Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 8, 2005

2005 年第一季度报告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2005-06

2005 年第一季度报告

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山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD

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2005 年第一季度报告

山东东阿阿胶股份有限公司 2005 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。

1.2 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 本公司董事长刘维志先生，董事、总经理章安女士，董事、财务副总 经理吴怀锋先生，财务总监王金芝女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、 完整。

2.1 公司基本信息

§2 公司基本情况

股票简称	东阿阿胶	东阿阿胶
股票代码	000423
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴怀锋	刘兴国
联系地址	山东省东阿县阿胶街78号	山东省东阿县阿胶街78号
电话	0635-3264069	0635-3264069
传真	0635-3260786	0635-3260786
电子邮箱	wuhf@dongeejiao.com	liuxg@dongeejiao.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产（元）	1,174,344,994.29	1,153,180,042.72	1.84

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2005 年第一季度报告

				2005 年第一季度报告
股东权益（不含少数股东权益） （元）	1,030,271,056.46		1,000,514,087.66	2.97
每股净资产（元/股）	2.52		2.45	2.86
调整后的每股净资产 （元/股）	2.51		2.44	2.87
项目	报告期		上年同期	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 （元）	16,142,914.94		31,770,870.10	-49.19
每股收益（元/股）	0.07		0.09	-19.10
净资产收益率（%）	2.89		2.72	增加0.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资产 收益率（%）	2.95		2.73	增加0.22个百分点
注：非经常性损益项目		金额
营业外收支净额（元）		660,193.98
合计		660,193.98

2.2.2 利润表

利润及利润分配表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司

单位：元

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司		单位：元
项 目	2005年1-3月	2004年1-3月
一、主营业务收入	197,532,603.39	167,371,704.13
减：主营业务成本	100,988,471.98	82,342,089.14
主营业务税金及附加	1,437,188.15	1,019,538.06
二、主营业务利润	95,106,943.26	84,010,076.93
加：其他业务利润	324,522.12	457,292.56
减:营业费用	37,898,987.26	35,404,871.62
管理费用	17,720,562.50	14,648,673.54
财务费用	-2,832,183.42	-664,843.86
三、营业利润	42,644,099.04	35,078,668.19
加：投资收益	-	-
补贴收入	-	104,474.86
营业外收入	29,954.62	189,697.27

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2005 年第一季度报告

	减：营业外支出	690,148.60	419,425.96
	四、利润总额	41,983,905.06	34,953,414.36
	减:所得税	11,913,965.09	9,813,350.53
	少数股东损益	312,971.17	491,555.14
	五、净利润	29,756,968.80	24,648,508.69
	加：年初未分配利润	168,706,828.93	192,849,541.63
	其他转入
	六、可供分配的利润	198,463,797.73	217,498,050.32
	减：提取法定盈余公积
	提取法定公益金
	提取职工奖励及福利基金
	提取储备基金
	利润归还投资
	七、可供股东分配的利润	198,463,797.73	217,498,050.32
	减：应付优先股股利
	提取任意盈余公积
	应付普通股股利
	转作股本的普通股股利
	八、未分配利润	198,463,797.73	217,498,050.32

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况

报告期末股东总户数	50,162户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
1、交通银行－科瑞证券投资基金	8,524,563	A股
2、招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金	7,148,254	A股
3、全国社保基金一零二组合	7,003,406	A股
4、中国银行－景宏证券投资基金	6,111,304	A股
5、中国工商银行－普丰证券投资基金	5,625,362	A股
6、中国银行－海富通收益增长证券投资基金	5,053,827	A股
7、久嘉证券投资基金	4,998,567	A股
8、交通银行－海富通精选证券投资基金	4,456,416	A股
9、中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	4,129,538	A股
10、中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金	3,741,536	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化，公司生产经营保持稳定增

长。本季度，公司实现主营业务收入 19,753 万元，比去年同期增长 18.02 % ；净利 润 2,976 万元，比上年同期增长 20.73 % ，实现每股收益 0.07 元 / 股。

• 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业情况

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2005 年第一季度报告

			2005 年第一季度报告
分行业	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
中药行业	126,206,178.40	38,376,307.39	69.59%
医药商业	52,167,919.44	50,862,409.30	2.50%
其它	19,158,505.55	11,749,755.29	38.67%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

□ 适用 √不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □ 适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

• 原因说明

□ 适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1 、报告期内，本公司接到华润东阿阿胶有限公司关于《过户登记确认书》的通知， 公司原控股股东聊城市国有资产管理局所持公司 121,081,385 股国家股 ( 占公司总股 本 29.62%) 作为出资投入到新组建的华润东阿阿胶有限公司，相关过户手续已办理 2005 3 4 完毕。（该事项已于 年 月 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 www.cninfo.com.cn 报》及巨潮咨询 网站上）

• 2 、报告期内，公司对保健品分公司进行了改制，公司以保健品分公司实物和技术 8

• 的评估价值出资与原保健品分公司业务骨干 位自然人以现金出资，共同组建了山 东东阿阿胶保健品有限公司，注册资本 1,000 万元，其中山东东阿阿胶股份有限公司 占注册资本 60% 股权，山东东阿阿胶保健品有限公司业务骨干 8 位自然人占注册资本 40% 股权。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □ 适用 √不适用

• 3.4 “ ” 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □ 适用 √不适用

5

2005 年第一季度报告

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √不适用

山东东阿阿胶股份有限公司 OO 二 五年四月六日

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2005 年第一季度报告

资 产 负 债 表 (1)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2005 年 03 月 31 日 金额单位：人民币元

资 产	附 注	母 公 司	母 公 司	合	并
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:
货币资金	1	319,536,147.35	316,192,726.21	338,492,560.22	337,753,701.12
短期投资					-
应收票据	2	65,306,457.37	90,037,635.59	67,548,539.02	90,639,249.92
应收股利					-
应收利息	3				-
应收帐款	4	37,963,148.78	32,338,716.90	77,646,773.38	58,736,902.80
其他应收款	5	157,033,577.69	157,166,863.88	68,350,532.17	38,541,499.69
预付帐款	6	8,846,952.53	13,737,982.69	53,057,187.64	55,661,147.04
应收补贴款		-	-	6,581,830.47	-
存 货	7	48,424,700.52	49,810,255.35	97,737,030.31	106,533,279.97
待摊费用	8	-	-	148,819.99	234,684.80
一年内到期的长期债券		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		637,110,984.24	659,284,180.62	709,563,273.20	688,100,465.34
长期投资:
长期股权投资	9	247,361,278.45	239,818,176.96	111,000,000.00	111,000,000.00
长期债权投资	9	-			-
合并价差					-
长期投资合计	9	247,361,278.45	239,818,176.96	111,000,000.00	111,000,000.00
固定资产:
固定资产原价	10	265,102,762.67	261,187,081.36	383,150,505.25	376,653,197.51
减:累计折旧	10	80,421,384.31	75,158,874.01	121,845,443.72	112,109,435.73
固定资产净值	10	184,681,378.36	186,028,207.35	261,305,061.53	264,543,761.78
减:固定资产	10	12,593,435.47	12,593,435.47	14,579,389.60	14,579,389.60
固定资产净额	10	172,087,942.89	173,434,771.88	246,725,671.93	249,964,372.18
工程物资			-		-
在建工程	11	13,250,583.53	28,526,143.38	18,351,561.96	28,760,121.52
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		185,338,526.42	201,960,915.26	265,077,233.89	278,724,493.70
无形资产及其他资产:
无形资产	12	57,622,806.10	39,820,623.00	85,572,016.95	72,221,677.12
长期待摊费用	13	-	-	3,132,470.25	3,133,406.56
其他长期资产		-	-		-
无形资产及其他资产合		57,622,806.10	39,820,623.00	88,704,487.20	75,355,083.68
递延税项:
递延税款借项			-
资 产 总 计		1,127,433,595.21	1,140,883,895.84	1,174,344,994.29	1,153,180,042.72

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2005 年第一季度报告

资 产 负 债 表 (2)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2005 年 03 月 31 日 金额单位：人民币元

负 债 及 股 东 权 益	附 注	母 公 司	母 公 司	合	并
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:
短期借款	14	-	-	-	-
应付票据		-	1,200,000.00	6,125,107.80	11,187,286.95
应付帐款	15	34,637,991.58	62,667,937.62	32,098,609.57	48,199,961.30
预收帐款		318,704.26	3,701,433.71	3,269,952.96	10,595,677.27
应付工资	16	7,768,291.62	9,138,465.88	9,049,107.33	11,481,752.41
应付福利费		11,700,113.15	11,743,848.87	13,441,229.19	13,651,111.79
应付股利	17	-	-	-	-
应交税金	18	15,292,343.26	18,610,166.46	18,630,862.32	20,974,074.52
其他应交款	19	303,922.38	426,581.73	371,325.49	464,185.29
其他应付款	20	31,634,790.48	39,752,371.24	31,580,017.87	14,087,138.70
预提费用	21	3,396,218.17	270,000.00	7,958,417.73	788,430.43
预计负债		-	-		-
一年内到期的长期负债		-	-		-
其他流动负债		-	-		-
流动负债合计		105,052,374.90	147,510,805.51	122,524,630.26	131,429,618.66
长期负债:		-		-
长期借款		-	-		-
应付债券		-	-		-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-		-
其他长期负债		-	-		-
长期负债合计		-	-	-	-
递延税项:		-		-
递延税款贷项		-
负 债 合 计		105,052,374.90	147,510,805.51	122,524,630.26	131,429,618.66
少数股东权益		-	-	21,549,307.57	21,236,336.40
股东权益：
股 本	22	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00
减:已归还投资		-	-	-	-
股本净额	22	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00
资本公积	23	235,938,165.86	235,938,165.86	235,938,165.86	235,938,165.86
盈余公积	24	105,415,234.07	105,415,234.07	105,415,234.07	105,415,234.07
其中：公益金	24	34,713,440.91	34,713,440.91	34,713,440.91	34,713,440.91
未分配利润	25	190,573,961.58	161,565,831.60	198,463,797.73	168,706,828.93
拟分配现金股利		81,742,309.80	81,742,309.80	81,742,309.80	81,742,309.80
股东权益合计		1,022,381,220.31	993,373,090.33	1,030,271,056.46	1,000,514,087.66
负债及股东权益总计		1,127,433,595.21	1,140,883,895.84	1,174,344,994.29	1,153,180,042.72

法定代表人：刘维志 总会计师：王金芝 财务负责人：吴怀锋

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2005 年第一季度报告

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2005 年 3 月 金额单位：人民币元

项 目	附 注	母 公 司	母 公 司	合	并
		本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
一、主营业务收入	26	126,734,753.53	125,522,415.99	197,532,603.39	167,371,704.13
减：主营业务成本	26	51,164,765.01	51,290,904.04	100,988,471.98	82,342,089.14
主营业务税金及附加		1,037,428.90	748,642.67	1,437,188.15	1,019,538.06
二、主营业务利润		74,532,559.62	73,482,869.28	95,106,943.26	84,010,076.93
加：其他业务利润	27	69,910.17	3,976.16	324,522.12	457,292.56
减:营业费用		31,683,240.19	34,373,675.57	37,898,987.26	35,404,871.62
管理费用		13,596,090.19	13,643,410.27	17,720,562.50	14,648,673.54
财务费用	28	-2,797,499.09	-1,195,558.08	-2,832,183.42	-664,843.86
三、营业利润		32,120,638.50	26,665,317.68	42,644,099.04	35,078,668.19
加：投资收益	29	7,543,101.49	5,410,114.76	-	-
补贴收入		-	104,474.86	-	104,474.86
营业外收入	30	1,119.85	16,259.96	29,954.62	189,697.27
减：营业外支出	31	84,402.40	415,395.96	690,148.60	419,425.96
四、利润总额		39,580,457.44	31,780,771.30	41,983,905.06	34,953,414.36
减:所得税	32	10,572,327.46	8,702,316.66	11,913,965.09	9,813,350.53
少数股东损益		-	-	312,971.17	491,555.14
五、净利润		29,008,129.98	23,078,454.64	29,756,968.80	24,648,508.69
加：年初未分配利润		161,565,831.60	188,442,589.46	168,706,828.93	192,849,541.63
其他转入
六、可供分配的利润		190,573,961.58	211,521,044.10	198,463,797.73	217,498,050.32
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
提取职工奖励及福利		-	-
提取储备基金		-	-
利润归还投资		-	-
七、可供股东分配的利润		190,573,961.58	211,521,044.10	198,463,797.73	217,498,050.32
减：应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	-
转作股本的普通股股		-	-
八、未分配利润		190,573,961.58	211,521,044.10	198,463,797.73	217,498,050.32

法定代表人：刘维志 总会计师：王金芝 财务负责人：吴怀锋

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2005 年第一季度报告

现 金 流 量 表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2005 年度一季度 金额单位：人民币元

项 目	行 次	母公司	合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	167,386,407.97	237,039,711.70
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	71,030.02	354,476.74
现金流入小计	9	167,457,437.99	237,394,188.44
购买商品、接受劳务支付的现金	10	93,762,849.17	147,756,254.75
支付给职工以及为职工支付的现金	12	8,183,544.59	11,166,260.26
支付的各项税费	13	28,171,626.71	34,737,215.98
支付的其他与经营活动有关的现金	18	22,633,247.12	27,591,542.51
现金流出小计	20	152,751,267.59	221,251,273.50
经营活动产生的现金流量净额	21	14,706,170.40	16,142,914.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	22
取得投资收益所收到的现金	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	47,200.00	57,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28
现金流入小计	29	47,200.00	57,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	11,929,548.35	15,983,925.30
投资所支付的现金	31	177,900.00	177,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	12,107,448.35	16,161,825.30
投资活动产生的现金流量净额	37	-12,060,248.35	-16,104,425.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	38
借款所收到的现金	40
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	706,585.61	710,357.98
现金流入小计	44	706,585.61	710,357.98
偿还债务所支付的现金	45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	9,086.52	9,988.52
现金流出小计	53	9,086.52	9,988.52
筹资活动产生的现金流量净额	54	697,499.09	700,369.46
四、汇率变动对现金的影响	55
五、现金及现金等价物净增加额	56	3,343,421.14	738,859.10

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2005 年第一季度报告

	补 充 资 料	行 次	母公司	合 并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润		57	29,008,129.98	29,756,968.80
加：计提的资产减值准备		58
固定资产折旧		59	5,262,510.30	7,712,234.79
无形资产摊销		60	333,507.27	492,941.35
长期待摊费用摊销		61	-	936.31
待摊费用减少(减：增加)		64	-	85,864.81
预提费用增加(减：减少)		65	3,126,218.17	7,169,987.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		66	118,040.50	118,040.50
固定资产报废损失		67	-	-
财务费用		68	-2,797,499.09	-2,832,183.42
投资损失（减：收益）		69
递延税款贷项（减：借项）		70
存货的减少（减：增加）		71	1,385,554.83	8,796,249.66
经营性应收项目的减少（减：增加）		72	-600,115.53	-46,114,943.66
经营性应付项目的增加（减：减少）		73	-33,961,679.22	-8,656,391.59
其他		74	12,831,503.19	19,613,210.09
经营活动产生的现金流量净额		75	14,706,170.40	16,142,914.94
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本		76
一年内到期的可转换公司债券		77
融资租入固定资产		78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额		79	319,536,147.35	338,492,560.22
减：现金的期初余额		80	316,192,726.21	337,753,701.12
加：现金等价物的期末余额		81
减：现金等价物的期初余额		82
现金及现金等价物净增加额		83	3,343,421.14	738,859.10

法定代表人：刘维志 总会计师：王金芝 财务负责人：吴怀锋

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