Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Annual Report 2009

Apr 10, 2009

山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2009-19

山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准审计报告。

1.5 公司负责人乔世波先生、主管会计工作负责人吴怀锋先生及会计机构负责人（会计主管人员）王 金芝女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东阿阿胶
股票代码	000423
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省东阿县阿胶街78号
注册地址的邮政编码	252201
办公地址	山东省东阿县阿胶街78号
办公地址的邮政编码	252201
公司国际互联网网址	www.dongeejiao.com
电子信箱	wangpeng@dongeejiao.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴怀锋	邢长生
联系地址	山东省东阿县阿胶街78号	山东省东阿县阿胶街78号
电话	0635-3264069	0635-3264069
传真	0635-3260786	0635-3260786
电子信箱	wuhf@dongeejiao.com	xingcs@dongeejiao.com

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1

山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
营业收入	1,685,955,311.67	1,381,360,675.08	22.05%	1,075,983,306.75
利润总额	341,305,003.14	299,931,372.06	13.79%	229,290,408.25
归属于上市公司股东	287,044,651.28	205,804,808.70	39.47%	148,743,143.48
的净利润
归属于上市公司股东	285,498,624.61	206,261,694.47	38.42%	151,795,964.35
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金	296,834,367.87	240,331,283.36	23.51%	312,331,141.29
流量净额
			本年末比上年末增减
	2008年末	2007年末		2006年末
			（％）
总资产	1,893,179,694.80	1,606,899,442.04	17.82%	1,427,955,681.20
所有者权益（或股东	1,405,268,121.64	1,222,506,778.47	14.95%	1,098,444,279.57
权益）
股本	523,763,614.00	523,763,614.00		408,711,549.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.5480	0.3929	39.48%	0.284
稀释每股收益（元/股）	0.4384	0.3929	11.58%	0.284
扣除非经常性损益后的基本	0.5451	0.3938	38.42%	0.2898
每股收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%）	20.43%	16.83%	3.60%	13.54%
加权平均净资产收益率（%）	21.56%	17.84%	3.72%	13.88%
扣除非经常性损益后全面摊	20.32%	16.87%	3.45%	13.82%
薄净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权	21.73%	17.88%	3.85%	14.34%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流	0.57	0.46	23.91%	0.76
量净额（元/股）
			本年末比上年末增减
	2008年末	2007年末		2006年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	2.68	2.33	15.02%	2.69
净资产（元/股）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	327,839.14

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2

山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,807,894.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,384,790.24
所得税影响额	-188,197.55
少数股东权益影响额	29,489.20
合计	1,546,026.67	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（+，-）				本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
	121,360,14 6	23.17%				-43,720	-43,720	121,316,42 6	23.16%
一、有限售条件股份
1、国家持股
	121,081,38 5	23.12%						121,081,38 5	23.12%
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份	278,761	0.05%				-43,720	-43,720	235,041	0.04%
	402,403,46 8	76.83%				43,720	43,720	402,447,18 8	76.84%
二、无限售条件股份
	402,403,46 8	76.83%				43,720	43,720	402,447,18 8	76.84%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数	523,763,61	100.00%						523,763,61	100.00%

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3

山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

		4											4
限售股份变动情况表														单位：股
				本年解除限售股		本年增加限售股
股东名称	年初限售股数								年末限售股数		限售原因		解除限售日期
				数		数
华润东阿阿胶有 限公司	121,081,385			0		0			121,081,385		股改限售股份		2010年6月1 日
合计	121,081,385			0		0			121,081,385		－		－

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数		53,142
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
1、华润东阿阿胶有限公司	国有法人	23.12%	121,081,385	121,081,385		0
2、中国工商银行－中银持续 增长股票型证券投资基金	境内自然人	3.68%	19,277,552	0		0
3、中国建设银行－中信红利 精选股票型证券投资基金	境内自然人	2.31%	12,115,807	0		0
4、中国建设银行－工银瑞信 精选平衡混合型证券投资基 金	境内自然人	2.14%	11,183,272	0		0
5、中国建设银行－交银施罗 德蓝筹股票证券投资基金	境内自然人	1.91%	10,002,551	0		0
6、交通银行－富国天益价值 证券投资基金	境内自然人	1.45%	7,583,400	0		0
7、中国农业银行－景顺长城 资源垄断股票型证券投资基 金（ＬＯＦ）	境内自然人	1.29%	6,766,892	0		0
8、中国工商银行－建信优化 配置混合型证券投资基金	境内自然人	1.17%	6,130,941	0		0
9、中国工商银行－汇添富成 长焦点股票型证券投资基金	境内自然人	1.16%	6,093,935	0		0
10、融通新蓝筹证券投资基金	境内自然人	1.12%	5,880,200	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
1、中国工商银行－中银持续增长股票型证券 投资基金		19,277,552			人民币普通股
2、中国建设银行－中信红利精选股票型证券 投资基金		12,115,807			人民币普通股
3、中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型 证券投资基金		11,183,272			人民币普通股
4、中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券 投资基金		10,002,551			人民币普通股
5、交通银行－富国天益价值证券投资基金		7,583,400			人民币普通股
6、中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型		6,766,892			人民币普通股

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4

山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

证券投资基金（ＬＯＦ）	证券投资基金（ＬＯＦ）
7、中国工商银行－建信优化配置混合型证券 投资基金		6,130,941	人民币普通股
8、中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证 券投资基金		6,093,935	人民币普通股
9、融通新蓝筹证券投资基金		5,880,200	人民币普通股
10、JF资产管理有限公司-JF 金	中国先驱A股基	5,073,472	人民币普通股
	报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其持有股份121,081,385股，占 公司总股本23.12 %。未知华润东阿阿胶有限公司与无限售条件股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知无限售条 件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人情况 名称：中国华润总公司 法定代表人：宋林 注册资本：966,176.6 万元 企业类型：国有企业 注册地址：北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 经营范围：经国家批准的二类计划商品、三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口；经国家批准的一类、二类、三类 商品的进口；接受委托代理上述进出口业务；技术进出口；承办中外合资经营、合作生产；承办来料加工、来样加工、来件 装配；补偿贸易；易货贸易；对销贸易、转口贸易；对外经济贸易咨询服务、展览及技术交流。

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5

山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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• § 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	是否在股
						年初持股	年末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期			变动原因	取的报酬	其他关联
						数	数
									总额（万	单位领取
									元） （税前）	薪酬
乔世波	董事长	男	55	2008年06月 30日	2011年06月 30日	0	0	0	2.00	是
石庆瑞	董事	男	48	2008年06月	2011年06月	0	0	0	4.00	是

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6

山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

				30日	30日
方 明	董事	男	51	2008年06月 30日	2011年06月 30日	0	0	0	4.00	是
王立志	董事	男	44	2008年06月 30日	2011年06月 30日	0	0	0	4.00	否
吴世农	独立董事	男	52	2008年06月 30日	2011年06月 30日	0	0	0	7.00	否
汪 海	独立董事	男	45	2008年06月 30日	2011年06月 30日	0	0	0	7.00	否
刘洪渭	独立董事	女	46	2008年06月 30日	2011年06月 30日	0	0	0	3.50	否
秦玉峰	总经理	男	50	2008年06月 30日	2011年06月 30日	114,016	114,016	0	19.44	否
吴怀锋	董事会秘书	男	46	2008年06月 30日	2011年06月 30日	20,169	20,169	0	14.83	否
臧绪岱	监事	男	52	2008年06月 30日	2011年06月 30日	113,503	119,303	二级市场买 入	10.75	否
李 均	监事	男	51	2008年06月 30日	2011年06月 30日	0	0	0	0.00	是
邹 兰	监事	女	30	2008年06月 30日	2011年06月 30日	0	0	0	0.00	是
刘振华	监事	女	49	2008年06月 30日	2011年06月 30日	1,768	1,768	0	5.63	否
刘广立	监事	男	44	2008年06月 30日	2011年06月 30日	0	0	0	4.04	否
王中诚	副总经理	男	48	2008年06月 30日	2011年06月 30日	420	420	0	11.68	否
尤金花	副总经理	女	45	2008年06月 30日	2011年06月 30日	0	0	0	10.96	否
李世忠	副总经理	男	45	2008年06月 30日	2011年06月 30日	0	0	0	5.06	否
王金芝	总会计师	女	53	2008年06月 30日	2011年06月 30日	0	0	0	6.34	否
合计	-	-	-	-	-	249,876	255,676	-	120.23	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

			现场出席次 数	以通讯方式			是否连续两次
					委托出席次
董事姓名	具体职务	应出席次数		参加会议次		缺席次数	未亲自出席会
					数
				数			议
乔世波	董事长	5	1	4	0	0	否
石庆瑞	董事	7	3	4	0	0	否
方明	董事	5	1	4	0	0	否
王立志	董事	7	3	4	0	0	否
吴世农	独立董事	7	2	4	1	0	否
汪海	独立董事	7	2	4	1	0	否

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7

山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

刘洪渭	独立董事	5	1	4	0	0	否
秦玉峰	董事	7	3	4	0	0	否
吴怀锋	董事	7	3	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年实现营业收入 168,595.53 万元，比上年增长 22.05 %，营业利润 34,298.51 万元，比上年增长 14.60 %；实现净利润 29,613.97 万元，比上年增长 40.64%。

公司主营业务收入和主营业务利润占公司 10%以上的经营活动主要是阿胶及系列产品(中成药)的生产及销售，2008 年阿胶及 阿胶系列产品主营业务收入为 105,116.4 万元，占公司主营业务收入的 61.81 %，主营业务成本 37,181.22 万元，产品毛利率 64.63 %。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	营业利润率比上
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
				年增减（%）	年增减（%）	年增减（%）
医药工业	129,368.88	53,948.44	58.30%	12.58%	20.50%	-4.49%
医药商业	48,160.41	46,202.60	4.07%	30.59%	30.06%	10.77%
其它行业	11,268.47	6,171.15	45.24%	36.37%	44.16%	-6.13%
合并抵消	21,451.61	22,502.15	-4.90%	-5.07%	11.20%
合计	167,346.15	83,820.02	49.91%	21.75%	30.28%	-6.16%
	主营业务分产品情况
阿胶及系列	105,116.40	37,181.22	64.63%	10.23%	19.02%	-3.88%
保健食品	8,183.10	4,155.72	49.22%	5.39%	9.81%	-3.99%
医疗器械	4,920.09	2,617.86	46.79%	25.72%	15.48%	11.23%
药用辅料	5,457.31	4,383.92	19.67%	15.66%	18.45%	-8.77%
其他	65,120.86	57,983.47	10.96%	34.84%	33.04%	12.30%
合并抵消	21,451.61	22,502.15	-4.90%	-5.07%	11.20%	-100.00%
合计	167,346.15	83,820.02	49.91%	21.75%	30.28%	-6.16%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

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山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东	75,127.35	19.22%
华南	39,620.09	8.19%
西南	15,026.36	22.12%
华北	15,685.09	38.77%
其它	21,887.26	53.99%
合计	167,346.15	21.75%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经 2009 年 4 月 8 日公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司 2008 年度的利润分配预案为：公司按税后净利润提取 10% 的法定盈余公积金后，以 2008 年末总股本 523,763,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税）。 公司前三年现金分红情况

公司前三年现金分红情况
	单位：（人民币）元
		合并报表中归属于母公司所有	占合并报表中归属于母公司所有者
	现金分红金额（含税）
		者的净利润	的净利润的比率
2007年	104,752,722.80	205,804,808.70	50.90%
2006年	81,742,309.80	148,743,143.48	54.96%
2005年	81,742,309.80	112,617,973.41	72.58%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

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山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务	向关联方采购产品和接受劳务
关联方		占同类交易金额的比		占同类交易金额的比
	交易金额		交易金额
		例		例
山东金篮服务有限公司	0.00	0.00%	161.30	0.07%
山东金篮服务有限公司	643.38	0.94%	0.00	0.00%
山东临清华威药业有限公司	234.71	0.40%	0.00	0.00%
合计	878.09	1.34%	161.30	0.07%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,037.68 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

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10

山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

• 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

• 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，依法行使职权，保证了公司规范运 作和股东权益不受损害。报告期内，公司监事积极列席了公司召开的董事会和股东大会，行使了监督的职能。

• （一）报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，情况如下：

• 1、2008 年 4 月 16 日，召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司 2007 年度报告及摘要》；《公司 2007 年度 财务决算报告》；《公司 2007 年度利润分配预案》；《公司 2007 年度监事会工作报告》。

• 2、2008 年 6 月 5 日，召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《监事会换届选举的议案》。

• 3、2008 年 6 月 30 日，召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《选举第六届监事会主席的议案》。

• 4、2008 年 8 月 24 日，召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2008 年半年度报告》。

• 5、2008 年 10 月 21 日，召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2008 年三季度度报告》。

• （二）监事会认真履行职责，对以下事项发表了独立意见：

• 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司 法》、《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司 董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

• 2、检查公司财务的情况

监事会对 2008 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制 度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正的反映了公司 2008 年度的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况

本年度无募集资金使用到本报告期的情况。

• 4、收购、出售资产情况

公司报告期无收购、出售资产情况。

• 5、关联交易情况

对公司 2008 年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易，遵循了市场公允性原则，各项 关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，不存在损害公司及股东利益的行为。

• 6、会计师事务所审计情况

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山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有出具解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告 标准无保留审计意见

审计报告正文

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	539,815,059.51	481,761,345.64	569,118,339.52	519,918,117.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	239,582,811.73	229,506,594.15	215,950,165.35	209,139,487.01
应收账款	111,210,813.33	17,701,832.30	69,993,927.27	9,077,958.32
预付款项	45,700,329.10	14,650,281.19	31,885,028.50	12,214,876.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	34,035,330.03	146,166,065.81	26,627,171.10	135,821,601.49
买入返售金融资产
存货	190,919,954.22	100,523,932.81	150,367,272.56	81,206,614.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,161,264,297.92	990,310,051.90	1,063,941,904.30	967,378,655.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资	69,640,000.00	69,640,000.00
长期应收款
长期股权投资	112,341,265.03	218,195,538.97	112,341,265.03	213,535,538.97
投资性房地产	3,549,696.28		3,693,562.72
固定资产	321,006,634.26	230,327,417.20	250,290,337.81	159,823,924.61

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12

山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

在建工程	22,969,115.43	19,575,161.74	76,974,920.49	74,728,068.10
工程物资	3,731,214.01	3,731,214.01	4,510,763.41	4,510,763.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	80,855,037.88	56,474,190.80	84,884,594.29	57,084,814.25
开发支出
商誉	750,072.33		750,072.33
长期待摊费用			13,456.94
递延所得税资产	17,072,361.66	10,614,945.94	9,498,564.72	6,404,092.23
其他非流动资产
非流动资产合计	731,915,396.88	708,558,468.66	542,957,537.74	516,087,201.57
资产总计	1,893,179,694.80	1,698,868,520.56	1,606,899,442.04	1,483,465,856.98
流动负债：
短期借款	1,017,594.40		4,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	5,972,082.80		2,795,000.00
应付账款	96,396,495.83	57,151,864.75	80,355,010.76	106,577,947.12
预收款项	92,888,472.14	81,762,928.80	55,010,352.35	41,558,058.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	26,971,052.89	19,696,451.35	21,009,682.09	15,283,244.11
应交税费	69,268,081.27	52,991,822.17	64,378,631.33	51,141,806.08
应付利息
应付股利
其他应付款	142,132,623.99	130,136,007.06	116,775,034.55	120,040,840.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	434,646,403.32	341,739,074.13	344,323,711.08	334,601,896.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	8,700,000.00	3,000,000.00
预计负债

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山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,700,000.00	3,000,000.00
负债合计	443,346,403.32	344,739,074.13	344,323,711.08	334,601,896.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	523,763,614.00	523,763,614.00	523,763,614.00	523,763,614.00
资本公积	123,403,204.93	122,634,864.14	122,933,790.22	122,634,864.14
减：库存股
盈余公积	183,415,690.28	183,415,690.28	152,413,869.42	152,413,869.42
一般风险准备
未分配利润	574,685,612.43	524,315,278.01	423,395,504.83	350,051,613.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,405,268,121.64	1,354,129,446.43	1,222,506,778.47	1,148,863,960.65
少数股东权益	44,565,169.84		40,068,952.49
所有者权益合计	1,449,833,291.48	1,354,129,446.43	1,262,575,730.96	1,148,863,960.65
负债和所有者权益总计	1,893,179,694.80	1,698,868,520.56	1,606,899,442.04	1,483,465,856.98

9.2.2 利润表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,685,955,311.67	961,836,861.59	1,381,360,675.08	855,639,376.57
其中：营业收入	1,685,955,311.67	961,836,861.59	1,381,360,675.08	855,639,376.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,346,605,043.55	715,159,199.18	1,083,580,795.41	621,673,170.53
其中：营业成本	849,421,641.43	347,773,203.09	646,792,877.24	283,615,300.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	13,224,716.55	9,473,152.89	12,618,382.09	8,995,987.48
销售费用	351,304,827.40	266,361,092.13	306,710,315.60	245,203,544.69
管理费用	138,941,771.26	100,015,879.73	124,518,161.47	91,394,840.62
财务费用	-11,151,454.80	-10,714,395.58	-8,225,166.51	-7,774,601.35
资产减值损失	4,863,541.71	2,250,266.92	1,166,225.52	238,098.80
加：公允价值变动收益（损失

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14

山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	3,634,790.24	105,045,123.90	1,514,768.21	26,054,514.70
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	342,985,058.36	351,722,786.31	299,294,647.88	260,020,720.74
列）
加：营业外收入	2,360,892.99	843,996.10	1,859,516.25	147,920.31
减：营业外支出	4,040,948.21	2,732,413.22	1,222,792.07	421,573.17
其中：非流动资产处置损失	441,525.96	140,051.14	287,461.26	50,707.68
四、利润总额（亏损总额以“-”	341,305,003.14	349,834,369.19	299,931,372.06	259,747,067.88
号填列）
减：所得税费用	45,165,312.77	39,816,160.59	89,358,818.92	77,787,316.65
五、净利润（净亏损以“-”号填	296,139,690.37	310,018,208.60	210,572,553.14	181,959,751.23
列）
归属于母公司所有者的净	287,044,651.28	310,018,208.60	205,804,808.70	181,959,751.23
利润
少数股东损益	9,095,039.09		4,767,744.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.5480		0.3929
（二）稀释每股收益	0.5451		0.3929

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,836,227,979.94	1,135,691,385.28	1,507,858,806.22	1,034,161,559.83
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额

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15

山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	20,585,619.29	15,256,758.25	27,189,844.94	18,835,923.48
的现金
经营活动现金流入小计	1,856,813,599.23	1,150,948,143.53	1,535,048,651.16	1,052,997,483.31
购买商品、接受劳务支付的	880,020,263.93	359,036,905.91	651,160,310.32	300,966,236.63
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	105,908,238.76	59,234,417.61	126,908,253.81	92,431,598.89
付的现金
支付的各项税费	210,836,687.46	159,948,837.36	234,164,518.03	192,233,796.36
支付其他与经营活动有关	363,214,041.21	302,967,089.24	282,484,285.64	234,820,077.01
的现金
经营活动现金流出小计	1,559,979,231.36	881,187,250.12	1,294,717,367.80	820,451,708.89
经营活动产生的现金	296,834,367.87	269,760,893.41	240,331,283.36	232,545,774.42
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	187,141,990.00	187,141,990.00	4,900,000.00	4,900,000.00
取得投资收益收到的现金	3,634,790.23	10,138,122.63	1,800,000.00	1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和	854,780.60	722,957.40	138,919.11	52,419.11
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	5,700,000.00
的现金
投资活动现金流入小计	197,331,560.83	198,003,070.03	6,838,919.11	6,752,419.11
购建固定资产、无形资产和	51,362,883.94	39,726,022.85	78,287,456.68	57,584,249.51
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	207,141,990.00	211,801,990.00	4,576,237.08	12,563,885.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	5,700,000.00
的现金
投资活动现金流出小计	264,204,873.94	251,528,012.85	82,863,693.76	70,148,134.84
投资活动产生的现金	-66,873,313.11	-53,524,942.82	-76,024,774.65	-63,395,715.73
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	2,940,000.00

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山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

其中：子公司吸收少数股东	2,940,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金	5,700,000.00		12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	8,640,000.00		12,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,700,000.00		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	108,564,334.77	104,752,722.82	81,994,009.80	81,742,309.80
支付的现金
其中：子公司支付给少数股	3,811,611.95
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	118,264,334.77	104,752,722.82	89,994,009.80	81,742,309.80
筹资活动产生的现金	-109,624,334.77	-104,752,722.82	-77,994,009.80	-81,742,309.80
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	120,336,719.99	111,483,227.77	86,312,498.91	87,407,748.89
加：期初现金及现金等价物	569,118,339.52	519,918,117.87	482,805,840.61	432,510,368.98
余额
六、期末现金及现金等价物余额	689,455,059.51	631,401,345.64	569,118,339.52	519,918,117.87

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17

山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额			上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益
									所有者
项目	实收资							少数股		实收资							少数股	所有者
		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或股						其他	东权益		本（或股						其他	东权益
		积	股	积	险准备	利润			计		积	股	积	险准备	利润			计
	本）									本）
	523,763, 614.00	122,933, 790.22		152,413, 869.42		423,395, 504.83		40,068,9 52.49	1,262,57 5,730.96	408,711, 549.00	237,985, 855.22		138,280, 843.95		304,702, 466.21		32,757,3 14.86	1,122,43 8,029.24
一、上年年末余额
													-4,062,9 49.65		12,826,5 14.84		1,197,49 9.42	9,961,06 4.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	523,763, 614.00	122,933, 790.22		152,413, 869.42		423,395, 504.83		40,068,9 52.49	1,262,57 5,730.96	408,711, 549.00	237,985, 855.22		134,217, 894.30		317,528, 981.05		33,954,8 14.28	1,132,39 9,093.85
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减		469,414. 71		31,001,8 20.86		151,290, 107.60		4,496,21 7.35	187,257, 560.52	115,052, 065.00	-115,05 2,065.00		18,195,9 75.12		105,866, 523.78		6,114,13 8.21	130,176, 637.11
少以“-”号填列）
						287,044, 651.28		9,095,03 9.09	296,139, 690.37						205,804, 808.70		4,767,74 4.44	210,572, 553.14
（一）净利润
（二）直接计入所有者权		469,414. 71							469,414. 71
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公

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山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

允价值变动净额
2．权益法下被投资单位		469,414. 71							469,414. 71
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
		469,414. 71				287,044, 651.28		9,095,03 9.09	296,609, 105.08						205,804, 808.70		4,767,74 4.44	210,572, 553.14
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少								-57,599. 05	-57,599. 05								1,346,39 3.77	1,346,39 3.77
资本
								-57,599. 05	-57,599. 05								1,346,39 3.77	1,346,39 3.77
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
				31,001,8 20.86		-135,75 4,543.68		-4,541,2 22.69	-109,29 3,945.51				18,195,9 75.12		-99,938, 284.92			-81,742, 309.80
（四）利润分配
				31,001,8 20.86		-31,001, 820.86							18,195,9 75.12		-18,195, 975.12
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）						-104,75 2,722.82		-4,541,2 22.69	-109,29 3,945.51						-81,742, 309.80			-81,742, 309.80
的分配
4．其他

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山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

（五）所有者权益内部结										115,052, 065.00	-115,05 2,065.00
转
1．资本公积转增资本										115,052, 065.00	-115,05 2,065.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	523,763, 614.00	123,403, 204.93		183,415, 690.28		574,685, 612.43		44,565,1 69.84	1,449,83 3,291.48	523,763, 614.00	122,933, 790.22		152,413, 869.42		423,395, 504.83		40,068,9 52.49	1,262,57 5,730.96
四、本期期末余额

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山东东阿阿胶股份有限公司 2008 年年度报告摘要

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

• 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2008 年本公司出资 100 万元设立了全资子公司山东东阿天龙食品有限公司，注册资本 100 万元，经营范围为：畜产品生产、 加工、销售。

2008 年 1 月本公司与内蒙古健元鹿业有限责任公司共同出资设立了内蒙古天龙食品有限公司，公司注册资本 600 万元，经营 范围为：畜产品的生产、加工、销售。本公司出资 306 万元，持股比例为 51%。

2008 年 12 月本公司分别出资 10 万元设立了六家全资子公司，分别为：临沂东阿阿胶专营店有限责任公司、济南东阿阿胶专 营有限公司、宁波江东东阿阿胶有限责任公司、青岛上品东阿阿胶销售有限责任公司、东营东阿阿胶有限责任公司、济南东 阿阿胶滋补保健品有限公司，各公司注册资本均为 10 万元，经营范围为：药品的批发、零售。

2008 年 12 月本公司之控股子公司山东东阿阿胶保健品有限公司设立了六家全资子公司，分别为：合肥东阿阿胶商贸有限公司 （注册资本 50 万元）、青岛东阿阿胶商贸有限公司(注册资本 50 万元)、济南东阿阿胶商贸有限公司(注册资本 51 万元)、杭州 东阿阿胶商贸有限公司(注册资本 50 万元)、聊城东阿阿胶商贸有限公司(注册资本 50 万元)、南京东阿阿胶商贸有限公司(注册 资本 50 万元)。经营范围为：预包装食品、保健食品销售及售后服务。

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