Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Jul 16, 2004

山东东阿阿胶股份有限公司2004 年半年度报告摘要

山东东阿阿胶股份有限公司2004年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

• 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 所有董事均出席董事会。

• 1.4 公司半年度报告未经审计。

• 1.5 公司董事长刘维志先生，董事、总经理章安女士，董事、财务副总经理吴怀锋先生，财务

• 总监王金芝女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	东阿阿胶
股票代码	000423
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴怀锋	刘兴国
联系地址	山东省东阿县阿胶街78 号	山东省东阿县阿胶街78 号
电话	0635-3264069	0635-3264069
传真	0635-3260786	0635-3260786
电子信箱	wuhf@dongeejiao.com	liuxg@dongeejiao.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减（％）
流动资产	596,816,188.82	510,260,560.38	16.96%
流动负债	127,149,629.97	121,805,387.07	4.39%
总资产	1,068,613,746.82	1,019,415,112.92	4.83%

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股东权益（不含少数股 东权益）	925,025,525.22	882,378,709.57	4.83%
每股净资产	2.26	3.24	-30.11%
调整后的每股净资产	2.25	3.22	-30.12%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	56,270,533.95	47,072,496.66	19.54%
扣除非经常性损益后 的净利润	55,997,705.99	48,301,291.37	15.93
每股收益	0.14	0.17	-18.82%
每股收益（如果股本发 生变化，按新股本计 算）	0.14	__	__
净资产收益率	6.08%	5.65%	7.61%
经营活动产生的现金 流量净额	95,513,779.53	30,419,554.45	213.99%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元 金额 -521,669.68 588,474.86 206,022.78 272,827.96
非经常性损益项目	金额
营业收支净额	-521,669.68
补贴收入	588,474.86
投资收益	206,022.78
合计	272,827.96

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3．1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

					单位：股 本次变动后 121,081,385
	本次变动前	本次变动增减（+，-）			本次变动后
		送股	公积金转股	小计
一、未上市流 通股份
1、发起人股份	80,720,923	16,144,185	24,216,277	40,360,462	121,081,385

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其中：国家持 有股份	80,720,923	16,144,185	24,216,277	40,360,462	121,081,385
境内法人持 有股份				0	0
境外法人持 有股份				0	0
其他				0	0
2、募集法人股 份				0	0
3、内部职工股				0	0
4、优先股或其 他				0	0
未上市流通股 份合计	80,720,923	16,144,185	24,216,277	40,360,462	121,081,385
二、已上市流 通股份
1、人民币普通 股	191,753,443	38,350,688	57,526,033	95,876,721	287,630,164
2、境内上市的 外资股				0	0
3、境外上市的 外资股				0	0
4、其他				0	0
已上市流通股 份合计	191,753,443	38,350,688	57,526,033	95,876,721	287,630,164
三、股份总数	272,474,366	54,494,873	81,742,310	136,237,183	408,711,549

3.2 前十名股东持股情况

							单位：股 59,239 股东性质 （国有股 东或外资 股东） 国有股东
报告期末股东总数							59,239
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内增减		期末持股数量	比例 （％）	股份类 别（已流 通或未 流通）	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
聊城市国有资产管 理局	40,360,462		121,081,385	29.63	未流通	0	国有股东
交通银行--海富通 精选证券投资基金	未知		4,878,792	1.19	已流通	未知
中国银行--海富通 收益增长证券投资 基金	未知		4,172,971	1.02	已流通	未知

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交通银行--国泰金 鹰增长证券投资基 金	未知	未知	3,609,931	0.88	已流通	已流通	未知
鸿飞证券投资基金	未知		3,149,440	0.77	已流通		未知
招商银行股份有限 公司--中信经典配 置投资基金	未知		3,006,081	0.74	已流通		未知
中国银行--景宏证 券投资基金	未知		2,780,946	0.68	已流通		未知
中国建设银行--华 宝兴业多策略增长 证券投资基金	未知		2,634,172	0.64	已流通		未知
中国建设银行--宝 康消费品证券投资 基金	未知		2,358,742	0.58	已流通		未知
中国银行--金鹰成 份股优选证券投资 基金	747,376		2,002,129	0.49	已流通		未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量			种类（A、B、H 股或其它）
交通银行--海富通精选证券投 资基金		4,878,792			A 股
中国银行--海富通收益增长证 券投资基金		4,172,971			A 股
交通银行--国泰金鹰增长证券 投资基金		3,609,931			A 股
鸿飞证券投资基金		3,149,440			A 股
招商银行股份有限公司--中信 经典配置投资基金		3,006,081			A 股
中国银行--景宏证券投资基金		2,780,946			A 股
中国建设银行--华宝兴业多策 略增长证券投资基金		2,634,172			A 股
中国建设银行--宝康消费品证 券投资基金		2,358,742			A 股
中国银行--金鹰成份股优选证 券投资基金		2,002,129			A 股
鸿阳证券投资基金		1,863,811			A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名流通股东之间有关联关系，也未知流通股 之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配售新股约 定持股期限的说明			股东名称			约定持股期限
			无			无

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3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
刘维志	董事长	48,042	72,063	报告期内，实施了2003 年度 10 送2 股转增3 股的利润分 配及转增股本方案
章安	总经理	48,042	72,063	同上
吴怀锋	董事	9,604	14,406	同上
秦玉峰	董事	55,248	82,872	同上
王忠诚	董事	200	300	同上
臧绪岱	监事	72,066	108,099	同上
徐书国	监事	4,799	7,198	同上
刘振华	监事	880	1,620	同上
赵立明	监事	5,397	8,096	同上

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

				单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
其他医药制造 业	28,488.13	10,442.75	63.34	22.68	29.54	-2.97
其他批发和零 售贸易	8,311.20	8,136.61	2.10	3.88	4.61	-24.47
其他行业	1,470.80	976.38	33.62	18.02	17.91	0.20
其中：关联交 易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
阿胶及系列	25,090.37	10,155.96	59.52	15.23	12.85	1.45
保健食品	920.85	373.36	59.45	28.61	4.33	18.89
医疗器械	1,317.37	542.16	58.85	28.48	-12.36	48.34

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药用辅料	1,594.93	1,098.23	31.14	23.26	42.02	-22.61
其他	9,346.60	7,386.02	20.98	22.06	24.80	-7.63
其中：关联交 易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定 价原则	无

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额_0.00_万元。

5.2 主营业务分地区情况

√ 适用 □ 不适用

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
省内	16,744.84	29%
省外	22,007.40	13%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

• 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

• 适用 √ 不适用

5.8.2 变更项目情况

• 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

• 适用 √ 不适用

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5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说 明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

√ 适用 □ 不适用

				单位：（人民币）万元 出售产生的 损益 是否为关联交易（如 是，说明定价原则） 0.00 否	单位：（人民币）万元 出售产生的 损益 是否为关联交易（如 是，说明定价原则） 0.00 否
交易对方及被出 售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出 售日该出售资 产为上市公司 贡献的净利润	出售产生的 损益	是否为关联交易（如 是，说明定价原则）
将东阿泉啤酒有 限分公司出售与 山东东阿阿胶集 团有限责任公司	2004 年03 月31日	3,546.33	0.00	0.00	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经 营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

• 适用 √ 不适用

6.3 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

7.1 审计意见
财务报告	√未经审计 □审计
审计意见	□标准无保留意见 □非标意见 √未经审计
审计意见全文

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表 编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 单位：（人民币）元

项目	本期	本期	上年同期	上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	382,701,296.14	260,112,252.63	324,677,007.08	230,212,621.55
减：主营业务成本	195,557,404.43	105,293,254.80	166,674,566.11	98,016,922.35
主营业务税金及附加	2,806,242.74	2,143,229.26	2,873,090.13	2,385,224.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 列）	184,337,648.97	152,675,768.57	155,129,350.84	129,810,475.20
加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列）	635,915.04	-11,668.14	277,156.46	45,318.65
减：营业费用	71,534,640.97	63,688,674.23	62,585,947.92	57,268,511.82
管理费用	33,250,929.47	25,657,671.52	22,469,563.04	15,735,561.44
财务费用	-1,563,629.03	-1,829,498.45	-118,319.24	-970,195.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,751,622.60	65,147,253.13	70,469,315.58	57,821,916.39
加：投资收益（损失以“-”号填 列）	206,022.78	12,955,899.48		10,479,743.72
补贴收入	588,474.86	204,474.86
营业外收入	212,391.25	35,309.84	141,087.23	68,108.72
减：营业外支出	734,060.93	648,395.96	1,369,881.94	1,262,917.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	82,024,450.56	77,694,541.35	69,240,520.87	67,106,851.70
减：所得税	24,546,341.26	21,681,622.65	21,779,390.57	20,034,355.04
减：少数股东损益	1,207,575.35		388,633.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,270,533.95	56,012,918.70	47,072,496.66	47,072,496.66

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加：年初未分配利润	192,849,541.63	188,442,589.46	124,057,975.24	120,464,317.28
其他转入
六、可供分配的利润	249,120,075.58	244,455,508.16	171,130,471.90	167,536,813.94
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	249,120,075.58	244,455,508.16	171,130,471.90	167,536,813.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通 股股利	54,494,875.00	54,494,875.00
八、未分配利润	194,625,200.58	189,960,633.16	171,130,471.90	167,536,813.94
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总 额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总 额
5.债务重组损失
6.其他

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均 未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。 □ 适用 √ 不适用

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