Quarterly Report • Nov 1, 2012
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | Fevzi BOZ | MUHASEBE ŞEFİ | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 01.11.2012 15:20:48 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Cari Dönem Net Karı/Zararı | 27 | -830.684 | -898.195 |
| Amortisman ve İtfa Payları | 30 | 142.542 | 144.335 |
| Kıdem tazminatı Karşılığı | 30 | 105.850 | 98.038 |
| Vergi Karşılğı | 35 | -32.501 | 3.786 |
| İşletme Sermayesindeki Değ. Önceki Faaliyet karı | -614.793 | -652.036 | |
| Ticari Müşterilerden Alacaklarda Net Artış/Azalış | 10 | -23.202 | -219.428 |
| Stoklardaki Artış Azalış | 13 | 36.296 | 32.826 |
| Diğer Aktifer ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış/Artış | 11,26 | -7.669 | -920 |
| Ticari Borçlardaki Net Artış /(Azalış-) | 10 | -70.834 | -53.424 |
| Diğer Pasiflerden Net Artış / Azalış | 11,26 | 342.042 | -200.909 |
| Ödenen Kıdem Tazminatı | 24 | -20.120 | -178.889 |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT | -358.310 | -1.272.780 | |
| B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Kısa Vadeli Finansal yatırımlardaki Değişim | 7 | -33 | 03 |
| Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışı | 18-19 | -3.407 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT | -3.440 | 03 | |
| D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEY. GELEN NET ARTIŞ AZALIŞ | -361.750 | -1.272.777 | |
| E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU | 6 | 468.791 | 2.134.683 |
| F. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU | 6 | 107.041 | 861.906 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.