Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Audit Report / Information 2009

Apr 10, 2009

关于山东东阿阿胶股份有限公司

2008 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职深审字[2009]176-2 号

山东东阿阿胶股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了山东东阿阿胶股份有限公司（以下简 称“贵公司”）于2008 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008年度的利润表和合 并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及现金流量表和合并现金流量表(以 下简称“财务报表”)，并于2009年4月9日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的2008年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总 表所载资料与我们审计贵公司2008年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2008年度财务报 表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2008年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 黎明

中国·北京 二○○九年四月九日

中国注册会计师： 胡建军

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山东东阿阿胶股份有限公司2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

										单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2008 年期初占 用资金余额	2008 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2008 年度占 用资金的利 息（如有）	2008 年度 偿还累计 发生金额	2008 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
大股东及其附属企业				-
小计
其他关联人及其附属企 业	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2008 年期初往 来资金余额	2008 年往来累 计发生金额（不 含利息）	2008 年度往 来资金的利 息（如有）	2008 年偿 还累计发 生金额	2008 年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属企业	山东临清华威药业有限 公司	同一控股股东	应收账款	5.84	274.61	-	233.71	46.74	销售货 物	经营性占用
	山东临清华威药业有限 公司	同一控股股东	预付账款	25.27		-	25.27	-	销售货 物	经营性占用
	山东临清华威药业有限 公司	同一控股股东	其他应收款	115.81		-	115.81	-	销售货 物	经营性占用
	山东金篮服务有限公司	同一控股股东	应收账款	140.09	762.58	-	791.74	110.93	销售货 物	经营性占用
	山东金篮服务有限公司	同一控股股东	其他应收款	16.19	0.49	-	16.19	0.49	水电汽 等	经营性占用
小计				303.20	1,037.68	-	1,182.72	158.16
上市公司的子公司及其 附属企业	山东阿华包装印务有限 公司	控股子公司	其他应收款	2,649.97	21.50	-	180.69	2,490.78	费用、借 款	非经营性占 用

1

	山东聊城阿华制药有限 公司	控股子公司	其他应收款	2,707.06	613.78	-	634.75	2,686.10	费用、借 款	非经营性占 用
	东阿阿胶阿华医疗器械 有限公司	控股子公司	其他应收款	462.89	12.37	-	449.77	25.48	费用、借 款	非经营性占 用
	山东阿华医药贸易有限 公司	控股子公司	其他应收款	2,270.06	2,054.05	-	2,045.57	2,278.54	费用、借 款	非经营性占 用
	新疆和田阿华阿胶有限 公司	控股子公司	其他应收款	365.69	938.50	-	1,245.20	58.99	费用、借 款	非经营性占 用
	湖北金马医药有限公司	控股子公司	其他应收款	2,424.20	453.80	-	201.53	2,676.47	费用、借 款	非经营性占 用
	山东无棣天龙科技开发 有限公司	控股子公司	其他应收款	-0.05	58.01	-	55.72	2.25	费用、借 款	非经营性占 用
	东阿阿胶伊犁龙兴畜产 有限公司	控股子公司	其他应收款	1,015.47	48.95	-	100.55	963.87	费用、借 款	非经营性占 用
	山东东阿阿胶保健品有 限公司	控股子公司	其他应收款	689.27	2,406.60	-	916.94	2,178.93	费用、借 款	非经营性占 用
	山东东阿阿胶保健品有 限公司	控股子公司	应收账款		916.22	-	831.12	85.10	销售原 料等	经营性占用
	东阿阿胶阜新科技开发 有限公司	控股子公司	其他应收款	66.41	114.87	-	50.00	131.28	费用、借 款	非经营性占 用
	东阿阿胶岳普湖疆岳科 技开发有限公司	控股子公司	其他应收款	0.20	5.96	-	5.96	0.20	费用、借 款	非经营性占 用
	东阿阿胶高台天龙科技 开发有限公司	控股子公司	其他应收款	257.68	5.16	-		262.84	费用、借 款	非经营性占 用
	内蒙古天龙食品有限公 司	控股子公司	其他应收款		2.44	-	2.00	0.44	费用、借 款	非经营性占 用

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	新疆岳普湖天龙食品有 限公司	控股子公司	其他应收款	126.73		-	118.44	8.29	费用、借 款	非经营性占 用
小计				13,035.58	7,652.21		6,838.24	13,849.55
关联自然人及其控制的 法人
其他关联人及其附属企 业
总计				13,338.78	8,689.89	-	8,020.96	14,007.71

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