Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Oct 25, 2009

证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2009-43

山东东阿阿胶股份有限公司关于

关于对闲置自有资金实施委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2009年10月23日，公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《对闲 置自有资金实施委托贷款的议案》，董事会同意利用闲置自有资金5.2亿元，通 过中国银行深圳分行向华润（集团）有限公司内部有资金需求的企业发放委托贷 款，期限为一年，贷款的违约风险由银行承担。目前公司与银行签订委托贷款协 议尚未签署，待公司股东大会审议通过后签署，本次委托贷款为关联交易。

一、关联交易概述

鉴于公司自有资金较为充足，为能最大限度地发挥资金效益，提升公司业绩， 拟利用闲置自有资金5.2 亿元，通过中国银行深圳分行向华润（集团）有限公司 内部有资金需求的企业发放委托贷款，期限为一年，年收益率为4.2%。

公司控股股东为华润东阿阿胶有限公司，实际控制人为中国华润总公司。华 润（集团）有限公司控股股东为华润股份有限公司，实际控制人为中国华润总公 司。公司与华润（集团）有限公司的实际控制人与公司的实际控制人同为中国华 润总公司，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

华润集团的前身华润公司成立于1948 年，1983 年改组注册为华润(集团) 有限公司，董事长宋林,注册地为香港湾仔港湾道26 号华润大厦,注册资本90 亿 港币，主要经营业务为投资控股。

华润（集团）有限公司自五十年代初起，就成为中国各进出口公司在港澳和 东南亚地区总代理，是新中国开展对港澳和世界各国贸易的最早窗口；内地改革 开放后，华润(集团)有限公司实现了以代理为主向自营贸易的转变、以贸易为主 向多元化的转变、商品经营向资产经营的转变，本着做实、做强、做大、做持久 的经营理念，在消费品的生产和销售、房地产及相关行业、能源基础设施等三大

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行业发展。

三、关联标的介绍

本次委托贷款的自有资金5.2亿元，期限为一年，年收益率为4.2%，目前一 年存款利率2.25%，贷款收益高于存款利率的1.95%。

四、关联交易的目的

公司主营业务现金流入持续稳定，近几年公司自有货币资金稳定充裕，均以 银行存款形式存放，目前公司自有货币资金约9亿元。本次委托贷款不会影响公 司的正常生产经营和其他项目的投资。通过本次委托贷款，在保证资金流动性的 同时，更好的发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，增加投资收益，实现公 司和股东利益最大化。

五、关联交易的风险控制措施

本次委托贷款由公司与银行签订委托贷款协议，贷款的本金及收益的违约责 任由担保银行承担，可以确保资金的安全性。

五、独立董事的意见

公司独立董事吴世农先生、汪海先生、刘洪渭先生对公司委托贷款发表以下 独立董事意见：

1、本次交易系货币委托贷款，不涉及对资产的审计和评估，符合《公司法》、 《证券法》、《上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、本次委托贷款由公司与银行签订委托贷款协议，贷款的本金及收益的违 约责任由委托银行承担，可以确保资金的安全性，保障全体股东的利益。

3、本次交易构成关联交易，表决程序合法，关联董事乔世波、石庆瑞、方 明、王立志回避了表决。本次交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有 利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次交易将有利于最大限度地发挥资金效益，提升公司业绩，改善财务 状况，有利于公司持续健康发展，符合公司和公司全体股东利益。 六、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见

特此公告。

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山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

二○○九年十月二十三日

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