.02	20,141,672.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-149,567.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,218,921.70	-264,455.77

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其他收益	3,257,087.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	702,832,473.50	682,031,610.79
加：营业外收入	2,070,286.77	2,263,580.39
减：营业外支出	633,556.36	408,954.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	704,269,203.91	683,886,236.70
减：所得税费用	106,140,641.71	102,871,586.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	598,128,562.20	581,014,650.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	598,128,562.20	581,014,650.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	598,128,562.20	581,014,650.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.9145	0.8884
（二）稀释每股收益	0.9145	0.8884

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,315,324,857.36	1,471,771,158.68
客户存款和同业存放款项净增加额

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东阿阿胶股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	140,734.28	171,736.90
收到其他与经营活动有关的现金	59,636,239.94	270,580,149.55
经营活动现金流入小计	1,375,101,831.58	1,742,523,045.13
购买商品、接受劳务支付的现金	567,005,252.53	605,323,248.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	149,339,664.74	108,193,172.09
支付的各项税费	537,102,784.33	299,610,086.95
支付其他与经营活动有关的现金	509,443,991.17	585,623,830.12
经营活动现金流出小计	1,762,891,692.77	1,598,750,337.68
经营活动产生的现金流量净额	-387,789,861.19	143,772,707.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,078,000,000.00	468,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,079,232.87	9,134,366.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
	9,347.07
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		5,646,268.07
投资活动现金流入小计	1,091,088,579.94	482,780,634.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
	50,845,627.31	88,201,244.07
现金
投资支付的现金	530,000,000.00	355,562,804.00

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东阿阿胶股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		258,283.62
投资活动现金流出小计	580,845,627.31	444,022,331.69
投资活动产生的现金流量净额	510,242,952.63	38,758,303.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		25,800.00
筹资活动现金流入小计		25,800.00
偿还债务支付的现金	21,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,371,254.09	220,977.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	23,771,254.09	220,977.78
筹资活动产生的现金流量净额	-23,771,254.09	-195,177.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	98,681,837.35	182,335,832.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,725,271,788.66	1,414,625,328.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,823,953,626.01	1,596,961,161.54

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	858,998,887.48	1,078,530,082.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	56,656,904.48	36,413,216.54
经营活动现金流入小计	915,655,791.96	1,114,943,299.11
购买商品、接受劳务支付的现金	270,296,802.04	379,270,210.31
支付给职工以及为职工支付的现金	118,017,998.54	81,267,101.70
支付的各项税费	500,273,368.68	260,169,911.21

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东阿阿胶股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

支付其他与经营活动有关的现金	407,685,936.27	414,717,453.92
经营活动现金流出小计	1,296,274,105.53	1,135,424,677.14
经营活动产生的现金流量净额	-380,618,313.57	-20,481,378.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,078,000,000.00	468,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,079,232.87	9,134,366.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		646,268.07
投资活动现金流入小计	1,091,079,232.87	477,780,634.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
	44,558,996.25	79,963,455.68
现金
投资支付的现金	570,150,000.00	193,562,804.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	614,708,996.25	273,526,259.68
投资活动产生的现金流量净额	476,370,236.62	204,254,375.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	224,239,345.86	359,113,860.22
筹资活动现金流入小计	224,239,345.86	359,113,860.22
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,371,254.09	220,977.78
支付其他与筹资活动有关的现金	217,413,079.43	198,538,050.60
筹资活动现金流出小计	219,784,333.52	198,759,028.38
筹资活动产生的现金流量净额	4,455,012.34	160,354,831.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	100,206,935.39	344,127,828.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,688,480,845.80	1,197,707,310.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,788,687,781.19	1,541,835,139.45

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东阿阿胶股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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