Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 19, 2002

山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年第一季度报告

2002 年第一季度报告

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山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD

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山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年第一季度报告

目 录

第一节 重要提示

第二节 公司基本情况简介 第三节 主要股东持股情况 第四节 经营情况的回顾与展望 第五节 财务会计报告 第六节 备查文件

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山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年第一季度报告

第一节 重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。

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山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年第一季度报告

第二节 公司基本情况简介

• （一）、公 司 名 称： 中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD

• （二）、公司法定代表人： 刘维志 1

• （三）、 、公司董事会秘书： 吴怀锋

• 2 、公司证券事务代表： 刘兴国

• 3 78 、联 系 地 址： 山东省东阿县阿胶街 号

• 4 、电 话： 0635-3264069

• 5 0635-3260786 、传 真：

• 6 、电 子 信 箱： liuxg@dongeejiao.com

• 1 78

• （四）、 、公司注册地址： 山东省东阿县阿胶街 号 2 78 、公司办公地址： 山东省东阿县阿胶街 号

• 3 252201 、邮 政 编 码：

• 4 WWW.DONGEEJIAO.COM 、公司国际互联网网址：

• 5 、公司电子信箱： webmaster@dongeejiao.com

• 1

• （五）、 、公司信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2 WWW.CNINFO.COM.CN 、中国证监会指定互联网网址：

• 3 、公司季度报告备置地点：山东东阿阿胶股份有限公司证券部

• 1

• （六）、 、股票上市交易所： 深圳证券交易所

• 2 、股票简称： 东阿阿胶

• 3 000423 、股票代码：

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山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年第一季度报告

第三节 主要股东持股情况

一、报告期内股本结构未发生变化；

二、前十名股东持股情况 ( 截止 2002 年 3 月 31 日 )

股东名称	拥有股数（股）	占总股本比例 （%）	所持股份类别
1、聊城市国有资产管理局 2、汉兴证券投资基金 3、鸿阳证券投资基金 4、裕元证券投资基金 5、天华证券投资基金 6、普润证券投资基金 7、汉盛证券投资基金 8、刘琰 9、江新 10、华安创新证券投资基金	80,720,923 3,894,942 2,291,779 2,190,482 1,596,889 1,233,648 1,000,214 900,000 741,000 738,180	29.63 1.43 0.84 0.80 0.59 0.45 0.37 0.33 0.27 0.27	国家股 社会公众股 社会公众股 社会公众股 社会公众股 社会公众股 社会公众股 社会公众股 社会公众股 社会公众股

注：

10% 公司唯一持股 以上的大股东聊城市国有资产管理局，是聊城市政府设 立的国有资产管理部门，属于国家行政单位；

第四节 经营情况的回顾与展望

本报告期内公司处于持续的生产状态，政策法规未发生重大变化 （一）公司经营情况

公司根据战略规划和本年度经营目标，不断完善现代企业制度，加强市场 营销网络建设，树立“东阿阿胶”强势品牌，强化内部管理，狠抓技术攻关和 2002 产品质量改进，追求质量卓越，以优质的产品质量赢得消费者的信赖， 年 2 8 月 日，“东阿” 牌商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商 WTO 标，这是公司在中国加入 、顺应全球经济一体化形势下一个重要的里程碑。

本季度，公司实现主营业务收入 12,745 万元，比去年同期增长 59.25% ；净 利润 1925 万元，比上年同期增长 72.96% ，实现每股收益 0.071 元 / 股，为全年 各项经营指标的完成奠定了坚实的基础。

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山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年第一季度报告

（二） 公司的投资情况

报告期内公司按照募集资金项目计划进行投入，进度情况：

单位：万元

项目名称	承诺投资额	报告期投资	累计投资额	项目投资进度%
1、阿胶产品二次开发中药现代化	14950	271	7631	51.04
2、药用辅料技术改造	7530	106	1891	25.11
3、整合、完善公司市场营销网络	4986	135	3027	60.71
4、企业资源计划（ERP）管理	1712	35	1501	87.68
合计	29178	547	14050	48.15

公司于 2000 年 7 月实施了 2000 年增资配股方案，实际募集资金 263,628,709

元。截止 2002 年 3 月 31 日，配股募集资金共计投入 14,050 万元，占实际配股 募集资金总额 263,628,709 元的 53.29% 。

• （三）报告期内经营成果及财务状况

1 、经营成果方面

表一：

主营业务收入、主营业务利润和净利润对比表

单位：人民币万元

项目	2002年1-3月	2001年1-3月	增（+）减（-）(%)
主营业务收入	12745	8003	59.25
主营业务利润	7553	4474	68.82
净利润	1925	1113	72.96

注：变动的主要原因是：

（ 1 ）主营业务收入比去年同期上升 59.25% ，主要是公司完善市场营销管 理制度，建立健全营销网络，树立强势品牌，追求质量卓越，以优质的产品赢 得了消费者的信赖，使主导产品阿胶及阿胶系列产品销售大幅增加。

• 2 68.82%

• （ ）主营业务利润比去年同期增长 ，主要是本期主营业务收入的

• 增加。

• （ 3 ）净利润比去年同期增长 72.96% ，主要是主营业务利润的增加。

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山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年第一季度报告

表二：

收入及费用占利润总额的比例

单位：人民币万元

项目	2002 年1-3 月	2002 年1-3 月	2001 年1-12 月	2001 年1-12 月	增减（+/-）
	金额	占利润总额 比例（%）	金额	占利润总额 比例（%）	幅度（%）
主营业务利润	7553	260.99	27672	232.85	12.09
其他业务利润	12	0.41	65	0.55	-25.45
期间费用	4717	162.99	16527	139.07	17.20
投资收益	55	1.90	556	4.68	-59.40
补贴收入	0	-	155	1.30	-
营业外收支净额	-9	-0.31	-36	-0.30	-3.33

• 1

• （ ）本报告期主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增加主要是主营

• 业务收入的增加。

• 2

• （ ）期间费用占利润总额比例较前一报告期增加主要是本报告期加大了产

• 品技术开发及市场投入，使管理费、销售费用有所提高。

• 3 55 2001

• （ ）投资收益 万元为成都新兴创业投资股份有限公司 年的现金分

红。

• 4

• （ ）本报告期内无重大季节性开支发生。

• 5

• （ ）本报告期内无重大非经常性损益发生。

• 2 、财务状况方面

单位：人民币万元

项目	2002	年3 月31 日	2001 年12 月31 日	2001 年12 月31 日	增减（+/-）
	金额	占总资产 比例（%）	金额	占总资产 比例（%）	幅度（%）
总资产	97973	100.00	98591	100.00	0
应收帐款	5977	6.10	5197	5.27	15.75
其他应收款	5203	5.31	4841	4.91	8.15
存货	9294	9.49	9409	9.54	-0.52
长期投资	12064	12.31	12064	12.24	0.57
固定资产净值	16656	17.00	16939	17.18	-1.05
其他应付款	890	0.91	2840	2.88	-68.40

• 1 15.75%

• （ ）应收帐款占资产总额比例较前一报告期增长 ，主要是公司实

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山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年第一季度报告

施了信用管理制度，促进产品的销售。

• 2 362

• （ ）本报告期其他应收款比前一报告期增加 万元，占资产总额比例增

8.15% 加 ，主要是预付第二季度的技术研究费和广告费。

• 3 68.40%

• （ ）本报告期其他应付款占资产总额比例较前一报告期减少 ，主

• 要是本报告期偿还了前期暂借款。

• 4

• （ ）本报告期内公司无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

• 5

• （ ）本报告期内公司无重大逾期债务发生。

  • 3 、或有事项与期后事项

• 1

• （ ）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

• 2

• （ ）本报告期内无担保事项发生。

• 3

• （ ）本报告期内无重大资产负债表日后事项。

• 4 、公司未有应披露的其它需披露事项。

• 5 、公司展望

2002 根据公司中长期经营规划、战略目标和 年的经营指标，立足于全面 应对“入世”，抢抓机遇，发挥优势，加快发展的总体要求，公司将继续以主导 产品为重点，以市场为导向以效益为中心，以人为本，转变观念，提高市场营 销管理水平，加强研发力度，全面提升企业核心竞争力和整体素质。

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山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年第一季度报告

第五节 财务会计报告 ( 未经审计 )

简 要 合 并 资 产 负 债 表 2002 3 31 年 月 日

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 金额单位：人民币万元

项目	年初数	报告期 期末数	项目	年初数	报告期 期末数
流动资产	57093	55425	流动负债	18261	15112
长期投资	12064	12064	长期负债	3490	3490
固定资产净值	16939	16656	少数股东权益	153	159
无形资产及 其他资产	7676	7693	股东权益	76687	78612
资产总计	98591	97973	负债与所有者 权益总计	98591	97973

简 要 合 并 利 润 表 2002 1-3 年 月

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 金额单位：人民币万元

项目	报告期
主营业务收入	12745
主营业务利润	7553
其他业务利润	12
期间费用	4717
投资收益	55
营业外收支净额	-9
所得税	963
净利润	1925

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山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年第一季度报告

财务报表附注 ：

• 1 2001

• （ ）与 年年度报告相比，本报告期公司的会计政策、会计估计以及

• 财务报表合并范围无重大变化及影响。

• 2

• （ ）季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异及影响。

3 （ ）本报告期内，子公司新疆和田阿华制药有限公司、山东阿华医药贸易 有限公司因尚未正常经营，并且其总资产、收入及利润总额均达不到公司本身 的10%，财务状况和经营成果及现金流量情况对本公司无重大影响，因此未纳 入合并报表范围，仅按权益法核算。

第六节 备查文件

• 一、载有董事长亲笔签名的第一季度报告正文；

• 二、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

• 三、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原

稿。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事长（签名）：

2002 年4 月18 日

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山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年第一季度报告

资 产 负 债 表 (1)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年 3 月 31 日 金额单位：人民币元

**资产 **	附注	母	**公司 **	合	**并 **
		期末数	**期初数 **	期末数	**期初数 **
**流动资产: **
货币资金	**1 **	**311,038,631.33 **	**329,112,693.71 **	**312,368,298.48 **	**332,358,355.56 **
短期投资
应收票据	**2 **	**29,275,778.65 **	**34,130,266.09 **	**29,538,396.25 **	**34,975,461.08 **
应收股利
应收利息	**3 **	**1,406,250.00 **	**1,406,250.00 **	**1,406,250.00 **	**1,406,250.00 **
应收帐款	**4 **	**49,457,396.47 **	**43,369,923.15 **	**59,766,695.35 **	**51,965,411.21 **
其他应收款	**5 **	97,528,782.62	91,546,821.04	**52,025,789.69 **	**48,414,312.95 **
预付帐款	**6 **	2,931,064.28	3,227,519.14	**6,073,760.13 **	**7,480,074.02 **
应收补贴款		114,713.27
**存 货 **	**7 **	**74,214,589.08 **	**75,542,489.04 **	**92,938,297.69 **	**94,089,378.93 **
待摊费用	**8 **	**166,555.55 **	**236,552.05 **	128,956.90	236,552.05
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计		**566,133,761.25 **	**578,572,514.22 **	**554,246,444.49 **	**570,925,795.80 **
**长期投资: **
长期股权投资	**9 **	**187,444,535.59 **	**187,444,535.59 **	**120,637,758.20 **	**120,637,758.20 **
长期债权投资	9
长期投资合计	**9 **	**187,444,535.59 **	**187,444,535.59 **	**120,637,758.20 **	**120,637,758.20 **
合并价差
**固定资产: **
固定资产原价	**10 **	**173,416,759.22 **	**172,863,257.47 **	**235,915,986.28 **	**233,686,422.69 **
减:累计折旧	**10 **	**52,842,711.22 **	**48,816,192.74 **	**69,359,331.44 **	**64,298,158.81 **
固定资产净值	**10 **	**120,574,048.00 **	**124,047,064.73 **	**166,556,654.84 **	**169,388,263.88 **
减: 固定资产减值准备	**10 **	**13,360,306.51 **	**13,360,306.51 **	**15,346,260.64 **	**15,346,260.64 **
固定资产净额	**10 **	**107,213,741.49 **	**110,686,758.22 **	**151,210,394.20 **	**154,042,003.24 **
工程物资
在建工程	**11 **	**56,270,296.36 **	**39,760,288.95 **	**76,482,108.15 **	**63,549,260.48 **
固定资产清理		110,875.49		215,679.96
固定资产合计		**163,594,913.34 **	**150,447,047.17 **	**227,908,182.31 **	**217,591,263.72 **
**无形资产及其他资产: **
无形资产	**12 **	**41,964,057.21 **	**42,336,930.79 **	**76,331,739.17 **	**76,670,772.37 **
长期待摊费用				601,522.81	86,968.36
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		**41,964,057.21 **	**42,336,930.79 **	**76,933,261.98 **	**76,757,740.73 **
**递延税项: **
递延税款借项
**资 产 总 计 **		**959,137,267.39 **	**958,801,027.77 **	**979,725,646.98 **	**985,912,558.45 **

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山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年第一季度报告

资 产 负 债 表 (2)

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年 3 月 31 日 金额单位：人民币元

**负 债 及 股 东 权 益 **	附注	**母 公 司 **	**母 公 司 **	**合并 **	**合并 **
		期末数	**期初数 **	期末数	**期初数 **
**流动负债: **
短期借款	**13 **	**40,000,000.00 **	**40,000,000.00 **	**42,500,000.00 **	**42,500,000.00 **
应付票据
应付帐款	**14 **	**20,529,909.50 **	**22,477,072.03 **	**20,991,810.79 **	**22,225,067.92 **
预收帐款		**4,347,880.98 **	**8,058,817.86 **	**6,185,036.85 **	**9,771,102.83 **
应付工资	**15 **	**10,779,507.59 **	**11,823,082.94 **	**13,412,726.43 **	**13,590,521.19 **
**应付福利费 **		**7,935,126.23 **	**7,632,236.55 **	**9,309,288.22 **	**8,886,565.40 **
应付股利	**16 **	**54,494,873.20 **	**54,494,873.20 **	**54,494,873.20 **	**54,494,873.20 **
应交税金	**17 **		**2,024,183.94 **	246,225.55	2,413,704.87
其他应交款	**18 **	**109,173.44 **	131,363.81	123,865.43	143,748.54
其他应付款	**19 **	733,423.71	12,579,540.36	8,898,439.30	28,396,007.37
预提费用	**20 **	**1,572,255.07 **	189,851.92	955,262.56	189,851.92
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		**140,502,149.72 **	**159,411,022.61 **	**157,117,528.33 **	**182,611,443.24 **
**长期负债: **
**长期借款 **	**21 **	**34,900,000.00 **	**34,900,000.00 **	**34,900,000.00 **	**34,900,000.00 **
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计		**34,900,000.00 **	**34,900,000.00 **	**34,900,000.00 **	**34,900,000.00 **
**递延税项: **
递延税款贷项
**负 债 合 计 **		**175,402,149.72 **	**194,311,022.61 **	**192,017,528.33 **	**217,511,443.24 **
少数股东权益				**1,590,666.25 **	**1,528,775.33 **
股东权益：
**股本 **	**22 **	**272,474,366.00 **	**272,474,366.00 **	**272,474,366.00 **	**272,474,366.00 **
减:已归还投资
股本净额	**22 **	**272,474,366.00 **	**272,474,366.00 **	**272,474,366.00 **	**272,474,366.00 **
资本公积	**23 **	**317,314,748.44 **	**317,314,748.44 **	**317,314,748.44 **	**317,314,748.44 **
盈余公积	**24 **	**58,876,283.64 **	**58,876,283.64 **	**58,876,283.64 **	**58,876,283.64 **
其中：公益金	**24 **	**19,200,457.43 **	**19,200,457.43 **	**19,200,457.43 **	**19,200,457.43 **
未分配利润	**25 **	**135,069,719.59 **	**115,824,607.08 **	**137,452,054.32 **	**118,206,941.80 **
股东权益合计		**783,735,117.67 **	**764,490,005.16 **	**786,117,452.40 **	**766,872,339.88 **
负债及股东权益总计		**959,137,267.39 **	**958,801,027.77 **	**979,725,646.98 **	**985,912,558.45 **

法定代表人： 总会计师： 财务负责人：

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山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年第一季度报告

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年 1-3 月 金额单位：人民币元

**项目 **	附注	**母 公 司 **	**合并 **
一、主营业务收入	26	119,107,532.29	127,454,474.42
减：主营业务成本	27	46,279,678.95	49,862,819.20
主营业务税金及附加		1,958,352.61	2,063,349.98
二、主营业务利润		70,869,500.73	75,528,305.24
加：其他业务利润		39,508.57	123,732.58
减: 营业费用		33,305,802.56	34,498,171.68
管理费用		10,674,190.55	12,628,584.94
财务费用	28	-182,398.21	43,191.81
三、营业利润		27,111,414.40	28,482,089.39
加：投资收益	29	1,465,625.34	550,000.00
补贴收入	30
营业外收入	31	3,471.45	92,144.51
减：营业外支出	32	182,444.84	182,884.63
四、利润总额		28,398,066.35	28,941,349.27
减:所得税		9,152,953.84	9,634,345.84
少数股东损益			61,890.92
五、净利润		19,245,112.51	19,245,112.51
加：年初未分配利润		115,824,607.08	118,206,941.80
其他转入
六、可供分配的利润		135,069,719.59	137,452,054.31
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润		135,069,719.59	137,452,054.31
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润		135,069,719.59	137,452,054.31

法定代表人： 总会计师： 财务负责人：

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山东东阿阿胶股份有限公司 2002 年第一季度报告

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