Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Annual Report 2005

Mar 15, 2005

山东东阿阿胶股份有限公司2004年度报告摘要

山东东阿阿胶股份有限公司2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。

• 1.2 独立董事刘冀生先生，以通讯的方式进行了表决。

• 1.3 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保

• 留审计意见的审计报告。

1.4 本公司董事长刘维志先生，董事、总经理章安女士，董事、财 务副总经理吴怀锋先生，财务总监王金芝女士声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	东阿阿胶
股票代码	000423
上市交易所	深圳证券交易所
	注册地址：山东省东阿县阿胶街78号
注册地址和办公地址
	办公地址：山东省东阿县阿胶街78号
	注册地址的邮政编码：252201
邮政编码
	办公地址的邮政编码：252201
公司国际互联网网址	www.dongeejiao.com
电子信箱	webmaster@dongeejiao.com

山东东阿阿胶股份有限公司2004年度报告摘要

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴怀锋	刘兴国
联系地址	山东省东阿县阿胶街78号	山东省东阿县阿胶街78号
电话	0635-3264069	0635-3264069
传真	0635-3260786	0635-3260786
电子信箱	wuhf@dongeejiao.com	liuxg@dongeejiao.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

			单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	2004年	2003年	本年比上年增减（％	） 2002年
主营业务收入	881,345,641.05	747,724,566.48	17.87%	569,924,999.71
利润总额	192,853,664.20	143,207,002.07	34.67%	138,489,025.54
净利润	131,393,370.97	96,815,635.95	35.72%	86,809,325.24
扣除非经常性损益的
	130,370,890.00	97,915,018.68	33.15%	87,302,596.74
净利润
经营活动产生的现金
	137,188,526.60	102,169,487.29	34.28%	97,854,693.91
流量净额
			本年末比上年末增减
	2004年末	2003年末		2002年末
			（％）
总资产	1,153,180,042.72	1,019,415,112.92	13.12%	982,280,276.85
股东权益（不含少数
	1,000,514,087.66	882,378,709.57	13.39%	785,563,073.62
股东权益）

3.2 主要财务指标

			单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	2004年	2003年	本年比上年增减（％	） 2002年
每股收益	0.32	0.36	-11.11%	0.32
每股收益（注）	0.32	-	-	-
净资产收益率	13.13%	10.97%	2.16%	11.05%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的	13.03%	11.10%	1.93%	11.11%
净资产收益率
每股经营活动产生的
	0.34	0.37	-8.11%	0.36
现金流量净额
			本年末比上年末增减
	2004年末	2003年末		2002年末
			（％）
每股净资产	2.45	3.24	-24.38%	2.88
调整后的每股净资产	2.44	3.22	-24.22%	2.87

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

山东东阿阿胶股份有限公司2004年度报告摘要

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处理被投资单位股权损
	-482,636.61
益
营业外收支净额	1,505,117.58
合计	1,022,480.97

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

					单位：股
	本次变动前	本次变动增减（+，-）			本次变动后
		送股	公积金转股	小计
一、未上市
流通股份
1、发起人股
	80,720,923	16,144,185	24,216,277	40,360,462	121,081,385
份
其中：
国家持有股	80,720,923	16,144,185	24,216,277	40,360,462	121,081,385
份
境内法人
	0	0	0	0	0
持有股份
境外法人
	0	0	0	0	0
持有股份
其他	0	0	0	0	0
2、募集法人
	0	0	0	0	0
股份
3、内部职工
	0	0	0	0	0
股
4、优先股或
	0	0	0	0	0
其他
未上市流通
	80,720,923	16,144,185	24,216,277	40,360,462	121,081,385
股份合计
二、已上市
流通股份
1、人民币普
	191,753,443	38,350,688	57,526,033	95,876,721	287,630,164
通股

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2、境内上市
	0	0	0	0	0
的外资股
3、境外上市
	0	0	0	0	0
的外资股
4、其他	0	0	0	0	0
已上市流通
	191,753,443	38,350,688	57,526,033	95,876,721	287,630,164
股份合计
三、股份总
	272,474,366	54,494,873	81,742,310	136,237,183	408,711,549
数

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。

□ 适用 √ 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	报告期末股东总数	56,638	56,638	56,638	56,638	56,638	56,638	56,638	56,638
前十名股东持股情况
						股份类别（已			股东性质（国
								质押或冻结的股
股东名称（全称）	年度内增减		年末持股数量		比例（％）	流通或未流			有股东或外资
								份数量
						通）			股东）
聊城市国有资产
	40,360,462		121,081,385		29.62%	未流通		0	国有股东
管理局
交通银行--科瑞
	8,016,436			8,016,436	1.96%	已流通			其他
证券投资基金
招商银行股份有
限公司—中信经
	7,148,254			7,148,254	1.75%	已流通			其他
典配置证券投资
基金
中国银行— 景宏
	7,000,001			7,000,001	1.71%	已流通			其他
证券投资基金
丰和价值证券投
	6,023,208			6,023,208	1.47%	已流通			其他
资基金
中国银行— 海富
通收益增长证券	5,053,827			5,053,827	1.24%	已流通			其他
投资基金
久嘉证券投资基
	4,998,567			4,998,567	1.22%	已流通			其他
金
全国社保基金一
	4,921,087			4,921,087	1.20%	已流通			其他
零二组合
中国农业银行—
景顺长城内需增
	4,881,355			4,881,355	1.19%	已流通			其他
长开放式证券投
资基金
中国银行— 易方
达积极成长证券	4,310,563			4,310,563	1.05%	已流通			其他
投资基金
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）				年末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）
交通银行--科瑞证券投资基金				8,016,436			A股

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招商银行股份有限公司— 中信经典
	7,148,254	A股
配置证券投资基金
中国银行— 景宏证券投资基金	7,000,001	A股
丰和价值证券投资基金	6,023,208	A股
中国银行— 海富通收益增长证券投
	5,053,827	A股
资基金
久嘉证券投资基金	4,998,567	A股
全国社保基金一零二组合	4,921,087	A股
中国农业银行— 景顺长城内需增长
	4,881,355	A股
开放式证券投资基金
中国银行— 易方达积极成长证券投
	4,310,563	A股
资基金
中国工商银行--普丰证券投资基金	4,238,490	A股
上述股东关联关系或一致行动的说	公司未知前十名流通股东之间有关联关系，也未知流通股之间是否属于
明	《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）公司唯一持股10%以上的大股东聊城市国有资产管理局，是聊城市政府设立的国有资产管理部门，属 于国家行政单位；（2）本公司控股股东不存在实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

聊城市国有资产管理局

29.62%

山东东阿阿胶股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

山东东阿阿胶股份有限公司2004年度报告摘要

			年 龄		年初持股
姓名	职务	性别		任期起止日期		年末持股数	变动原因
					数
							2004年公司实
刘维志	董事长	男	63	2002年4月18日 至 2005年4月18日	48,042	72,063
							施了分配方案
							2004年公司实
章安	总经理	男	59	2002年4月18日 至 2005年4月18日	48,042	72,063
							施了分配方案
							2004年公司实
秦玉峰	董事	男	46	2002年4月18日 至 2005年4月18日	55,248	82,872
							施了分配方案
							2004年公司实
吴怀锋	董事	男	42	2002年4月18日 至 2005年4月18日	9,604	14,406
							施了分配方案
							2004年公司实
王忠诚	董事	男	44	2002年4月18日 至 2005年4月18日	200	300
							施了分配方案
王积富	独立董事	男	49	2002年4月18日 至 2005年4月18日	0	0
杜胜利	独立董事	男	41	2002年4月18日 至 2005年4月18日	0	0
刘冀生	独立董事	男	67	2002年4月18日 至 2005年4月18日	0	0
晁钢令	独立董事	男	54	2002年4月18日 至 2005年4月18日	0	0
陈建远	董事	男	51	2002年4月18日 至 2005年4月18日	0	0
张元兴	董事	男	50	2002年4月18日 至 2005年4月18日	0	0
							2004年公司实
臧绪岱	监事	男	48	2002年4月18日 至 2005年4月18日	72,066	108,099
							施了分配方案
							2004年公司实
徐书国	监事	男	41	2002年4月18日 至 2005年4月18日	4,799	7,198
							施了分配方案
							2004年公司实
刘振华	监事	女	45	2002年4月18日 至 2005年4月18日	880	1,620
							施了分配方案
							2004年公司实
赵立明	监事	男	41	2002年4月18日 至 2005年4月18日	5,397	8,096
							施了分配方案
冯东林	监事	女	37	2002年4月18日 至 2005年4月18日	0	0
李世忠	副总经理	男	41	2002年4月18日 至 2005年4月18日	0	0
尤金花	副总经理	女	41	2002年4月18日 至 2005年4月18日	0	0
王金芝	财务总监	男	49	2002年4月18日 至 2005年4月18日	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

□ 适用 √ 不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额		221.05
金额最高的前三名董事的报
		124.27
酬总额
金额最高的前三名高级管理
		124.27
人员的报酬总额
独立董事津贴	3.00	万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的
	无
董事、监事姓名
报酬区间	人数

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1万-5万元	7
5万-10万元	5
10万-20万元	4
20万元以上	3

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本公司主业隶属中药行业，系国家重点支持行业。公司为大型二级企业，国家中药工业50强，山东省 113家重点企业之一，聊城市骨干企业，全国中药行业首家获得ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、药 品生产质量管理规范（GMP）和药品经营质量管理规范（GSP）四项认证的企业、中国医药百强企业、中国 科技百强企业、全国环境保护先进企业，全国质量效益型先进企业，质量、服务、信誉AAA级企业，全国用 户满意企业、全国用户满意工程企业、国家高新技术优秀企业、全国设备管理优秀单位、山东省企业法制 工作先进单位、山东省管理工程示范企业、山东省高新技术企业、全国工业重点行业效益十佳企业。 公司主营业务范围为中成药、生物制药、保健食品、药用辅料、医疗器械、包装印刷、毛驴养殖等生 产经营。2004年实现销售收入88,134.56 万元，比上年增长17.87%，主营业务利润44,698万元，比上年增 长24.52%；实现净利润13,139.34万元，比上年增长35.72%。 公司主营业务收入和主营业务利润占公司10%以上的经营活动主要是阿胶及系列产品(中成药)的生产 及销售,2004年阿胶及阿胶系列产品主营业务收入为 56,193.12 万元，占公司主营业务收入的63.76%，主 营业务成本16,972.50万元，产品毛利率69.80%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产				主营业务收入比	主营业务成本比	毛利率比上年
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（％）
品				上年增减（％）	上年增减（％）	增减（％）
中药材及中成
	60,643.99	18,701.89	69.16%	21.88%	11.51%	4.33%
药加工业
其他批发和零
	21,650.43	20,818.32	3.84%	26.31%	24.53%	55.47%
售贸易
其他行业	5,840.15	3,234.19	44.62%	-25.84%	-30.42%	8.88%
其中：关联交
易
			主营业务分产品情况
阿胶及系列	56,193.12	16,972.50	69.80%	17.49%	3.61%	6.16%
保健食品	2,369.69	1,052.66	55.58%	35.95%	19.48%	12.40%
医疗器械	2,412.15	1,017.13	57.83%	-7.60%	-18.83%	11.21%
药用辅料	3,228.83	2,380.65	26.27%	29.37%	56.75%	-32.90%
其他	23,930.77	21,331.46	10.86%	19.08%	17.83%	9.48%
其中：关联交
	无
易
关联交易的定
	无
价原则
关联交易必要	无

山东东阿阿胶股份有限公司2004年度报告摘要

性、持续性的 说明

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
华东	38,193.14	22.68%
华南	23,609.57	16.96%
西南	8,187.39	17.18%
华北	7,840.65	18.76%
其它	10,303.81	4.46%
合计	88,134.56	17.87%

6.4 采购和销售客户情况

			单位：（人民币）万元
前五名供应商采购金额合计	2,016.00	占采购总额比重	12.99%
前五名销售客户销售金额合计	9,224.00	占销售总额比重	10.47%

6.5 参股公司经营情况

• 适用 √ 不适用

• 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

• 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明

□ 适用 √ 不适用

山东东阿阿胶股份有限公司2004年度报告摘要

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

• 6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

• 6.13 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

• 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

√ 适用 □ 不适用

2005年经营指导思想是： 以创造价值为中心，以改革创新为动力，整和资源，集中优势，突破市场营 销、阿胶二次开发、驴皮资源控制的瓶颈；以人为本，加强企业文化建设，培养高素质的员工队伍，为公 司持续稳定快速发展打下坚实的基础。具体计划如下：

• 1、市场营销方面：公司将全面开发销售市场，以公司主要产品进入医保目录为契机，营销队伍将不断扩大， 营销人员将增加一倍以上，成立药房事业部、招商事业部、医院事业部、商超事业部、外贸部五支销售队 伍，向药店、医院、商超三个通路和国内、国际两个市场全面进军。同时，加大传播力度，让消费者重新 认知东阿阿胶，重新发现东阿阿胶的价值，进一步提升品牌的理解度、知名度。另一方面，为实现打造中 国第一滋补品牌的战略目标，公司在已具备阿胶核心竞争力的基础上，把已取得新药批准文号的海龙胶、 龟甲胶、鹿角胶等动物胶的产品推广作为公司战略规划的重要措施。

• 2、阿胶二次开发方面：（1）将质量标准研究的阶段性成果进行整理申报专利。（2）、筛选质量标准研究 过程中建立的质量指标和方法，经验证后纳入新产品和专利产品的质量标准。（3）、根据前期分离的有效 组分的验证情况，继续进行细分，和药效跟踪实验验证，进一步明确有效成份（部位），并建立稳定的可 量化的质量标准。

• 3、驴皮资源方面：控制国内外驴皮资源是公司战略部署的重要一步。公司将继续加强对国内驴皮资源的控 制力度，巩固并扩大毛驴养殖基地的建设，以带动国内毛驴养殖向产业化方向发展；同时，国际驴皮采购 在已取得埃及进口许可证的基础上，加快办理其他国家的进口许可证，积极拓展国际驴皮资源，实现驴皮 原料的国际化采购。

• 4、技术改造投资：随着公司的发展，产品销售市场不断开拓，为缓解供求矛盾，进一步提高产品工艺装备 的现代化水平，提高产品质量，公司将对复方阿胶浆生产车间和保健品生产车间进行技术改造，引进自动 化生产线，扩大生产能力，为公司全面快速发展，奠定良好的生产能力和技术基础。

新年度盈利预测

山东东阿阿胶股份有限公司2004年度报告摘要

□ 适用 √ 不适用

• 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

公司以2004年末股本总额408,711,549 股为基数向全体股东每10股派发现金2.00元（含税）

• 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

• 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

				本年初起
								所涉及	所涉及
				至出售日
						是否为		的资产	的债权
	被出售资			该出售资	出售产生		定价原则
交易对方		出售日	出售价格			关联交		产权是	债务是
	产			产为上市	的损益		说明
						易		否已全	否已全
				公司贡献
								部过户	部转移
				的净利润
山东东阿
阿胶集团	东阿泉啤		35,463,30
		2004年3月14日		0.00	0.00	否	评估价值	是	是
有限责任	酒		2.79
公司

• 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司将集中精力发展主业，优化了公司资产。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

山东东阿阿胶股份有限公司2004年度报告摘要

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
王积富先生	7	7	0	0
杜胜利先生	7	7	0	0
刘冀生先生	7	7	0	0
晁钢令先生	7	7	0	0

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会认真履行职责，对以下事项发表了独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，公司内部各项控制制度完善健 全，无违规现象。公司董事、经理执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益 的行为。 2、检查公司财务情况

公司聘请山东正源和信有限责任会计师事务所对公司2004年度财务情况进行了审计，会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。该报告真实、准确、完整的反映了公司2004年度财务状况和经营成果。 3、最近一次募集资金使用情况

公司于2000年7月实施了增资配股方案，该次募集资金严格按照承诺的投资项目进行了投资，截至2003年12 月31日，本次募集资金投资项目的工作已全部完成，剩余的资金2,324.83万元，用于补充了公司流动资金。

山东东阿阿胶股份有限公司2004年度报告摘要

该事项已提交公司第四届董事会第十次会议及公司2003年度股东大会审议并通过。 监事会经过审查，认为公司于2000年7月配股所募集资金项目已使用完毕，实际投入项目与承诺投入项目一 致，程序合法有效。 5、_报告期内，公司收购、出售资产情况。

2004年3月2日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，将东阿泉啤酒资产转让给山东东阿阿胶集团有 限责任公司，转让出售交易金额3,546万元，该事项转让公平、公正，没有损害公司利益。 报告期内，公司无其他收购、出售资产情况，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 6、报告期内，公司未发生关联交易，没有损害上市公司利益的行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

	境内报表	境内报表
	期末数		期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	337,753,701.12	316,192,726.21	192,652,087.36	176,633,553.99
短期投资
应收票据	90,639,249.92	90,037,635.59	50,671,581.31	52,234,466.24
应收股利
应收利息
应收账款	58,736,902.80	32,338,716.90	62,703,398.46	42,358,308.92
其他应收款	38,541,499.69	157,166,863.88	67,196,481.39	144,368,220.21
预付账款	55,661,147.04	13,737,982.69	37,750,124.61	27,515,583.02
应收补贴款
存货	106,533,279.97	49,810,255.35	98,858,572.82	50,514,418.04
待摊费用	234,684.80		428,314.43
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计	688,100,465.34	659,284,180.62	510,260,560.38	493,624,550.42
长期投资：
长期股权投资	111,000,000.00	239,818,176.96	111,000,000.00	225,784,716.04
长期债权投资

山东东阿阿胶股份有限公司2004年度报告摘要

长期投资合计	111,000,000.00	239,818,176.96	111,000,000.00	225,784,716.04
合并价差
固定资产：
固定资产原价	376,653,197.51	261,187,081.36	387,257,205.52	271,953,013.85
减：累计折旧	112,109,435.73	75,158,874.01	99,133,962.95	72,126,762.90
固定资产净值	264,543,761.78	186,028,207.35	288,123,242.57	199,826,250.95
减：固定资产减
	14,579,389.60	12,593,435.47	15,203,131.75	13,217,177.62
值准备
固定资产净额	249,964,372.18	173,434,771.88	272,920,110.82	186,609,073.33
工程物资
在建工程	28,760,121.52	28,526,143.38	47,597,512.69	47,132,981.87
固定资产清理
固定资产合计	278,724,493.70	201,960,915.26	320,517,623.51	233,742,055.20
无形资产及其他资
产：
无形资产	72,221,677.12	39,820,623.00	74,101,676.79	42,625,994.99
长期待摊费用	3,133,406.56		3,535,252.24
其他长期资产
无形资产及其他资
	75,355,083.68	39,820,623.00	77,636,929.03	42,625,994.99
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1,153,180,042.72	1,140,883,895.84	1,019,415,112.92	995,777,316.65
流动负债：
短期借款
应付票据	11,187,286.95	1,200,000.00	6,301,385.40	2,850,000.00
应付账款	48,199,961.30	62,667,937.62	31,113,936.13	43,139,941.65
预收账款	10,595,677.27	3,701,433.71	13,363,699.20	8,808,691.03
应付工资	11,481,752.41	9,138,465.88	12,903,646.58	10,646,941.59
应付福利费	13,651,111.79	11,743,848.87	14,345,789.81	12,492,070.81
应付股利
应交税金	20,974,074.52	18,610,166.46	11,363,804.15	8,830,085.29
其他应交款	464,185.29	426,581.73	351,286.59	290,685.39
其他应付款	14,087,138.70	39,752,371.24	31,869,527.29	30,709,699.60
预提费用	788,430.43	270,000.00	192,311.92	37,443.89
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计	131,429,618.66	147,510,805.51	121,805,387.07	117,805,559.25
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	131,429,618.66	147,510,805.51	121,805,387.07	117,805,559.25

山东东阿阿胶股份有限公司2004年度报告摘要

少数股东权益	21,236,336.40		15,231,016.28
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本	） 408,711,549.00	408,711,549.00	272,474,366.00	272,474,366.00
减：已归还投资
实收资本（或股本
	408,711,549.00	408,711,549.00	272,474,366.00	272,474,366.00
净额
资本公积	235,938,165.86	235,938,165.86	317,314,748.44	317,314,748.44
盈余公积	105,415,234.07	105,415,234.07	86,116,335.20	86,116,335.20
其中：法定公益
	34,713,440.91	34,713,440.91	28,280,474.62	28,280,474.62
金
未分配利润	168,706,828.93	161,565,831.60	192,849,541.63	188,442,589.46
其中：现金股利
拟分配现金股利	81,742,309.80	81,742,309.80	13,623,718.30	13,623,718.30
现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
	1,000,514,087.66	993,373,090.33	882,378,709.57	877,971,757.40
东权益）合计
负债和所有者权益
	1,153,180,042.72	1,140,883,895.84	1,019,415,112.92	995,777,316.65
（或股东权益）合计

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

	境内报表	境内报表
	本期		上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	881,345,641.05	610,901,730.18	747,724,566.48	527,892,624.13
减：主营业务成本	427,543,966.82	227,818,553.88	381,381,942.72	222,815,230.27
主营业务税金
	6,820,745.79	5,484,498.71	7,366,454.23	6,249,304.08
及附加
二、主营业务利润（亏
	446,980,928.44	377,598,677.59	358,976,169.53	298,828,089.78
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
	1,608,110.76	-101,007.12	673,144.00	15,910.32
（亏损以“-”号填列
减：营业费用	189,273,702.42	173,100,422.15	161,697,207.56	151,586,667.76
管理费用	71,657,686.40	60,088,715.93	55,810,599.61	40,961,877.64
财务费用	-3,573,532.85	-3,772,436.37	-1,816,368.74	-3,798,224.33
三、营业利润（亏损
	191,231,183.23	148,080,968.76	143,957,875.10	110,093,679.03
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
	117,363.39	31,164,874.09	406,125.60	25,620,948.33
损以“-”号填列）
补贴收入			487,645.97	487,645.97
营业外收入	4,611,045.34	4,237,758.41	742,629.34	516,954.10
减：营业外支出	3,105,927.76	2,649,185.83	2,387,273.94	1,861,668.30
四、利润总额（亏损
	192,853,664.20	180,834,415.43	143,207,002.07	134,857,559.13
以“-”号填列）

山东东阿阿胶股份有限公司2004年度报告摘要

减：所得税	58,226,237.40	52,175,089.62	44,612,927.07	38,855,217.39
少数股东损益	3,234,055.83		1,778,439.05
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
	131,393,370.97	128,659,325.81	96,815,635.95	96,002,341.74
“-”号填列）
加：年初未分配利
	192,849,541.63	188,442,589.46	124,057,975.24	120,464,317.28
润
其他转入
六、可供分配的利润	324,242,912.60	317,101,915.27	220,873,611.19	216,466,659.02
减：提取法定盈余
	12,865,932.58	12,865,932.58	9,600,234.17	9,600,234.17
公积
提取法定公益
	6,432,966.29	6,432,966.29	4,800,117.09	4,800,117.09
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
	304,944,013.73	297,803,016.40	206,473,259.93	202,066,307.76
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
	81,742,309.80	81,742,309.80	13,623,718.30	13,623,718.30
利
转作资本（或
	54,494,875.00	54,494,875.00
股本）的普通股股利
八、未分配利润	168,706,828.93	161,565,831.60	192,849,541.63	188,442,589.46
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收	3,530,146.16
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他	-2,507,665.19		-1,099,382.73

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

山东东阿阿胶股份有限公司2004年度报告摘要

境内报表

	境内报表	境内报表
	本期
项目
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金	987,222,171.05	677,591,550.68
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	12,016,652.73	5,808,300.64
现金流入小计	999,238,823.78	683,399,851.32
购买商品、接受劳务支付的现金	503,488,537.96	236,613,781.11
支付给职工以及为职工支付的现金	43,788,422.71	29,031,320.72
支付的各项税费	153,526,431.25	123,851,022.76
支付的其他与经营活动有关的现金	161,246,905.26	180,880,055.31
现金流出小计	862,050,297.18	570,376,179.90
经营活动产生的现金流量净额	137,188,526.60	113,023,671.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	5,691,000.00	5,691,000.00
取得投资收益所收到的现金	600,000.00	2,110,705.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资
	35,467,495.55	35,467,495.55
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	41,758,495.55	43,269,201.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	26,746,744.71	12,409,533.13
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金	126,784.00	126,784.00
现金流出小计	26,873,528.71	12,536,317.13
投资活动产生的现金流量净额	14,884,966.84	30,732,884.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,592,651.61	3,807,566.30
现金流入小计	3,592,651.61	3,807,566.30
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
	9,906,725.24	7,388,882.05
金
支付的其他与筹资活动有关的现金	657,806.05	616,067.78
现金流出小计	10,564,531.29	8,004,949.83
筹资活动产生的现金流量净额	-6,971,879.68	-4,197,383.53
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	145,101,613.76	139,559,172.22
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	131,393,370.97	128,659,325.81
加：计提的资产减值准备	3,234,055.83
固定资产折旧	-1,625,236.29	-1,595,253.93
无形资产摊销	20,459,625.45	11,724,600.70
长期待摊费用摊销	4,166,644.75	1,070,128.07
待摊费用减少（减：增加）	401,845.68
预提费用增加（减：减少）	193,629.63

山东东阿阿胶股份有限公司2004年度报告摘要

处置固定资产、无形资产和其他
	596,118.51	232,556.11
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失	531,226.12	413,965.93
财务费用
投资损失（减：收益）	-3,573,532.85	-3,772,436.37
递延税款贷项（减：借项）	-117,363.39	-31,164,874.09
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增
	-7,674,707.15	704,162.69
加）
经营性应付项目的增加（减：减
	-23,631,977.39	-26,837,323.83
少）
其他	9,028,113.08	29,472,690.15
少数股东损益	3,806,713.65	4,116,130.18
经营活动产生的现金流量净额	137,188,526.60	113,023,671.42
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	337,753,701.12	316,192,726.21
减：现金的期初余额	192,652,087.36	176,633,553.99
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额	145,101,613.76	139,559,172.22

• 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用

• 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

• 适用 √ 不适用

• 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

• 适用 √ 不适用