Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2006

Oct 30, 2006

2006 年第三季度报告

2006 年第三季度报告

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山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD

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2006 年第三季度报告

山东东阿阿胶股份有限公司

2006 年第三季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在

• 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法

• 保证或存在异议。

• 1.3 公司本季度财务报告未经审计。

• 1.4 本公司董事长蒋伟先生，董事、总经理秦玉峰先生，董事、财务副总经理吴怀锋

• 先生，财务总监王金芝女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	S阿胶	S阿胶
股票代码	000423
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴怀锋	邢长生
联系地址	山东省东阿县阿胶街78号	山东省东阿县阿胶街78号
电话	0635-3264069	0635-3264069
传真	0635-3260786	0635-3260786
电子邮箱	wuhf@dongeejiao.com	xingcs@dongeejiao.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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2006 年第三季度报告

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减 （％）
总资产（元）	1,249,431,584.11	1,251,700,071.26	-0.18
股东权益（不含少数股东权益）（元）	1,025,805,129.42	1,017,542,471.96	0.81
每股净资产（元/股）	2.51	2.49	0.80
调整后的每股净资产（元/股）	2.51	2.48	1.21
	报告期 （7-9月）	年初至报告期末 （1-9月）	本报告期比上年 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,253,516.51	168,016,859.42	129.35
每股收益（元/股）	0.07	0.22	15.13
净资产收益率（%）	2.91	8.84	上升0.94百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.16	9.18	上升1.66百分点

注：非经常性损益项目	金额
营业外收支净额（元）	-3,418,494.71
补贴收入（元）	-2,000.00
合 计	-3,420,494.71

2.2.2 财务报表：见附录。

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表。

报告期末股东总数		37,129 名	37,129 名
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
1、泰和证券投资基金		15,786,494	A 股
2、中国银行－嘉实主题精选混合型证券 投资基金		13,410,384	A股

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2006 年第三季度报告

		2006 年第三季度报告
3、中国建设银行－上投摩根双息平衡混 合型证券投资基金	6,911,859	A股
4、全国社保基金一零五组合	6,765,766	A 股
5、全国社保基金一零六组合	5,904,297	A 股
6、中国建设银行－上投摩根中国优势证 券投资基金	5,503,626	A股
7、中国银行－同盛证券投资基金	5,299,932	A 股
8、中国建设银行－工银瑞信精选平衡混 合型证券投资基金	5,000,303	A股
9、全国社保基金一零九组合	4,950,876	A 股
10、中信银行－建信恒久价值股票型证 券投资基金	4,857,690	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司调整营销机制，加强终端管理，通过创新考核激励机制，将绩效 考核重心前移到终端，促进市场的深度开发。同时，构建市场导向型的研发体系，进 一步开发具有市场潜力的新产品，销售较上年有所提高，公司经营业绩得到了增长。

报告期内，公司实现主营业务收入 68,876.57 万元，比上年同期上升 15.69 % ；净 利润 9,072.7 万元，比上年同期上升 15.13 % ，实现每股收益 0.222 元 / 股，比上年同 期上升 15.13 % 。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

分行业	主营业务收入 （万元）	主营业务成本 （万元）	毛利率(%)
医药工业	50,266.73	14,512.81	71.13%
医药商业	18,609.84	18,045.76	3.03%
合计	68,876.57	32,558.57	52.73%
分产品	主营业务收入 （万元）	主营业务成本 （万元）	毛利率%
阿胶及系列	43,132.58	14,189.54	67.10%
其他	25,743.99	18,369.03	28.65%
合计	68,876.57	32,558.57	52.73%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

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2006 年第三季度报告

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

项目	2006 年7-9 月	2006 年7-9 月	2006 年1-6 月	2006 年1-6 月	比例增 减
	金额（元）	占利润的比例%	金额（元）	占利润比例%
利润总额	42,154,544.87	100.00	91,352,645.56	100.00	-
主营业务利润	137,994,984.75	327.35	218,505,582.25	239.19	88.17
期间费用	93,451,187.78	221.69	127,216,168.64	139.26	82.43
其他业务利润	203,936.23	0.48	890,538.33	0.97	- 0.49
营业外收支净额	-	-	0.00	0.00	-

在利润总额中所占比例与前一报告期相比重大变动及原因的说明：

主营业务利润占利润的比例较前一报告期增加 88.17% ，主要是三季度产品销售结 构发生变化，销售成本率下降所影响。

• 报告期内，期间费用占利润比例较前一报告期增加 82.43% ，主要是公司加强终端

• 管理、加大了市场费用投入所致。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明。

□适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因 说明。

□适用 √不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明。

□适用 √不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。

• □适用 √不适用

• 3.4 “ ” 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明。

• □适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大

• 幅度变动的警示及原因说明。

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2006 年第三季度报告

• □适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。

• 适用 √不适用

• 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

• □适用 √不适用

• 3.8 截止本季度公告日，未进入股改程序公司的情况说明

• □适用 √ 不适用

山东东阿阿胶股份有限公司

2006 10 31 年 月 日

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2006 年第三季度报告

资 产 负 债 表 (1)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2006 年 09 月 30 日 金额单位：人民币元

资 产	附 注	母 公 司	母 公 司	合	并
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:
货币资金	1	330,620,927.54	265,144,694.97	363,506,447.22	290,537,155.28
短期投资			-		-
应收票据	2	132,399,646.05	159,486,732.12	130,289,963.37	161,284,935.12
应收股利			-		-
应收利息	3		-		-
应收帐款	4	22,847,974.84	27,964,588.01	63,350,608.64	65,141,790.20
其他应收款	5	156,446,615.44	193,065,953.84	67,234,040.01	89,345,082.79
预付帐款	6	1,132,146.00	1,580,271.77	48,997,884.04	46,274,586.12
应收补贴款		-	-	975.00	-
存 货	7	41,369,929.06	45,279,831.33	104,398,792.36	114,059,824.51
待摊费用	8	-	730,650.55	190,121.48	742,746.55
一年内到期的长期债券投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		684,817,238.93	693,252,722.59	777,968,832.12	767,386,120.57
长期投资:
长期股权投资	9	262,128,652.19	245,299,021.59	112,341,265.03	112,341,265.03
长期债权投资	9	-	-		-
合并价差					-
长期投资合计	9	262,128,652.19	245,299,021.59	112,341,265.03	112,341,265.03
固定资产:
固定资产原价	10	271,080,385.10	263,359,348.86	401,678,887.89	391,027,265.06
减:累计折旧	10	100,909,341.25	83,408,541.16	154,878,735.24	130,430,472.37
固定资产净值	10	170,171,043.85	179,950,807.70	246,800,152.65	260,596,792.69
减:固定资产减值准备	10	8,156,768.25	8,156,768.25	10,142,722.38	10,142,722.38
固定资产净额	10	162,014,275.60	171,794,039.45	236,657,430.27	250,454,070.31
工程物资		4,526,536.40	5,294,714.73	4,526,536.40	5,294,714.73
在建工程	11	23,629,333.11	19,378,996.37	30,001,040.66	21,987,216.92
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		190,170,145.11	196,467,750.55	271,185,007.33	277,736,001.96
无形资产及其他资产:
无形资产	12	56,156,867.78	55,891,756.81	87,660,451.44	93,803,112.76
长期待摊费用	13	-	-	276,028.19	433,570.94
其他长期资产		-	-		-
无形资产及其他资产合计		56,156,867.78	55,891,756.81	87,936,479.63	94,236,683.70
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计		1,193,272,904.01	1,190,911,251.54	1,249,431,584.11	1,251,700,071.26

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2006 年第三季度报告

资 产 负 债 表 (2)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2006 年 09 月 30 日 金额单位：人民币元

负 债 及 股 东 权 益	附 注	母 公 司	母 公 司	合	并
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:
短期借款	14	-	-	-	-
应付票据		-	500,000.00	-	11,581,157.97
应付帐款	15	30,447,646.41	48,373,037.17	61,835,654.55	62,240,826.37
预收帐款		6,721,813.26	5,272,848.05	8,601,251.40	10,954,408.22
应付工资	16	6,193,289.51	7,731,800.16	7,432,644.42	10,765,745.99
应付福利费		10,844,489.35	10,546,061.05	13,185,351.17	12,871,543.15
应付股利	17		-		-
应交税金	18	13,724,365.00	33,880,848.92	16,701,850.93	35,963,398.86
其他应交款	19	268,388.31	773,770.23	634,591.84	854,446.78
其他应付款	20	75,178,636.17	64,891,460.77	56,159,197.42	56,520,857.15
预提费用	21	22,462,194.96	494,000.00	24,318,452.22	834,086.72
预计负债		-	-		-
一年内到期的长期负债		-	-		-
其他流动负债		-	-		-
流动负债合计		165,840,822.97	172,463,826.35	188,868,993.95	202,586,471.21
长期负债:		-		-
长期借款		-	-		-
应付债券		-	-		-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-		-
其他长期负债		-	-		-
长期负债合计		-	-	-	-
递延税项:		-		-
递延税款贷项		-
负 债 合 计		165,840,822.97	172,463,826.35	188,868,993.95	202,586,471.21
少数股东权益		-		34,757,460.74	31,571,128.09
股东权益：
股 本	22	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00
减:已归还投资		-	-	-	-
股本净额	22	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00
资本公积	23	237,974,547.75	237,974,547.75	237,974,547.75	237,974,547.75
盈余公积	24	122,994,992.06	122,994,992.06	122,994,992.06	122,994,992.06
其中：公益金	24	40,573,360.24	40,573,360.24	40,573,360.24	40,573,360.24
未分配利润	25	257,750,992.23	167,024,026.58	257,385,315.56	166,658,349.91
加：拟分配现金股利	26	-	81,742,309.80	-	81,742,309.80
减：未确认投资损失	27			1,261,274.95	539,276.56
股东权益合计		1,027,432,081.04	1,018,447,425.19	1,025,805,129.42	1,017,542,471.96
负债及股东权益总计		1,193,272,904.01	1,190,911,251.54	1,249,431,584.11	1,251,700,071.26
法定代表人： 蒋伟		总会计师： 王金芝		财务负责人：吴怀锋

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2006 年第三季度报告

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2006 年 1-9 月份 金额单位：人民币元

项 目	附 注	母 公 司	母 公 司	合	并
		本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
一、主营业务收入	28	431,325,785.39	345,345,825.59	688,765,708.10	595,357,897.60
减：主营业务成本	28	141,895,382.69	117,181,155.24	325,585,663.68	297,709,348.66
主营业务税金及附加	29	5,147,665.44	3,233,647.99	6,679,477.42	4,566,409.69
二、主营业务利润		284,282,737.26	224,931,022.36	356,500,567.00	293,082,139.25
加：其他业务利润	30	197,813.14	218,916.52	1,094,474.56	1,158,407.53
减:营业费用		119,696,721.39	97,132,408.42	150,803,533.24	123,513,463.39
管理费用	31	55,198,192.88	48,940,927.60	73,381,061.04	63,646,704.43
财务费用	32	-3,327,579.60	-4,878,284.19	-3,517,237.86	-4,720,672.25
三、营业利润		112,913,215.73	83,954,887.05	136,927,685.14	111,801,051.21
加：投资收益	33	16,829,630.60	23,951,362.77	-	4,848,454.04
补贴收入	34	-2,000.00	-	-2,000.00	-
营业外收入	35	216,071.03	168,225.56	512,001.21	282,068.44
减：营业外支出	36	3,571,562.82	184,404.81	3,930,495.92	1,333,491.51
四、利润总额		126,385,354.54	107,890,070.57	133,507,190.43	115,598,082.18
减:所得税	37	35,658,388.89	29,085,773.58	40,315,890.52	33,491,404.10
少数股东损益		-		3,186,332.65	3,302,381.09
加：末确认投资损失本期增加额				721,998.39
五、净利润		90,726,965.65	78,804,296.99	90,726,965.65	78,804,296.99
加：年初未分配利润		167,024,026.58	161,565,831.60	166,658,349.91	168,706,828.93
其他转入
六、可供分配的利润		257,750,992.23	240,370,128.59	257,385,315.56	247,511,125.92
减：提取法定盈余公积		-	-		-
提取法定公益金		-	-		-
提取职工奖励及福利基金		-	-		-
提取储备基金		-	-		-
利润归还投资		-	-		-
七、可供股东分配的利润		257,750,992.23	240,370,128.59	257,385,315.56	247,511,125.92
减：应付优先股股利		-	-		-
提取任意盈余公积		-	-		-
应付普通股股利			-		-
转作股本的普通股股利		-	-		-
八、未分配利润		257,750,992.23	240,370,128.59	257,385,315.56	247,511,125.92

法定代表人： 蒋伟 总会计师： 王金芝 财务负责人：吴怀锋

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2006 年第三季度报告

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2006 年 7-9 月份 金额单位：人民币元

项 目	附 注	母 公 司	母 公 司	合	并
		本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
一、主营业务收入	28	159,681,081.06	137,276,391.59	254,198,158.66	224,245,796.48
减：主营业务成本	28	44,768,541.33	46,096,189.51	113,862,933.25	109,964,893.60
主营业务税金及附加	29	1,782,758.13	1,451,244.33	2,340,240.66	1,894,309.73
二、主营业务利润		113,129,781.60	89,728,957.75	137,994,984.75	112,386,593.15
加：其他业务利润	30	-41,542.13	136,299.39	203,936.23	541,236.25
减:营业费用		58,803,672.26	42,583,266.25	68,468,739.17	52,539,787.39
管理费用	31	19,006,773.26	19,261,491.80	25,408,041.78	23,985,009.33
财务费用	32	-329,876.27	-815,404.94	-425,593.17	-596,746.81
三、营业利润		35,607,670.22	28,835,904.03	44,747,733.20	36,999,779.49
加：投资收益	33	7,206,396.06	5,654,374.90	-	-
补贴收入	34	-	-	-	-
营业外收入	35	31,767.19	22,322.19	238,704.08	59,349.93
减：营业外支出	36	2,617,274.11	-	2,831,892.41	19,543.03
四、利润总额		40,228,559.36	34,512,601.12	42,154,544.87	37,039,586.39
减:所得税	37	10,402,313.88	9,752,210.37	11,907,442.64	11,083,921.71
少数股东损益		-	-	719,584.97	1,195,273.93
加：末确认投资损失本期增加额		-	-	298,728.22	-
五、净利润		29,826,245.48	24,760,390.75	29,826,245.48	24,760,390.75
加：年初未分配利润		167,024,026.58	161,565,831.60	166,658,349.91	168,706,828.93
其他转入
六、可供分配的利润		196,850,272.06	186,326,222.35	196,484,595.39	193,467,219.68
减：提取法定盈余公积		-	-		-
提取法定公益金		-	-		-
提取职工奖励及福利基金		-	-		-
提取储备基金		-	-		-
利润归还投资		-	-		-
七、可供股东分配的利润		196,850,272.06	186,326,222.35	196,484,595.39	193,467,219.68
减：应付优先股股利		-	-		-
提取任意盈余公积		-	-		-
应付普通股股利			-		-
转作股本的普通股股利		-	-		-
八、未分配利润		196,850,272.06	186,326,222.35	196,484,595.39	193,467,219.68

法定代表人： 蒋伟 总会计师： 王金芝 财务负责人：吴怀锋

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2006 年第三季度报告

现 金 流 量 表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2006 年 1-9 月份 金额单位：人民币元

项 目	行 次	2006年合并	2006年母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		838,642,031.79	536,854,868.15
收到的税费返还			-
收到的其他与经营活动有关的现金	38	2,298,123.53	1,619,231.91
现金流入小计		840,940,155.32	538,474,100.06
购买商品、接受劳务支付的现金		356,681,346.79	115,998,772.36
支付给职工以及为职工支付的现金		38,703,352.53	22,014,843.11
支付的各项税费		142,987,321.67	115,738,390.96
支付的其他与经营活动有关的现金	39	134,551,274.91	125,027,824.64
现金流出小计		672,923,295.90	378,779,831.07
经营活动产生的现金流量净额		168,016,859.42	159,694,268.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金			1,110,138.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		3,198,295.32	170,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		31,204.59
现金流入小计		3,229,499.91	1,280,138.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		19,497,761.13	14,099,084.88
投资所支付的现金			2,553,189.90
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		19,497,761.13	16,652,274.78
投资活动产生的现金流量净额		-16,268,261.22	-15,372,136.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金		3,408,199.24	3,333,110.89
现金流入小计		3,408,199.24	3,333,110.89
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		81,742,309.80	81,742,309.80
支付的其他与筹资活动有关的现金		445,195.70	436,701.00
现金流出小计		82,187,505.50	82,179,010.80
筹资活动产生的现金流量净额		-78,779,306.26	-78,845,899.91
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额		72,969,291.94	65,476,232.57

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年第三季度报告

==> picture [19 x 18] intentionally omitted <==

==> picture [64 x 20] intentionally omitted <==

补 充 资 料		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润		90,726,965.65	90,726,965.65
加：少数股东损益		3,186,332.65
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧		20,951,262.42	14,777,302.36
无形资产摊销		5,447,683.26	4,915,717.25
长期待摊费用摊销		273,602.70	-
待摊费用减少(减：增加)		552,625.07	730,650.55
预提费用增加(减：减少)		23,484,365.50	21,968,194.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		17,785.77	-13,791.15
固定资产报废损失		205,504.54	205,504.54
财务费用		-3,517,237.86	-3,327,579.60
投资损失（减：收益）			-16,829,630.60
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）		9,661,032.15	3,909,902.27
经营性应收项目的减少（减：增加）		52,173,898.17	68,823,037.64
经营性应付项目的增加（减：减少）		-35,146,960.60	-26,192,004.88
其他
经营活动产生的现金流量净额		168,016,859.42	159,694,268.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额		363,506,447.22	330,620,927.54
减：现金的期初余额		290,537,155.28	265,144,694.97
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		72,969,291.94	65,476,232.57
法定代表人： 蒋伟 总会计师： 王金芝		财务负责人：吴怀锋

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