Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Jul 17, 2002

2002 年半年度报告

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2002 年半年度报告

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山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD

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山东东阿阿胶股份有限公司

2002 年半年度报告

重 要 提 示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2002 本公司 年半年度财务会计报告未经审计。

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年半年度报告

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目 录

......................................................................................... 4 一、公司基本情况简介 .................................................................. 6 二、股本变动和主要股东持股情况 ............................................................. 7 三、董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................... 7 四、管理层讨论与分析 ...........................................................................................................11 五、重要事项 .............................................................................. 14 六、财务报告（未经审计） .......................................................................................................... 30 七、备查文件

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一、公司基本情况简介

（一）、公 司 名 称： 中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD 1 （二）、 、股票上市交易所： 深圳证券交易所 2 、股票简称： 东阿阿胶 3 000423 、股票代码： 1 78 （三）、 、公司注册地址： 山东省东阿县阿胶街 号 2 78 、公司办公地址： 山东省东阿县阿胶街 号 3 252201 、邮 政 编 码： 4 WWW.DONGEEJIAO.COM 、公司国际互联网网址： 5 、公司电子信箱： webmaster@dongeejiao.com （四）、公司法定代表人： 刘维志 1 （五）、 、公司董事会秘书： 吴怀锋 2 、公司证券事务代表： 刘兴国 3 78 、联 系 地 址： 山东省东阿县阿胶街 号 4 、电 话： 0635-3264069 5 0635-3260786 、传 真： 6 、电 子 信 箱： liuxg@dongeejiao.com 1 （六）、 、公司信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2 WWW.CNINFO.COM.CN 、中国证监会指定互联网网址： 3 、公司半年度报告备置地点： 山东东阿阿胶股份有限公司证券部 （七）、公司其他有关资料： 1 、公司首次注册登记日期： 1996 年 6 月 4 日 2 、公司首次注册登记地点： 山东省东阿县工商局 3 16813002-8 、企业法人营业执照注册号： 4 372500168130028 、税务登记号码： 5 、公司未流通股份的托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 6 、公司法律顾问名称： 华堂律师事务所 11 办公地址： 北京市阜城门外大街 号国宾酒店 7 、公司聘请的会计师事务所名称： 山东正源和信有限责任会计师事务所

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5 办公地址： 济南市泺源大街 号良友富临大厦

（八）、主要会计数据和财务指标

表一：

表一：
指标项目	单位	2002年1-6月	2001年1-6月
主营业务收入	元	247,043,475.34	196,846,570.41
净利润	元	44,775,512.50	40,151,111.59
扣除非经常性损益后净利润*	元	45,092,603.81	39,006,084.83
净资产收益率	%	5.517	5.233
每股收益	元/股	0.164	0.147
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.095	0.045

* 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

营业外收支净额 -867,091.31

投资收益 550,000.00

合 计 -317,091.31

表二：

表二：
指标项目	单位	期末数	期初数
总资产	元	954,663,629.16	985,912,558.45
股东权益（不含少数股东权益）	元	811,647,852.38	766,872,339.88
每股净资产	元/股	2.979	2.814
调整后的每股净资产	元/股	2.976	2.812

表三：

表三：
报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	18.60	18.60	0.5540	0.5540
营业利润	8.49	8.49	0.2530	0.2530
净利润	5.52	5.52	0.1640	0.1640
扣除非经常性损益后的 净利润	6.00	6.00	0.1700	0.1700

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二、股本变动和主要股东持股情况

• （一）、报告期内公司无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他引起股份总 数及结构变动的行为。

• （二）、公司报告期期末股东总数： 69,717 名。

• （三）、主要股东持股情况：

公司前十名股东持股情况

2002 6 30 （截止 年 月 日）

		（截止2002	年6月30日）
股东名称	拥有股数（股）	占总股本比例（%）	所持股份类别
1、聊城市国有资产管理局	80,720,923	29.62	国家股
2、汉兴证券投资基金	4,394,942	1.61	社会公众股
3、裕元证券投资基金	3,146,245	1.15	社会公众股
4、鸿阳证券投资基金	2,385,679	0.88	社会公众股
5、汉盛证券投资基金	1,500,214	0.55	社会公众股
6、天华证券投资基金	1,000,000	0.37	社会公众股
7、刘 琰	900,000	0.33	社会公众股
8、江 新	741,000	0.27	社会公众股
9、王秀霞	703,586	0.26	社会公众股
10、鹏华行业成长证券投资基金	642,000	0.24	社会公众股

其中：

• 1 5% 5% 、持股 （含 ）以上股东所持股份报告期内未发生变动，无质押、冻结等情况；

• 2 、前十名股东中，国家股股东与其他社会公众股股东无关联关系，社会公众股股东之间

• 未知是否存在关联关系。

• （四）、公司控股股东情况

• 1 10% 、公司唯一持股 以上的大股东聊城市国有资产管理局，是聊城市政府设立的国有资

• 产管理部门，属于国家行政单位。

• 2 、根据省委、省政府批准的《聊城市人民政府机构改革方案》（鲁委 [2000]283 号）和《中

• 共聊城市委、聊城市人民政府关于聊城市人民政府机构改革实施意见》（聊发 [2001]22 号），聊 城市国有资产管理委员会更名为聊城市国有资产管理局。

• 3 、本公司控股股东不存在实际控制人。

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三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况

2002 4 18 2001 公司于 年 月 日召开的 年度股东大会进行了董事会、监事会换届选举，公 司上届董事会董事藏绪岱先生、战全兴先生、王富荣女士任期届满报告期已离任，报告期内 股份数没有变化；公司上届监事会监事徐守忠先生、黄玉才先生任期届满报告期已离任，报 告期内股份数没有变化。

公司现任董事、监事、高级管理人员所持公司股份数报告期内没有发生变化，新任董事 王忠诚先生、刘兴国先生和新任独立董事杜胜利先生、刘冀生先生、王积富先生，五人未持 有公司股票；新任监事藏绪岱先生持有公司股份数为 72,066 股，报告期内未发生变化，新任 监事冯东林女士未持有公司股票。

（二）、董事、监事、高级管理人员变动情况

1 2002 4 18 2001 、因第三届董事会任期届满， 年 月 日，公司 年度股东大会选举刘维志先 生、章安女士、陈建远先生、张元兴先生、秦玉峰先生、吴怀锋先生、王忠诚先生、刘兴国 先生为第四届董事会董事，刘冀生先生、王积富先生、杜胜利先生为第四届董事会独立董事； 藏绪岱先生、战全兴先生、王富荣女士任期届满报告期已离任，三人不再担任董事。

选举臧绪岱先生、徐书国先生、刘振华女士为第四届监事会股东监事，与公司职工代表 大会选举产生的职工监事赵立明先生、冯东林女士共同组成公司第四届监事会；徐守忠先生、 黄玉才先生任期届满报告期已离任，二人不再担任监事。

2 2002 4 18 、 年 月 日，公司第四届董事会第一次会议选举刘维志先生为公司董事长，聘 任章安女士为公司总经理，聘任秦玉峰先生、吴怀锋先生、王忠诚先生、尤金花女士、李世 忠先生为公司副总经理，聘任吴怀锋先生为董事会秘书，聘任王金芝女士为公司财务总监。

3 2002 4 18 、 年 月 日，公司第四届监事会第一次会议选举臧绪岱先生为公司第四届监事 会主席，徐守忠先生不再担任监事会主席。

四、管理层讨论与分析

（一）、对公司具有重要影响事项分析

33 根据财政部有关规定，本公司所得税将执行 ％的所得税税率，从本年度起不再享受先 33% 18% 按 征收，再由地方财政返还 的所得税优惠政策。此事项将对本公司净利润产生一定 的影响。

（二）、经营成果及财务状况分析

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表一：

单位：人民币 ( 万元 )

项目	2002年1-6月	2001年1-6月	增（+）减（-）(%)
主营业务收入	24,704	19,685	25.50
主营业务利润	15,097	11,018	37.02
净利润	4,478	4,015	11.53
现金及现金等价物净减少额	5,192	2,965	75.11

• 1 25.50% 、主营业务收入比去年同期增加了 ，主要是因为本年度公司以营销网络建设为重

• 点，推进市场营销工作，充分发挥品牌优势，加大营销力度，以优质的产品赢得了消费者的 信赖，使得主导产品阿胶及阿胶系列产品销售增加。

• 2 37.02% 1 25.50% 、主营业务利润比去年同期增长 ，主要是：（ ） 主营业务收入增加了 ；

• 2

• （ ） 公司进一步完善目标成本管理，大批量购进主要生产原料——驴皮，采购成本降低， 3

• 生产成本下降；（ ）公司进一步推行全面预算管理，降低成本与费用，提高了经济效益。

• 3 11.53% 、净利润比去年同期增长 ，增长幅度低于主营业务利润增长幅度，主要是因为本

• 年度公司执行 33% 的所得税率，而去年同期根据山东省人民政府鲁政字 [1996]95 号文，享受 33% 18%

• 先按 征收，再由地方财政返还 的所得税优惠政策。

• 4 2002 1-6 75.11% 、 年 月现金及现金净减少额比去年同期增加 ，主要是受经营规模扩大增 2001

• 加投资额和派发 年度现金分红影响。

表二： 单位：人民币元

项目	报告期期末数	年初数	变动比例（%）
总资产	954,663,629.16	985,912,558.45	-3.17
应收帐款	55,881,031.67	51,965,411.21	7.54
股东权益	811,647,852.38	766,872,339.88	5.84
长期投资	123,187,758.20	120,637,758.20	2.11
固定资产合计	239, 618 ,807.14	217,591,263.72	10.12

变动原因：

• 1 2001 、资产减少主要因为：支付 年度分红派息款及其它流动负债的减少影响；

• 2 、应收帐款增加主要是销售规模加大影响；

• 3 、股东权益增加主要是本期实现净利润所致；

• 4 、长期投资增加主要是因为：

• 1

• （ ）新疆和田阿华制药有限公司原按权益法核算，现已正常营业，报告期内纳入了合并

报表范围；

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• （2）报告期内公司受让大连泉鑫科技开发有限公司合法持有的湖北金马中成药有限公司

510 51% 510 万元股权（占总股本的 ），收购价格为人民币 万元。

• 5 、固定资产合计增加主要是因为公司项目投资额增加。

• （三）、主营业务范围及经营状况

• 1 2002 、公司主营业务范围为中成药、保健食品、药用辅料、医疗器械、包装材料等。

• 年 1-6 月份实现主营业务收入 24,704 万元，比上年增长 25.50% ，主营业务利润 15,097 万元， 比去年同期增长 37.02% ，实现净利润 4,478 万元，比去年同期增长 11.52% 。

2 、主营业务行业及地区分布情况

主营业务行业构成情况 单位：万元

行业	主营业务收入	主营业务成本
阿胶及系列产品	20,688	6,866
保健食品	1,228	583
药用辅料	1,019	611
医疗器械	551	358
其他	1,218	771
合计	24,704	9,189

本公司主营业务地区分布主要是国内。

3 、主营业务构成变化：

行业	占主营业务收入比例%	占主营业务收入比例%	占主营业务成本比例%	占主营业务成本比例%
	2002年1-6月	2001年1-12月	2002年1-6月	2001年1-12月
阿胶及阿胶系列产品	83.74	84.60	74.72	74.75
保健食品	4.97	4.20	6.34	6.02
药用辅料	4.13	3.99	6.65	7.04
医疗器械	2.23	1.84	3.90	3.28
其他	4.93	5.37	8.39	8.91
合计	100.00	100.00	100.00	100.00

10% 公司主营业务收入和主营业务利润占公司 以上的经营活动主要是阿胶及阿胶系列产 70% 品等中成药生产及销售，国内市场占有率 以上。

（四）、投资情况

1 、报告期内，公司募集资金项目投入情况：

公司于 2000 年 7 月实施了 2000 年增资配股方案，共募集资金总额 335,351,912 元，扣除

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发行费用后，实际募集资金 322,655,409 元。其中包括非货币资金 59,026,700 元，货币资金 263,628,709 元。

1 2002 6 24 （ ）报告期内，公司实施整合、完善公司市场营销网络项目。于 年 月 日，公 司与大连泉鑫科技开发有限公司签署了《股权转让协议》。协议约定，我公司受让大连泉鑫科 510 51% 技开发有限公司合法持有的湖北金马中成药有限公司 万元股权（占总股本的 ），收购 510 价格为人民币 万元。

本公司与大连泉鑫科技开发有限公司无任何资产和业务方面上的往来，本次交易不构成 关联交易。目前，股权转让手续正在办理中。

2 （ ）募集资金投资进度情况表

单位：万元

				单位：万元
项目名称	承诺投资额	报告期投资	累计投资额	项目投资进度（%）
1、阿胶产品二次开发中药现代化	14,950	1,056.50	8,416.50	56.30
2、药用辅料技术改造	7,530	146.50	1,931.50	25.65
3、整合、完善公司市场营销网络	4,986	376.50	3,268.50	65.55
4、企业资源计划（ERP）管理	1,712	60.20	1,526.20	89.15
合计	29,178	1,639.70	15,142.70	51.90

截至 2002 年 6 月 30 日，募集资金累计投资额 15,142.70 万元，占实际募集资金中货币资 金 26,362.87 万元的 57.43% 。

3 （ ）募集资金使用效益情况：

阿胶产品二次开发中药现代化预计项目完工后年产生效益 5,250 万元，现已实现 1,255 万 元；药用辅料技术改造预计项目完工后年产生效益 3,040 万元，现已实现 93 万元；整合、完 善公司市场营销网络预计项目完工后 5 年内产生效益 45,000 万元，现已实现 13,143 万元；企 业资源计划（ ERP ）管理预计项目完工后年产生效益 1,280 万元，现已实现 180 万元。

本次配股资金到位后，公司严格按照在配股说明书中承诺的投资项目进行了投入使用， 尚未使用的募集资金全部存于银行。

项目未达到计划进度的原因是：

为确保项目实施质量，公司在项目的前期设计、质量标准控制、工艺设备研究、设备选 型等方面占用时间较多，推迟了部分项目计划的实施进度。

2 、报告期内非募集资金使用情况：

为展示企业形象，宣传东阿阿胶历史文化，提升品牌价值，提高企业知名度，公司决定 以自有资金 2,000 万元建设企业文化中心（阿胶博物馆），报告期内已投入 1,285 万元。 （五）、报告期实际经营成果与期初计划比较

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期初公司提出“以主导产品为重点，以市场为导向，以效益为中心，以人为本，转变观 2002 念，提高市场营销管理水平，加强研发力度，全面提升企业核心竞争力和整体素质， 年 6 80% 实现主营业务收入约 亿元，成本费用率控制在 以下” 。

报告期内，公司以市场为导向，加强营销的领导力量，健全营销组织，加快销售网络的 建设，实现主营业务收入 24,704 万元，比去年同期的 19,685 万元，增长 25.50% ，完成上半年 108% 销售计划的 ；同时，以全面预算管理为平台，降低成本与费用，提高资金效益，成本费 80% 用率控制在了 以下。

（六）、公司下半年经营计划

1 、加强营销网络建设，树立强势品牌。以主导产品为重点，以市场为导向，利用“入 世”对中药行业的促进作用，积极开拓国内、国际市场，提高市场占有率，促进主营业务收 6 入完成 亿元。

2 、充分发挥企业国家级技术中心和博士后工作站的作用，推进“阿胶二次开发”中药现 代化的进程，培育核心竞争力；积极开发阿胶系列其他中药新产品，开展新型药用辅料、生 物药上游的研究与开发，提高企业技术创新能力。

• 3 、深化全面预算管理，加强公司工作计划的监督考核，提高全员劳动生产率，提高管理 80%

• 水平和工作实效性，使成本费用率控制在 以下，保证全年利润计划的顺利完成。

4 、进一步完善现代人力资源管理体系，建立业绩优先的薪酬考核机制，构建立业绩优先 的薪酬考核机制，构筑业绩形成控制的新模式，实施劳动定额科学化管理工程，提高劳动效 率，建设合理的人才梯队，加强培训，努力造就适应市场竞争和企业发展需要的经营管理， 技术开发两支队伍。

• 5 、加快项目实施进度，扩大阿胶及阿胶产品的生产规模，有效提高公司产品的市场供应

• 量，更好地满足市场需求，提高公司的盈利水平，使公司业务保持高速稳定增长。

五、重要事项

（一）、治理结构情况

公司一贯严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律要求不断完善公司法人 治理结构，建立现代法人制度，规范公司运作，加强信息披露工作。

1 、公司独立董事履行职责情况

2001 报告期内，公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，经 年年度股东大会选举产生了三名独立于公司股东且不在公司内部任职的独立董事，三名独立 董事严格按照有关规定行使职权，独立董事充分发挥了其应有的作用，使公司的法人治理结

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构更加完善，提高了公司董事会决策的公正性、客观性，有利于公司规范运作，实现利益最 大化以及给股东最大回报的经营目标。

2 、信息披露与透明度

公司按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的要求，结合公 司实际情况，进一步修订了《公司章程》，并已制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 2001 《股东大会议事规则》、《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》等文件，提交 年度 股东大会审议通过，已正式实施。

3 、其它

报告期内，公司成立了领导小组及工作小组，完成了《上市公司建立现代企业制度的自 查报告》，并经公司四届二次董事会审议通过。

• （二）、报告期内实施的利润分配方案及执行情况

2001 2001 2001 报告期内，经 年度股东大会通过的《 年度利润分配方案》，以 年末总股本 272,474,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），已于 2002 年 5 月 30 日进 2002 5 31 行派息股权登记， 年 月 日进行除息，本次分红派息已实施完毕。 （三）、报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项

• 无。

• （四）、报告期内，公司重大资产收购、出售及吸收合并事项

无。

（五）、报告期内，公司重大关联交易事项

无。

（六）、重大合同及履行情况

• 1 、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其

• 他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

• 2 、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

• 3 、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财，未来也没

• 有委托理财计划。

4 、其他重大合同

根据公司第三届董事会第八次会议通过的关于《购买“重组人组织型纤溶酶原激酶技术” tPA （ ）》的决议。报告期内，公司与上海复旦张江生物医药有限公司签订购买“重组人组织型 tPA 2002 6 纤溶酶原激酶技术”（ ）协议，现已顺利完成小试验证，已取得临床批文，截至 年 30 500 月 日公司已经按合同支付 万元。

• 5% 5%

• （七）、报告期内，公司或持有公司股份 以上（含 ）的股东没有发生或以前期间发生但

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延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

（八）、公司本期财务报告未经审计。

（九）、其他重大事项：

1 2002 2 8 ” ” 、 年 月 日， 东阿 牌商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商 WTO 标”，这是公司在中国加入 、顺应全球经济一体化经济形势下一个重要里程碑。

2 2001 12 、博士后科研工作站成立。山东东阿阿胶股份有限公司博士后工作站于 年 月经 2002 6 8 国家人事部批准设立， 年 月 日工作站正式挂牌运作。博士后科研工作站的建站运作， 将有力促进公司的技术创新，加快科技成果的转化及中药现代化，培养高层次专门科研人才， 博士后科研人员也必将成为公司科研工作的一支重要力量。

3 、报告期内，公司组织了争创全国质量管理奖活动，获得全国质量管理奖提名奖。通过 争创全国质量管理奖活动，树立了追求卓越的意识和理念，优化流程，提高工作效率，推动 了公司整个管理水平的提高。

4 50 、再次入围“中证亚商中国最具发展潜力上市公司 强”。由中国证券报和亚商企业咨 “ 50 ” 询有限公司共同主办的第四届 中证亚商中国最具发展潜力上市公司 强 评选日前揭晓，我 公司再次入围 50 强，名列第 11 名，且比上一届的第 19 名提前了 8 个名次。

5 4 14 、 月 日，《焦点访谈》中播出“马皮上面有文章”曝光山东平阴福胶集团之后，为 2002 4 17 帮助消费者区分品牌，公司于 年 月 日发布澄清公告：公司与山东平阴福胶集团除 ” 存在同处阿胶行业外，无其它任何商贸、资产及股权上的关联关系；公司注册商标“东阿 牌 为中国驰名商标，公司阿胶生产车间通过了国家药品 GMP 认证、 ISO9001 国际质量体系认证 ISO14001 “ 2001 “ ” 及 国际环保体系认证， 东阿牌”阿胶在 年被评为 全国用户满意产品 。

6 2002 6 24 、 年 月 日，公司与大连泉鑫科技开发有限公司签署了《股权转让协议》。协 510 议约定，我公司受让大连泉鑫科技开发有限公司合法持有的湖北金马中成药有限公司 万 51% 510 元股权（占总股本的 ），收购价格为人民币 万元。本公司与大连泉鑫科技开发有限公 司无任何资产和业务方面上的往来，本次交易不构成关联交易。

（十）、其它重要事项信息索引

1 2002 3 8 2001 、 年 月 日，公司召开了三届八次董事会，审议通过了《公司 年年度报告》 2001 等议案， 年年度报告摘要、三届八次董事会决议公告、三届八次监事会决议公告刊登在 2002 年 3 月 12 日《中国证券报》第 49 版、《上海证券报》、《证券时报》，并刊载在 www.cninfo.com.cn 上。

2 2002 4 17 2002 4 17 28 、 年 月 日，澄清公告刊登在 年 月 日《中国证券报》第 版、《上 www.cninfo.com.cn 海证券报》、《证券时报》，并刊载在 上。

3 2002 4 18 2001 2001 、 年 月 日，公司召开了 年股东大会， 年股东大会决议公告刊登在

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2002 年半年度报告

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2002 年 4 月 19 日《中国证券报》第 88 版、《上海证券报》、《证券时报》，并刊载在 www.cninfo.com.cn 上。

4 2002 4 18 2002 、 年 月 日，公司召开了四届一次董事会，审议通过了《 年第一季度报告》 2002 等议案，四届一次董事会决议公告、四届一次监事会决议公告、 年第一季度报告刊登在 2002 年 4 月 20 日《中国证券报》第 119 版、《上海证券报》、《证券时报》，并刊载在 www.cninfo.com.cn 上。

5 2002 4 23 2002 4 、 年 月 日，重大合同公告及中药保健品批准文号提示性公告刊登在 年 23 13 www.cninfo.com.cn 月 日《中国证券报》 版、《上海证券报》、《证券时报》，并刊载在 上。

6 2002 5 27 2001 2002 5 27 、 年 月 日， 年度分红派息实施公告刊登在 年 月 日《中国证券 4 www.cninfo.com.cn 报》第 版、《上海证券报》、《证券时报》，并刊载在 上。

7 2002 6 28 2002 6 28 、 年 月 日，受让湖北金马中成药有限公司股权的公告刊登在 年 月 20 www.cninfo.com.cn 日《中国证券报》第 版、《上海证券报》、《证券时报》，并刊载在 上。

8 2002 6 28 、 年 月 日，召开了四届二次董事会审议通过了《上市公司建立现代企业制度 2002 7 2 35 的自查报告》的议案，第四届二次董事会决议公告刊登在 年 月 日《中国证券报》 www.cninfo.com.cn 版、《上海证券报》、《证券时报》，并刊载在 上。

六、财务报告（未经审计）

一、财务报表附注：

公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

• 1、会计制度

2001 年1 月1 日起公司执行《企业会计制度》，本年度继续执行《企业会计制度》。 2、会计年度

采用公历制，自每年1 月1 日起至12 月31 日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础及计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法

公司发生外币业务时，按中国人民银行公布的当日外币市场汇价折合人民币记账，年度 终了将各外币账户余额按中国人民银行公布的期末市场汇价进行调整，调整后的各外币账户 人民币余额与账面数的差额，列入“财务费用—汇兑损益”。

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2002 年半年度报告

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6、现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定 为现金等价物。

• 7、坏账核算方法

• A．坏账确认标准

• (1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的款项；

• (2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

• B．坏账核算方法

• (1)对应收账款坏账的核算方法

公司采用备抵法，按账龄分析法计提坏账准备，根据债务单位的财务状况、现金流量等 情况，规定的提取比例为：账龄1 年（含1 年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提；账 龄1-2 年的，按其余额的10%计提；账龄2-3 年的，按其余额的20%计提；账龄3 年以上的， 按其余额的50%计提。提取的坏账准备计入当期损益。

• (2)对其他应收款坏账的核算方法

公司采用备抵法，按其他应收款期末余额的5%计提坏账准备，提取的坏账准备计入当期 损益。

8、存货核算方法

存货分类为原料及主要材料、包装物、在产品、产成品和低值易耗品等。存货购进时按 实际成本计价，领用或发出时按加权平均法计价。存货的盘存制度采用永续盘存制，期末存 货按成本与可变现净值孰低计价，按各类存货可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备； 低值易耗品采用一次摊销法核算。

9、短期投资核算方法

短期投资按取得时实际支付的全部价款，扣除已宣告而尚未领取的现金股利和已到期尚 未领取的债券利息入账。持有期间获得的现金股利和利息冲减投资的账面价值，处置投资时， 按处置收入扣减账面成本，确认投资收益。期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按市价 低于成本的金额计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法

• A、长期债券投资按成本法核算；

• B、长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。股权投资差额按10 年平 均摊销。

a.投资额占被投资单位权益性资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影 响的按成本法核算。

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年半年度报告

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• b.投资额占被投资单位权益性资本的20%（含20%）以上，或虽占20%以下，但有重大影 响的采用权益法核算；

• c.投资额占被投资单位权益性资本的50%以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围。 C、期末，按照各项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

• 11、固定资产和累计折旧核算方法

• (1)公司固定资产指使用期限一年以上、单位价值在2000 元以上的房屋建筑物、机器设 备、运输工具等。

• (2)公司固定资产按实际成本或法定评估价值计价。房屋建筑物折旧采用直线法，机器设 备及运输工具采用双倍余额递减法，按固定资产类别、预计使用年限并考虑了3%的残值率确 定其折旧率，其明细情况如下：

类 别 预计使用年限 年折旧率（%） 房屋建筑物 30-35 2.77-3.23 机器设备 6-18 5.39-16.16 运输工具 6-12 8.08-16.16 电子设备 8 12.13

期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置 等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项可收回金额低于账面价值的差额计提固定 资产减值准备。

12、在建工程核算方法

• (1)在建工程按实际发生的支出入账，在工程完工交付使用时按工程的实际成本结转固定

• 资产，用借款购建的工程所发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用前予以资本化，交付 使用后计入当期损益。

• (2)期末对在建工程全面检查，如果因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金

• 额低于账面价值的，按单项可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 13、借款费用

借款费用应同时满足在资产支出已经发生，借款费用已经发生以及为使资产达到预定可 使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产 的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。 14、无形资产核算方法

• (1)无形资产按实际成本计价，采用直线法摊销。有合同或协议受益年限的按受益年限平

• 均摊销；无合同或协议受益年限的按10 年平均摊销。

• (2) 无形资产减值准备：期末对无形资产逐项检查，按单项可收回金额低于账面价值的

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差额计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出数入账，并按受益期限平均摊销，开办费在开始生产经营的当 月起一次计入开始生产经营当月的损益，其他递延资产按受益期限平均摊销。

16、收入确认原则

A、 销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；不在保留通常与 所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公 司并且相关的收入和成本能够可靠地计量。

B、提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳务的开始和 完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分 比法确认收入。

17、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制基准

公司按照财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在合 并过程中，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为基础，将其 相互间的权益性投资与所有者权益中的所持份额及其他所有重大往来与交易予以抵销。子公 司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定。

19、利润分配

按照《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，公司缴纳所得税后的净利 润，按以下顺序分配：

• (1)弥补公司以前年度亏损。

• (2)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，盈余公积金达到注册 资本50%时不再提取。

• (3)提取法定公益金。法定公益金按税后利润的5%提取。

• (4)提取任意盈余公积金。

• (5)分配股利。

• ? ? 合并会计报表范围的变更：

• （1）合并报表范围：山东阿华生物药业有限公司、山东聊城阿华制药有限公司、东阿阿 胶阿华医疗器械有限公司、山东阿华包装印务有限公司和新疆和田阿华制药有限公司。 （2）报告期内子公司新疆和田阿华制药有限公司已开始正常营业，实现收入204 万元， 利润36 万元，纳入合并报表范围内。

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2002 年半年度报告

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• （3）湖北金马中成药有限公司股权转让手续正在办理中，暂未纳入合并报表范围。 三、税项

税 种 税率 计税依据 增值税 17% 按销售收入计提抵扣进项税后计缴 城市维护建设税 5% 按实际缴纳的增值税计缴 教育费附加 3% 按实际缴纳的增值税计缴 企业所得税 33% 按应纳税所得额计缴

四、控股子公司及合营企业

名 称 注册资本 主营业务 母公司投资 权益比例 山东聊城阿华制药有限公司 15,838,404.37 药用辅料 15,788,404.37 99.68% 山东阿华生物药业有限公司 36,000,000.00 生物药品 35,950,000.00 99.86% 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 2,000,000.00 医疗器械 1,800,000.00 90% 山东阿华包装印务有限公司 10,000,000.00 包装印刷 9,000,000.00 90% 山东阿华医药贸易有限公司1 7,000,000.00 药品批发 6,500,000.00 92.86% 新疆和田阿华制药有限公司 2,600,000.00 药品生产 2,550,000.00 98.08% 上海亚创投资发展有限公司2 300,000,000.00 资产管理 60,000,000.00 20% 湖北金马中成药有限公司*3 10,000,000.00 药品批发 5,100,000.00 51%

• *1 因其总资产、收入及利润总额均达不到公司本身的10%，其财务状况和经营成果及现

• 金流量情况对本公司无重大影响，且尚未正常经营，因此不纳入合并报表范围，仅按权益法 核算。

• *2 上海亚创投资发展有限公司因公司所占权益比例不足50%，且达不到实际控制作用，

• 因此未纳入合并报表范围，仅按权益法核算。

• *3 湖北金马中成药有限公司股权转让手续正在办理中，暂未纳入合并报表范围。

• 五、合并会计报表主要项目注释

附注1:货币资金

项 目 期末数 期初数

现 金 45,123.62 11,262.45 银行存款 280,391,865.64 332,347,093.11

合 计 280,436,989.26 332,358,355.56 附注2:应收票据

• 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 26,725,019.44 34,975,461.08

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合 计 26,725,019.44 34,975,461.08 本账户无用以质押的银行承兑汇票。

附注3：应收利息

期末数 期初数

• 1,406,250.00

附注4:应收账款

账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 48,624,224.02 81.20 2,481,211.20 43,450,780.02 77.75 2,172,539.00 1-2 年 9,329,623.28 15.58 932,962.33 10,178,655.94 18.21 1,017,865.60 2-3 年 1,257,523.04 2.10 251,504.61 1,333,557.81 2.39 266,711.56 3 年以上 670,678.95 1.12 335,339.48 919,067.20 1.65 459,533.60 合 计 59,882,049.29 100 4,001,017.62 55,882,060.97 100 3,916,649.76 本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款；

附注5:其他应收款

账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 38,734,978.03 75.75 1,936,748.90 36,395,078.83 71.42 1,819,753.94

1-2 年 11,863,386.01 23.20 593,169.30 13,955,345.26 27.38 697,767.26

2-3 年 521,579.90 1.02 26,079.00 589,450.71 1.16 29,472.55 3 年以上 15,340.59 0.03 767.03 22,559.89 0.04 1,127.99 合 计 51,135,284.53 100 2,556,764.23 50,962,434.69 100 2,548,121.74 本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款； 附注6:预付账款

账 龄 期 末 数 期 初 数 1 年以内 4,455,105.63 7,480,074.02

合 计 4,455,105.63 7,480,074.02

本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。 附注7:存货及存货跌价准备

项 目 期 末 数 期 初 数

金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原料及主要材料 48,197,537.10 - 42,763,690.27 -

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年半年度报告

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产成品 16,806,815.05 - 20,847,608.46 - 在产品 23,069,729.05 - 19,597,920.47 - 包装物 11,322,180.72 - 10,627,753.06 - 低值易耗品 251,428.88 - 252,406.67 - 合 计 99,647,690.80 - 94,089,378.93 -

期末存货已按可变现净值与成本孰低计价，不存在存货跌价准备。

附注8:长期投资

项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 其他股权投资120,637,758.20 - 5,100,000.00 2,550,000.00 123,187,758.20 - 合 计 120,637,758.20 - 5,100,000.00 2,550,000.00 123,187,758.20 -

（1）其他股权投资列示如下：

被投资公司名称 投资期限 金 额 占被投资单位注册资本比例 山东省资产管理有限公司 长期 16,000,000.00 10% 成都新兴创业投资股份有限公司 长期 10,000,000.00 10% 上海亚创投资发展有限公司 长期 60,813,179.24 20% 北京博奥生物芯片有限公司 长期 25,000,000.00 7.23% 山东阿华医药贸易有限公司 长期 6,274,578.96 92.86% 湖北金马中成药有限公司 长期 5,100,000.00 51% 合 计 123,187,758.20

（2）权益法核算的其他股权投资

被投资公司名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位 分得的现 本期累计 权益增减额 金红利额 增减额 上海亚创投资发展有限公司 60,000,000.00 813,179.24 813,179.24 山东阿华医药贸易有限公司 6,500,000.00 -19,494.16 -19,494.16 合 计 66,500,000.00 793,685.08 793,685.08 （3）股权投资差额

被投资公司名称 初始投资额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销年限 山东阿华医药贸易有限公司 –228,807.65 –205,926.88 –205,926.88 10 年 合 计 –228,807.65 –205,926.88 –205,926.88

附注9:固定资产及累计折旧

项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数

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年半年度报告

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原值

房屋建筑物 102,160,707.45 135,027.40 40,801.11 102,254,933.74 机器设备 121,258,618.35 4,097,874.16 109,540.09 125,246,952.42 运输设备 7,864,985.25 4,696.00 36,838.80 7,832,842.45 电子设备 2,402,111.64 344,132.00 2,746,243.64 合 计 233,686,422.69 4,581,729.56 187,180.00 238,080,972.25 累计折旧

房屋建筑物 17,162,130.97 1,607,400.04 74,860.51 18,694,670.50 机器设备 41,542,804.59 7,689,687.06 36,398.04 49,196,093.61 运输设备 5,145,678.00 825,826.32 9,386.95 5,962,117.37 电子设备 447,545.25 212,879.56 36,534.50 623,890.31 合 计 64,298,158.81 10,335,792.98 157,180.00 74,476,771.79 净值 169,388,263.88 163,604,200.46 减值准备 房屋建筑物 665,651.62 665,651.62 机器设备 14,647,514.92 14,647,514.92 电子设备 33,094.10 33,094.10 合 计 15,346,260.64 15,346,260.64 固定资产净额 148,361,448.72 148,257,939.82 附注10:在建工程

工程名称 工程预算 期初数 本期增加 本期转资 其他减少 期末数 资金来源 工程投占

预算比例

阿胶及其系列产品

技术改造项目 1,480 万元 18,938,410.09 1,233,633.85 224,400.00 19,947,643.94 募股 98% 胶剂工程改造 87.5 万元 866,840.59 1,237,027.70 730,095.66 1,373,772.63 募股 98% 保健品扩大改造 14.15 万元 139,985.07 119,029.37 259,014.44 自筹 98%

预付工程设备物资款 17,117,157.82 6,418,172.53 198,840.00 15,050,810.37 8,285,679.98 自筹、募股 药用辅料技术改造 5,061 万元 11,995,159.79 2,452,028.98 291,895.12 14,155,293.65 募股 26% 包装材料技术改造1,286 万元 5,377,584.98 2,407,726.45 7,785,311.43 募股 42% ERP 工程 495 万元 4,244,287.03 253,545.94 4,497,832.97 募股 86% 市场营销网络 529 万元 3,069,835.11 12,336,312.20 15,406,147.31 募股 58% 水蛭素项目 320 万元 1,800,000.00 1,800,000.00 自筹 56%

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年半年度报告

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企业文化中心

（阿胶博物馆） 2000 万元 12,850,170.97 12,850,170.97 自筹 80% tPA 技术 1500 万元 5,000,000.00 5,000,000.00 自筹 33%

合 计 63,549,260.48 44,307,647.99 490,735.12 16,005,306.03 91,360,867.32

本账户期末余额比期初增加43.76%，主要系项目投入增加所致。 附注11:无形资产

种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销年限 阿胶街78#土地使用权 10,241,646.29 9,000,148.46 107,144.62 8,893,003.84 41 年 阿胶牌阿胶工艺技术 3,846,803.20 860,956.22 215,239.06 645,717.16 1 年 药魁擦鼻剂专利 270,000.00 54,000.00 13,500.00 40,500.00 1 年 感冒退热口服液专有技术 320,000.00 64,000.00 16,000.00 48,000.00 1 年 哮喘舒颗粒技术 100,000.00 37,222.40 4,652.80 32,569.60 3 年 保健品土地使用权 3,799,602.22 3,364,090.80 38,228.30 3,325,862.50 43 年 污水处理站土地使用权 1,111,553.60 1,043,920.00 224,400.00 11,105.54 1,257,214.46 46 年 原种场土地使用权 1,393,463.20 1,489,183.15 15,842.38 1,473,340.77 46 年 EPO 工艺技术 17,809,457.45 14,377,196.91 1,282,922.94 13,094,273.97 5 年 阿华包装印务土地使用权10,293,965.03 9,902,520.80 103,939.62 9,798,581.18 46 年 医疗仪器厂土地使用权 1,123,760.00 886,659.08 9,637.62 877,021.46 45 年 聊城药厂土地使用权 8,388,020.20 7,786,880.20 83,880.00 7,703,000.20 46 年 东阿泉啤酒土地使用权 24,756,016.00 24,091,035.52 249,975.48 23,841,060.04 47 年 股份公司新征耕地 1,532,288.00 2,649,130.37 30,000.00 27,595.10 2,651,535.27 47 年 阿胶神专利技术 680,000.00 574,222.22 35,888.88 538,333.34 7 年 丙甲基纤维素技术转让费 150,000.00 115,000.00 15,000.00 100,000.00 7 年 配电贴费 198,000.00 153,446.00 19,802.00 133,644.00 7 年 薄膜包衣剂技术转让费 100,000.00 77,500.00 10,000.00 67,500.00 7 年 医疗仪器厂药品许可证 151,221.30 143,660.24 143,660.24 9 年 新疆和田土地使用权 796,411.97 796,411.97 6,636.77 789,775.20 50 年 合 计 86,535,796.49 76,670,772.37 1,050,811.97 2,266,991.11 75,454,593.23

附注12:短期借款

公司2002 年6 月30 日短期借款余额为50,000,000.00，其明细情况列示如下： 借款类别 期末数 期初数 担保借款 50,000,000.00 42,500,000.00

22

2002 年半年度报告

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合 计 50,000,000.00 42,500,000.00

附注13:应付账款

款项内容 期末数 期初数 应付购货款 18,235,726.52 22,225,067.92 本账户余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东的应付账款。

附注14:应付工资

期末数 期初数 12,125,007.32 13,590,521.19 附注15:应付股利

期末数 期初数

• 54,494,873.20 *

• 根据公司第三届董事会第八次会议决议，通过了2001 年度利润分配的预案，以2001

• 年12 月31 日的股本为基数，每10 股派发2.00 元(含税)的现金股利，共计支付了普通股现 金股利54,494,873.20 元(含税)。

附注16:应交税金

税 种 期 末 数 期 初 数 增值税 1,975,167.13 2,070,300.75 所得税 -156,097.67 -581,687.58 城建税 176,270.95 618,550.87 房产税 108,345.95 84,588.71 车船使用税 4,046.00 6,898.00 土地使用税 76,216.67 32,545.01 印花税 0 100,638.71 消费税 308,659.60 81,870.40 合 计 2,492,608.63 2,413,704.87 附注17：其他应交款

类 别 期末数 期初数 教育费附加 133,275.22 143,748.54 合 计 133,275.22 143,748.54 附注18:其他应付款

期末数 期初数 11,525,871.20 28,396,007.37

23

2002 年半年度报告

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本账户余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东的款项。

本期其他应付款比期初减少59.41%，主要是本报告期偿还了前期暂借款。

附注19:预提费用

• 类 别 期末数 期初数

利 息 0 41,100.00 水电费 0 148,751.92 合 计 0 189,851.92

附注20：长期借款

2002 年6 月30 日公司长期借款余额34,900,000.00，其明细情况如下： 借款单位 金 额 借款期限 年利率(%) 借款条件

工行东阿县支行 990 万 2001.08.29-2003.08.10 5.94 担保 工行东阿县支行 2,500 万 2001.03.30-2004.03.30 5.94 担保 合 计 3,490 万

附注21：股本

公司2002 年6 月30 日股本余额为272,474,366.00，其明细情况列示如下: 股 本 变 动 情 况 表

数量单位：股

• (一)未上市流通股份 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后

其 他

1、发起人股份

其中：国家拥有股份 80,720,923.00 80,720,923.00 境内法人持有股份

外资法人持有股份

其他

• 2、募集法人股

• 3、内部职工股

• 4、优先股或其他

其中：转配股

未上市流通股份合计 80,720,923.00 80,720,923.00

(二)已上市流通股份

• 1、人民币普通股 191,753,443.00 191,753,443.00 其中：高管股 *1 254,625.00 254,625.00

24

年半年度报告

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2、境内上市的外资股

• 3、境外上市的外资股

• 4、其他

已上市流通股份合计 191,753,443.00 191,753,443.00

• (三)股份总数 272,474,366.00 272,474,366.00

• *1 高管股254,625.00 股继续锁定。

附注22：资本公积

• 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 股本溢价 278,553,147.67 - - 278,553,147.67 资产评估增值准备 38,761,600.77 - 38,761,600.77 合 计 317,314,748.44 - - 317,314,748.44

• 附注23：盈余公积

• 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法定盈余公积 39,675,826.21 - - 39,675,826.21 公益金 19,200,457.43 - - 19,200,457.43 合 计 58,876,283.64 - - 58,876,283.64 附注24：未分配利润

期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 118,206,941.80 44,775,512.50 - 162,982,454.30 本期增加系由本年实现净利润转入。

附注25:营业收入及营业成本

营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利

产品类别 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 阿胶及系列产品. 206,879,579.61 161,503,059.23 68,661,231.28 61,205,121.97 138,218,348.33 100,297,937.26 阿胶保健食品 12,281,744.40 5,898,319.76 5,823,628.16 3,549,514.01 6,458,116.24 2,348,805.75 药用辅料 10,191,147.89 8,525,945.09 6,112,989.37 5,610,758.59 4,078,158.52 2,915,186.50 药用医疗仪器 5,510,032.52 4,029,193.20 3,581,392.48 2,747,095.22 1,928,640.04 1,282,097.98 其他 12,180,970.92 16,890,053.13 7,712,962.03 10,089,196.84 4,468,008.89 6,800,856.29

合 计 247,043,475.34 196,846,570.41 91,892,203.32 83,201,686.63 155,151,272.02 113,614,883.78 附注26:其他业务利润

2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 220,951.32 240,635.17

25

2002 年半年度报告

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其他业务利润主要系出售纸边、驴毛、包装物所得收入。

附注27:财务费用

类 别 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 利息支出 4,151,219.91 1,156,008.10 减：利息收入 4,006,861.38 1,698,249.99 汇兑损失 - - 减：汇兑收益 - - 其 他 28,279.60 9,879.20 合 计 172,638.13 -532,362.69 附注28:投资收益

项 目 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 股权投资收益 550,000.00 0 债券投资收益 0 440,420.70 合 计 550,000.00 440,427.70

本期股权投资收益为收到的成都新兴创业投资股份有限公司2001 年现金分红。 附注29:补贴收入

项 目 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 污水治理补贴 0 638,000.00 财政返还挖潜改造资金 0 91,000.00 合 计 0 729,000.00 附注30:营业外收入

项 目 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 处理固定资产收益 90,971.20 31,334.19 其 他 8,037.87 10,703.08 合 计 99,009.07 42,037.27 附注31:营业外支出

项 目 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 捐赠支出 10,000.00 - 罚款支出 198,688.25 - 处理固定资产损失 30,000.00 13,077.59 其 他 727,412.13 53,353.62 合 计 966,100.38 66,431.21

26

2002 年半年度报告

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附注32：支付的其他与活动有关的现金

项 目 金 额 广告费 29,128,654.20 运输费 2,711,028.05 公关费 204,572.27 差旅费 2,937,822.96 水电费 1,860,107.42 技术研究费 8,048,326.47 分销费 6,752,261.28 调研费 3,176,514.20 修理费 879,013.61 其 他 1,752,268.92 合 计 57,450,569.38

六、母公司会计报表主要项目注释

附注33:应收账款

账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 39,748,724.16 81.31 1,987,436.21 35,309,257.47 75.72 1,765,462.87

1-2 年 7,675,008.85 15.70 767,500.88 9,704,364.07 20.81 970,436.41

2-3 年 963,042.51 1.97 192,608.51 942,141.28 2.02 188,428.26 3 年以上 498,631.14 1.02 249,315.57 676,975.73 1.45 338,487.86

合 计 48,885,406.66 100 3,196,861.17 46,632,738.55 100 3,262,815.40 本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。

附注34:其他应收款

账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 92,737,273.23 85.53 4,636,863.66 81,852,810.52 84.94 4,092,640.53 1-2 年 15,158,039.05 13.98 757,901.95 13,934,099.41 14.46 696,704.97

2-3 年 520,447.69 0.48 26,022.38 556,304.97 0.58 27,815.25 3 年以上 10,842.66 0.01 542.14 21,859.89 0.02 1,093.00

合 计 108,426,602.63 100 5,421,330.13 96,365,074.79 100 4,818,253.75 本账户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。

27

年半年度报告

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附注35:长期投资

项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 其他股权投资 187,444,535.59 - 7,618,803.69 195,063,339.28 - 合 计 187,444,535.59 - 7,618,803.69 195,063,339.28 -

其他股权投资列示如下：

被投资公司名称 投资期限 初始投资金额 期初余额 本期增减 累计增减 期末余额 占被投资单位

注册本比例

山东省资产管理有限公司 长期 8,000,000.00 16,000,000.00 - 8,000,000.00 16,000,000.00 10% 山东聊城阿华制药有限公司 长期 15,788,404.37 15,036,275.90 486,390.70 -265,737.77 15,522,666.60 99.68% 成都新兴创业投资股份有限公司 长期 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 10% 上海亚创投资发展有限公司 长期 60,000,000.00 60,813,179.24 - - 60,813,179.24 20% 新疆和田阿华制药有限公司 长期 2,550,000.00 2,550,000.00 237,423.55 237,423.55 2,787,423.55 98.08% 北京博奥生物芯片有限公司 长期 25,000,000.00 25,000,000.00 - - 25,000,000.00 7.23% 山东阿华医药贸易有限公司 长期 6,500,000.00 6,274,578.96 - - 6,274,578.96 92.86% 山东阿华生物药业有限公司 长期 35,950,000.00 35,951,409.12 35,218.17 36,627.29 35,986,627.29 99.86% 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 长期 1,800,000.00 2,052,562.88 196,979.35 449,542.23 2,249,542.23 90% 山东阿华包装印务有限公司 长期 9,000,000.00 13,766,529.49 1,562,791.92 6,329,321.41 15,329,321.41 90% 湖北金马中成药有限公司 长期 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 51%

合 计 179,688,404.37 187,444,535.59 7,618,803.69 19,887,176.71 195,063,339.28

附注36:营业收入及营业成本

产品类别 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 阿胶及系列产品 204,885,787.88 161,503,059.23 71,591,733.77 61,205,121.97 133,294,054.11 100,297,937.26 阿胶保健食品 12,281,744.40 5,898,319.76 5,823,628.16 3,549,514.01 6,458,116.24 2,348,805.75 药用医疗仪器 4,029,193.20 2,747,095.22 1,282,097.98

酒类及其他 11,936,506.86 16,890,053.13 7,533,911.17 10,089,196.84 4,402,595.69 6,800,856.29 合 计 229,104,039.14 188,320,625.32 84,949,273.10 77,590,928.04 144,154,766.04 100,297,937.26 附注37:投资收益

项 目 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 股权投资收益 550,000.00 78,939.77 债券投资收益 0 440,420.70

28

年半年度报告

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调整的被投资公司所有者权益净增减 2,518,803.69

合 计 3,068,803.69 519,360.47 七、关联方关系及其交易

• 1、关联方关系

• (1)存在控制关系的关联方

企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 山东聊城阿华制药有限公司 山东聊城 药用辅料 子公司 有限责任公司 尹 健 山东阿华医药贸易有限公司 东阿县 药品批发 子公司 有限责任公司 章 安 新疆和田阿华制药有限公司 和田市 药品生产、销售 子公司 有限责任公司 谢泽军 山东阿华生物药业有限公司 东阿县 生物药品 子公司 有限责任公司 章 安 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司东阿县 医疗仪器 子公司 有限责任公司 王卫健 山东阿华包装印务有限公司 东阿县 包装印刷 子公司 有限责任公司 丛长利 湖北金马中成药有限公司 湖北武汉 药品批发 子公司 有限责任公司 吴怀锋

• (2)不存在控制关系的关联方

企业名称 与本企业关系

东阿阿胶集团有限责任公司 同一法定代表人

• (3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数 山东聊城阿华制药有限公司 15,838,404.37 15,838,404.37 山东阿华医药贸易有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 新疆和田阿华制药有限公司 2,600,000.00 2,600,000.00 山东阿华生物药业有限公司 36,000,000.00 36,000,000.00 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 山东阿华包装印务有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 湖北金马中成药有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

(4)存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数 山东聊城阿华制药有限公司 15,788,404.37 15,788,404.37 山东阿华医药贸易有限公司 6,500,000.00 6,500,000.00 新疆和田阿华制药有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00 山东阿华生物药业有限公司 35,950,000.00 35,950,000.00 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 2,000,000.00 1,800,000.00

29

2002 年半年度报告 山东阿华包装印务有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 湖北金马中成药有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00

(5)存在关联方关系的应收款项余额

项 目 关联企业名称 期末数 年初数 2、关联方交易

母子公司之间的交易及往来余额已合并抵销，除此之外没有其他关联交易。

七、备查文件

• ( ? ) 载有董事长亲笔签名的2002 年半年度报告文本；

• ( ? ) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；

• ( ? ) 公司2001 年年度报告；

• ( ? ) 公司章程。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事长签字：

2002 7 16 年 月 日

30

2002 年半年度报告

==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==

资 产 负 债 表 (1)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元

资 产	附注	母	公 司	合	并
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:
货币资金	1	278,961,560.83	329,112,693.71	280,436,989.26	332,358,355.56
短期投资
应收票据	2	26,725,019.44	34,130,266.09	26,725,019.44	34,975,461.08
应收股利
应收利息	3		1,406,250.00		1,406,250.00
应收帐款	4	45,688,545.49	43,369,923.15	55,881,031.67	51,965,411.21
其他应收款	5	103,005,272.50	91,546,821.04	48,578,520.30	48,414,312.95
预付帐款	6	352,712.38	3,227,519.14	4,455,105.63	7,480,074.02
应收补贴款
存 货	7	76,350,354.60	75,542,489.04	99,647,690.80	94,089,378.93
待摊费用	8		236,552.05		236,552.05
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计		531,083,465.24	578,572,514.22	515,724,357.10	570,925,795.80
长期投资:
长期股权投资	9	195,063,339.28	187,444,535.59	123,187,758.20	120,637,758.20
长期债权投资	9
长期投资合计	9	195,063,339.28	187,444,535.59	123,187,758.20	120,637,758.20
合并价差
固定资产:
固定资产原价	10	174,913,583.18	172,863,257.47	238,080,972.25	233,686,422.69
减:累计折旧	10	56,719,969.22	48,816,192.74	74,476,771.79	64,298,158.81
固定资产净值	10	118,193,613.96	124,047,064.73	163,604,200.46	169,388,263.88
减:固定资产减值准备	10	13,360,306.51	13,360,306.51	15,346,260.64	15,346,260.64
固定资产净额	10	104,833,307.45	110,686,758.22	148,257,939.82	154,042,003.24
工程物资
在建工程	11	64,095,351.64	39,760,288.95	91,360,867.32	63,549,260.48
固定资产清理
固定资产合计		168,928,659.09	150,447,047.17	239,618,807.14	217,591,263.72
无形资产及其他资产:
无形资产	12	46,845,583.63	42,336,930.79	75,454,593.23	76,670,772.37
长期待摊费用				678,113.49	86,968.36
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		46,845,583.63	42,336,930.79	76,132,706.72	76,757,740.73
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计		941,921,047.24	958,801,027.77	954,663,629.16	985,912,558.45

31

2002 年半年度报告

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资 产 负 债 表 (2)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元

负 债 及 股 东 权 益	附注	母 公 司	母 公 司	合 并	合 并
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:
短期借款	13	50,000,000.00	40,000,000.00	50,000,000.00	42,500,000.00
应付票据
应付帐款	14	19,514,348.58	22,477,072.03	18,235,726.52	22,225,067.92
预收帐款		48,579.06	8,058,817.86	1,577,295.33	9,771,102.83
应付工资	15	10,779,507.59	11,823,082.94	12,125,007.32	13,590,521.19
应付福利费		8,807,388.36	7,632,236.55	10,268,918.32	8,886,565.40
应付股利	16		54,494,873.20		54,494,873.20
应交税金	17	1,579,435.27	2,024,183.94	2,492,608.63	2,413,704.87
其他应交款	18	93,034.56	131,363.81	133,275.22	143,748.54
其他应付款	19	6,933,236.16	12,579,540.36	11,525,871.20	28,396,007.37
预提费用	20		189,851.92		189,851.92
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		97,755,529.58	159,411,022.61	106,358,702.54	182,611,443.24
长期负债:
长期借款	21	34,900,000.00	34,900,000.00	34,900,000.00	34,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计		34,900,000.00	34,900,000.00	34,900,000.00	34,900,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计		132,655,529.58	194,311,022.61	141,258,702.54	217,511,443.24
少数股东权益				1,757,074.24	1,528,775.33
股东权益：
股 本	22	272,474,366.00	272,474,366.00	272,474,366.00	272,474,366.00
减:已归还投资
股本净额	22	272,474,366.00	272,474,366.00	272,474,366.00	272,474,366.00
资本公积	23	317,314,748.44	317,314,748.44	317,314,748.44	317,314,748.44
盈余公积	24	58,876,283.64	58,876,283.64	58,876,283.64	58,876,283.64
其中：公益金	24	19,200,457.43	19,200,457.43	19,200,457.43	19,200,457.43
未分配利润	25	160,600,119.58	115,824,607.08	162,982,454.30	118,206,941.80
股东权益合计		809,265,517.66	764,490,005.16	811,647,852.38	766,872,339.88
负债及股东权益总计		941,921,047.24	958,801,027.77	954,663,629.16	985,912,558.45

法定代表人： 总会计师： 财务负责人：

32

2002 年半年度报告

==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年 1-6 月 金额单位：人民币元

项 目	行次	2002年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月	2001年1-6月
		母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
一、主营业务收入	1	229,104,039.14	247,043,475.34	188,320,625.32	196,846,570.41
减：主营业务成本	2	84,949,273.10	91,892,203.32	77,590,928.04	83,201,686.63
主营业务税金及附加	3	3,958,471.78	4,185,914.24	3,420,646.56	3,469,006.30
二、主营业务利润	4	140,196,294.26	150,965,357.78	107,309,050.72	110,175,877.48
加：其他业务利润	5	17,622.70	220,951.32	232,804.53	240,635.17
减:营业费用	6	59,902,394.65	62,485,039.08	36,494,423.14	37,633,137.71
管理费用	7	16,452,145.28	19,614,096.57	21,952,009.50	23,333,881.21
财务费用	8	-270,043.79	172,638.13	-772,536.77	-532,362.69
三、营业利润	9	64,129,420.82	68,914,535.32	49,867,959.38	49,981,856.42
加：投资收益	10	3,068,803.69	550,000.00	519,360.47	440,420.70
补贴收入	11			729,000.00	729,000.00
营业外收入	12	3,774.01	99,009.07	37,113.77	42,037.27
减：营业外支出	13	111,210.26	966,100.38	65,431.21	66,431.21
四、利润总额	14	67,090,788.26	68,597,444.01	51,088,002.41	51,126,883.18
减:所得税	15	22,315,275.76	23,643,632.60	10,936,890.82	10,975,771.59
少数股东损益	16		178,298.91
五、净利润	17	44,775,512.50	44,775,512.50	40,151,111.59	40,151,111.59
加：年初未分配利润	18	115,824,607.08	118,206,941.80	92,170,713.38	92,170,713.38
其他转入	19
六、可供分配的利润	20	160,600,119.58	162,982,454.30	132,321,824.97	132,321,824.97
减：提取法定盈余公积	21
提取法定公益金	22
提取职工奖励及福利基金	23
提取储备基金	24
利润归还投资	25
七、可供股东分配的利润	26	160,600,119.58	162,982,454.30	132,321,824.97	132,321,824.97
减：应付优先股股利	27
提取任意盈余公积	28
应付普通股股利	29
转作股本的普通股股利	30
八、未分配利润	31	160,600,119.58	162,982,454.30	132,321,824.97	132,321,824.97

法定代表人： 总会计师： 财务负责人：

33

2002 年半年度报告

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现 金 流 量 表

**现 金 流 量 **	表	表	表
编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司	2002 年1-6 月 单位：人民币元
项 目	行次	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	275,657,153.79	293,375,687.33
收到的税费返还	2
收到的其他与经营活动有关的现金	3	6,169,726.38	7,008,474.75
现金流入小计	4	281,826,880.17	300,384,162.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5	120,780,124.04	140,611,598.57
支付给职工以及为职工支付的现金	6	14,024,387.32	14,063,298.93
支付的各项税费	7	61,926,339.86	62,478,820.36
支付的其他与经营活动有关的现金	8	58,739,262.39	57,450,569.38
现金流出小计	9	255,470,113.61	274,604,287.24
经营活动产生的现金流量净额	10	26,356,766.56	25,779,874.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	11
取得投资收益所收到的现金	12	550,000.00	550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	13	60,971.20	60,971.20
收到的其他与投资活动有关的现金	14
现金流入小计	15	610,971.20	610,971.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	32,894,041.23	33,644,701.01
投资所支付的现金	17
支付的其他与投资活动有关的现金	18
现金流出小计	19	32,894,041.23	33,644,701.01
投资活动产生的现金流量净额	20	-32,283,070.03	-33,033,729.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	21
取得借款所收到的现金	22	30,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	3,900,658.46	4,006,861.38
现金流入小计	24	33,900,658.46	34,006,861.38
偿还债务所支付的现金	25	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	54,494,873.20	54,494,873.20
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	3,630,614.67	4,179,499.51
现金流出小计	28	78,125,487.87	78,674,372.71
筹资活动产生的现金流量净额	29	-44,224,829.41	-44,667,511.33
四、汇率变动对现金的影响	30
五、现金及现金等价物净增加额	31	-50,151,132.88	-51,921,366.30

34

2002 年半年度报告

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补 充 资 料	行次	母公司	合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	32	44,775,512.50	44,775,512.50
加：计提的资产减值准备	33	6,092,462.34	6,557,781.85
固定资产折旧	34	7,903,776.48	10,178,612.98
无形资产摊销	35	2,139,128.72	2,381,763.50
长期待摊费用摊销	36
待摊费用减少（减：增加）	37	236,552.05	236,552.05
预提费用增加（减：减少）	38	-189,951.92	-189,951.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	39	-60,971.20	-60,971.20
固定资产报废损失	40
财务费用	41	-270,043.79	172,638.13
投资损失（减收益）	42	-3,068,803.69	-550,000.00
递延税款贷项（减借项）	43
存货的减少（减增加）	44	-807,865.56	-5,558,311.87
经营性应收项目的减少（减增加）	45	-1,738,058.01	315,508.21
经营性应付项目的增加（减减少）	46	-28,654,971.36	-32,657,558.30
其他	47		178,298.91
经营活动产生的现金流量净额	48	26,356,766.56	25,779,874.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	49
一年内到期的可转换公司债券	50
融资阻入固定资产	51
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	52	278,961,560.83	280,436,989.26
减：现金的期初余额	53	329,112,693.71	332,358,355.56
加：现金等价物的期末余额	54
减：现金等价物的期初余额	55
现金及现金等价物净增加额	56	-50,151,132.88	-51,921,366.30

法定代表人： 总会计师： 财务负责人：

35

2002 年半年度报告

==> picture [18 x 19] intentionally omitted <==

资产减值准备明细表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	6,464,771.50	156,010.81	63,000.46	6,557,781.85
其中：应收账款	3,916,649.76	147,368.32	63,000.46	4,001,017.62
其他应收款	2,548,121.74	8,642.49		2,556,764.23
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
其他投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
其他
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
其他长期投资
五、固定资产减值准备合计	15,346,260.64			15,346,260.64
其中：房屋、建筑物	665,651.62			665,651.62
机械设备	14,647,514.92			14,647,514.92
其他	33,094.10			33,094.10
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

法定代表人： 总会计师： 财务负责人：

36

2002 年半年度报告

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股东权益增减变动表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元

项 目	行次	2002 年6 月30 日	2001 年6 月30 日
一、股本
年初余额	1	272,474,366.00	209,595,667.00
本年增加数	2		62,878,698.80
其中：资本公积转入	3		62,878,698.80
盈余公积转入	4
利润分配转入	5
新增股本	6
本年减少数	7
年末余额	8	272,474,366.00	272,474,365.80
二、资本公积
年初余额	9	317,314,748.44	380,193,447.24
本年增加数	10
其中：股本溢价	11
接受捐赠非现金资产准备	12
接受现金捐赠	13
股权投资准备	14
拨款转入	15
外币资本折算差额	16
其他资本公积	17
本年减少数	18		62,878,698.80
其中：转赠股本	19		62,878,698.80
年末余额	20	317,314,748.44	317,314,748.44
三、法定和任意盈余公积
年初余额	21	39,675,826.21	30,481,853.63
本年增加数	22
其中：从利润中提取数	23
其中：法定盈余公积	24
任意盈余公积	25
储备基金	26
企业发展基金	27
法定公益金转入数	28
本年减少数	29
其中：弥补亏损	30
转赠股本	31
分派现金股利或利润	32
分派股票股利	33
年末余额	34	39,675,826.21	30,481,853.63
其中：法定盈余公积	35	39,675,826.21	30,481,853.63

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2002 年半年度报告

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项目	行次	2002 年6 月30 日	2001 年6 月30 日
储备基金	36
企业发展基金	37
四、法定公益金
年初余额	38	19,200,457.43	14,603,471.14
本年增加数	39
其中：从净利润中提取数	40
本年减少数	41
其中：集体福利支出	42
年末余额	43	19,200,457.43	14,603,471.14
五、未分配利润
年初未分配利润	44	118,206,941.80	92,170,713.38
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	45	44,775,512.50	40,151,111.59
本年利润分配	46
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	47	162,982,454.30	132,321,824.97

法定代表人： 总会计师： 财务负责人：

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