Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Jul 24, 2003

2003 年半年度财务报告

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资 产 负 债 表 (1)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2003 年06 月30 日 金额单位：人民币元

资 产	附 注	母 公 司	母 公 司	合	并
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:
货币资金	1	190,956,771.45	214,935,484.66	206,139,830.10	222,672,729.39
短期投资	2				-
应收票据	3	13,674,990.80	18,545,600.46	14,007,572.80	19,028,056.46
应收股利	4				-
应收利息	5				-
应收帐款	6	47,908,130.56	41,267,729.74	63,569,291.43	58,482,004.88
其他应收款	7	137,846,024.05	134,239,853.12	67,042,187.67	61,839,782.14
预付帐款	8	18,492,367.64	22,531,499.81	24,295,988.13	31,186,436.34
应收补贴款	9	-	-		-
存 货	10	75,523,866.49	70,115,185.40	128,309,005.43	115,059,845.75
待摊费用	11	178,454.61	139,704.99	313,390.71	356,739.99
一年内到期的长期债券投资	12	-	-		-
其他流动资产	13	-	-		-
流动资产合计	14	484,580,605.60	501,775,058.18	503,677,266.27	508,625,594.95
长期投资:	15				-
长期股权投资	16	209,636,066.34	199,156,322.62	111,054,678.67	111,054,678.67
长期债权投资	17		-		-
长期投资合计	18	209,636,066.34	199,156,322.62	111,054,678.67	111,054,678.67
合并价差	19
固定资产:	20
固定资产原价	21	234,873,361.31	231,441,292.52	312,803,790.16	308,234,171.67
减:累计折旧	22	70,645,074.80	62,958,045.77	93,153,251.56	83,279,032.07
固定资产净值	23	164,228,286.51	168,483,246.75	219,650,538.60	224,955,139.60
减: 固定资产减值准备	24	13,361,165.53	13,361,165.53	15,347,119.66	15,347,119.66
固定资产净额	25	150,867,120.98	155,122,081.22	204,303,418.94	209,608,019.94
工程物资	26		-		-
在建工程	27	70,614,836.06	59,227,693.37	99,889,389.00	78,493,738.47
固定资产清理	28	26,495.65	-	26,495.65	-
固定资产合计	29	221,508,452.69	214,349,774.59	304,219,303.59	288,101,758.41
无形资产及其他资产:	30
无形资产	31	41,245,186.04	41,982,964.82	71,066,835.80	73,100,412.18
长期待摊费用	32	-	-	2,730,503.56	1,397,832.64
其他长期资产	33	-	-		-
无形资产及其他资产合计	34	41,245,186.04	41,982,964.82	73,797,339.36	74,498,244.82
递延税项:	35
递延税款借项	36
资 产 总 计	37	956,970,310.67	957,264,120.21	992,748,587.89	982,280,276.85

~~1~~

2003 年半年度财务报告

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资 产 负 债 表 (2)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2003 年06 月30 日 金额单位：人民币元

负 债 及 股 东 权 益	附注	母 公 司	母 公 司	合 并	合 并
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:
短期借款	14	-	5,000,000.00		5,000,000.00
应付票据		-	-	7,888,338.84	1,000,000.00
应付帐款	15	21,836,037.75	21,160,718.60	26,471,865.45	30,315,032.73
预收帐款		275,266.92	6,728,096.65	1,830,370.71	8,666,579.64
应付工资	16	10,686,531.59	10,904,571.09	12,335,911.12	12,714,150.41
应付福利费		11,158,038.09	10,073,480.40	12,882,709.75	11,824,646.28
应付股利	17	68,118,591.50	68,118,591.50	68,118,591.50	68,118,591.50
应交税金	18	376,577.39	14,416,884.12	2,746,352.83	15,481,608.97
其他应交款	19	214,471.43	341,699.97	284,956.23	454,927.30
其他应付款	20	14,681,030.14	38,216,516.39	17,961,313.78	35,025,442.02
预提费用	21	581,853.54	334,145.83	1,424,895.21	337,145.83
预计负债		-	-		-
一年内到期的长期负债		-	-		-
其他流动负债		-	-		-
流动负债合计		127,928,398.35	175,294,704.55	151,945,305.42	188,938,124.68
长期负债:			-	-	-
长期借款		-	-		-
应付债券		-	-		-
长期应付款		-	-		-
专项应付款		-	-		-
其他长期负债		-	-		-
长期负债合计		-	-		-
递延税项:		-	-	-	-
递延税款贷项		-	-		-
负 债 合 计		127,928,398.35	175,294,704.55	151,945,305.42	188,938,124.68
少数股东权益		-	-	8,167,712.19	7,779,078.55
股东权益：
股 本	22	272,474,366.00	272,474,366.00	272,474,366.00	272,474,366.00
减:已归还投资		-	-		-
股本净额	22	272,474,366.00	272,474,366.00	272,474,366.00	272,474,366.00
资本公积	23	317,314,748.44	317,314,748.44	317,314,748.44	317,314,748.44
盈余公积	24	71,715,983.94	71,715,983.94	71,715,983.94	71,715,983.94
其中：公益金	24	23,480,357.53	23,480,357.53	23,480,357.53	23,480,357.53
未分配利润	25	167,536,813.94	120,464,317.28	171,130,471.90	124,057,975.24
股东权益合计		829,041,912.32	781,969,415.66	832,635,570.28	785,563,073.62
负债及股东权益总计		956,970,310.67	957,264,120.21	992,748,587.89	982,280,276.85

法定代表人： 总会计师： 财务负责人：

2

2003 年半年度财务报告

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利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2003 年1-6 月 金额单位：人民币元

项 目	附 注	母 公 司	母 公 司	合 并	合 并
		本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
一、主营业务收入	26	230,212,621.55	229,104,039.14	324,677,007.08	247,043,475.34
减：主营业务成本	26	98,016,922.35	84,949,273.10	166,674,566.11	91,892,203.32
主营业务税金及附加		2,385,224.00	3,958,471.78	2,873,090.13	4,185,914.24
二、主营业务利润		129,810,475.20	140,196,294.26	155,129,350.84	150,965,357.78
加：其他业务利润	27	45,318.65	17,622.70	277,156.46	220,951.32
减: 营业费用		57,268,511.82	59,902,394.65	62,585,947.92	62,485,039.08
管理费用		15,735,561.44	16,452,145.28	22,469,563.04	19,614,096.57
财务费用	28	-970,195.80	-270,043.79	-118,319.24	172,638.13
三、营业利润		57,821,916.39	64,129,420.82	70,469,315.58	68,914,535.32
加：投资收益	29	10,479,743.72	3,068,803.69		550,000.00
补贴收入				-
营业外收入	30	68,108.72	3,774.01	141,087.23	99,009.07
减：营业外支出	31	1,262,917.13	111,210.26	1,369,881.94	966,100.38
四、利润总额		67,106,851.70	67,090,788.26	69,240,520.87	68,597,444.01
减:所得税	32	20,034,355.04	22,315,275.76	21,779,390.57	23,643,632.60
少数股东损益				388,633.64	178,298.91
五、净利润		47,072,496.66	44,775,512.50	47,072,496.66	44,775,512.50
加：年初未分配利润		120,464,317.28	115,824,607.08	124,057,975.24	118,206,941.80
其他转入				-
六、可供分配的利润		167,536,813.94	160,600,119.58	171,130,471.90	162,982,454.30
减：提取法定盈余公积		-
提取法定公益金		-
提取职工奖励及福利基金		-
提取储备基金		-		-
利润归还投资		-		-
七、可供股东分配的利润		167,536,813.94	160,600,119.58	171,130,471.90	162,982,454.30
减：应付优先股股利		-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-
应付普通股股利		-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-
八、未分配利润		167,536,813.94	160,600,119.58	171,130,471.90	162,982,454.30

法定代表人： 总会计师： 财务负责人：

3

2003 年半年度财务报告

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		20	03 年半年度财务报告
补充资料
项目	附注编号	本年数	上年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生得损失
3、会计政策变更减少利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他

4

年半年度财务报告

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现 金 流 量 表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2003 年1-6	编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2003 年1-6	月份	金额单位：人民币元
项 目	行次	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	293,694,078.02	396,028,799.35
收到的税费返还	3
收到的其他与经营活动有关的现金	8	113,427.37	418,243.69
现金流入小计	9	293,807,505.39	396,447,043.04
购买商品、接受劳务支付的现金	10	136,664,247.74	218,314,911.11
支付给职工以及为职工支付的现金	12	11,367,268.87	15,702,770.78
支付的各项税费	13	58,821,585.18	63,666,963.06
支付的其他与经营活动有关的现金	18	66,086,999.16	68,342,843.64
现金流出小计	20	272,940,100.95	366,027,488.59
经营活动产生的现金流量净额	21	20,867,404.44	30,419,554.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	22	-	-
取得投资收益所收到的现金	23	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	118,000.00	118,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	-
现金流入小计	29	118,000.00	118,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	40,934,313.45	42,188,772.98
投资所支付的现金	31
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	40,934,313.45	42,188,772.98
投资活动产生的现金流量净额	37	-40,816,313.45	-42,070,772.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	38
借款所收到的现金	40
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	1,290,273.76	438,397.20
现金流入小计	44	1,290,273.76	438,397.20
偿还债务所支付的现金	45	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	320,077.96	320,077.96
支付的其他与筹资活动有关的现金	52
现金流出小计	53	5,320,077.96	5,320,077.96
筹资活动产生的现金流量净额	54	-4,029,804.20	-4,881,680.76
四、汇率变动对现金的影响	55
五、现金及现金等价物净增加额	56	-23,978,713.21	-16,532,899.29

5

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2003 年半年度财务报告

补 充 资 料	行次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	57	47,072,496.66	47,072,496.66
加：计提的资产减值准备	58	-
固定资产折旧	59	7,687,029.03	9,874,219.49
无形资产摊销	60	1,700,025.97	2,033,576.38
长期待摊费用摊销	61	-	126,611.90
待摊费用减少(减：增加)	64	-38,749.62	43,349.28
预提费用增加(减：减少)	65	247,707.71	1,087,749.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	66	8,359.13	8,359.13
固定资产报废损失	67	-
财务费用	68	-970,195.80	-118,319.24
投资损失（减：收益）	69	-10,479,743.72	-
递延税款贷项（减：借项）	70	-	-
存货的减少（减：增加）	71	-5,408,681.09	-13,249,159.68
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-1,336,829.92	1,621,239.79
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-17,614,013.91	-18,080,568.64
其他	74	-
经营活动产生的现金流量净额	75	20,867,404.44	30,419,554.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债券	77
融资租入固定资产	78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	79	190,956,771.45	206,139,830.10
减：现金的期初余额	80	214,935,484.66	222,672,729.39
加：现金等价物的期末余额	81
减：现金等价物的期初余额	82
现金及现金等价物净增加额	83	-23,978,713.21	-16,532,899.29

6

年半年度财务报告

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（二）、会计报表附注

本报告期会计政策没有发生变化，没有会计估计变更与会计差错更正事项，财务报表 合并范围没有发生变化。

合并会计报表主要项目注释

附注1:货币资金

项 目 期末数 期初数 现 金 275,381.16 165,610.85

银行存款 205,864,448.94 222,507,118.54 合 计 206,139,830.10 222,672,729.39

附注2:应收票据

项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 14,007,572.80 19,028,056.46 合 计 14,007,572.80 19,028,056.46

本账户无用以质押的银行承兑汇票。

附注3:应收账款

账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备

1 年以内 60,500,031.82 89.43 3,025,001.59 52,838,597.17 84.07 2,641,929.86 1-2 年 5,804,475.78 8.58 580,447.68 7,376,647.80 11.74 737,664.78 2-3 年 656,217.07 0.97 131,243.41 1,099,824.62 1.75 219,964.92 3 年以上 690,518.88 1.02 345,259.44 1,532,989.70 2.44 766,494.85

合 计 67,651,243.55 100 4,081,952.12 62,848,059.29 100 4,366,054.41 本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款；欠款金额前五名债务 人的欠款总额为8,578,993.02 元 ，占应收账款总额的13.5%。

附注4:其他应收款

账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备

1 年以内 53,513,779.90 75.83 2,675,689.00 13,896,839.21 21.34 694,841.96 1-2 年 15,850,184.58 22.46 792,509.23 50,190,089.02 71.12 2,509,504.45 2-3 年 1,171,474.02 1.66 58,573.70 982,402.54 1.51 49,120.13

7

年半年度财务报告

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3 年以上 35,285.36 0.05 1,764.26 25,176.75 0.04 1,258.84 合 计 70,570,723.86 100 3,528,536.19 65,094,507.52 100 3,254,725.38

本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款； 附注5:预付账款

账 龄 期 末 数 期 初 数 1 年以内 24,295,988.13 31,186,436.34 合 计 24,295,988.13 31,186,436.34

本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。 附注6:存货及存货跌价准备

项 目 期 末 数 期 初 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原料及主要材料 41,127,641.89 - 40,133,874.77 - 产成品 26,731,003.84 - 5,168,782.95 - 在产品 24,080,693.93 - 26,884,578.59 - 包装物 10,988,292.40 - 10,622,300.11 - 低值易耗品 609,383.83 - 444,155.89 - 库存商品 24,771,989.54 - 31,806,153.44 - 合计 128,309,005.43 115,059,845.75

本报告期期末存货较期初增加11.52%，主要是因阿胶扩产改造搬迁，增加产成品储备所致； 期末存货已按可变现净值与成本孰低计价，不存在存货跌价准备。

附注7:长期投资

项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 其他股权投资 111,054,678.67 - 111,054,678.67 - 合 计 111,054,678.67 - 111,054,678.67 -

（1）其他股权投资列示如下：

被投资公司名称 投资期限 金 额 占被投资单位注册资本比例 山东省资产管理有限公司 长期 16,000,000.00 10% 成都新兴创业投资股份有限公司 长期 10,000,000.00 10% 上海亚创投资发展有限公司 长期 60,813,179.24 20%

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年半年度财务报告

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北京博奥生物芯片有限公司 长期 25,000,000.00 7.23% 山东阿华医药贸易有限公司 长期 6,274,578.96 92.86% 湖北金马中成药有限公司 长期 5,100,000.00 51% 合 计 123,187,758.20

（2）权益法核算的其他股权投资

被投资公司名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位 分得的现 本期累计 权益增减额 金红利额 增减额

上海亚创投资发展有限公司 60,000,000.00

合 计 60,000,000.00

附注8:固定资产及累计折旧

项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 原值 房屋建筑物 166,604,385.35 1,194,604.89 362,775.52 167,436,214.72 机器设备 128,575,574.54 2,712,275.12 1,594,113.38 129,693,736.28 运输设备 9,829,687.98 2,940,751.00 363,573.62 12,406,865.36 电子设备 3,224,523.80 42,450.00 3,266,973.80 合 计 308,234,171.67 6,890,081.01 2,320,462.52 312,803,790.16 累计折旧 房屋建筑物 20,946,271.10 3,062,321.20 114,098.43 23,894,493.87 机器设备 55,694,153.24 6,580,991.55 483,791.04 61,791,353.75 运输设备 5,999,568.88 416,387.32 134,273.02 6,281,683.18 电子设备 639,038.85 546,681.91 1,185,720.76 合 计 83,279,032.07 10,606,381.98 732,162.49 93,153,251.56 净值 224,955,139.60 219,650,538.60 减值准备 房屋建筑物 665,651.62 665,651.62 机器设备 14,648,373.94 14,648,373.94 电子设备 33,094.10 33,094.10 合 计 15,347,119.66 15,347,119.66 固定资产净额 209,608,019.94 204,303,418.94

9

年半年度财务报告

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附注9:在建工程

工程名称 期初数 本期增加 本期转资 其他减少 期末数 资金来源

阿胶及其系列产品

技术改造项目 20,593,134.86 17,883,257.04 1,814,418.68 36,661,973.22 募股 胶剂工程改造 9,617,996.02 5,573,460.33 269,708.88 14,921,747.47 募股 保健品扩大改造 257,851.62 36,521.64 294,373.26 自筹 预付工程设备物资款 5,714,244.78 6,012,607.27 5,848,656.80 5,878,195.25 自筹、募股 GMP 改造工程 134，313.00 1,647,640.95 1,235,638.95 546,315.00 药用辅料技术改造 15,708,811.23 1,026,854.73 3,408,951.92 13,326,714.04 募股 包装材料技术改造 3,404,920.87 1,591,636.60 4,996,557.47 募股 ERP 工程 4,463,679.03 - 4,463,679.03 募股 水蛭素项目 7,514,966.48 7,514,966.48 自筹 tPA 技术 11,083,820.58 201,047.20 11,284,867.78 自筹

合 计 78,493,738.47 33,973,025.76 5,493,079.48 7,084,295.75 99,889,389.00

附注10:无形资产

种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销年限

阿胶街78#土地使用权 10,241,646.29 8,786,859.22 107,156.82 8,679,702.40 41 年 阿胶牌阿胶工艺技术 3,846,803.20 430,478.10 215,239.05 215,239.05 1 年 药魁擦鼻剂专利 270,000.00 27,000.00 13,500.00 13,500.00 1 年 感冒退热口服液专有技术 320,000.00 32,000.00 16,000.00 16,000.00 1 年 哮喘舒颗粒技术 100,000.00 27,916.80 4,652.80 23,264.00 3 年 保健品土地使用权 3,799,602.22 3,287,634.20 38,228.30 3,249,405.90 43 年 污水处理站土地使用权 1,111,553.60 1,246,108.92 13,544.66 1,232,564.26 46 年 原种场土地使用权 1,393,463.20 1,457,498.39 15,842.37 1,441,656.02 46 年 EPO 工艺技术 17,809,457.45 11,705,601.03 1,137,019.04 10,568,581.99 5 年 医疗仪器厂土地使用权 1,123,760.00 864,183.88 14,437.54 849,746.34 45 年 聊城药厂土地使用权 8,388,020.20 7,619,120.20 83,880.00 7,535,240.20 46 年 东阿泉啤酒土地使用权 24,756,016.00 23,591,084.56 250,130.76 23,340,953.80 46 年 股份公司新征耕地 1,532,288.00 2,593,940.17 27,595.10 2,566,345.07 47 年 阿胶神专利技术 680,000.00 502,444.46 35,888.89 466,555.57 7 年 阿华包装厂土地使用权 10,293,965.03 9,694,641.56 53,995.62 9,640,645.94 47 年 10

年半年度财务报告

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丙甲基纤维素技术转让费 150,000.00 86,250.00 14,375.00 71,875.00 3 年 配电贴费 198,000.00 111,967.00 20,739.00 91,228.00 3 年 薄膜包衣剂技术转让费 100,000.00 58,125.00 9,688.00 48,437.00 3 年 医疗仪器厂药品许可证 151,221.30 128,538.11 22,683.21 105,854.90 8 年 新疆和田土地使用权 796,411.97 749,954.58 14,932.72 735,021.86 9 年 阿华贸易软件 114，285.00 99,066.00 114,000.00 38,047.50 175,018.50 4 年 合 计 87,276,493.46 73,100,412.18 114,000.00 2,147,576.38 71,066,835.80

附注11:应付账款

款项内容 期末数 期初数

应付购货款 26,471,865.45 30,315,032.73

本账户余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东的应付账款。 附注12:应付工资

期末数 期初数 12,335,911.12 12,714,150.41

附注13:应付股利

期末数 期初数 68,118,591.50 68,118,591.50

• 根据公司第四届董事会第五次会议决议，通过了2002 年度利润分配的预案，以2002 年12 月31 日的股本为基数，每10 股派发2.50 元(含税)的现金股利，共计需支付普通股 现金股利68,118,591.50 元(含税)。

本次分红派息股权登记日为2003 年7 月9 日，除权日为2003 年7 月10 日，截止报 告日本次分红派息已实施完毕。

附注14:应交税金

税 种 期 末 数 期 初 数 增值税 6,162,675.10 14,475,427.68 所得税 -4,736,611.12 -317,797.63 城建税 400,168.65 678,430.18 房产税 108,950.17 126,755.54 车船使用税 4,046.00 4046.00 土地使用税 228,895.43 80,574.96

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2003 年半年度财务报告

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印花税 5,481.90 103,825.90 消费税 573,118.89 306,339.58 营业税 -372.19 24,006.76 合 计 2,746,352.83 15,481,608.97 报告期比期初减少是交纳上年度税款所致。

附注15：其他应交款

类 别 期末数 期初数 教育费附加 284,956.23 454,927.30 合 计 284,956.23 454,927.30 附注16:其他应付款

期末数 期初数 17,961,313.78 35,025,442.02 本账户余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东的款项。 本期其他应付款比期初减少59.41%，主要是本报告期偿还了前期暂借款。 附注17:预提费用

类 别 期末数 期初数 利 息 118,070.56 水电费 539,595.79 286,240.04 蒸汽费 50,905.79 工资 151,700.00

其它 615,528.86

• 合 计 1,424,895.21 337,145.83

附注18：股本

公司2002 年6 月30 日股本余额为272,474,366.00，其明细情况列示如下: 股 本 变 动 情 况 表

数量单位：股 (一)未上市流通股份 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后

其 他

1、发起人股份

其中：国家拥有股份 80,720,923.00 80,720,923.00

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2003 年半年度财务报告

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境内法人持有股份

外资法人持有股份

其他

• 2、募集法人股

• 3、内部职工股

• 4、优先股或其他

其中：转配股

未上市流通股份合计 80,720,923.00 80,720,923.00

(二)已上市流通股份

• 1、人民币普通股 191,753,443.00 191,753,443.00

2、境内上市的外资股

• 3、境外上市的外资股

• 4、其他

已上市流通股份合计 191,753,443.00 191,753,443.00

• (三)股份总数 272,474,366.00 272,474,366.00 附注19：资本公积

项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 股本溢价 278,553,147.67 - - 278,553,147.67 资产评估增值准备 38,761,600.77 - 38,761,600.77 合 计 317,314,748.44 - - 317,314,748.44 附注20：盈余公积

项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法定盈余公积 48,235,626.41 - - 48,235,626.41 公益金 23,480,357.53 - - 23,480,357.53 合 计 71,715,983.94 - - 71,715,983.94 附注21：未分配利润

• 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数

124,057,975.24 47,072,496.66 - 171,130,471.90 本期增加系由本年实现净利润转入。

附注22:营业收入及营业成本

营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 13

年半年度财务报告

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产品类别 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 阿胶及系列产品. 217,750,681.33 206,879,579.61 89,991,693.38 68,661,231.28 127,758,987.95 138,218,348.33 阿胶保健食品 7,160,222.87 12,281,744.40 3,578,812.59 5,823,628.16 3,581,410.28 6,458,116.24 药用辅料 12,939,814.84 10,191,147.89 7,733,029.52 6,112,989.37 5,206,785.32 4,078,158.52 药用医疗仪器 10,253,886.24 5,510,032.52 6,186,013.37 3,581,392.48 4,067,872.87 1,928,640.04 其他 76,572,401.80 12,180,970.92 59,185,017.25 7,712,962.03 17,387,384.55 4,468,008.89 合 计 324,677,007.08 247,043,475.34 166,674,566.11 91,892,203.32 158,002,440.97 155,151,272.02 附注23:其他业务利润 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 277,156.46 220,951.32

其他业务利润主要系出售纸边等所得收入。 附注24:财务费用

类 别 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 利息支出 1,926,297.55 4,151,219.91 减：利息收入 2,073,070.79 4,006,861.38 汇兑损失 - - 减：汇兑收益 - - 其 他 28,454.00 28,279.60 合 计 -118,319.24 172,638.13

附注25:营业外收入

项 目 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 处理固定资产收益 72,695.98 90,971.20 其 他 68,391.25 8,037.87 合 计 141,087.23 99,009.07

附注26:营业外支出

项 目 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 捐赠支出 1,208,300.00 10,000.00 罚款支出 104,395.11 198,688.25 处理固定资产损失 49,215.66 30,000.00 其 他 7,971.17 727,412.13

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2003 年半年度财务报告

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合 计 1,369,881.94 966,100.38 附注27：支付的其他与活动有关的现金

项 目 金 额 广告费 24,738,734.94 运输费 4,500,833.62 公关费 2,407,544.37 差旅费 6,148,597.44 水电费 3,326,315.25 技术研究费 8,307,478.77 分销费 13,417,238.54 修理费 4,446,433.06 其 他 1,049,667.65 合 计 68,342,843.64

六、母公司会计报表主要项目注释

附注28:应收账款

账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备

1 年以内 46,869,683.57 92.18 2,343,484.18 36,179,471.37 81.49 1,808,973.57 1-2 年 3,340,543.62 6.57 334,054.36 6,430,262.82 14.48 643,026.28 2-3 年 192,830.48 0.38 38,566.11 716,563.53 1.61 143,132.71 3 年以上 442,355.09 0.87 221,177.55 1,073,489.16 2.42 536,924.58 合计 50,845,412.76 100 2,937,282.20 44,399,786.88 100 3,132,057.14 本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。

附注29:其他应收款

账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备

1 年以内 94,881,594.87 65.39 4,744,079.74 90,511,461.27 64.05 4,525,573.06

1-2 年 49,492,526.68 34.11 2,474,626.33 50,008,585.39 35.39 2,500,429.27 2-3 年 710,995.28 0.49 35,549.77 761,902.00 0.54 38,095.10 3 年以上 15,961.12 0.01 798.06 23,159.89 0.02 1,158.00

15

年半年度财务报告

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合 计 145,101,077.95 100 7,255,053.90 141,305,108.55 100 7,065,255.43 本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。 附注30:长期投资

项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 金 额 减值准备 金 额 减值准备

其他股权投资 199,156,322.62 - 10,479,743.72 209,636,066.34 - 合 计 199,156,322.62 - 10,479,743.72 209,636,066.34 - 其他股权投资列示如下：

被投资公司名称 投资期限 初始投资金额 期初余额 本期增减 累计增减 期末余额 占被投资单位

注册本比例

山东省资产管理有限公司 长期 8,000,000.00 16,000,000.00 - 8,000,000.00 16,000,000.00 10% 山东聊城阿华制药有限公司 长期 15,788,404.37 15,501,803.94 532，927.96 16,034,731.90 99.68% 成都新兴创业投资股份有限公司 长期 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 10% 上海亚创投资发展有限公司 长期 60,000,000.00 60,054,678.67 - - 60,054,678.67 20% 新疆和田阿华制药有限公司 长期 2,550,000.00 6,715,961.32 6,475,827.93 13,191，789.25 98.08% 北京博奥生物芯片有限公司 长期 25,000,000.00 25,000,000.00 - - 25,000,000.00 7.23% 山东阿华医药贸易有限公司 长期 6,500,000.00 5,412,644.44 7,642.32 - 5,420,286.76 92.86% 山东阿华生物药业有限公司 长期 35,950,000.00 35,517,240.98 -52,894.09 35,464,346.89 99.86% 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 长期 1,800,000.00 2,410,079.33 968,314.28 3,378,393.61 90% 山东阿华包装印务有限公司 长期 9,000,000.00 17,433,886.58 2,561,003.14 19,994,889.72 90% 湖北金马中成药有限公司 长期 5,100,000.00 5,110,027.36 -13,077.82 5,096,949.54 51% 合 计 179,688,404.37 199,156,322.62 10,479,743.72 209,636,066.34

附注31:营业收入及营业成本

产品类别 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 阿胶及系列产品 217,750,681.33 204,885,787.88 89,991,693.38 71,591,733.77 127,758,987.95 133,294,054.11 阿胶保健食品 7,160,222.87 12,281,744.40 3.578.812.59 5,823,628.16 3,581,410.28 6,458,116.24 酒类及其他 5,301,717.35 11,936,506.86 4,446,416.38 7,533,911.17 855,300.97 4,402,595.69 合 计 230,212,621.55 229,104,039.14 98,016,922.35 84,949,273.10 132,195,699.20 144,154,766.04 附注32:投资收益

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年半年度财务报告

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项 目 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 股权投资收益 550,000.00 债券投资收益 0 调整的被投资公司所有者权益净增减 10,479,743.72 2,518,803.69 合 计 10,479,743.72 3,068,803.69 七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1)存在控制关系的关联方

企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 山东聊城阿华制药有限公司 山东聊城 药用辅料 子公司 有限责任公司 尹 健 山东阿华医药贸易有限公司 东阿县 药品批发 子公司 有限责任公司 章 安 新疆和田阿华制药有限公司 和田市 药品生产、销售 子公司 有限责任公司 谢泽军 山东阿华生物药业有限公司 东阿县 生物药品 子公司 有限责任公司 章 安 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司东阿县 医疗仪器 子公司 有限责任公司 王卫健 山东阿华包装印务有限公司 东阿县 包装印刷 子公司 有限责任公司 丛长利 湖北金马医药有限公司 湖北武汉 药品批发 子公司 有限责任公司 吴怀锋

(2)不存在控制关系的关联方

企业名称 与本企业关系

东阿阿胶集团有限责任公司 同一法定代表人

(3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数 山东聊城阿华制药有限公司 15,838,404.37 15,838,404.37 山东阿华医药贸易有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 新疆和田阿华制药有限公司 2,600,000.00 2,600,000.00 山东阿华生物药业有限公司 36,000,000.00 36,000,000.00 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 山东阿华包装印务有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 湖北金马中成药有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

(4)存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数

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年半年度财务报告

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山东聊城阿华制药有限公司 15,788,404.37 15,788,404.37 山东阿华医药贸易有限公司 6,500,000.00 6,500,000.00 新疆和田阿华制药有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00 山东阿华生物药业有限公司 35,950,000.00 35,950,000.00 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 2,000,000.00 1,800,000.00 山东阿华包装印务有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 湖北金马中成药有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 (5)存在关联方关系的应收款项余额 项 目 关联企业名称 期末数 年初数 2、关联方交易 母子公司之间的交易及往来余额已合并抵销，除此之外没有其他关联交易。

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