Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2006

Aug 8, 2006

山东东阿阿胶股份有限公司2006年中期报告摘要

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2006-13

山东东阿阿胶股份有限公司2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

• 1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长蒋伟先生，董事、总经理秦玉峰先生，董事、财务副总经理吴怀锋 先生，财务总监王金芝女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东阿阿胶
股票代码	000423
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴怀锋	邢长生
联系地址	山东省东阿县阿胶街78号	山东省东阿县阿胶街78号

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电话	0635-3264069	0635-3264069
传真	0635-3260786	0635-3260786
电子信箱	wuhf@dongeejiao.com	xingcs@dongeejiao.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

			本报告期末比上年度期末增
	本报告期末	上年度期末
			减（％）
流动资产	794,990,588.58	767,386,120.57	3.60%
流动负债	158,698,785.20	202,586,471.21	-21.66%
总资产	1,270,333,312.76	1,251,700,071.26	1.49%
股东权益（不含少数
	1,078,019,921.96	1,017,542,471.96	5.94%
股东权益）
每股净资产	2.64	2.49	6.02%
调整后的每股净资产	2.63	2.48	6.05%
			本报告期比上年同期增减
	报告期（1－6月）	上年同期
			（％）
净利润	60,900,720.17	54,043,906.24	12.69%
扣除非经常性损益后
	61,728,026.55	50,286,685.17	22.75%
的净利润
每股收益	0.15	0.13	15.38%
每股收益（注）	0.15	-	-
净资产收益率	5.65%	5.12%	0.53%
经营活动产生的现金
	136,763,342.91	43,166,787.93	216.83%
流量净额

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收支	-825,306.38
补贴收入	-2,000.00
合计	-827,306.38

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

山东东阿阿胶股份有限公司2006年中期报告摘要

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

单位：股

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数		42,663
前10名股东持股情况
						持有非流通股数	质押或冻结的股
股东名称	股东性质			持股比例	持股总数
						量	份数量
1、华润东阿阿胶有限
	国有股东			29.62%	121,081,385	121,081,385	0
公司
2、中国银行－同盛证
	其他			1.79%	7,299,932	0	0
券投资基金
3、中国建设银行－上
投摩根双息平衡混合	其他			1.69%	6,911,859	0	0
型证券投资基金
4、全国社保基金一零
	其他			1.44%	5,865,838	0	0
五组合
5、泰和证券投资基金	其他			1.31%	5,337,599	0	0
6、中信银行－建信恒
久价值股票型证券投	其他			1.29%	5,292,167	0	0
资基金
7、中国工商银行股份
有限公司－中银国际
	其他			1.22%	5,000,000	0	0
持续增长股票型证券
投资基金
8、全国社保基金一零
	其他			1.21%	4,950,876	0	0
九组合
9、中国建设银行－上
投摩根中国优势证券	其他			1.07%	4,393,641	0	0
投资基金
10、景福证券投资基
	其他			0.91%	3,735,691	0	0
金
前10名流通股东持股情况
股东名称			持有流通股数量			股份种类
1、中国银行－同盛证券投资基金			7,299,932			人民币普通股
2、中国建设银行－上投摩根双息平
			6,911,859			人民币普通股
衡混合型证券投资基金
3、全国社保基金一零五组合			5,865,838			人民币普通股
4、泰和证券投资基金			5,337,599			人民币普通股
5、中信银行－建信恒久价值股票型
			5,292,167			人民币普通股
证券投资基金
6、中国工商银行股份有限公司－中
银国际持续增长股票型证券投资基			5,000,000			人民币普通股
金
7、全国社保基金一零九组合			4,950,876			人民币普通股
8、中国建设银行－上投摩根中国优			4,393,641			人民币普通股

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势证券投资基金 9、景福证券投资基金 3,735,691人民币普通股 10、中国工商银行－德盛稳健证券 3,677,571人民币普通股 投资基金 前十名股东中，公司控股股东华润东阿阿胶有限公司与其他社会流通股 股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 上述股东关联关系或一致行动的说 规定的一致行动人，未知社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未 明 知社会公众股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
				主营业务收入比	主营业务成本比	主营业务利润
分行业或分产			主营业务利
	主营业务收入	主营业务成本	润	上年同期增减	上年同期增减	率比上年同期
品
			率（％）	（％）	（％）	增减（％）
中药材及中成
	29,614.42	9,006.19	69.59%	20.97%	21.51%	-0.19%
药加工业
其他批发和零
	11,240.48	10,899.93	3.03%	3.69%	3.32%	13.12%
售贸易
其他行业	2,602.85	1,266.15	51.34%	45.27%	55.77%	-6.01%
	主营业务分产品情况
阿胶及系列	27,164.47	9,712.68	64.24%	30.55%	36.63%	-2.42%
保健食品	2,570.41	1,239.13	51.79%	43.52%	53.38%	-5.64%
医疗器械	1,258.61	712.46	43.39%	5.87%	17.78%	-11.66%
药用辅料	2,040.25	1,629.02	20.16%	0.07%	5.80%	-17.66%
其他	10,423.01	7,878.98	24.41%	-7.64%	-9.58%	7.10%

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5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
华东	18,103.30	9.58%
华南	8,911.80	19.42%
西南	3,631.97	33.65%
华北	4,894.50	45.00%
其他	7,915.18	12.51%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

• 5.4 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

• 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用

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5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

• 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营 成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大担保

□ 适用 √ 不适用

• 6.3 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用

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6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

非经营性资金占用及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营	大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末
139.91	0.00	139.91	红利抵债清偿	139.91	2006年5月
大股东及其附属企业非经营
		本报告期内，以货币资金的方式偿还。截至报告期末，大股东及其附属企业无
性占用上市公司资金及清欠
		其他占用上市公司资金的情况。
情况的具体说明

• 6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

√ 适用 □ 不适用

关于股权分置改革的事项大股东正在积极筹备方案，准备年内尽快推出。 未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项
目	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	434,567,549.44	271,644,704.33	371,112,101.12	208,069,434.00
减：主营业务成本	211,722,730.43	97,126,841.36	187,744,455.06	71,084,965.73
主营业务税金
	4,339,236.76	3,364,907.31	2,672,099.96	1,782,403.66
及附加
二、主营业务利润（亏	218,505,582.25	171,152,955.66	180,695,546.10	135,202,064.61

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损以“-”号填列）
加：其他业务利润
	890,538.33	239,355.27	617,171.28	82,617.13
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用	82,334,794.07	60,893,049.13	70,973,676.00	54,549,142.17
管理费用	47,973,019.26	36,191,419.62	39,661,695.10	29,679,435.80
财务费用	-3,091,644.69	-2,997,703.33	-4,123,925.44	-4,062,879.25
三、营业利润（亏损
	92,179,951.94	77,305,545.51	74,801,271.72	55,118,983.02
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
		9,623,234.54	4,848,454.04	18,296,987.87
损以“-”号填列）
补贴收入	-2,000.00	-2,000.00
营业外收入	273,297.13	184,303.84	222,718.51	145,903.37
减：营业外支出	1,098,603.51	954,288.71	1,313,948.48	184,404.81
四、利润总额（亏损
	91,352,645.56	86,156,795.18	78,558,495.79	73,377,469.45
以“-”号填列）
减：所得税	28,408,447.88	25,256,075.01	22,407,482.39	19,333,563.21
少数股东损益	2,466,747.68		2,107,107.16
加：未确认的投资
	423,270.17
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
	60,900,720.17	60,900,720.17	54,043,906.24	54,043,906.24
“-”号填列）
加：年初未分配利
	166,658,349.91	167,024,026.58	168,706,828.93	161,565,831.60
润
其他转入
六、可供分配的利润	227,559,070.08	227,924,746.75	222,750,735.17	215,609,737.84
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
	227,559,070.08	227,924,746.75	222,750,735.17	215,609,737.84
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润	227,559,070.08	227,924,746.75	222,750,735.17	215,609,737.84
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益

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2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 -827,306.38 -1,091,232.97

法定代表人：蒋伟 主管会计机构负责人：吴怀锋 会计机构负责人：王金芝

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响 数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□ 适用 √ 不适用

山东东阿阿胶股份有限公司

董事长：蒋伟

二零零六年八月八日