Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Aug 8, 2007

山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

证券代码： 000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号： 2007-31

2007 山东东阿阿胶股份有限公司 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
汪海先生	因工作需要未出席本次董事会	刘冀生先生
谢胜喜先生	因工作需要未出席本次董事会	石庆瑞先生

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长蒋伟先生，董事、总经理秦玉峰先生，董事、财务副总经理吴怀锋先生，财务总监王 金芝女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东阿阿胶
股票代码	000423
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴怀锋	邢长生
联系地址	山东省东阿县阿胶街78号	山东省东阿县阿胶街78号
电话	0635-3264069	0635-3264128
传真	0635-3260786	0635-3260786
电子信箱	wuhf@dongeejiao.com	xingcs@dongeejiao.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

				本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
	本报告期末	上年度期末
				（％）
		调整前	调整后	调整前	调整后

1

山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

	1,384,663,074.16	1,417,994,616.5 9	1,425,500,889. 74	-2.35%	-2.86%
总资产
	1,178,983,908.85	1,089,680,714.3 8	1,096,837,289. 60	8.20%	7.49%
所有者权益（或股东权益）
每股净资产	2.25	2.67	2.68	-15.73%	-16.04%
	报告期（1－6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	124,259,206.31	92,179,951.94	92,179,951.94	34.80%	34.80%
利润总额	124,121,607.35	91,352,645.56	91,352,645.56	35.87%	35.87%
净利润	82,146,619.25	60,900,720.17	60,459,771.32	34.89%	35.87%
扣除非经常性损益后的净利润	82,323,163.85	61,728,026.55	61,014,066.59	33.36%	34.92%
基本每股收益	0.160	0.15	0.148	6.67%	8.11%
稀释每股收益	0.160	0.15	0.148	6.67%	8.11%
净资产收益率	6.97%	5.65%	5.61%	1.32%	1.36%
经营活动产生的现金流量净额	121,991,739.33	139,795,216.16		-12.74%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.23	0.34		-32.35%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处理损益	-152,289.83
与公司主营业务无关的其他营业外收支净额	-111,209.58
扣除所得税的影响	86,954.81
合计	-176,544.60

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

3 § 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
			发行新
	数量	比例		送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
			股
一、有限售条件股份	121,280,500	29.67%	0	0	79,646	0	79,646	121,360,146	23.17%
1、国家持股
2、国有法人持股	121,081,385	29.62%			0		0	121,081,385	23.12%
3、其他内资持股	199,115	0.05%	0	0	79,646	0	79,646	278,761	0.05%
其中：境内非国有法							0	0
人持股

2

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境内自然人持股	199,115	0.05%	0	0	79,646	0	79,646	278,761	0.05%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
	287,431,049	70.33%	0	0	114,972,419	0	114,972,41 9	402,403,468	76.83%
二、无限售条件股份
	287,431,049	70.33%			114,972,419		114,972,41 9	402,403,468	76.83%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
	408,711,549	100.00%			115,052,065		115,052,06 5	523,763,614	100.00%
三、股份总数

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数		46,095
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
1、华润东阿阿胶有限公司	国有法人	23.12%	121,081,385	121,081,385		0
2、中国建设银行-工银瑞信精 选平衡混合型证券投资基金	其他	3.66%	19,176,948
3、泰和证券投资基金	其他	3.44%	18,000,000
4、中国工商银行-建信优选成 长股票型证券投资基金	其他	3.25%	17,000,000
5、全国社保基金一零五组合	其他	1.99%	10,400,000
6、中国建设银行-上投摩根双 息平衡混合型证券投资基金	其他	1.58%	8,256,603
7、中国银行-同盛证券投资基 金	其他	1.50%	7,839,615
8、中国农业银行-大成积极成 长股票型证券投资基金	其他	1.46%	7,660,049
9、中国建设银行-上投摩根中 国优势证券投资基金	其他	1.42%	7,418,416
10、中国银行-嘉实成长收益 型证券投资基金	其他	1.28%	6,695,350
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
1、中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金		19,176,948			人民币普通股
2、泰和证券投资基金		18,000,000			人民币普通股
3、中国工商银行-建信优选成长股票型证券投 资基金		17,000,000			人民币普通股
4、全国社保基金一零五组合		10,400,000			人民币普通股
5、中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证		8,256,603			人民币普通股

3

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券投资基金	券投资基金
6、中国银行-同盛证券投资基金		7,839,615	人民币普通股
7、中国农业银行-大成积极成长股票型证券投 资基金		7,660,049	人民币普通股
8、中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资 基金		7,418,416	人民币普通股
9、中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金		6,695,350	人民币普通股
10、银河-交行-日兴资产管理有限公司日兴AM 中国人民币A股母基金		6,549,857	人民币普通股
	报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其持有股份121,081,385股，占 公司总股本23.12%。未知华润东阿阿胶有限公司与社会公众股股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知流通股股 东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

			本期增持股	本期减持股
姓名	职务	年初持股数			期末持股数	变动原因
			份数量	份数量
秦玉峰	总经理	82,872	33,149	0	116,021	股改转增股份
吴怀锋	董事	14,406	5,763	0	20,169	股改转增股份
刘冀生	独立董事	51,294	20,518	17,954	53,858	股改转增股份
臧绪岱	监事	108,099	43,239	30,000	121,338	股改转增股份
刘振华	监事	1,620	648	0	2,268	股改转增股份
徐书国	监事	7,198	2,879	0	10,077	股改转增股份
王中诚	副总经理	300	120	0	420	股改转增股份

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用

5 § 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
医药工业	49,326.14	18,089.76	63.33%	37.18%	18.55%	10.01%
医药商业	15,089.12	14,662.09	2.83%	34.24%	34.51%	-6.50%
其它	3,075.93	1,539.70	49.94%	17.03%	18.99%	-1.63%
合并抵消	-9,090.78	-8,248.87	0.00%	47.02%	33.40%	0.00%

4

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合计	58,400.41	26,042.68	55.41%	33.81%	22.44%	8.08%
	主营业务分产品情况
阿胶及系列	43,114.02	13,185.70	69.42%	36.95%	12.80%	10.42%
医疗器械	1,644.54	981.55	40.31%	30.66%	37.77%	-7.09%
药用辅料	2,367.38	1,854.12	21.68%	16.03%	13.82%	7.56%
其他	20,365.25	18,270.18	10.29%	35.34%	36.12%	-4.75%
合并抵消	-9,090.78	-8,248.87	0.00%	47.02%	33.40%	0.00%
合计	58,400.41	26,042.68	55.41%	33.81%	22.44%	8.08%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 9,090.78 万元

5.2 主营业务分地区情况

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华 东	48,265.97	15.17%
华 南	28,196.09	12.14%
西 南	9,592.01	15.94%
华 北	9,736.94	14.23%
其 它	11,146.32	11.83%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

• 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

• 适用 √ 不适用

• 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

• 适用 √ 不适用

5

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5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 说明

• 适用 √ 不适用

• 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

• 适用 √ 不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

• 适用 √ 不适用

6 § 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

• 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

• 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

• 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

• 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

• 适用 √ 不适用

• 6.4 重大诉讼仲裁事项

• 适用 √ 不适用

• 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

• 适用 √ 不适用

6

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6.5.2 持有其他上市公司股权情况

• 适用 √ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

• 适用 √ 不适用

7 § 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	487,983,294.07	454,384,225.39	481,805,840.61	432,510,368.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	72,443,122.12	66,583,574.01	229,290,005.00	231,881,822.64
应收账款	101,600,968.91	43,842,371.32	47,141,865.96	4,921,013.07
预付款项	35,780,666.68	2,594,763.32	21,061,415.71	7,786,406.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	35,526,019.44	95,877,989.23	22,510,364.23	120,066,882.04
买入返售金融资产
存货	134,660,829.55	64,271,864.53	127,947,752.57	53,039,925.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	867,994,900.77	727,554,787.80	929,757,244.08	850,206,418.67
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	113,141,265.03	256,971,537.39	113,141,265.03	254,626,386.93
投资性房地产
固定资产	251,162,043.17	159,881,911.90	250,121,965.18	161,882,759.42
在建工程	62,247,482.40	60,581,584.23	32,249,720.69	31,897,100.69
工程物资	1,346,544.95	1,346,544.95	6,362,082.33	6,362,082.33
固定资产清理	24,191.77	24,191.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产	82,707,742.66	53,581,874.55	86,138,825.34	55,289,391.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	131,819.44		223,513.94
递延所得税资产	5,907,083.97	5,781,430.47	7,506,273.15	5,888,683.65
其他非流动资产
非流动资产合计	516,668,173.39	538,169,075.26	495,743,645.66	515,946,404.37
资产总计	1,384,663,074.16	1,265,723,863.06	1,425,500,889.74	1,366,152,823.04
流动负债：
短期借款	4,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	6,522,560.00		8,322,618.00
应付账款	18,651,377.45	48,844,827.72	56,311,770.51	51,647,785.27
预收款项	9,122,447.91	5,509,236.97	37,492,953.49	32,685,214.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	24,973,330.12	20,564,616.50	25,555,259.72	19,469,312.89
应交税费	32,382,205.90	28,873,598.04	53,198,269.50	49,001,186.84
应付利息
其他应付款	75,578,129.89	71,698,708.36	114,675,716.13	117,885,697.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	171,230,051.27	175,490,987.59	295,556,587.35	270,689,197.64
非流动负债：
长期借款

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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	171,230,051.27	175,490,987.59	295,556,587.35	270,689,197.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	523,763,614.00	523,763,614.00	408,711,549.00	408,711,549.00
资本公积	122,933,790.22	122,933,790.22	237,985,855.22	237,985,855.22
减：库存股
盈余公积	138,280,843.95	138,280,843.95	138,280,843.95	138,280,843.95
一般风险准备
未分配利润	394,005,660.68	305,254,627.30	311,859,041.43	310,485,377.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,178,983,908.85	1,090,232,875.47	1,096,837,289.60	1,095,463,625.40
少数股东权益	34,449,114.04		33,107,012.79
所有者权益合计	1,213,433,022.89	1,090,232,875.47	1,129,944,302.39	1,095,463,625.40
负债和所有者权益总计	1,384,663,074.16	1,265,723,863.06	1,425,500,889.74	1,366,152,823.04

7.2.2 利润表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	584,004,126.540	375,584,447.590	436,435,778.790	272,525,024.990
其中：营业收入	584,004,126.540	375,584,447.590	436,435,778.790	272,525,024.990
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	460,944,920.230	266,261,104.030	344,255,826.850	195,219,479.480
其中：营业成本	260,426,805.890	109,623,706.910	212,700,421.450	97,767,806.750
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,166,525.070	3,899,415.620	4,339,236.760	3,364,907.310
销售费用	133,902,324.580	106,349,152.950	82,334,794.070	60,893,049.130

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山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

管理费用	62,334,305.470	47,171,959.220	47,973,019.260	36,191,419.620
财务费用	-3,684,697.910	-3,621,138.610	-3,091,644.690	-2,997,703.330
资产减值损失	2,799,657.130	2,838,007.940
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	1,200,000.000	1,200,000.000	0.00	0.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	124,259,206.310	110,523,343.560	92,179,951.940	77,305,545.510
列）
加：营业外收入	160,328.030	76,009.000	271,297.130	182,303.840
减：营业外支出	297,926.990	106,371.880	1,098,603.510	954,288.710
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	124,121,607.350	110,492,980.680	91,352,645.560	76,533,560.640
号填列）
减：所得税费用	40,632,886.850	36,381,184.240	28,426,126.560	25,273,753.690
五、净利润（净亏损以“-”号填	83,488,720.500	74,111,796.440	62,926,519.000	51,259,806.950
列）
归属于母公司所有者的净	82,146,619.250		60,459,771.320
利润
少数股东损益	1,342,101.250		2,466,747.680
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.160		0.148
（二）稀释每股收益	0.160		0.148

7.2.3 现金流量表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	744,304,611.56	530,607,069.78	566,902,165.70	401,125,279.74
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增

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山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	7,813,438.75	5,880,509.83	4,195,708.71	3,531,228.56
的现金
经营活动现金流入小计	752,118,050.31	536,487,579.61	571,097,874.41	404,656,508.30
购买商品、接受劳务支付的	296,674,783.94	132,734,551.06	210,995,178.49	86,583,954.64
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	38,817,712.31	24,011,960.14	23,903,407.97	15,284,881.00
付的现金
支付的各项税费	129,089,113.64	110,814,307.44	96,813,229.61	84,512,224.05
支付其他与经营活动有关	165,544,701.09	137,079,581.76	99,590,842.18	86,600,099.49
的现金
经营活动现金流出小计	630,126,310.98	404,640,400.40	431,302,658.25	272,981,159.18
经营活动产生的现金	121,991,739.33	131,847,179.21	139,795,216.16	131,675,349.12
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,200,000.00	1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和	123,994.00	46,494.00	170,000.00	170,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关			31,204.59
的现金
投资活动现金流入小计	1,323,994.00	1,246,494.00	201,204.59	170,000.00
购建固定资产、无形资产和	41,049,799.69	31,035,747.06	13,525,468.30	8,735,870.22
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	3,200,000.00	3,245,150.46		1,064,235.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关			294,123.65
的现金
投资活动现金流出小计	44,249,799.69	34,280,897.52	13,819,591.95	9,800,105.87
投资活动产生的现金	-42,925,805.69	-33,034,403.52	-13,618,387.36	-9,630,105.87

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山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	8,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	113,669.10
的现金
筹资活动现金流入小计	8,113,669.10
偿还债务支付的现金	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	77,002,149.28	76,938,919.28
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关				291,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计	81,002,149.28	76,938,919.28		291,000.00
筹资活动产生的现金	-72,888,480.18	-76,938,919.28		-291,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	6,177,453.46	21,873,856.41	126,176,828.80	121,754,243.25
加：期初现金及现金等价物	481,805,840.61	432,510,368.98	290,537,155.28	265,144,694.97
余额
六、期末现金及现金等价物余额	487,983,294.07	454,384,225.39	416,713,984.08	386,898,938.22

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山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额			上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益
									所有者
项目	实收资							少数股		实收资							少数股	所有者
		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或股						其他	东权益		本（或股						其他	东权益
		积	股	积	险准备	利润			计		积	股	积	险准备	利润			计
	本）									本）
	408,711, 549.00	237,985, 855.22		138,280, 843.95		311,859, 041.43		33,107,0 12.79	1,129,94 4,302.39	408,711, 549.00	237,974, 547.75		122,994, 992.06		247,861, 383.15		31,571,1 28.09	1,049,11 3,600.05
一、上年年末余额
															11,939,5 14.61		366,169. 27	12,305,6 83.88
加：会计政策变更
前期差错更正
	408,711, 549.00	237,985, 855.22		138,280, 843.95		311,859, 041.43		33,107,0 12.79	1,129,94 4,302.39	408,711, 549.00	237,974, 547.75		122,994, 992.06		259,800, 897.76		31,937,2 97.36	1,061,41 9,283.93
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	115,052, 065.00	-115,05 2,065.00				82,146,6 19.25		1,342,10 1.25	83,488,7 20.50						60,459,7 71.32		2,466,74 7.68	62,926,5 19.00
少以“-”号填列）
						82,146,6 19.25		1,342,10 1.25	83,488,7 20.50						60,459,7 71.32		2,466,74 7.68	62,926,5 19.00
（一）净利润
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位

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山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
						82,146,6 19.25		1,342,10 1.25	83,488,7 20.50						60,459,7 71.32		2,466,74 7.68	62,926,5 19.00
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结	115,052, 065.00	-115,05 2,065.00
转
1．资本公积转增资本	115,052, 065.00	-115,05 2,065.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）

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山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	523,763, 614.00	122,933, 790.22		138,280, 843.95		394,005, 660.68		34,449,1 14.04	1,213,43 3,022.89	408,711, 549.00	237,974, 547.75		122,994, 992.06		320,260, 669.08		34,404,0 45.04	1,124,34 5,802.93
四、本期期末余额

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山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

• 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

无。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

• 适用 √ 不适用

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