Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Mar 7, 2012

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 编号：2012-06

山东东阿阿胶股份有限公司

关于投资银行理财产品的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年 3 月 6 日召开的第 七届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资银行理财产品的议案》具体内容 如下：

一、投资银行理财产品的概述

在满足公司生产和发展的前提下，为充分利用自有资金实现价值创造，经过 多渠道收集理财信息，在综合评估风险及收益的前提下，投资不超过 5 亿元用于 购买中国农业银行“本利丰”理财产品，理财期限为 1 年，预期年收益率为 6.50%。 本次购买理财产品不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

二、投资银行理财产品协议的主要内容

产品类型为保本型理财产品，理财收益按季支付。理财资金将于银行间债券 市场的国债、央行票据、金融债等金融产品，以及农行 AA 级及以上优质客户信 托融资项目受益权。

三、目的、存在的风险及风险控制措施及对公司的影响

1、目的：公司自有资金较为充裕，提升公司自有资金使用效率，增加自有资金 收益。

• 2、存在的风险：中国农业银行银行 “本利丰”人民币信托理财产品，为保本浮 动收益型理财产品，本金保证安全，存在无法达到预期收益的风险。

• 3、风险控制措施：公司已制定《金融资产投资及委托理财管理办法》，对风险的 控制和风险的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性。公司财务部对本项

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

投资产品的风险进行监控，控制市场风险。

四、备查文件

• 1、第七届董事会第三次会议资料；

• 2、其他相关资料。

山东东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 2012 年 3 月 8 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==