Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 7, 2012

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 编号：2012-07

山东东阿阿胶股份有限公司

关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”），根据募集资金的相关规 定，对公司2011 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2008]833 号）文核准,公司公开发 行认股权证事项已实施,并于2008 年7 月10 日公告了《权证上市公告书》。公 司向本次发行认股权证股权登记日登记在册的全体股东以10:2.5 的比例免费派 发百慕大式认股权证，共计130,940,903 份，认股权证行权比例为1：1，行权 的初始价格为5.50 元，经除息调整后的实际行权价格为5.434 元，截至2009 年7 月17 日交易时间结束时，共计130,257,923 份认股权证行权，共募集资金 人民币707,821,551.24 元，扣除与发行有关的费用人民币10,960,289.24 元， 公司实际权证行权募集资金净额为人民币696,861,262 元。中瑞岳华会计师事务 所中瑞岳华验字[2009]183 号《验资报告》审验。

二、募集资金存放与使用情况

1、募集资金专户存放情况

截至2011年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

					存放
开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	账户类别
					方式
工商银行东阿支行	1611002729200081831	126,104,135.32	102,019,206.66	募集资金专户	活期
工商银行东阿支行	1611002714025107705	80,000,000.00		定期存款户	定期

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工商银行东阿支行 1611002714025107705 建设银行东阿支行 37001858108050148765 建设银行东阿支行 37001858108050148765 建设银行东阿支行 37001858108050148765 建设银行东阿支行 37001858108049000041 华夏银行聊城兴华支行 4673240001804000042037 华夏银行聊城兴华支行 4673240001830100021660 华夏银行聊城兴华支行 4673240001830100022051 华夏银行聊城兴华支行 12753000000331051 合 计	100,000,000.00 100,000,000.00 定期存款户 定期 6,966,925.93 5,016,955.83 募集资金专户 活期 50,000,000.00 定期存款户 定期 50,000,000.00 定期存款户 定期 100,000,000.00 定期存款户 定期 12,285,774.34 20,138,673.02 募集资金专户 活期 5,000,000.00 定期存款户 定期 40,000,000.00 定期存款户 定期 40,000,000.00 定期存款户 定期 470,356,835.59 367,174,835.51

2、募集资金使用情况

截至2011 年12 月31 日止，公司募集资金专户累计投入募投项目35,225.94 万元。2011 年度使用募集资金11,234.04 万元，其中以募集资金直接投入募集 资金投资项目11,234.04 万元。募集资金项目投入情况，详见附件《募集资金使 用情况对照表》。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011 年12 月31 日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露的问题

截至2011 年12 月31 日止,本公司基按照《募集资金管理办法》的规定使用 募集资金，披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。完成 置换后，本期募集资金项目支出均从募集资金专户支出，不存在募集资金管理违 规的情况。

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附件：《募集资金使用情况对照表》

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会 2012年3月8日

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募集资金使用情况对照表

截至2011 年12 月31 日止

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	69,686.13	69,686.13		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	11,234.04	11,234.04	11,234.04	11,234.04
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			35,225.94
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入资 金额（1）	本年度投入 金额	以前年度 累计投入 金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度（4） =（2）/ （1）	项目达到预 定可使用状 态日期（或截 止日项目完 工程度）	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
复方阿胶浆生产车间技术 改造项目	否	23,960	23,960	注1	7,090.83	7,804.20	14,895.03			注2	6,961.00	是	否
原料基地建设及改扩建项 目	否	23,575	23,575		1,144.35	1,341.14	2,485.49			注3		是	否
建设营销网络终端项目	否	18,300	18,300		2,341.93	10,131.52	12,473.45			注4	1,497.00	是	否
新产品研发项目	否	6,165	6,165		656.93	4,715.04	5,371.97			注5		是	否
合计		72,000	72,000		11,234.04	23,991.90	35,225.94				8,458.00
未达到计划进度原因（分具体项目）					无

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项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1：公司认股权证发行说明书未明确截至期末承诺投入资金额。

注2：复方阿胶浆项目复方阿胶浆项目二期工程于2011 年4 月开工，正在进行净化空调工程、设备加工中，贴标机、灌装生产线已到货，正在安装；消毒设备正在制作中。

注3：公司根据以肉谋皮的策略投资设立了驴肉食品公司和驴产业研究院，并在在新疆、甘肃、内蒙古、辽宁、山东、云南等省份（自治区）建设了13 个养驴示范基地，引导带动了周边农牧民规模 化养殖。

• 注4：围绕阿胶文化营销思路，公司2011 年新设山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司及河南东济健康管理咨询有限公司，未来仍将在全国范围内陆续投资设立专营店与销售专柜。

注5：公司按照阿胶开发新剂型的要求和标准建设了研发实验室，研究开发阿胶新剂型以及提升胶类中药的质量标准。

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