Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Jul 28, 2005

山东东阿阿胶股份有限公司2005半年度报告摘要

山东东阿阿胶股份有限公司2005半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 公司董事会及其董事保证半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性

• 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 所有董事均出席董事会

• 1.4 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：

• 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

==> picture [338 x 90] intentionally omitted <==

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股票简称 东阿阿胶
股票代码 000423
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴怀锋 刘兴国
联系地址 山东省东阿县阿胶街78号 山东省东阿县阿胶街78号
电话 0635-3264069 0635-3264069
传真 0635-3260786 0635-3260786
电子信箱 wuhf@dongeejiao.com liuxg@dongeejiao.com
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• 2.2 主要财务数据和指标

• 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

山东东阿阿胶股份有限公司2005半年度报告摘要

			本报告期末比上年度期末增
	本报告期末	上年度期末
			减（％）
流动资产	692,714,608.35	688,100,465.34	0.67%
流动负债	77,432,233.07	131,429,618.66	-41.08%
总资产	1,155,333,670.53	1,153,180,042.72	0.19%
股东权益（不含少数
	1,054,557,993.90	1,000,514,087.66	5.40%
股东权益）
每股净资产	2.58	2.45	5.31%
调整后的每股净资产	2.57	2.44	5.33%
			本报告期比上年同期增减
	报告期（1－6月）	上年同期
			（％）
净利润	54,043,906.24	56,270,533.95	-3.96%
扣除非经常性损益后
	50,286,685.17	55,997,705.99	-10.20%
的净利润
每股收益	0.13	0.14	-7.14%
每股收益（注）	0.13	-	-
净资产收益率	5.12%	6.08%	-0.96%
经营活动产生的现金
	43,166,787.93	95,513,779.53	-54.81%
流量净额

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-1,091,232.97
投资收益	4,848,454.04
合计	3,757,221.07

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

• 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	报告期末股东总数						50,493
前十名股东持股情况
股东名称（全称	） 报告期内增减		报告期末持股	比例（％）	股份类别（已	质押或冻结的股	股东性质（国

山东东阿阿胶股份有限公司2005半年度报告摘要

		数量	数量		流通或未流	流通或未流	份数量	有股东或外资	》
					通）			股东）
华润东阿阿胶有		121,081,385.
	0.00			29.62%	未流通		0.00	国有股东
限公司		00
交通银行— — 科		11,945,537.0
	3,420,974.00			2.92%	已流通		未知	其他
瑞证券投资基金		0
全国社保基金一		10,355,456.0
	3,352,052.00			2.53%	已流通		未知	其他
零二组合		0
招商银行股份有
限公司— —招商	6,974,646.00	6,974,646.00		1.71%	已流通		未知	其他
股票投资基金
中国银行— — 景
		6,111,304.00		1.50%	已流通		未知	其他
宏证券投资基金
国信证券有限责
	5,429,064.00	5,429,064.00		1.33%	已流通		未知	其他
任公司
中国银行— — 景
顺长城优选股票	706,956.00	4,448,492.00		1.09%	已流通		未知	其他
证券投资基金
招商银行股份有
限公司— —中信	2,845,139.00	4,303,115.00		1.05%	已流通		未知	其他
经典配置证券投
资基金
景福证券投资基
	4,194,126.00	4,194,126.00		1.03%	已流通		未知	其他
金
中国农业银行
— —景顺长城内	442,275.00	4,137,780.00		1.01%	已流通		未知	其他
需增长开放式证
券投资基金
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			期末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）
交通银行— — 科瑞证券投资基金			11,945,537.00			A股
全国社保基金一零二组合			10,355,456.00			A股
招商银行股份有限公司— — 招商股
			6,974,646.00			A股
票投资基金
中国银行— — 景宏证券投资基金			6,111,304.00			A股
国信证券有限责任公司			5,429,064.00			A股
中国银行— — 景顺长城优选股票证
			4,448,492.00			A股
券投资基金
招商银行股份有限公司— — 中信经
			4,303,115.00			A股
典配置证券投资基金
景福证券投资基金			4,194,126.00			A股
中国农业银行— — 景顺长城内需增
			4,137,780.00			A股
长开放式证券投资基金
中国工商银行--博时精选股票证券
			4,129,538.00			A股
投资基金
			前十名股东中，公司控股股东华润东阿阿胶有限公司与其他社会流通股
			股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法
上述股东关联关系或一致行动关系
			规定的一致行动人，未知社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未
的说明
			知社会公众股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
			办法》规定的一致行动人。

山东东阿阿胶股份有限公司2005半年度报告摘要

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战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明
股东名称 约定持股期限
无 无
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
新控股股东名称 华润东阿阿胶有限公司
新实际控制人名称
变更日期 新控股股东变更日期：2005年3月4日
控股股东变更情况刊登日期和
报刊
实际控制人变更情况刊登日期
和报刊
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§4 董事、监事和高级管理人员情况

• 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

==> picture [340 x 147] intentionally omitted <==

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主营业务分行业情况
主营业务收入比 主营业务成本比
毛利率比上年
主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 上年同期增减 上年同期增减
同期增减(%)
（％） （％）
中药材及中成
24,058.48 6,927.12 71.21% -15.55% -33.67% 12.41%
药加工业
其他批发和零
9,740.23 9,549.91 1.95% 17.19% 17.37% -6.98%
售贸易
其他行业 3,312.50 2,297.42 30.64% 125.22% 135.30% -8.84%
其中：关联交
易
主营业务分产品情况
阿胶及系列 20,806.94 7,108.50 65.84% -17.07% -30.10% 10.61%
保健食品 1,791.00 807.87 54.89% 94.49% 116.38% -7.67%
医疗器械 1,188.82 604.91 49.12% -9.76% 11.57% -16.53%
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山东东阿阿胶股份有限公司2005半年度报告摘要

==> picture [338 x 68] intentionally omitted <==

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药用辅料 2,038.87 1,539.70 24.48% 27.83% 40.20% -21.38%
其他 11,285.58 8,713.47 22.79% 17.97% 8.65%
其中：关联交
易
关联交易的定
无
价原则
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。
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• 5.2 主营业务分地区情况

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单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
省内 16,381.37 -2.17%
省外 20,729.84 -3.70%
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• 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

• 适用 √ 不适用

• 5.4 参股公司经营情况

• 适用 √ 不适用

• 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

• 适用 √ 不适用

• 5.8.2 变更项目情况

• 适用 √ 不适用

山东东阿阿胶股份有限公司2005半年度报告摘要

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

• 适用 √ 不适用

• 6.1.2 出售或置出资产

• 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营 成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

• 适用 √ 不适用

• 6.3 关联债权债务往来

• 适用 √ 不适用

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6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1资产负债表

资 产 负 债 表 (1)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2005 年06 月30 日 金额单位：人民币元

资 产	附注	母	公 司	合	并
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:
货币资金	1	355,753,235.58	316,192,726.21	374,691,604.91	337,753,701.12
短期投资		-	-		-
应收票据	2	39,109,024.30	90,037,635.59	42,035,638.80	90,639,249.92
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	3	20,107,135.58	32,338,716.90	62,997,350.61	58,736,902.80
其他应收款	4	162,406,468.77	157,166,863.88	71,841,216.91	38,541,499.69
预付帐款	5	15,485,006.87	13,737,982.69	19,412,783.96	55,661,147.04
应收补贴款		-	-		-
存 货	6	55,324,653.02	49,810,255.35	121,501,187.42	106,533,279.97
待摊费用	7	-	-	234,825.74	234,684.80
一年内到期的长期债券投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		648,185,524.12	659,284,180.62	692,714,608.35	688,100,465.34
长期投资:	8
长期股权投资		259,915,164.83	239,818,176.96	111,000,000.00	111,000,000.00
长期债权投资			-		-
长期投资合计		259,915,164.83	239,818,176.96	111,000,000.00	111,000,000.00

山东东阿阿胶股份有限公司2005半年度报告摘要

合并价差
固定资产:	9
固定资产原价		269,299,173.04	261,187,081.36	387,339,032.90	376,653,197.51
减:累计折旧		84,086,664.63	75,158,874.01	126,922,190.62	112,109,435.73
固定资产净值		185,212,508.41	186,028,207.35	260,416,842.28	264,543,761.78
减:固定资产减值准备		11,781,485.04	12,593,435.47	13,767,439.17	14,579,389.60
固定资产净额		173,431,023.37	173,434,771.88	246,649,403.11	249,964,372.18
工程物资			-		-
在建工程	10	15,413,944.11	28,526,143.38	16,051,117.99	28,760,121.52
固定资产清理			-		-
固定资产合计		188,844,967.48	201,960,915.26	262,700,521.10	278,724,493.70
无形资产及其他资产:	11
无形资产		56,871,091.62	39,820,623.00	85,954,622.48	72,221,677.12
长期待摊费用	12	-	-	2,963,918.60	3,133,406.56
其他长期资产		-	-		-
无形资产及其他资产合计		56,871,091.62	39,820,623.00	88,918,541.08	75,355,083.68
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计		1,153,816,748.05	1,140,883,895.84	1,155,333,670.53	1,153,180,042.72
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司		资 产 负 债 表 (2) 2005 年06 月30 日		金额单位：人民币元

负 债 及 股 东 权 益	附注	母	公 司	合	并
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:
短期借款	13	-	-		-
应付票据	14		1,200,000.00	8,246,677.64	11,187,286.95
应付帐款	15	47,792,855.52	62,667,937.62	17,709,730.77	48,199,961.30
预收帐款		1,790.38	3,701,433.71	4,223,052.06	10,595,677.27
应付工资	16	7,231,652.71	9,138,465.88	8,830,380.10	11,481,752.41
应付福利费		11,225,913.14	11,743,848.87	13,272,835.07	13,651,111.79
应付股利	17	-	-		-
应交税金	18	8,071,473.69	18,610,166.46	10,134,763.74	20,974,074.52
其他应交款	19	121,658.20	426,581.73	165,120.97	464,185.29
其他应付款	20	31,826,243.38	39,752,371.24	12,874,648.23	14,087,138.70
预提费用	21	128,163.46	270,000.00	1,975,024.49	788,430.43
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		106,399,750.48	147,510,805.51	77,432,233.07	131,429,618.66
长期负债:				-
长期借款		-	-		-
应付债券		-	-		-
长期应付款		-	-		-
专项应付款		-	-		-
其他长期负债		-	-		-

山东东阿阿胶股份有限公司2005半年度报告摘要

长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 少数股东权益 股东权益： 股 本 22 减:已归还投资 股本净额 22 资本公积 23 盈余公积 24 其中：公益金 24 未分配利润 25 拟分配现金股利 股东权益合计 负债及股东权益总计 法定代表人：刘维志		-	-		-
		-	-	-	-
		-	-		-
		106,399,750.48	147,510,805.51	77,432,233.07	131,429,618.66
		-		23,343,443.56	21,236,336.40
	22	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00
		-	-		-
	22	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00
	23	235,938,165.86	235,938,165.86	235,938,165.86	235,938,165.86
	24	105,415,235.07	105,415,234.07	105,415,234.07	105,415,234.07
	24	34,713,440.91	34,713,440.91	34,713,440.91	34,713,440.91
	25	215,609,737.84	161,565,831.60	222,750,735.17	168,706,828.93
		81,742,309.80	81,742,309.80	81,742,309.80	81,742,309.80
		1,047,416,997.57	993,373,090.33	1,054,557,993.90	1,000,514,087.66
		1,153,816,748.05	1,140,883,895.84	1,155,333,670.53	1,153,180,042.72
		财务负责人：吴怀锋		总会计师：王金芝

7.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

==> picture [35 x 11] intentionally omitted <==

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境内报表
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	境内报表	境内报表
	本期		上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	371,112,101.12	208,069,434.00	382,701,296.14	260,112,252.63
减：主营业务成本	187,744,455.06	71,084,965.73	195,557,404.43	105,293,254.80
主营业务税金
	2,672,099.96	1,782,403.66	2,806,242.74	2,143,229.26
及附加
二、主营业务利润（亏
	180,695,546.10	135,202,064.61	184,337,648.97	152,675,768.57
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
	617,171.28	82,617.13	635,915.04	-11,668.14
（亏损以“-”号填列
减：营业费用	70,973,676.00	54,549,142.17	71,534,640.97	63,688,674.23
管理费用	39,661,695.10	29,679,435.80	33,250,929.47	25,657,671.52
财务费用	-4,123,925.44	-4,062,879.25	-1,563,629.03	-1,829,498.45
三、营业利润（亏损
	74,801,271.72	55,118,983.02	81,751,622.60	65,147,253.13
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
	4,848,454.04	18,296,987.87	206,022.78	12,955,899.48
损以“-”号填列）
补贴收入			588,474.86	204,474.86
营业外收入	222,718.51	145,903.37	212,391.25	35,309.84
减：营业外支出	1,313,948.48	184,404.81	734,060.93	648,395.96
四、利润总额（亏损	78,558,495.79	73,377,469.45	82,024,450.56	77,694,541.35

山东东阿阿胶股份有限公司2005半年度报告摘要

以“-”号填列）
减：所得税	22,407,482.39	19,333,563.21	24,546,341.26	21,681,622.65
少数股东损益	2,107,107.16		1,207,575.35
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
	54,043,906.24	54,043,906.24	56,270,533.95	56,012,918.70
“-”号填列）
加：年初未分配利
	168,706,828.93	161,565,831.60	192,849,541.63	188,442,589.46
润
其他转入
六、可供分配的利润	222,750,735.17	215,609,737.84	249,120,075.58	244,455,508.16
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
	222,750,735.17	215,609,737.84	249,120,075.58	244,455,508.16
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润	222,750,735.17	215,609,737.84	249,120,075.58	244,455,508.16
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收	4,848,454.04		206,022.78
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他	-1,091,232.97		66,805.18

7.3 报表附注

山东东阿阿胶股份有限公司2005半年度报告摘要

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响 数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

• 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。