Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Annual Report 2006

Apr 29, 2006

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2006-04

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓
	未出席会议原因	受托人姓名
名
吴世农	工作原因	汪海

1.4 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。

• 1.5 本公司董事长刘维志先生，董事、总经理章安女士，董事、财务副总经理吴怀锋先生， 财务总监王金芝女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

• 2.1 基本情况简介

股票简称 东阿阿胶

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

股票代码	000423
上市交易所	深圳证券交易所
	注册地址：山东省东阿县阿胶街78号
注册地址和办公地址
	办公地址：山东省东阿县阿胶街78号
	注册地址的邮政编码：252201
邮政编码
	办公地址的邮政编码：252201
公司国际互联网网址	www.dongeejiao.com
电子信箱	liuxg@dongeejiao.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴怀锋	刘兴国
联系地址	山东省东阿县阿胶街78号	山东省东阿县阿胶街78号
电话	0635-3264069	0635-3264069
传真	0635-3260786	0635-3260786
电子信箱	wuhf@dongeejiao.com	liuxg@dongeejiao.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

			本年比上年	2004年
	2005年	2004年			2003年
			增减（％）	（调整前）
主营业务收入	938,172,276.02	881,345,641.05	6.45%	-	747,724,566.48
利润总额	170,158,835.18	188,819,459.51	-9.88%	192,853,664.20	143,207,002.07
净利润	109,691,712.55	127,359,166.28	-13.87%	131,393,370.97	96,815,635.95
扣除非经常性损益的				130,370,890.00
	109,666,900.95	126,336,685.31	-13.19%		97,915,018.68
净利润
经营活动产生的现金
	67,407,174.13	137,188,526.60	-50.87%	-	102,169,487.29
流量净额
			本年末比上年
	2005年末	2004年末			2003年末
			末增减（％）
总资产	1,251,700,071.26	1,153,180,042.72	8.54%	-	1,019,415,112.92
股东权益（不含少数				1,000,514,087.66
	1,017,542,471.96	988,095,963.88	2.98%		882,378,709.57
股东权益）

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（％	） 2003年
每股收益	0.27	0.31	-12.90%	0.36
每股收益（注）	0.27	-	-	-

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

净资产收益率	10.78%	12.89%	-2.11%	10.97%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的	10.78%	12.79%	-2.01%	11.10%
净资产收益率
每股经营活动产生的
	0.16	0.34	-52.94%	0.37
现金流量净额
			本年末比上年末增减
	2005年末	2004年末		2003年末
			（％）
每股净资产	2.49	2.42	2.89%	3.24
调整后的每股净资产	2.48	2.41	2.90%	3.22

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
1、处置长期股权投资、
固定资产、在建工程、无
	-3,904,735.29
形资产、其他长期资产产
生的损益
2、各种形式的政府补贴	236,502.00
3、扣除公司日常根据企
业会计制度规定计提的
	-743,622.33
资产减值准备后的其他
各项营业外收入、支出
4、以前年度已经计提各
	4,436,667.22
项减值准备的转回
合计	24,811.60

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动增减（+，-	） 本次变动后
	数量	比例	小计	数量	比例
一、未上市
	121,081,385	29.62%	0	121,081,385	29.62%
流通股份
1、发起人
	121,081,385	29.62%	0	121,081,385	29.62%
股份

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

其中：
国家持有	121,081,385	29.62%	0	121,081,385	29.62%
股份
境内法
人持有股	0	0.00%	0	0	0.00%
份
境外法
人持有股	0	0.00%	0	0	0.00%
份
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法
	0	0.00%	0	0	0.00%
人股份
3、内部职
	0	0.00%	0	0	0.00%
工股
4、优先股
	0	0.00%	0	0	0.00%
或其他
二、已上市
	287,630,164	70.38%	0	287,630,164	70.38%
流通股份
1、人民币
	287,630,164	70.38%	0	287,630,164	70.38%
普通股
2、境内上
市的外资	0	0.00%	0	0	0.00%
股
3、境外上
市的外资	0	0.00%	0	0	0.00%
股
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总
	408,711,549	100.00%	0	408,711,549	100.00%
数

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数			54,248
前10名股东持股情况
					持有非流通股数	质押或冻结的股
股东名称	股东性质		持股比例	持股总数
					量	份数量
1、华润东阿阿胶有限
	国有股东		29.62%	121,081,385	121,081,38	5 0
公司
2、中国银行--工银瑞
信核心价值股票型证	其他		2.94%	121,001,262		0 未知
券投资基金
全国社保基金一零二
	其他		2.39%	9,750,000		0 未知
组合
交通银行--科瑞证券
	其他		1.93%	7,876,602		0 未知
投资基金
中国人寿保险股份有						未知
限公司--分红--个人	其他		1.71%	7,000,000		0
分红--005L--FH002

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

深
中信银行--建信恒久
						未知
价值股票型证券投资	其他		1.31%	5,335,917	0
基金
中国工商银行--科翔						未知
	其他		1.25%	5,101,236	0
证券投资基金
中国银行--景顺长城
						未知
优选股票证券投资基	其他		1.24%	5,057,102	0
金
招商银行股份有限公
						未知
司--招商股票投资基	其他		1.09%	4,455,085	0
金
中国工商银行--博时
						未知
精选股票证券投资基	其他		1.01%	4,129,538	0
金
前10名流通股东持股情况
股东名称		持有流通股数量			股份种类
中国银行--工银瑞信核心价值股票
		12,001,262			人民币普通股
型证券投资基金
全国社保基金一零二组合		97,500,000			人民币普通股
交通银行--科瑞证券投资基金		7,876,602			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司--分红
		7,000,000			人民币普通股
--个人分红--005L--FH002深
中信银行--建信恒久价值股票型证
		5,335,917			人民币普通股
券投资基金
中国工商银行--科翔证券投资基金		5,101,236			人民币普通股
中国银行--景顺长城优选股票证券
		5,057,102			人民币普通股
投资基金
招商银行股份有限公司--招商股票
		4,455,085			人民币普通股
投资基金
中国工商银行--博时精选股票证券
		4,129,538			人民币普通股
投资基金
景福证券投资基金		4,126,406			人民币普通股
		报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其持有股
		份121,081,385股，占公司总股本29.62%。未知华润东阿阿胶有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说		与社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
明		股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知流通股股东
		之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
		行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
新控股股东名称	华润东阿阿胶有限公司
变更日期	新控股股东变更日期：2005年3月4日
控股股东变更情况刊登日期和	2005年3月4日

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司持有5%（含5%）以上的股份的控股股东由聊城市国有资产管理局变更为华润东阿阿胶有限 公司。公司原控股股东聊城市国有资产管理局所持公司121,081,385股国家股 (占公司总股本29.62%)，作 为出资投入到新组建的华润东阿阿胶有限公司，股份性质为国有法人股。控股股东变化的公告刊登在2005 年3月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 控股股东名称：华润东阿阿胶有限公司 法定代表人：石庆瑞 成立日期：2004年12月9日 注册资本：15,277万元 企业类型：有限责任公司

经营范围：筹建以下经营项目：医药、生物药、医疗器械、保健品、食品、药用辅料、添加剂、饮料、轻 工、印刷的研究、生产、销售；医药批发、零售；中药材及药用植物的种植、养殖；中药材传统饮片的加 工、炮制；汽车运输。高新技术农业、工业、环保、基础设施的开发、利用、商品进出口业务（国家限制 经营项目除外）；化工产品（不含易燃易爆危险品）销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [349 x 145] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

华润股份有限公司 聊城市国有资产管理局
51％ 49％
华润东阿阿胶有限公司
29.62%
山东东阿阿胶股份有限公司
----- End of picture text -----

§5 董事、监事和高级管理人

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

								报告期内	是否在
					年初持股	年末持股
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期			变动原因	从公司领	股东单
					数	数
								取的报酬	位或其

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

								总额（万	他关联
								元）	单位领
									取
				2005年6月18日 至 2008
刘维志	董事长	男	64		72,063	72,063		32.41	否
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
石庆瑞	董事长	男	45		0	0		0.00	是
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
章安	总经理	女	60		72,063	72,063		24.02	否
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
秦玉峰	董事	男	47		82,872	82,872		19.44	否
				年6月18日
	董事会秘			2005年6月18日 至 2008
吴怀锋		男	43		14,406	14,406		14.83	否
	书			年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
魏斌	董事	男	36		0	0		0.00	是
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
谢胜喜	董事	男	43		0	0		0.00	是
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
赵树元	董事	男	60		0	0		3.00	否
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008			二级市场
刘冀生	独立董事	男	68		0	51,294		5.00	否
				年6月18日			购买
				2005年6月18日 至 2008
晁钢令	独立董事	男	55		0	0		5.00	否
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
王积富	独立董事	男	50		0	0		5.00	否
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
吴世农	独立董事	男	49		0	0		5.00	否
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
汪海	独立董事	男	42		0	0		5.00	否
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
臧绪岱	监事	男	49		108,099	108,099		10.75	否
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
申红权	监事	男	35		0	0		0.00	是
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
陈家斌	监事	男	42		0	0		0.00	是
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
刘振华	监事	女	46		1,620	1,620		5.63	否
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
徐书国	监事	男	42		7,198	7,198		5.77	否
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
王忠诚	副总经理	男	45		300	300		11.68	否
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
尤金花	副总经理	男	42		0	0		10.96	否
				年6月18日
				2005年6月18日 至 2008
王金芝	财务总监	女	50		0	0		6.34	否
				年6月18日
合计	-	-	-	-	409,915	358,621	-	169.83	-

§6 董事会报告

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

6.1 管理层讨论与分析

2005年实现销售收入93817.23 万元，比上年增长6.45 %，主营业务利润48377万元，比上年增长8.23 %； 实现净利润10969 万元，比上年下降13.87 %。

2005年度公司销售收入较上年上升，主要是公司加强对销售终端的开发与管理，使销售渠道畅通，产品销 量上升所影响。本年度净利润较上年度下降，系本年度终端开发及新产品销售费用增加及本期对坏账核算 方法作了变更，对于特别款项采用个别认定法计提坏账准备，所计提的坏账准备增加影响。 公司主营业务收入和主营业务利润占公司10%以上的经营活动主要是阿胶及系列产品(中成药)的生产及销 售，2005年阿胶及阿胶系列产品主营业务收入为 60354.66万元，占公司主营业务收入的64.33%，主营业 务成本16678.62 万元，产品毛利率72.37 %。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
						主营业务利润
分行业或分产			主营业务利	主营业务收入比	主营业务本比
	主营业务收入	主营业务成本	润		成	率比上年增减
品			（％）	上减（％）	上减（％）
			率	年增	年增	（％）
中药材及中成
	66,941.56	20,364.81	69.58%	10.38%	8.89%	0.61%
药加工业
其他批发和零
	22,885.15	21,777.71	4.84%	5.70%	4.61%	26.04%
售贸易
其他行业	3,990.52	2,468.21	38.15%	-31.67%	-23.68%	-14.50%
主营业务分产品情况
阿胶及系列产
	60,354.66	16,678.62	72.37%	7.41%	-1.76%	3.68%
品
保健食品	3,838.10	1,778.78	53.65%	61.97%	40.82%	-3.47%
医疗器械	2,653.62	1,398.43	47.30%	10.01%	27.27%	-18.21%
药用辅料	4,227.94	3,339.77	21.01%	30.94%	28.72%	-20.02%
其他	22,742.91	21,415.13	5.84%	-4.96%	0.39%	-46.22%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
华东	41,908.08	9.73%
华南	25,144.49	6.50%
西南	8,273.33	1.05%
华北	8,523.76	8.71%
其它	9,967.57	-3.26%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
		2005年已完成口服液车
口服液车间技术改造投		间的土建结构工程建设，
	2,990.00		0
资情况		以及中药材前处理车间
		土建和安装工程建设
合计	2,990.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，本公司2005年度利润总额为170,158,835.18元，净利润 为109,691,712.55 元。依照我国《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积金 11,719,838.66 元，提取法定公益金5,859,919.33 元，2005年度可供股东分配的利润为92,111,954.56 元，加上年初未分 配利润156,288,705.15 元，2005年度末累计可供股东分配的利润为248,400,659.71元。

2005年度利润分配预案为：以2005年末总股本408,711,549股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含 税）。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

• 7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

• 7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

• 7.4 重大关联交易

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	向关联方提供资金	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金	关联方向上市公司提供资金
~~关~~联方
	发生额	余额	发生额	余额
华润东阿阿胶有限公司	127.37	139.91	0.00	0.00
合计	127.37	139.91	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额127.37万元，余额139.91万元。

资金占用情况及清欠方案

√ 适用 □ 不适用

控股股东发生变化时产生过户费139.91万元

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

√是 □ 否 □不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改时间表

经过公司与大股东沟通，关于股权分置改革的事项大股东正在积极筹备方案，准备年内启动。

7.6.2 其他承诺

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

√ 适用 □ 不适用

2005年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，依法行使职权，保证 了公司规范运作和股东权益不受损害。报告期内，公司监事积极列席了公司召开的次董事会和股东大会， 行使了监督的职能。

• （一）报告期内，公司共召开5次监事会会议，情况如下：

1、2005年3月14日，召开了公司第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了：（1）、《公司2004年度监 事会工作报告》；（2）、《公司2004年财务决算报告》；（3）、《公司2004年度利润分配预案》；（4）、 《公司2004年年度报告及摘要》。

2、2005年4月6日，召开了公司第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了：（1）《公司2005年第一季 度报告》； （2）修改《公司章程》部分条款的议案；（3）修改公司《股东大会议事规则》有关条款的议 案；（4）、修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案。

• 3、2005年5月12日，召开了公司第四届监事会第十八次会议，审议通过了提名臧绪岱先生、申红权先生、 陈家斌先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

4、2005年6月18日，召开了公司第五届监事会第一次会议，审议通过了臧绪岱先生为公司第五届监事会主 席。

5、2005年7月26日，召开了公司第五届监事会第二次会议，审议通过了公司2005年半年度报告全文及摘要。 （二）监事会认真履行职责，对以下事项发表了独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，公司内部各项控制制度完善健 全，无违规现象。公司董事、经理执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益 的行为。

2、检查公司财务情况

公司聘请山东正源和信有限责任会计师事务所对公司2005年度财务情况进行了审计，会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。该报告真实、准确、完整的反映了公司2005年度财务状况和经营成果。 3、最近一次募集资金使用情况

公司于2000年7月实施了增资配股方案，该次募集资金严格按照承诺的投资项目进行了投资，截至2003年12 月31日，本次募集资金投资项目的工作已全部完成，剩余的资金2,324.83万元，用于补充了公司流动资金。 该事项已提交公司第四届董事会第十次会议及公司2003年度股东大会审议并通过。

认为公司于2000年7月配股所募集资金项目已使用完毕，实际投入项目与承诺投入项目一致，程序合法有效。 4、报告期内，公司无其他收购、出售资产情况，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流 失。

5、报告期内，公司无重大关联交易发生，没有损害上市公司利益的行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	290,537,155.28	265,144,694.97	337,753,701.12	316,192,726.21
短期投资
应收票据	161,284,935.12	159,486,732.12	90,639,249.92	90,037,635.59
应收股利
应收利息
应收账款	65,141,790.20	27,964,588.01	58,736,902.80	32,338,716.90
其他应收款	89,345,082.79	193,065,953.84	38,541,499.69	157,166,863.88
预付账款	46,274,586.12	1,580,271.77	55,661,147.04	13,737,982.69
应收补贴款
存货	114,059,824.51	45,279,831.33	106,533,279.97	49,810,255.35
待摊费用	742,746.55	730,650.55	234,684.80
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计	767,386,120.57	693,252,722.59	688,100,465.34	659,284,180.62
长期投资：
长期股权投资	112,341,265.03	245,299,021.59	111,000,000.00	239,818,176.96
长期债权投资
长期投资合计	112,341,265.03	245,299,021.59	111,000,000.00	239,818,176.96
合并价差
固定资产：
固定资产原价	391,027,265.06	263,359,348.86	376,653,197.51	261,187,081.36
减：累计折旧	130,430,472.37	83,408,541.16	112,109,435.73	75,158,874.01
固定资产净值	260,596,792.69	179,950,807.70	264,543,761.78	186,028,207.35
减：固定资产减
	10,142,722.38	8,156,768.25	14,579,389.60	12,593,435.47
值准备
固定资产净额	250,454,070.31	171,794,039.45	249,964,372.18	173,434,771.88
工程物资	5,294,714.73	5,294,714.73
在建工程	21,987,216.92	19,378,996.37	28,760,121.52	28,526,143.38
固定资产清理
固定资产合计	277,736,001.96	196,467,750.55	278,724,493.70	201,960,915.26
无形资产及其他资
产：
无形资产	93,803,112.76	55,891,756.81	72,221,677.12	39,820,623.00
长期待摊费用	433,570.94		3,133,406.56
其他长期资产
无形资产及其他资
	94,236,683.70	55,891,756.81	75,355,083.68	39,820,623.00
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1,251,700,071.26	1,190,911,251.54	1,153,180,042.72	1,140,883,895.84
流动负债：
短期借款
应付票据	11,581,157.97	500,000.00	11,187,286.95	1,200,000.00

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

应付账款	62,240,826.37	48,373,037.17	48,199,961.30	62,667,937.62
预收账款	10,954,408.22	5,272,848.05	10,595,677.27	3,701,433.71
应付工资	10,765,745.99	7,731,800.16	11,481,752.41	9,138,465.88
应付福利费	12,871,543.15	10,546,061.05	13,651,111.79	11,743,848.87
应付股利
应交税金	35,963,398.86	33,880,848.92	20,974,074.52	18,610,166.46
其他应交款	854,446.78	773,770.23	464,185.29	426,581.73
其他应付款	56,520,857.15	64,891,460.77	26,505,262.48	52,170,495.02
预提费用	834,086.72	494,000.00	788,430.43	270,000.00
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计	202,586,471.21	172,463,826.35	143,847,742.44	159,928,929.29
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	202,586,471.21	172,463,826.35	143,847,742.44	159,928,929.29
少数股东权益	31,571,128.09		21,236,336.40
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本）	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00	408,711,549.00
净额
资本公积	237,974,547.75	237,974,547.75	235,938,165.86	235,938,165.86
盈余公积	122,994,992.06	122,994,992.06	105,415,234.07	105,415,234.07
其中：法定公益金	40,573,360.24	40,573,360.24	34,713,440.91	34,713,440.91
未分配利润	166,658,349.91	167,024,026.58	156,288,705.15	149,147,707.82
其中：现金股利
未确认的投资损失
减：末确认的投资
	539,276.56
损失
加：现金股利	81,742,309.80	81,742,309.80	81,742,309.80	81,742,309.80
外币报表折算差额
所有者权益（或股
	1,017,542,471.96	1,018,447,425.19	988,095,963.88	980,954,966.55
东权益）合计
负债和所有者权益
	1,251,700,071.26	1,190,911,251.54	1,153,180,042.72	1,140,883,895.84
（或股东权益）合计
法定代表人：刘维志 主管会计机构负责人：吴怀锋 会计机构负责人：王金芝

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	938,172,276.02	602,250,834.20	881,345,641.05	610,901,730.18
减：主营业务成本	446,107,265.49	201,570,241.58	427,543,966.82	227,818,553.88
主营业务税金
	8,294,935.61	6,495,461.13	6,820,745.79	5,484,498.71
及附加
二、主营业务利润（亏
	483,770,074.92	394,185,131.49	446,980,928.44	377,598,677.59
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
	2,365,898.06	1,160,270.64	1,608,110.76	-101,007.12
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用	218,155,262.49	184,053,271.49	189,273,702.42	173,100,422.15
管理费用	104,042,402.69	80,771,203.86	75,691,891.09	64,122,920.62
财务费用	-3,838,465.65	-3,305,294.18	-3,573,532.85	-3,772,436.37
三、营业利润（亏损
	167,776,773.45	133,826,220.96	187,196,978.54	144,046,764.07
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
	4,140,694.91	34,362,129.49	117,363.39	31,164,874.09
损以“-”号填列）
补贴收入	15,402.00
营业外收入	1,849,175.39	1,606,726.87	4,611,045.34	4,237,758.41
减：营业外支出	3,623,210.57	2,061,632.98	3,105,927.76	2,649,185.83
四、利润总额（亏损
	170,158,835.18	167,733,444.34	188,819,459.51	176,800,210.74
以“-”号填列）
减：所得税	56,741,245.28	50,535,057.79	58,226,237.40	52,175,089.62
少数股东损益	4,265,153.91		3,234,055.83
加：未确认的投资
	539,276.56
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
	109,691,712.55	117,198,386.55	127,359,166.28	124,625,121.12
“-”号填列）
加：年初未分配利
	156,288,705.15	149,147,707.82	184,465,622.54	180,058,670.37
润
其他转入
六、可供分配的利润	265,980,417.70	266,346,094.37	311,824,788.82	304,683,791.49
减：提取法定盈余
	11,719,838.66	11,719,838.66	12,865,932.58	12,865,932.58
公积
提取法定公益
	5,859,919.33	5,859,919.33	6,432,966.29	6,432,966.29
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
	248,400,659.71	248,766,336.38	292,525,889.95	285,384,892.62
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

公积
应付普通股股利	81,742,309.80	81,742,309.80	81,742,309.80	81,742,309.80
转作资本（或股本）
			54,494,875.00	54,494,875.00
的普通股股利
八、未分配利润	166,658,349.91	167,024,026.58	156,288,705.15	149,147,707.82
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他	-1,758,633.18		-4,012,782.77

法定代表人：刘维志 主管会计机构负责人：吴怀锋 会计机构负责人：王金芝

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司	2005年1—12月 单位：人民币元	2005年1—12月 单位：人民币元
	本期
项目
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金	927,089,180.81	593,600,456.31
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	3,700,407.98	2,214,105.50
现金流入小计	930,789,588.79	595,814,561.81
购买商品、接受劳务支付的现金	405,226,207.81	158,737,888.51
支付给职工以及为职工支付的现金	60,084,969.64	41,888,795.29
支付的各项税费	143,223,128.52	111,248,840.69
支付的其他与经营活动有关的现金	254,848,108.69	224,544,092.87
现金流出小计	863,382,414.66	536,419,617.36
经营活动产生的现金流量净额	67,407,174.13	59,394,944.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金	4,200,000.00	6,175,038.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资
	2,435,589.75	2,247,200.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	6,635,589.75	8,422,238.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	45,594,513.55	34,909,437.42
产所支付的现金
投资所支付的现金		5,747,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	45,594,513.55	40,657,337.42
投资活动产生的现金流量净额	-38,958,923.80	-32,235,099.17

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	4,000,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,666,860.14	3,545,436.22
现金流入小计	7,666,860.14	3,545,436.22
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
	83,309,825.89	81,742,309.80
金
支付的其他与筹资活动有关的现金	21,830.42	11,002.94
现金流出小计	83,331,656.31	81,753,312.74
筹资活动产生的现金流量净额	-75,664,796.17	-78,207,876.52
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-47,216,545.84	-51,048,031.24
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	109,691,712.55	117,198,386.55
加：计提的资产减值准备	16,605,973.17	15,477,908.34
固定资产折旧	26,144,295.27	17,825,642.90
无形资产摊销	6,680,480.31	5,685,362.31
长期待摊费用摊销	365,668.20
待摊费用减少（减：增加）	-508,061.75	-730,650.55
预提费用增加（减：减少）	45,656.29	224,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	1,444,969.26	335,729.84
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失	287,748.12	280,101.92
财务费用	-3,838,465.65	-3,305,294.18
投资损失（减：收益）	-4,140,694.91	-34,362,129.49
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-7,526,544.54	4,530,424.02
经营性应收项目的减少（减：增
	-138,492,081.59	-106,100,127.62
加）
经营性应付项目的增加（减：减
	56,381,365.49	42,335,590.41
少）
其他
少数股东损益	4,265,153.91
经营活动产生的现金流量净额	67,407,174.13	59,394,944.45
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	290,537,155.28	265,144,694.97
减：现金的期初余额	337,753,701.12	316,192,726.21
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	-47,216,545.84	-51,048,031.24
法定代表人：刘维志 主管会计机构负责人：吴怀锋 会计机构负责人：王金芝

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度报告摘要

√ 适用 □ 不适用

会计估计：公司本期对坏账核算方法作了变更，在继续对应收账款账龄采用账龄分析法，其他应收款采用 余额百分比法计提坏账准备外，对于特别款项采用个别认定法计提坏准备。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

公司2004年4月10日在第四届董事会第十一次会议上审议通过了《公司股权激励制度管理办法》、《公司2003 年度股权激励计划》、《2004年股权激励计划》；2004年4月29日在2003年度股东大会上审议通过了《公司 股权激励制度管理办法》。《公司2003年度股权激励计划》相关规定：“2003年度股权激励基金按照2003 年度税后利润的10%计算，在2004年度的成本中列支”。《2004年股权激励计划》规定：“2004年度股权激 励基金按照2004年度税后利润的10%计算，在2005年度的成本中列支”。

2005年为更好的遵循权责发生制原则公司决定将股权激励基金会计处理方式改为每年末预提，次年根据审 计后报表调整。公司对原计提的2003年度、2004年度股权激励基金进行了追溯调整。此项调整使2004年度 期初未分配利润减少8,383,919.09，2004年度管理费用增加4,034,204.69。其他应付款增加12,418,123.78， 净利润减少4,034,204.69。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

√ 适用 □ 不适用

• 1、公司的控股子公司山东阿华包装印务有限公司本期向东阿阿胶阿华医疗器械有限公司职工转让了其持有 的东阿阿胶阿华医疗器械有限公司10%的股权。

• 2、公司的控股子公司山东阿华生物药业有限公司本期收购了山东阿华保健品有限公司持有的新疆和田阿华 阿胶有限公司1.92%的股权。

• 3、公司本期投资设立了山东东阿阿胶保健品有限公司。

• 4、公司本期投资设立了东阿阿胶阜新科技开发有限公司。

• 5、公司本期投资设立了东阿阿胶岳普湖疆岳科技开发有限公司。

上述控股子公司均已纳入合并报表范围。